Vision Retirement, LLC

CIK 2069023 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$413.6M
#4 275 z 9 443 według wartości 13F · top 45.3%
Pozycje
621
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
49,90%
Waga 25 największych pozycji
71,06%
Pozycje powyżej 1%
24
Efektywna liczba pozycji
22,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,38% Szac. kupna $29 116 678 · sprzedaż $12 938 363

Nowe pozycje
51
Zwiększone
173
Zmniejszony
110
Zamknięty
78
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
18,8%
Retail
9,1%
Industrials
5,9%
Consumer Discretionary
4,5%
Financial Services
4,5%
Communication Services
4,1%
Healthcare
1,5%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
49,9%

Pełne portfolio 621 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $63 019 460 15,24% 85 578 $13 360 349 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 153 547 9,47% 135 311 $4 952 086 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 376 083 5,41% 93 883 $1 207 518 Na spadek ×2
DIA $17 164 287 4,15% 32 857 $2 106 401 Na wzrost ×2
VOO $12 279 720 2,97% 17 880 $2 073 070 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11 939 824 2,89% 12 764 $-716 590 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11 529 914 2,79% 27 413 $-741 583 Na spadek ×1
XLG $10 715 000 2,59% 174 996 $1 407 426 Na wzrost ×2
VYM $9 538 005 2,31% 60 356 $677 766 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $8 690 951 2,10% 25 332 $1 041 990 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 305 829 2,01% 41 511 $1 121 619 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 204 499 1,74% 19 072 $1 405 158 Na wzrost ×2
SOXX SOXX $7 025 186 1,70% 10 964 $3 493 055 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 852 025 1,66% 19 393 $1 364 466 Na wzrost ×1
SPY SPY $6 563 777 1,59% 8 790 $877 558 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 025 559 1,46% 5 220 $4 956 139 Na wzrost ×2
VGT $5 886 689 1,42% 49 253 $1 826 248 Na wzrost ×2
IVV $5 664 751 1,37% 7 564 $1 338 877 Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 641 494 1,36% 69 597 $1 568 246 Na wzrost ×2
SMH SMH $5 445 222 1,32% 8 302 $2 674 385 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 177 938 1,25% 10 082 $64 660 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 060 987 1,22% 4 753 $1 868 639 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 995 479 1,21% 8 869 $2 420 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 268 652 1,03% 11 444 $-60 100 Na spadek ×2
DGRO $3 403 808 0,82% 44 911 $249 682 Na spadek ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 393 408 0,82% 10 778 $-202 724 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 260 894 0,79% 9 125 $646 335 Na wzrost ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 176 487 0,77% 10 485 $2 026 516 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 919 649 0,71% 5 731 $-696 685 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 738 007 0,66% 12 285 $-82 062 Na wzrost ×2
VIG $2 699 965 0,65% 11 411 $70 964 Na spadek ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 640 430 0,64% 57 214 $298 096 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 523 932 0,61% 2 496 $554 124 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 352 878 0,57% 4 927 $696 503 Na wzrost ×2
VO $2 285 792 0,55% 28 370 $14 462 Na wzrost ×1
VUG $2 103 632 0,51% 24 421 $275 570 Na wzrost ×2
DYNF $2 088 488 0,50% 30 709 $543 668 Na wzrost ×1
ITA ITA $2 039 653 0,49% 8 414 $193 965 Na spadek ×1
IVW $1 989 714 0,48% 14 467 $626 525 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 919 221 0,46% 1 633 $692 666 Na wzrost ×2
IEMG $1 879 580 0,45% 22 689 $483 151 Na wzrost ×1
TT Trane Technologies plc $1 781 153 0,43% 3 626 $276 113 Na wzrost ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1 780 167 0,43% 557 $-253 283 Na spadek ×1
EFV $1 770 658 0,43% 23 131 $139 989 Na wzrost ×1
IVE $1 761 951 0,43% 7 760 $282 354 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 757 292 0,42% 5 824 $1 071 933 Na wzrost ×2
MUB $1 630 981 0,39% 15 155 $176 725 Na wzrost ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1 612 041 0,39% 9 747 $648 015 Na wzrost ×2
VTI $1 569 862 0,38% 4 242 $302 402 Na wzrost ×2
QUAL $1 484 699 0,36% 6 766 $245 639 Na wzrost ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 465 094 0,35% 1 100 $157 193 Na spadek ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1 421 292 0,34% 17 512 $-29 037 Na spadek ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 402 103 0,34% 1 947 $340 305 Na wzrost ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 375 184 0,33% 11 787 $-263 743 Na wzrost ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1 372 465 0,33% 114 087 $-22 526 Na spadek ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1 321 684 0,32% 4 860 $1 090 105 Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 241 622 0,30% 624 $436 858 Na wzrost ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $1 125 486 0,27% 94 183 $-48 041 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 114 911 0,27% 15 615 $-404 764 Na spadek ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 082 776 0,26% 6 928 $30 244 Na spadek ×1
TCAF $1 063 882 0,26% 25 885 $-755 221 Na spadek ×2
MBB iShares MBS ETF $1 055 652 0,26% 11 169 $51 518 Na wzrost ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $982 529 0,24% 1 810 $209 088 Na wzrost ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $972 660 0,24% 1 859 $685 581 Na wzrost ×1
TLH $957 561 0,23% 9 542 $84 055 Na wzrost ×1
HIMU $930 656 0,23% 18 688 $62 186 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $908 789 0,22% 3 362 $-295 443 Na spadek ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $908 236 0,22% 458 $378 522 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $903 813 0,22% 2 699 $775 743 Na wzrost ×2
OEF $891 074 0,22% 2 435 $39 471 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $861 058 0,21% 2 304 $234 947 Na wzrost ×2
BAI $844 253 0,20% 16 014 $394 454 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $838 218 0,20% 2 561 $83 144 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $798 543 0,19% 2 008 $-1 193 412 Na spadek ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $798 105 0,19% 6 782 $-86 048 Na spadek ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $790 618 0,19% 1 361 $594 715 Na wzrost ×2
THRO $770 552 0,19% 17 874 $181 862 Na wzrost ×1
GOVT $766 026 0,19% 33 627 $126 240 Na wzrost ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $746 675 0,18% 540 $156 777
BINC $741 994 0,18% 14 176 $32 320 Na wzrost ×1
MTUM $706 462 0,17% 2 061 $266 176 Na wzrost ×2
EFG $705 633 0,17% 5 671 $236 285 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $638 096 0,15% 1 809 $-14 728 Na spadek ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $600 953 0,15% 5 912 $565 761 Na wzrost ×2
FDVV $583 758 0,14% 9 683 $406 486 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $576 934 0,14% 1 676 $39 620
IYW $540 389 0,13% 2 142 $147 901 Na spadek ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $515 757 0,12% 920 $-718 419 Na spadek ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $500 195 0,12% 3 056 $68 021
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $477 592 0,12% 1 698 $59 068 Na spadek ×2
IAGG $428 225 0,10% 8 463 $32 952 Na wzrost ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $426 904 0,10% 2 004 $-137 545 Na spadek ×2
SPMO $422 841 0,10% 2 618 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $416 652 0,10% 4 366 $41 811 Na wzrost ×1
FNDF $400 074 0,10% 7 583 $43 080 Na wzrost ×1
IHI $397 817 0,10% 8 051 $-950 491 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $390 920 0,09% 917
SPYM $387 551 0,09% 4 410 $50 009
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $384 493 0,09% 1 514 $11 739 Na spadek ×2
BALI $376 214 0,09% 11 121 $55 544 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
SPMO $422 841 2 618 0,10%
ETN $390 920 917 0,09%
LMUB $68 225 1 332 0,02%
AVUS $43 292 338 0,01%
IALT $42 300 1 508 0,01%
GGOV $40 433 804 0,01%
BOCT $38 971 735 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $37 928 169 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $37 363 169 0,01%
GFLW $36 374 1 061 0,01%
EUHY $35 439 658 0,01%
JSI $34 414 672 0,01%
CORO $31 073 849 0,01%
GRID $27 997 146 0,01%
EPS $26 604 342 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
QQQ Zmniejszone -460 +$13.4M
AAPL Kupił więcej +548 +$5.0M
SOXX Kupił więcej +217 +$3.5M
SMH Kupił więcej +1K +$2.7M
DIA Kupił więcej +348 +$2.1M
VOO Kupił więcej +799 +$2.1M
QQQM Kupił więcej +6K +$2.0M
CAT Kupił więcej +247 +$1.9M
VGT Kupił więcej +43K +$1.8M
RDVY Kupił więcej +10K +$1.6M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
FICO 31 marca 2026 746 $1 261 208 6,3%
BLD 30 czerwca 2026 2 115 $742 998 Nie śledzone
CTAS 30 czerwca 2026 4 127 $698 064 20,1%
NOW 31 marca 2026 2 410 $369 190 18,1%
BLDR 31 marca 2026 2 106 $216 685 -12,7%
ETN 31 marca 2026 476 $151 628 16,9%
CYBR 31 marca 2026 334 $148 984 Nie śledzone
VST 31 marca 2026 767 $123 666 -8,0%
SCHZ 31 marca 2026 4 094 $95 676 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 340 $76 841 0,8%
MTB 31 marca 2026 369 $74 346 21,2%
AGG 30 czerwca 2026 627 $62 242 Nie śledzone
SPOT 31 marca 2026 107 $62 136 10,3%
CMG 31 marca 2026 1 491 $55 167 9,5%
FUBO 31 marca 2026 20 140 $50 753 5,9%
BNDX 30 czerwca 2026 914 $43 918
MSTR 31 marca 2026 268 $40 723 -22,1%
BDYN 30 czerwca 2026 1 186 $28 832
SLV 31 marca 2026 430 $27 701 Nie śledzone
BIV 30 czerwca 2026 291 $22 459 Nie śledzone
SCHO 31 marca 2026 813 $19 813 Nie śledzone
SECT 30 czerwca 2026 290 $17 518 Nie śledzone
MPC 31 marca 2026 102 $16 630 48,3%
AJG 30 czerwca 2026 76 $16 460 11,4%
BUG 31 marca 2026 529 $16 123
SCHG 30 czerwca 2026 539 $15 701 Nie śledzone
KO 31 marca 2026 206 $14 395 18,2%
WEC 31 marca 2026 116 $12 206 -3,8%
VCRB 30 czerwca 2026 143 $11 102
QQQI 31 marca 2026 202 $10 899
SEE 30 czerwca 2026 252 $10 597 Nie śledzone
AVEM 30 czerwca 2026 130 $10 483 Nie śledzone
SPTL 31 marca 2026 373 $9 873 Nie śledzone
SO 31 marca 2026 110 $9 554 -4,0%
XBI 31 marca 2026 75 $9 174 Nie śledzone
KDP 30 czerwca 2026 346 $9 110 -5,2%
PENN 30 czerwca 2026 588 $8 838 -13,7%
AMT 31 marca 2026 50 $8 779 1,2%
LOWV 31 marca 2026 110 $8 620 Nie śledzone
IEUR 30 czerwca 2026 121 $8 503 Nie śledzone
DD 30 czerwca 2026 185 $8 490 2,8%
VYMI 31 marca 2026 94 $8 460
QARP 30 czerwca 2026 139 $8 200 Nie śledzone
HYFI 31 marca 2026 218 $8 192 Nie śledzone
BR 30 czerwca 2026 50 $8 124 26,8%
DUK 31 marca 2026 68 $8 014 -4,8%
MRSH 30 czerwca 2026 43 $7 391 14,1%
NVS 31 marca 2026 52 $7 169 3,7%
IWO 30 czerwca 2026 22 $6 904 Nie śledzone
ARM 30 czerwca 2026 42 $6 354 -30,2%
TOUS 30 czerwca 2026 173 $5 975 Nie śledzone
MKL 30 czerwca 2026 3 $5 742 -6,9%
TLN 31 marca 2026 15 $5 623 -1,6%
UAL 31 marca 2026 50 $5 591 28,4%
LLY 30 czerwca 2026 6 $5 519 7,4%
CLOI 30 czerwca 2026 103 $5 449 Nie śledzone
BMNR 31 marca 2026 200 $5 430 -6,4%
AA 31 marca 2026 100 $5 314 -24,1%
PYLD 30 czerwca 2026 198 $5 185 Nie śledzone
PHR 31 marca 2026 300 $5 076 40,0%
ETR 31 marca 2026 53 $4 899 -3,5%
MOV 30 czerwca 2026 200 $4 884 -7,6%
QXO 31 marca 2026 250 $4 823 -28,6%
WMB 31 marca 2026 77 $4 628 2,4%
SLDE 30 czerwca 2026 256 $4 608 16,3%
PUI 31 marca 2026 101 $4 383
JOET 31 marca 2026 101 $4 227 Nie śledzone
LIEN 31 marca 2026 400 $4 132 2,5%
ILOW 31 marca 2026 96 $4 089 Nie śledzone
FBRT 31 marca 2026 400 $4 012 -2,9%
WHR 31 marca 2026 55 $3 968 -24,4%
SOLV 31 marca 2026 50 $3 962 36,8%
EWJ 30 czerwca 2026 46 $3 884 Nie śledzone
SDCI 30 czerwca 2026 140 $3 814 Nie śledzone
TDV 30 czerwca 2026 44 $3 739 Nie śledzone
CTA 30 czerwca 2026 115 $3 479 Nie śledzone
LQDH 30 czerwca 2026 35 $3 232 Nie śledzone
RSP 30 czerwca 2026 15 $2 879 Nie śledzone
GSSC 30 czerwca 2026 38 $2 841 Nie śledzone
NTNX 31 marca 2026 54 $2 791 71,5%
DECK 30 czerwca 2026 25 $2 502 -7,9%
CRMD 31 marca 2026 200 $2 326 21,5%
TTD 31 marca 2026 60 $2 278 -41,2%
NXDR 30 czerwca 2026 1 625 $2 275 8,1%
VRTX 30 czerwca 2026 5 $2 233 8,9%
FLSP 30 czerwca 2026 79 $2 149 Nie śledzone
SYFI 31 marca 2026 59 $2 120 Nie śledzone
HEQT 30 czerwca 2026 65 $2 054 Nie śledzone
AMID 30 czerwca 2026 62 $1 993
MS 30 czerwca 2026 12 $1 975 4,0%
ABT 30 czerwca 2026 18 $1 848 26,4%
CNQ 30 czerwca 2026 37 $1 803 27,1%
FLOT 30 czerwca 2026 34 $1 732 Nie śledzone
EMHY 30 czerwca 2026 42 $1 654 Nie śledzone
CRM 30 czerwca 2026 8 $1 493 28,8%
TSSI 31 marca 2026 200 $1 414 -30,2%
TPH 30 czerwca 2026 30 $1 402 Nie śledzone
IGLB 30 czerwca 2026 27 $1 340 Nie śledzone
APD 30 czerwca 2026 4 $1 162 3,9%
APH 30 czerwca 2026 9 $1 137 -11,1%
D 30 czerwca 2026 18 $1 113 1,0%
WELL 30 czerwca 2026 5 $989 3,5%
EXE 30 czerwca 2026 9 $988 5,9%
BKR 30 czerwca 2026 15 $916 16,4%
USIG 30 czerwca 2026 17 $871
CGIB 30 czerwca 2026 34 $858 Nie śledzone
FCX 30 czerwca 2026 14 $823 8,0%
BUYW 30 czerwca 2026 53 $750 Nie śledzone
FTAI 30 czerwca 2026 3 $735 -23,4%
URI 30 czerwca 2026 1 $729 -1,5%
IR 30 czerwca 2026 9 $721 -0,8%
TMAT 30 czerwca 2026 30 $696 Nie śledzone
CHTR 30 czerwca 2026 3 $648 8,5%
HAL 30 czerwca 2026 16 $624 3,6%
DHR 30 czerwca 2026 3 $569 10,3%
SWK 30 czerwca 2026 8 $568 6,6%
PYPL 30 czerwca 2026 12 $543 42,8%
IP 30 czerwca 2026 15 $536 9,0%
FIS 30 czerwca 2026 10 $469 8,1%
JBLU 30 czerwca 2026 100 $442 -11,0%
SHV 30 czerwca 2026 4 $442
ALNY 30 czerwca 2026 1 $331 -20,2%
LEMB 30 czerwca 2026 7 $286 Nie śledzone
STHO 30 czerwca 2026 34 $257 3,3%
DMRC 30 czerwca 2026 50 $246 -13,1%
AKAN 30 czerwca 2026 8 $6 -70,1%