Moss Adams Wealth Advisors LLC

CIK 1661245 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +17.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji74,26%

Waga 25 największych pozycji84,97%

Pozycje powyżej 1%14

Efektywna liczba pozycji8,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,98% Szac. kupna $96 452 289 · sprzedaż $58 984 899

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 83,7% nadal posiadane

Nowe pozycje54

Zwiększone154

Zmniejszony76

Zamknięty16

Wartość portfela $1.6B #1 855 z 9 337 według wartości 13F · top 19.9%

Pozycje 307

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 7,0%

Consumer Discretionary 5,5%

Communication Services 2,5%

Healthcare 1,8%

Financials 1,8%

Industrials 1,8%

Retail 1,4%

Energy 0,6%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Utilities 0,2%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Inne/Nieprzypisane 76,9%

Pełne portfolio 307 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$480 129 338	30,00%	1 297 507	$75 935 548	Na wzrost ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$136 268 720	8,51%	2 903 040	$12 664 839	Na wzrost ×6
PAVE Global X Funds	$109 020 340	6,81%	1 847 570	$16 700 678	Na wzrost ×6
XLU XLU	$87 918 098	5,49%	1 939 085	$5 432 594	Na wzrost ×6
SMH SMH	$79 031 049	4,94%	120 494	$12 524 253	Na spadek ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$73 645 999	4,60%	1 976 543	$7 469 877	Na wzrost ×3
XLRE XLRE	$72 683 510	4,54%	1 650 772	$7 780 678	Na wzrost ×5
BUG Global X Cybersecurity ETF	$65 840 731	4,11%	1 724 031	$29 519 627	Na wzrost ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$54 031 278	3,38%	504 352	$316 965	Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29 915 876	1,87%	103 386	$2 734 841	Na spadek ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$17 816 428	1,11%	41 783	$2 273 276	Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$17 417 467	1,09%	87 048	$2 985 394	Na wzrost ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$17 359 200	1,08%	344 497	$1 398 665	Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$17 116 858	1,07%	45 887	$395 957	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$15 371 498	0,96%	43 013	$3 181 352	Na wzrost ×2
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$13 676 962	0,85%	99 440	$148 164	Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$12 221 732	0,76%	51 279	$1 741 677	Na wzrost ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$11 831 345	0,74%	228 493	$1 653 831	Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10 014 521	0,63%	28 343	$2 019 129	Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 708 275	0,48%	20 406	$1 584 201	Na wzrost ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7 156 678	0,45%	10 420	$1 847 047	Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 246 301	0,39%	11 089	$-242 118	Na spadek ×1
SOXX iShares Trust	$6 098 581	0,38%	9 518	$1 998 652	Na spadek ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5 731 198	0,36%	4 778	$3 104 143	Na wzrost ×3
IJR iShares Trust	$5 620 653	0,35%	37 898	$-103 452	Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 267 939	0,33%	38 531	$-1 271 925	Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5 190 914	0,32%	4 497	$3 722 012	Na wzrost ×4
VPU Vanguard Utilities ETF	$5 004 621	0,31%	25 569	$-61 621
HYG iShares Trust	$4 999 675	0,31%	62 519	$1 062 467	Na wzrost ×3
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$4 692 579	0,29%	92 638	$1 859 595	Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 313 254	0,27%	10 255	$618 058	Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 135 802	0,26%	12 635	$529 603	Na wzrost ×6
SPY SPY	$4 122 945	0,26%	5 507	$435 502	Na spadek ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 857 657	0,24%	20 248	$1 503 930	Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 855 228	0,24%	6 637	$2 613 383	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 496 929	0,22%	4 743	$778 032	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 200 185	0,20%	12 601	$156 467	Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3 195 041	0,20%	1 606	$1 080 392	Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3 091 833	0,19%	24 900	$434 508	Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2 901 416	0,18%	5 649	$35 302	Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$2 841 557	0,18%	13 593	$632 028	Na wzrost ×2
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2 772 996	0,17%	55 783	$178 594	Na spadek ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2 727 168	0,17%	25 369	$237 366	Na wzrost ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 717 326	0,17%	23 992	$-293 323	Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 545 155	0,16%	11 962	$249 407
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 525 119	0,16%	7 160	$-203 274	Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2 513 317	0,16%	3 476	$1 251 359	Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 326 920	0,15%	16 665	$1 651 823	Na wzrost ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 289 772	0,14%	2 448	$-2 052 361	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 244 427	0,14%	19 108	$802 891	Na wzrost ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$2 197 714	0,14%	40 414
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 116 380	0,13%	7 526	$307 219	Na wzrost ×3
V Visa Inc.	$2 104 057	0,13%	6 133	$602 379	Na wzrost ×1
AOA iShares Trust	$2 047 815	0,13%	20 982	$19 853	Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2 021 347	0,13%	889	$1 293 881	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$2 002 644	0,13%	2 674	$137 393	Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 996 988	0,12%	5 421	$-335 615
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 947 376	0,12%	15 057	$139 850	Na wzrost ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 924 795	0,12%	4 631	$824 912	Na wzrost ×1
MUB iShares Trust	$1 910 635	0,12%	17 754	$9 541	Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 868 154	0,12%	7 424	$346 347	Na wzrost ×3
AXP American Express Company Common Stock	$1 864 357	0,12%	5 512	$1 212 960	Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 861 456	0,12%	4 293	$1 035 059	Na wzrost ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1 847 804	0,12%	4 944	$819 442	Na wzrost ×6
AGG iShares Trust	$1 844 805	0,12%	18 638	$-209 424	Na spadek ×5
AOR iShares Trust	$1 787 008	0,11%	25 712	$92 071	Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 598 512	0,10%	1 360	$685 793	Na wzrost ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 584 292	0,10%	5 251	$840 678	Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 540 166	0,10%	10 503	$391 509	Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 534 765	0,10%	1 441	$547 749	Na wzrost ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 522 045	0,10%	11 067	$270 256
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 518 536	0,09%	18 567	$164 316	Na wzrost ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 517 046	0,09%	26 624	$309 432	Na wzrost ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 482 488	0,09%	18 400	$161 460	Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 464 019	0,09%	4 043	$215 763	Na wzrost ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 433 787	0,09%	9 784	$-400 582	Na spadek ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 409 217	0,09%	15 684	$-2 409 067	Na spadek ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$1 275 620	0,08%	12 680	$383 988	Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 255 493	0,08%	8 970	$257 273	Na wzrost ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$1 255 087	0,08%	2 535	$348 490	Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 213 231	0,08%	14 681	$275 594	Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1 205 303	0,08%	1 887	$654 570	Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 194 567	0,07%	7 207	$-368 097	Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 184 613	0,07%	1 171	$225 067	Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 171 081	0,07%	6 172	$-7 080	Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc.	$1 091 003	0,07%	13 170	$207 340	Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 087 889	0,07%	5 966	$132 913	Na wzrost ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$1 086 894	0,07%	5 128	$80 331	Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 066 781	0,07%	12 154	$222 089	Na wzrost ×6
IVE iShares Trust	$1 027 447	0,06%	4 525	$71 993
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 021 520	0,06%	14 307	$-552 938	Na spadek ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$1 002 586	0,06%	20 108	$-427 429	Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 001 030	0,06%	8 580	$-236 061	Na wzrost ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$981 157	0,06%	2 877	$562 862	Na wzrost ×3
ESML iShares Trust	$975 084	0,06%	17 434	$155 337
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$968 772	0,06%	3 196	$157 605	Na wzrost ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock	$967 906	0,06%	23 893	$346 160	Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$958 811	0,06%	4 429	$118 048	Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$954 344	0,06%	11 163	$522 784	Na wzrost ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$949 961	0,06%	9 836	$59 779	Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VTI	$480 129 338	30,00%	wzrost ×6
JCPB	$136 268 720	8,51%	wzrost ×6
PAVE	$109 020 340	6,81%	wzrost ×6
XLU	$87 918 098	5,49%	wzrost ×6
DFIC	$73 645 999	4,60%	wzrost ×3
XLRE	$72 683 510	4,54%	wzrost ×5
XLC	$54 031 278	3,38%	wzrost ×6
AMZN	$12 221 732	0,76%	wzrost ×6
SPEM	$11 831 345	0,74%	wzrost ×4
GOOG	$10 014 521	0,63%	wzrost ×6
AVGO	$7 708 275	0,48%	wzrost ×5
VOO	$7 156 678	0,45%	wzrost ×6
LLY	$5 731 198	0,36%	wzrost ×3
MU	$5 190 914	0,32%	wzrost ×4
HYG	$4 999 675	0,31%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
RBLX	$2 197 714	40 414	0,14%
ZM	$677 189	7 846	0,04%
CHGX	$630 460	18 986	0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205)	$491 102	2 193	0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105)	$483 503	2 187	0,03%
DDOG	$483 229	1 856	0,03%
ADP	$394 455	1 748	0,02%
QCLN	$369 147	6 020	0,02%
FTNT	$354 095	2 305	0,02%
ELV	$343 989	889	0,02%
MKSI	$343 831	773	0,02%
DELL	$341 812	792	0,02%
VSH	$276 699	5 145	0,02%
KKR	$273 434	2 979	0,02%
COHR	$267 452	678	0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
VTI	Kupił więcej	+38K	+$75.9M
BUG	Kupił więcej	+278K	+$29.5M
PAVE	Kupił więcej	+31K	+$16.7M
JCPB	Kupił więcej	+278K	+$12.7M
SMH	Zmniejszone	-53K	+$12.5M
XLRE	Kupił więcej	+61K	+$7.8M
DFIC	Kupił więcej	+114K	+$7.5M
XLU	Kupił więcej	+142K	+$5.4M
MU	Kupił więcej	+151	+$3.7M
GOOGL	Kupił więcej	+621	+$3.2M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SLV	30 września 2025	154 482	$5 068 555	30,7%
SIL	30 września 2025	64 239	$3 092 466	21,4%
SLVR	30 września 2025	68 752	$2 051 560
RNA	31 marca 2026	22 496	$1 622 637	-40,1%
RBLX	30 września 2025	13 661	$1 437 138	-67,2%
BBIO	30 września 2025	24 172	$1 043 747	30,4%
HON	30 czerwca 2026	4 346	$982 237	-5,2%
BLD	30 czerwca 2026	2 577	$905 301	Nie śledzone
BRK-A (zgłoszone jako BRKA)	30 września 2025	1	$728 800	Nie śledzone
BNDW	30 czerwca 2026	9 844	$672 838
ELV	30 września 2025	1 264	$491 732	22,8%
VGIT	30 czerwca 2026	8 023	$477 770
JEPI	30 września 2025	8 402	$477 654
BND	30 czerwca 2026	6 313	$464 863
EEM	30 czerwca 2026	7 942	$451 027
ACN	30 września 2025	1 455	$434 886	-20,9%
SJNK	30 czerwca 2026	16 644	$415 768
MDY	31 marca 2026	679	$411 110
ACN	31 marca 2026	1 527	$409 695	-1,6%
MRVL	30 września 2025	5 211	$403 332	245,4%
AZO	31 marca 2026	111	$376 457	-14,0%
CMCSA	30 czerwca 2026	11 787	$338 406	-12,4%
IAU	30 czerwca 2025	5 677	$334 716	25,5%
CME	30 czerwca 2026	1 132	$334 222	22,5%
USB	30 września 2025	7 122	$325 833	18,9%
ADBE	30 czerwca 2026	1 327	$322 568	16,5%
IJH	31 marca 2026	4 668	$308 088	8,1%
HSY	31 grudnia 2025	1 588	$297 054	-11,1%
IFGL	31 marca 2026	12 657	$292 251
PSX	30 czerwca 2025	2 365	$292 031	125,0%
NKE	30 czerwca 2026	5 393	$287 178	-16,3%
COIN	31 grudnia 2025	831	$280 455	-15,2%
CMF	30 czerwca 2026	4 879	$277 420
FICO	31 marca 2026	163	$275 572	-36,0%
SFM	31 marca 2026	3 386	$269 764	-17,1%
SNOW	31 marca 2026	1 225	$268 717	125,4%
NOC	30 czerwca 2026	383	$261 376	-6,0%
MRSH	30 września 2025	1 158	$253 186	-14,6%
LULU	31 marca 2026	1 216	$252 697	-38,7%
AOK	31 grudnia 2025	6 230	$250 197
KKR	31 marca 2026	1 923	$245 160	-1,2%
ROP	30 września 2025	431	$244 309	-27,1%
DOW	30 czerwca 2026	5 738	$238 988	3,9%
MDLZ	31 grudnia 2025	3 783	$238 150	11,2%
TTWO	31 marca 2026	918	$235 037	3,0%
PLD	30 czerwca 2025	2 100	$234 760	22,8%
CARR	31 grudnia 2025	3 874	$231 280	6,7%
MSTR	30 września 2025	570	$230 412	-48,5%
LNT	30 września 2025	3 805	$230 089	-3,7%
HPQ	31 grudnia 2025	8 292	$228 146	44,1%
ELV	31 marca 2026	649	$227 586	35,6%
CI	31 grudnia 2025	780	$224 850	-1,3%
FTNT	30 września 2025	2 107	$222 753	126,3%
MCO	30 czerwca 2026	508	$221 640	0,2%
ACM	31 grudnia 2025	1 691	$220 561	-36,3%
MPC	31 grudnia 2025	1 144	$220 523	166,1%
BRO	31 grudnia 2025	2 351	$220 501	-23,3%
ADP	31 marca 2026	849	$219 665	29,4%
FISV	31 grudnia 2025	1 696	$218 667	-31,2%
GRMN	31 grudnia 2025	887	$218 408	39,1%
BRO	30 czerwca 2025	1 753	$218 074	-44,8%
EXPE	31 marca 2026	768	$217 591	13,8%
HOOD	31 marca 2026	1 918	$216 927	64,9%
CTAS	30 września 2025	972	$216 631	-4,3%
PYPL	30 września 2025	2 885	$214 414	-18,2%
ITW	30 czerwca 2025	849	$211 829	8,7%
VST	31 grudnia 2025	1 078	$211 208	-0,5%
ARES	30 września 2025	1 205	$208 706	-25,7%
NXTE	30 września 2025	6 112	$207 657
COR	30 czerwca 2026	660	$207 356	11,0%
CCL	31 marca 2026	6 775	$206 909	3,1%
TDG	30 września 2025	136	$206 808	-16,5%
DDOG	31 marca 2026	1 516	$206 162	135,4%
CCI	31 grudnia 2025	2 136	$206 130	-23,3%
ZTS	30 września 2025	1 321	$206 011	-51,0%
AIG	30 września 2025	2 391	$204 647	-3,0%
GWW	30 września 2025	195	$202 848	34,6%
ABNB	30 czerwca 2025	1 693	$202 246	22,2%
AIG	31 marca 2026	2 348	$200 872	1,2%
CL	30 września 2025	2 209	$200 826	9,2%
AJG	31 grudnia 2025	648	$200 713	-11,2%
AMCR	31 marca 2026	11 265	$93 952	6,2%
SCPH	30 września 2025	10 016	$38 162	Nie śledzone
APCX	30 czerwca 2025	85 000	$35 284	Nie śledzone
ORGN	31 grudnia 2025	50 000	$25 930	Nie śledzone
ALIT	31 marca 2026	13 170	$25 683	1454,0%