Lattice Strategies Trust (ROAM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000047584 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $106.0M
- Aktywa
- 334
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 12,85%
- Efektywna liczba pozycji
- 169,5
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$8.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$30.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$55.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 334 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weichai Power Co Ltd | — | $621K | 0,59 | 126 000 | EC | CN |
| China Shenhua Energy Co Ltd | — | $614K | 0,58 | 99 500 | EC | CN |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | — | $606K | 0,57 | 55 961 | EC | MX |
| Kia Corp | — | $605K | 0,57 | 5 910 | EC | KR |
| Phison Electronics Corp | — | $600K | 0,57 | 10 000 | EC | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | — | $599K | 0,57 | 64 424 | EC | TR |
| TOTVS SA | — | $591K | 0,56 | 92 346 | EC | BR |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | — | $579K | 0,55 | 96 518 | EC | TR |
| Yageo Corp | — | $558K | 0,53 | 55 776 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | — | $557K | 0,53 | 20 000 | EC | TW |
| Banco de Chile | — | $552K | 0,52 | 2 956 184 | EC | CL |
| Powertech Technology Inc | — | $551K | 0,52 | 86 000 | EC | TW |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $544K | 0,51 | 44 217 | EC | MX |
| BIM Birlesik Magazalar AS | — | $533K | 0,50 | 32 493 | EC | TR |
| Gold Circuit Electronics Ltd | — | $526K | 0,50 | 12 000 | EC | TW |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | — | $502K | 0,47 | 93 600 | EC | KY |
| Hanmi Semiconductor Co Ltd | — | $499K | 0,47 | 2 011 | EC | KR |
| KT&G Corp | — | $494K | 0,47 | 4 109 | EC | KR |
| King Yuan Electronics Co Ltd | — | $487K | 0,46 | 51 000 | EC | TW |
| Saudi Telecom Co | — | $477K | 0,45 | 41 058 | EC | SA |
| Ambev SA | — | $475K | 0,45 | 163 074 | EC | BR |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | — | $470K | 0,44 | 18 010 | EC | PL |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $467K | 0,44 | 42 788 | EC | MX |
| FirstRand Ltd | — | $467K | 0,44 | 88 419 | EC | ZA |
| Vale SA | 91912E105 | $464K | 0,44 | 28 334 | EC | BR |
| Malayan Banking Bhd | — | $458K | 0,43 | 164 144 | EC | MY |
| Tencent Holdings Ltd | — | $454K | 0,43 | 7 600 | EC | KY |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $453K | 0,43 | 31 260 | EC | KY |
| Persistent Systems Ltd | — | $446K | 0,42 | 8 811 | EC | IN |
| Enerjisa Enerji AS | — | $445K | 0,42 | 163 853 | EC | TR |
| Wiwynn Corp | — | $443K | 0,42 | 3 000 | EC | TW |
| Lite-On Technology Corp | — | $441K | 0,42 | 84 245 | EC | TW |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | — | $439K | 0,41 | 1 731 900 | EC | ID |
| Axis Bank Ltd | — | $439K | 0,41 | 32 837 | EC | IN |
| Astra International Tbk PT | — | $438K | 0,41 | 1 269 200 | EC | ID |
| Etihad Etisalat Co | — | $435K | 0,41 | 25 105 | EC | SA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $430K | 0,41 | 10 132 | EC | ZA |
| Raia Drogasil SA | — | $430K | 0,41 | 97 554 | EC | BR |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $429K | 0,40 | 100 000 | EC | TW |
| Xiaomi Corp | — | $423K | 0,40 | 114 200 | EC | KY |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $421K | 0,40 | 392 000 | EC | HK |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | — | $413K | 0,39 | 2 545 500 | EC | ID |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $409K | 0,39 | 98 000 | EC | KY |
| SABIC Agri-Nutrients Co | — | $404K | 0,38 | 10 392 | EC | SA |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $396K | 0,37 | 3 353 | EC | MX |
| Innolux Corp | — | $395K | 0,37 | 522 000 | EC | TW |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $393K | 0,37 | 4 196 | EC | GB |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $393K | 0,37 | 107 300 | EC | MY |
| CGN Power Co Ltd | — | $393K | 0,37 | 884 000 | EC | CN |
| America Movil SAB de CV | — | $392K | 0,37 | 295 774 | EC | MX |
Strona 2
z 7
Podział według sektorów
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Inne/Nieprzypisane
94,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 42 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23 478 579 | 26,46% | 656 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22 865 197 | 25,77% | 639 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 145 626 | 11,43% | 283 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 119 724 | 5,77% | 143 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 382 969 | 4,94% | 122 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 659 092 | 4,12% | 102 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 635 980 | 2,97% | 73 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 369 657 | 2,67% | 66 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 114 436 | 2,38% | 59 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 583 862 | 1,79% | 44 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 167 747 | 1,32% | 32 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 165 987 | 1,31% | 32 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 036 928 | 1,17% | 28 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986 731 | 1,11% | 27 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695 852 | 0,78% | 19 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693 401 | 0,78% | 19 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644 642 | 0,73% | 18 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421 979 | 0,48% | 11 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403 131 | 0,45% | 11 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388 702 | 0,44% | 10 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386 800 | 0,44% | 10 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258 331 | 0,29% | 7 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239 019 | 0,27% | 6 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161 859 | 0,18% | 4 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156 601 | 0,18% | 4 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $145 727 | 0,16% | 4 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144 097 | 0,16% | 4 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122 119 | 0,14% | 3 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109 063 | 0,12% | 3 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86 661 | 0,10% | 2 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85 095 | 0,10% | 2 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $61 882 | 0,07% | 1 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Torren Management, LLC | $43 059 | 0,05% | 1 389 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12 806 | 0,01% | 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 062 | 0,01% | 260 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 534 | 0,01% | 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 255 | 0,00% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2 749 | 0,00% | 77 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |