EA Series Trust (AMID)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000076459 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$33,20
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,34 (-1,02%)
Zmiana 1-dniowa
$28,05 – $36,55
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $105.0M
- Aktywa
- 45
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 31,88%
- Efektywna liczba pozycji
- 40,6
- Pozycje powyżej 1%
- 43
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
AMID Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,28% | — |
| 3M | ▼ -3,52% | — |
| 6M | ▼ -3,40% | — |
| YTD | ▼ -0,99% | — |
| 1Y | ▲ +6,10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +1,95% | — |
- Zmienność 1R
- 19,72%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,40
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$4.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$680K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 45 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 4,37 | 2 509 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $4.2M | 3,98 | 49 464 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $4.0M | 3,76 | 28 646 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.6M | 3,48 | 2 330 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.1M | 2,93 | 3 090 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.9M | 2,73 | 9 083 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $2.9M | 2,72 | 6 380 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.8M | 2,68 | 5 568 | EC | US |
| Fabrinet | — | $2.8M | 2,62 | 4 209 | EC | KY |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.7M | 2,61 | 10 010 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $2.7M | 2,61 | 27 520 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.7M | 2,59 | 63 145 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.7M | 2,58 | 19 126 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.7M | 2,57 | 10 325 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.7M | 2,54 | 19 904 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.5M | 2,42 | 11 228 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.5M | 2,36 | 7 574 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $2.5M | 2,34 | 28 293 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $2.4M | 2,33 | 35 724 | EC | GB |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $2.4M | 2,29 | 29 322 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $2.4M | 2,25 | 16 065 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $2.3M | 2,17 | 32 105 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.3M | 2,16 | 21 300 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.2M | 2,11 | 12 933 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $2.2M | 2,05 | 6 145 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $2.1M | 2,00 | 17 162 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $2.1M | 1,98 | 8 014 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $2.1M | 1,98 | 9 691 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $2.1M | 1,96 | 9 098 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $2.0M | 1,93 | 10 657 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $2.0M | 1,88 | 11 066 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $2.0M | 1,87 | 25 751 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.9M | 1,86 | 15 156 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $1.9M | 1,84 | 26 197 | EC | CA |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 1,83 | 7 450 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $1.8M | 1,73 | 42 863 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.8M | 1,72 | 32 744 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.8M | 1,68 | 7 471 | EC | IE |
| CACI International Inc | 127190304 | $1.7M | 1,62 | 3 309 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.7M | 1,58 | 12 613 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $1.6M | 1,50 | 7 287 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $1.4M | 1,32 | 33 787 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1,23 | 3 402 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $898K | 0,86 | 14 545 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $388K | 0,37 | 387 581 | STIV | US |
Podział według sektorów
Industrials
34,2%
Technology
15,4%
Financial Services
10,9%
Retail
5,0%
Health Care
4,8%
Consumer products
4,4%
Financials
4,3%
Materials
3,6%
Utilities
2,5%
Consumer Discretionary
2,4%
Logistics & Transportation
1,9%
Energy
1,6%
Inne/Nieprzypisane
9,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $64 031 044 | 64,67% | 1 756 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $10 355 734 | 10,46% | 284 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8 272 138 | 8,35% | 226 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8 061 887 | 8,14% | 256 014 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Maia Wealth LLC | $2 998 184 | 3,03% | 82 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $2 653 262 | 2,68% | 72 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $691 252 | 0,70% | 18 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Directional Asset Management | $657 466 | 0,66% | 18 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539 385 | 0,54% | 14 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434 241 | 0,44% | 11 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $86 848 | 0,09% | 2 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $77 300 | 0,08% | 2 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 481 | 0,06% | 1 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53 755 | 0,05% | 1 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $16 361 | 0,02% | 509 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $6 888 | 0,01% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 378 | 0,01% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6 196 | 0,01% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $3 774 | 0,00% | 111 | Akcje | 30 września 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $328 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |