Connecticut Wealth Management, LLC

CIK 1689829 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$2.7B
#1 258 z 9 443 według wartości 13F · top 13.3%
Pozycje
340
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
58,03%
Waga 25 największych pozycji
77,05%
Pozycje powyżej 1%
22
Efektywna liczba pozycji
21,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,03% Szac. kupna $220 045 721 · sprzedaż $51 600 210

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
25
Zwiększone
75
Zmniejszony
177
Zamknięty
12
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
3,8%
Industrials
3,3%
Financials
1,3%
Health Care
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
86,2%

Pełne portfolio 340 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYV $283 642 414 10,49% 4 665 939 $40 651 323 Na wzrost ×5
IEFA $263 774 641 9,75% 2 731 152 $30 995 922 Na wzrost ×6
SPYG $258 224 864 9,55% 2 170 139 $51 424 978 Na wzrost ×6
QUAL $213 965 748 7,91% 975 098 $24 862 276 Na spadek ×6
IEMG $169 780 022 6,28% 2 049 493 $27 345 482 Na wzrost ×3
IJH $101 588 964 3,76% 1 317 455 $4 176 022 Na spadek ×5
VEA $84 423 874 3,12% 1 184 896 $8 426 337 Na spadek ×1
IJR $70 993 963 2,63% 478 686 $8 069 773 Na spadek ×6
VUG $63 348 067 2,34% 735 408 $8 398 819 Na wzrost ×2
VO $59 687 525 2,21% 740 816 $4 272 194 Na wzrost ×1
IVW $48 409 947 1,79% 351 996 $8 376 864 Na spadek ×6
VIG $44 606 354 1,65% 188 515 $3 803 922 Na spadek ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $44 061 514 1,63% 1 924 924 $2 819 231 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $42 820 013 1,58% 58 148 $8 845 380 Na spadek ×1
VTI $42 375 724 1,57% 114 517 $5 520 043 Na spadek ×2
VB $41 053 118 1,52% 135 435 $3 795 092 Na spadek ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $36 145 430 1,34% 422 803 $2 971 177 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32 403 697 1,20% 111 984 $2 966 546 Na spadek ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $32 077 976 1,19% 1 433 973 $4 260 188 Na wzrost ×3
SPY SPY $31 000 769 1,15% 41 513 $3 699 410 Na spadek ×1
VOOG $30 161 527 1,12% 365 063 $5 222 946 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $28 524 322 1,05% 150 342 $-1 306 328 Na spadek ×4
DTD $24 872 651 0,92% 266 740 $1 649 583 Na spadek ×1
ICF $18 315 577 0,68% 270 820 $-801 975 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 565 604 0,65% 47 090 $-1 147 947 Na spadek ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $17 447 511 0,65% 372 730 $545 674 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 822 295 0,62% 84 074 $1 248 823 Na spadek ×3
VOO $15 839 866 0,59% 23 063 $2 084 282 Na wzrost ×2
IWP $14 771 615 0,55% 100 892 $1 844 420 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 244 180 0,49% 37 484 $2 190 564 Na spadek ×2
IWF $13 050 867 0,48% 105 105 $652 021 Na wzrost ×2
IVV $12 483 783 0,46% 16 670 $1 502 025 Na spadek ×1
VTV $11 650 268 0,43% 53 459 $1 275 782 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 934 324 0,40% 30 597 $1 340 594 Na spadek ×5
VOT $10 035 776 0,37% 32 765 $648 669 Na spadek ×2
RSP $9 377 563 0,35% 44 074 $493 796 Na spadek ×2
VOOV $9 006 024 0,33% 41 084 $631 682 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 918 329 0,33% 27 246 $892 548 Na spadek ×2
BRKB $8 450 086 0,31% 16 887 $91 880 Na spadek ×3
MUB $8 444 344 0,31% 78 464 $-108 243 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 208 592 0,30% 34 441 $532 035 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 832 222 0,29% 20 734 $1 298 775 Na spadek ×1
VNQ $7 826 863 0,29% 81 166 $176 439 Na spadek ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7 688 075 0,28% 104 814 $1 586 691 Na spadek ×3
DGRO $7 658 878 0,28% 101 054 $563 685 Na spadek ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7 278 405 0,27% 15 043 $2 585 147 Na spadek ×2
EFA $6 834 272 0,25% 65 790 $405 702 Na spadek ×1
VGT $6 815 781 0,25% 57 026 $1 401 922 Na wzrost ×5
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $6 777 818 0,25% 94 662 $-746 017 Na spadek ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 738 109 0,25% 7 203 $-820 496 Na spadek ×5
V Visa Inc. $6 123 813 0,23% 17 849 $276 562 Na spadek ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5 656 865 0,21% 61 348 $1 379 799 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 588 901 0,21% 5 248 $1 857 299 Na spadek ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5 517 570 0,20% 56 847 $11 008 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $5 457 336 0,20% 75 849 $5 253 361 Na wzrost ×1
GVI $5 174 471 0,19% 48 772 $519 294 Na wzrost ×2
HEZU $5 029 132 0,19% 100 276 $647 071
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4 915 698 0,18% 59 867 $347 671 Na wzrost ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $4 903 085 0,18% 10 826 $-308 576 Na spadek ×2
IWM $4 800 787 0,18% 15 979 $793 870 Na spadek ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 730 657 0,17% 13 413 $119 642 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 715 553 0,17% 3 931 $1 019 714 Na spadek ×1
REGL $4 705 874 0,17% 51 391 $-497 823 Na spadek ×5
IYW $4 461 553 0,16% 17 688 $1 125 705 Na spadek ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $4 337 646 0,16% 58 200 $-41 904
IWB $4 317 350 0,16% 10 543 $563 951 Na wzrost ×3
IWS $4 288 488 0,16% 26 054 $491 087 Na spadek ×1
IOO $4 246 965 0,16% 31 091 $367 152 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 198 509 0,16% 16 532 $189 613 Na wzrost ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4 129 570 0,15% 52 253 $-100 927 Na spadek ×5
HDV $4 057 378 0,15% 148 025 $39 375 Na wzrost ×1
VWO $4 043 746 0,15% 67 746 $345 538 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 017 862 0,15% 14 288 $513 202 Na spadek ×2
VBK $3 815 728 0,14% 10 434 $609 146 Na spadek ×2
XLV XLV $3 755 348 0,14% 23 669 $402 752 Na wzrost ×3
BSV $3 626 116 0,13% 46 542 $-221 173 Na spadek ×6
PAVE $3 612 845 0,13% 61 318 $323 387 Na spadek ×1
VYM $3 388 166 0,13% 21 440 $211 645 Na spadek ×1
SPYM $3 387 972 0,13% 38 552 $348 905 Na spadek ×1
SDY $3 363 635 0,12% 22 103 $137 923
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 189 155 0,12% 6 678 $851 298 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 160 535 0,12% 23 117 $-694 838 Na wzrost ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $3 102 647 0,11% 18 159 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 068 789 0,11% 5 448 $-84 861 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3 067 352 0,11% 8 207 $742 777 Na wzrost ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3 003 754 0,11% 16 818 $540 307 Na spadek ×1
NOBL $2 822 040 0,10% 50 250 $136 383 Na wzrost ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 801 897 0,10% 16 474 $15 485
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 762 839 0,10% 10 157 $287 535 Na spadek ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $2 731 530 0,10% 23 777 $488 186 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 694 880 0,10% 30 704 $-54 050 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 634 777 0,10% 3 487 $-404 367 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 593 678 0,10% 17 687 $-84 006 Na spadek ×1
MDY $2 491 569 0,09% 3 542 $33 941 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 385 424 0,09% 5 739 $792 244 Na spadek ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 377 338 0,09% 15 692 $-219 384 Na spadek ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 371 857 0,09% 13 452 $640 609 Na spadek ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 355 936 0,09% 24 685 $217 228
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 325 171 0,09% 1 979 $533 913 Na spadek ×1
DIA $2 198 740 0,08% 4 209 $284 376 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SPYV $283 642 414 10,49% wzrost ×5
IEFA $263 774 641 9,75% wzrost ×6
SPYG $258 224 864 9,55% wzrost ×6
IEMG $169 780 022 6,28% wzrost ×3
IBTG $44 061 514 1,63% wzrost ×6
IBTH $32 077 976 1,19% wzrost ×3
VGT $6 815 781 0,25% wzrost ×5
IWB $4 317 350 0,16% wzrost ×3
JNJ $4 198 509 0,16% wzrost ×4
XLV $3 755 348 0,14% wzrost ×3
XOM $3 160 535 0,12% wzrost ×4
ABBV $2 143 828 0,08% wzrost ×4
XLF $1 231 314 0,05% wzrost ×3
HRZN $1 014 628 0,04% wzrost ×6
SUSA $957 782 0,04% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $3 102 647 18 159 0,11%
VGSH $1 475 370 25 350 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $964 337 4 307 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $952 192 4 307 0,04%
PDI $881 626 52 792 0,03%
BCI $479 662 21 471 0,02%
DELL $444 404 1 030 0,02%
KEYS $409 582 1 170 0,02%
CRDO $407 925 1 500 0,02%
PANW $349 204 1 024 0,01%
AMD $345 641 595 0,01%
INTC $325 896 2 334 0,01%
SMH $316 269 482 0,01%
OKTA $298 143 2 185 0,01%
IWY $231 915 798 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPYG Kupił więcej +58K +$51.4M
SPYV Kupił więcej +371K +$40.7M
IEFA Kupił więcej +160K +$31.0M
IEMG Kupił więcej +7K +$27.3M
QUAL Zmniejszone -11K +$24.9M
QQQ Zmniejszone -715 +$8.8M
VEA Zmniejszone -1K +$8.4M
VUG Kupił więcej +610K +$8.4M
IVW Zmniejszone -2K +$8.4M
IJR Zmniejszone -28K +$8.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
IBTF 31 grudnia 2025 1 317 353 $30 779 950 Nie śledzone
GOOG 31 marca 2025 36 821 $6 970 121 117,7%
MRUS 31 grudnia 2025 33 343 $3 139 243 Nie śledzone
FPE 30 września 2025 23 952 $2 159 752 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 9 357 $2 115 022 -1,2%
TDIV 31 marca 2025 26 702 $2 095 039
ABT 31 marca 2025 10 128 $1 145 591 -13,4%
SMG 30 września 2025 14 571 $961 103 6,1%
XLF 30 czerwca 2025 14 228 $708 697 Nie śledzone
ABNB 30 września 2025 5 036 $666 434 53,4%
EOG 31 grudnia 2025 5 718 $641 102 45,7%
CHD 31 grudnia 2025 7 075 $619 982 18,0%
CYBR 30 września 2025 1 325 $539 116 Nie śledzone
VCIT 30 czerwca 2025 6 546 $535 223
BGT 31 grudnia 2025 39 617 $481 347 -3,6%
JMST 31 marca 2025 8 765 $444 473 Nie śledzone
SMH 30 września 2025 1 577 $439 729 71,5%
FTNT 31 grudnia 2025 4 997 $420 148 91,0%
ZTS 30 czerwca 2026 3 234 $382 331 5,4%
ONTO 30 czerwca 2025 3 058 $371 058 193,7%
VONV 30 września 2025 4 102 $349 531
ANETXXXX 30 czerwca 2025 4 303 $333 370 Nie śledzone
KKR 30 września 2025 2 301 $306 076 -15,8%
SCHR 30 września 2025 12 151 $304 140 Nie śledzone
SONY 31 marca 2026 11 180 $286 208 14,0%
NVS 31 marca 2026 2 040 $281 255 4,1%
TRMB 31 marca 2026 3 548 $277 986 -9,0%
SLV 30 czerwca 2026 4 066 $277 057 Nie śledzone
ELF 31 grudnia 2025 2 066 $273 704 33,4%
FISV 31 marca 2026 4 056 $272 442 -8,0%
KNSL 30 września 2025 560 $270 984 -9,5%
TTD 31 marca 2025 2 299 $270 201 -75,4%
ADBE 30 czerwca 2026 1 100 $267 391 33,6%
VGSH 30 czerwca 2025 4 555 $267 342
CDW 31 marca 2025 1 529 $266 140 -13,1%
BMY 30 czerwca 2025 4 343 $264 880 44,3%
ELF 31 marca 2025 2 066 $259 386 61,5%
TGTX 30 czerwca 2026 7 782 $258 518 -4,6%
AVY 30 czerwca 2026 1 488 $256 948 11,7%
LMT 31 marca 2025 527 $256 090 30,6%
RGEN 31 marca 2026 1 561 $255 785 52,9%
ADI 31 marca 2025 1 199 $254 833 85,2%
VEEV 31 marca 2026 1 132 $252 696 43,4%
FIX 31 marca 2025 590 $250 195 417,2%
WEC 30 czerwca 2026 2 132 $246 861 -6,2%
KMB 31 grudnia 2025 1 977 $245 820 8,2%
IHAK 30 czerwca 2025 5 151 $241 994 Nie śledzone
INTC 31 marca 2026 6 553 $241 806 106,0%
CMG 30 września 2025 4 300 $241 445 -12,5%
MGK 30 września 2025 659 $241 306 Nie śledzone
BDX 31 marca 2026 1 211 $235 019 19,2%
OLED 31 marca 2026 2 000 $233 560 -6,0%
BABA 30 czerwca 2025 1 747 $231 006 10,5%
MBB 30 września 2025 2 454 $230 406
OKE 30 czerwca 2025 2 310 $229 198 18,8%
DT 30 września 2025 4 097 $226 195 2,2%
NKE 31 marca 2026 3 532 $225 024 -23,2%
STZ 31 marca 2025 1 008 $222 768 -27,9%
DT 31 marca 2025 4 097 $222 672 5,0%
HLNE 30 czerwca 2026 2 235 $222 159 33,3%
HSY 31 marca 2025 1 303 $220 663 11,2%
PAYX 30 września 2025 1 484 $215 863 -2,5%
CRDO 31 marca 2026 1 500 $215 835 145,8%
RIGL 30 września 2025 11 520 $215 770 59,9%
BSX 30 czerwca 2026 3 435 $215 546 20,6%
DELL 30 września 2025 1 755 $215 163 205,7%
CMCSA 31 marca 2025 5 720 $214 672 -27,8%
IEX 31 marca 2025 1 024 $214 313 28,9%
VRSN 30 czerwca 2026 861 $213 838 8,7%
PFE 30 czerwca 2026 7 527 $211 344 15,6%
APP 31 grudnia 2025 293 $210 532 -53,0%
TOST 31 marca 2026 5 927 $210 468 33,6%
BLKXXXX 30 czerwca 2025 221 $209 172 Nie śledzone
VZ 31 grudnia 2025 4 745 $208 543 21,3%
GLP 31 grudnia 2025 4 325 $207 600 21,0%
PFE 31 marca 2025 7 801 $206 948 9,8%
VZ 30 czerwca 2025 4 544 $206 116 14,2%
TGT 30 września 2025 2 089 $206 080 78,7%
VRSN 30 września 2025 711 $205 337 -2,2%
NDAQ 31 marca 2026 2 111 $205 041 14,2%
JAAA 30 czerwca 2025 4 040 $204 868 Nie śledzone
UBER 31 marca 2026 2 503 $204 520 10,8%
WASH 30 czerwca 2025 6 615 $204 139 37,4%
DOV 30 września 2025 1 107 $202 913 20,2%
CL 31 marca 2025 2 231 $202 820 -2,8%
LNC 31 marca 2026 4 541 $202 211 20,4%
QUIK 30 czerwca 2026 21 534 $201 989 -42,0%
CDW 30 września 2025 1 128 $201 450 -12,6%
VCEL 30 września 2025 4 726 $201 091 35,7%
ITOT 31 marca 2026 1 347 $200 274 Nie śledzone
F 31 marca 2026 11 547 $151 497 21,2%
BRKL 30 września 2025 14 157 $149 356 Nie śledzone
ALTM 31 marca 2025 16 235 $83 286 Nie śledzone
PNSTQ 31 marca 2025 32 000 $12 640 Nie śledzone
ZOMDF 31 marca 2025 10 000 $1 200 Nie śledzone