Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +21.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -15.7%

Zannualizowane: +16.7% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Healthcare 15,4%
Retail 14,7%
Technology 13,6%
Financials 13,2%
Industrials 12,6%
Real Estate 6,5%
Consumer Discretionary 5,6%
Communication Services 5,0%
Utilities 4,9%
Consumer Staples 2,8%
Energy 2,5%
Consumer products 0,9%
Materials 0,4%
Inne/Nieprzypisane 1,8%

Pełne portfolio 334 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 868 459 10,27% 13 230 $3 459 933 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 558 999 9,43% 61 085 $1 374 050 Na spadek ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11 676 123 7,56% 8 766 $1 210 025 Na spadek ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11 343 339 7,34% 31 776 $1 813 142 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 873 734 5,75% 30 667 $1 005 581 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 123 012 3,96% 6 545 $-1 265 880 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 758 312 3,08% 23 781 $695 524 Na wzrost ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 642 168 3,01% 20 453 $666 676 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 459 814 2,24% 12 799 $-594 965 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $3 408 270 2,21% 47 370 $168 304 Na spadek ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3 078 980 1,99% 49 693 $281 966 Na wzrost ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2 385 108 1,54% 26 366 $285 936 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 070 171 1,34% 48 894 $-456 524 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 942 374 1,26% 5 497 $380 473 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 903 053 1,23% 5 102 $9 189 Na spadek ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1 873 042 1,21% 20 203 $-80 227 Na wzrost ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 662 645 1,08% 10 030 $-363 162 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 564 219 1,01% 3 126 $-158 984 Na spadek ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 536 777 1,00% 15 038 $181 472 Na spadek ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 498 267 0,97% 4 397 $33 330 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 479 408 0,96% 20 720 $-613 778 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 467 379 0,95% 2 526 $953 515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 445 832 0,94% 1 358 $569 878 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 364 867 0,88% 9 308 $29 135 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 329 197 0,86% 2 588 $-26 381 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 300 643 0,84% 9 513 $52 939 Na wzrost ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1 267 345 0,82% 13 242 $25 278 Na wzrost ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 199 282 0,78% 4 722 $-21 994 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 190 879 0,77% 10 139 $405 592 Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 129 477 0,73% 8 070 $214 258
EIX Edison International Common Stock $1 106 699 0,72% 14 865 $92 205 Na wzrost ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1 047 849 0,68% 3 300 $139 755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 001 564 0,65% 17 382 $-79 702 Na spadek ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993 036 0,64% 2 361 $136 896 Na wzrost ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984 463 0,64% 8 899 $-21 096 Na wzrost ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974 141 0,63% 1 912 $-120 668 Na wzrost ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925 320 0,60% 2 827 $95 259 Na wzrost ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898 848 0,58% 4 738 $-61 179 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777 167 0,50% 2 204 $139 032 Na wzrost ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762 125 0,49% 3 419 $-20 728 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749 122 0,49% 2 977 $164 930 Na wzrost ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684 018 0,44% 6 535 $233 218 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570 412 0,37% 6 499 $-30 212 Na wzrost ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566 953 0,37% 2 535 $94 099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561 444 0,36% 1 515 $-17 470 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555 935 0,36% 6 841 $39 137 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510 117 0,33% 442 $370 653 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466 745 0,30% 2 526 $142 524 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444 344 0,29% 3 923 $-19 319 Na wzrost ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441 979 0,29% 1 974 $-429 571 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439 882 0,28% 1 564 $61 060 Na wzrost ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437 923 0,28% 3 460 $-14 353 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $436 412 0,28% 1 974 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432 201 0,28% 905 $84 112 Na spadek ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428 196 0,28% 4 270 $132 285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420 266 0,27% 1 545 $47 223 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399 334 0,26% 1 171 $211 599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393 634 0,25% 20 176 $5 650
HNT CUSIP: 42222G108 $393 575 0,25% 1 785 $-139 000 Na spadek ×1
PSA Public Storage Common Stock $391 716 0,25% 1 231 $61 465 Na wzrost ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388 206 0,25% 1 096 $12 271 Na wzrost ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378 930 0,25% 3 000 $72 510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373 542 0,24% 663 $-5 837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336 439 0,22% 7 078 $25 535 Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328 661 0,21% 3 177 $117 151 Na wzrost ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325 944 0,21% 810 $-40 908 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315 118 0,20% 2 452 $23 116 Na wzrost ×3
SIEGY CUSIP: 826197501 $310 124 0,20% 1 268 $61 105 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309 511 0,20% 5 432 $45 654 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $291 166 0,19% 849 $34 957 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284 753 0,18% 3 446 $11 791 Na wzrost ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281 283 0,18% 1 857 $-14 475 Na wzrost ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275 456 0,18% 2 109 $20 936 Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270 078 0,17% 4 982 $49 075 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268 726 0,17% 742 $8 231 Na wzrost ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266 511 0,17% 980 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265 302 0,17% 1 727 $124 172
Nieznany emitent (CUSIP: G42089113) $265 254 0,17% 3 300 $19 569
Nieznany emitent (CUSIP: K7314N152) $246 891 0,16% 5 150 $53 953 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241 849 0,16% 2 513 $-34 291 Na spadek ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240 373 0,16% 479 $54 032 Na wzrost ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237 535 0,15% 2 675 $19 857 Na wzrost ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236 440 0,15% 2 606 $-52 318 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225 173 0,15% 1 930 $8 679 Na wzrost ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $224 468 0,15% 8 650 $-34 946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222 499 0,14% 189 $108 742 Na wzrost ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219 577 0,14% 20 350 $10 202 Na wzrost ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218 925 0,14% 4 500 $14 895
J (zgłoszone jako JXXXX) Jacobs Solutions Inc. Common Stock $216 800 0,14% 1 721 $-1 554 Na wzrost ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209 462 0,14% 1 500 $147 675 Na wzrost ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206 890 0,13% 833 $2 494 Na wzrost ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206 813 0,13% 901 $-55 340 Na spadek ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199 361 0,13% 3 228 $10 620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190 445 0,12% 1 888 $28 661 Na wzrost ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189 526 0,12% 636 $66 395 Na wzrost ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185 905 0,12% 2 195 $-5 792 Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183 886 0,12% 1 088 $-13 782 Na wzrost ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178 882 0,12% 700 $90 466 Na wzrost ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177 608 0,11% 2 125 $26 032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177 505 0,11% 820 $14 300

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
O $3 078 980 1,99% wzrost ×3
GOOG $1 942 374 1,26% wzrost ×4
SRE $1 873 042 1,21% wzrost ×3
CAT $1 445 832 0,94% wzrost ×6
PG $1 364 867 0,88% wzrost ×3
XOM $1 300 643 0,84% wzrost ×5
SO $1 267 345 0,82% wzrost ×6
ED $984 463 0,64% wzrost ×3
LMT $974 141 0,63% wzrost ×3
JPM $925 320 0,60% wzrost ×4
WM $762 125 0,49% wzrost ×6
ABBV $749 122 0,49% wzrost ×6
QCOM $466 745 0,30% wzrost ×4
IBM $439 882 0,28% wzrost ×4
DUK $437 923 0,28% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $436 412 1 974 0,28%
CRDO $266 511 980 0,17%
ELV $66 904 173 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $66 294 388 0,04%
CNQ $35 550 900 0,02%
XEL $24 090 300 0,02%
NWE $21 685 303 0,01%
NEM $18 680 200 0,01%
B $18 365 500 0,01%
DBO $17 650 1 000 0,01%
DTE $16 761 110 0,01%
BUCK $14 242 608 0,01%
UNTC $13 768 440 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 71531U102) $13 144 400 0,01%
BB $12 650 1 000 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LLY Zmniejszone -261 +$3.5M
ALL Zmniejszone -1K +$1.8M
AMZN Zmniejszone -2K +$1.4M
COST Zmniejszone -870 -$1.3M
TDG Zmniejszone -265 +$1.2M
AAPL Zmniejszone -336 +$1.0M
AMD Tylko ruch ceny +0 +$954K
NVDA Kupił więcej +485 +$696K
WELL Kupił więcej +345 +$667K
NFLX Zmniejszone -1K -$614K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
UHAL 31 grudnia 2025 6 480 $369 814 22,8%
BACPRP 30 czerwca 2025 15 806 $275 022 Nie śledzone
CMG 31 grudnia 2025 3 320 $130 111 -12,5%
COOP 31 grudnia 2025 500 $105 395 Nie śledzone
PNFPP 30 czerwca 2025 4 323 $104 187 Nie śledzone
PSLV 30 czerwca 2026 3 500 $85 365
BACPRO 30 czerwca 2025 4 158 $76 872 Nie śledzone
DHR 30 czerwca 2026 290 $54 984 12,4%
BF-B (zgłoszone jako BFB) 31 marca 2026 1 750 $45 605 Nie śledzone
GS 31 grudnia 2025 50 $39 818 2,7%
EXAS 31 marca 2026 388 $39 405 Nie śledzone
WFCPRD 30 czerwca 2025 2 135 $37 744 Nie śledzone
WY 31 grudnia 2025 1 280 $31 731 -22,0%
GLDM 30 czerwca 2025 474 $29 336 25,2%
TTC 30 czerwca 2025 385 $28 009 39,6%
TMHC 31 grudnia 2025 400 $26 404 Nie śledzone
KKR 30 czerwca 2026 257 $23 767 -1,6%
KMI 31 grudnia 2025 721 $20 425 13,0%
CLX 31 marca 2026 200 $20 166 -22,4%
CTRA 30 czerwca 2026 529 $18 592 Nie śledzone
ARCC 31 marca 2026 700 $14 161 4,7%
FAF 31 marca 2026 213 $13 087 3,6%
PHDG 30 czerwca 2025 325 $11 856
WBA 30 września 2025 1 000 $11 479 Nie śledzone
EMN 31 marca 2026 172 $11 007 -15,0%
BPYPO 30 czerwca 2025 794 $10 967 -0,5%
JWN 30 czerwca 2025 440 $10 762 Nie śledzone
RVTY 30 czerwca 2026 101 $8 809 36,2%
QEFA 30 czerwca 2025 111 $8 764
VLTO 30 czerwca 2026 96 $8 488 6,8%
ABNB 30 czerwca 2026 57 $7 198 13,5%
ALGN 30 czerwca 2025 40 $6 354 -24,1%
RPV 30 czerwca 2025 65 $6 003
RPG 30 czerwca 2025 150 $5 738 28,5%
HE 30 czerwca 2025 500 $5 475 -16,3%
MXL 31 marca 2026 300 $5 229 509,1%
YUM 30 czerwca 2025 33 $5 193 -8,1%
CODI 31 grudnia 2025 750 $4 965 127,7%
ISRG 31 grudnia 2025 9 $4 025 -30,8%
IREN 31 marca 2026 100 $3 770 21,8%
ACHR 31 marca 2026 500 $3 760 -5,4%
CHKEL 31 marca 2026 24 $2 392 Nie śledzone
ZVRA 31 grudnia 2025 215 $2 045 11,5%
YUMC 30 czerwca 2025 33 $1 718 -10,6%
DOW 31 marca 2026 64 $1 496 -32,8%
OGN 31 grudnia 2025 20 $214 91,4%
FSRNQ 30 czerwca 2025 50 $0 Nie śledzone
SODA 30 czerwca 2025 52 $0 Nie śledzone