Wagner Wealth Management, LLC

CIK 1728657 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$540.6M
#3 592 z 9 443 według wartości 13F · top 38.0%
Pozycje
282
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +9.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
52,07%
Waga 25 największych pozycji
77,19%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
27,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 7,5% Szac. kupna $54 232 693 · sprzedaż $38 820 507

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
22
Zwiększone
125
Zmniejszony
58
Zamknięty
19
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
5,1%
Telecommunication
0,9%
Industrials
0,9%
Retail
0,9%
Financials
0,9%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,8%
Utilities
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Communications
0,3%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
86,8%

Pełne portfolio 282 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
JPIE $47 642 131 8,81% 1 034 574 $5 936 762 Na wzrost ×6
SYFI $44 411 949 8,22% 1 243 510 $432 996 Na wzrost ×4
JMEE $34 338 871 6,35% 440 073 $5 532 425 Na wzrost ×6
JEPI $27 258 347 5,04% 482 619 $951 080 Na wzrost ×6
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $24 193 957 4,48% 4 848 488 $6 473 216 Na wzrost ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $21 637 447 4,00% 501 563 $2 369 372 Na wzrost ×6
UCON $21 377 319 3,95% 859 217 $-4 214 946 Na spadek ×2
KNG $21 227 598 3,93% 420 348 $-3 662 835 Na spadek ×4
JGRO $20 534 122 3,80% 208 278 $4 057 773 Na wzrost ×6
PYLD $18 865 019 3,49% 711 351 $14 755 672 Na wzrost ×2
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF $17 616 896 3,26% 820 933 $622 343 Na wzrost ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14 835 154 2,74% 183 014 $2 413 774 Na wzrost ×6
LOWV $13 407 815 2,48% 168 419 $1 462 127 Na wzrost ×6
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $12 250 032 2,27% 191 766 $2 283 233 Na wzrost ×6
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $10 495 853 1,94% 1 379 218 $2 301 992 Na wzrost ×3
JIRE $9 417 453 1,74% 114 165 $895 341 Na wzrost ×6
LRGC $9 393 936 1,74% 112 354 $1 671 938 Na wzrost ×6
HIDV $8 896 007 1,65% 100 420 $1 350 205 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 466 587 1,57% 29 260 $933 234 Na spadek ×2
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $6 259 737 1,16% 374 835 $-76 887 Na wzrost ×2
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $6 194 760 1,15% 149 885 $515 547 Na spadek ×2
FVD $5 181 528 0,96% 107 545 $-15 643 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 541 461 0,84% 12 175 $29 502 Na spadek ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $4 497 447 0,83% 179 396 $-168 672 Na spadek ×1
IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock $4 351 786 0,81% 341 853 $1 237 650 Na wzrost ×6
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $4 091 981 0,76% 68 508 $3 397 028 Na wzrost ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 953 680 0,73% 64 329 $410 326 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 866 796 0,72% 5 251 $690 774 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 753 106 0,69% 9 935 $588 935 Na spadek ×2
GSST $3 050 212 0,56% 60 311 $2 963 620 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 044 608 0,56% 8 617 $423 776 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 869 165 0,53% 14 339 $440 239 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 780 522 0,51% 20 337 $-876 209 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 713 159 0,50% 9 648 $419 137 Na wzrost ×2
MINT $2 638 903 0,49% 26 177 $2 578 662 Na wzrost ×1
SPY SPY $2 550 119 0,47% 3 415 $241 700 Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 421 801 0,45% 57 199 $-588 543 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 387 842 0,44% 18 864 $-29 607 Na wzrost ×6
T AT&T Inc. $2 226 342 0,41% 107 553 $-930 156 Na spadek ×1
FDN $2 017 696 0,37% 7 622 $187 113 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 004 576 0,37% 1 882 $682 323 Na wzrost ×3
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 000 656 0,37% 84 990 $282 928 Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 956 631 0,36% 4 652 $269 629 Na wzrost ×3
RMM RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund, Inc. Common Stock $1 868 060 0,35% 126 357 $396 464 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 784 452 0,33% 7 487 $154 114 Na spadek ×2
EMLP $1 768 288 0,33% 40 650 $55 846 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 683 452 0,31% 5 143 $173 038 Na wzrost ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1 643 484 0,30% 36 726 $-95 119 Na spadek ×4
BRKB $1 561 217 0,29% 3 120 $509 852 Na wzrost ×1
FXO $1 532 571 0,28% 24 537 $111 941 Na spadek ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1 477 724 0,27% 13 247 $507 018 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 439 800 0,27% 5 722 $235 751 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 439 777 0,27% 4 082 $95 668 Na spadek ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1 424 781 0,26% 6 884 $299 601 Na spadek ×1
SCIO $1 419 698 0,26% 68 684 $29 254 Na wzrost ×4
BUFR $1 396 615 0,26% 38 232 $111 227 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 371 487 0,25% 7 581 $136 147 Na wzrost ×3
ROUS $1 329 528 0,25% 19 726 $174 700 Na wzrost ×3
MO Altria Group, Inc. $1 294 042 0,24% 17 985 $108 559 Na wzrost ×3
FXH $1 233 100 0,23% 10 074 $66 387 Na spadek ×5
YEAR $1 227 994 0,23% 24 394 $1 101 201 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 171 318 0,22% 4 612 $37 431 Na spadek ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 138 342 0,21% 9 010 $-127 963 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 127 065 0,21% 2 360 $366 340 Na wzrost ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1 080 156 0,20% 11 286 $4 380 Na wzrost ×3
BKLN $1 058 905 0,20% 51 984 $-78 651 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 042 582 0,19% 1 031 $170 659
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 040 197 0,19% 7 450 $737 965 Na wzrost ×1
IJK $972 900 0,18% 8 280 $139 766
MGK $965 397 0,18% 10 982 $158 323 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $852 129 0,16% 7 524 $-32 544 Na wzrost ×6
MGV $799 924 0,15% 4 894 $90 539
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $753 830 0,14% 6 418 $238 703 Na spadek ×2
VTV $752 730 0,14% 3 454 $414 481 Na wzrost ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $741 526 0,14% 4 365 $206 696 Na wzrost ×1
NOBL $735 476 0,14% 13 096 $43 343 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $694 706 0,13% 5 406 $-13 938 Na spadek ×1
VUG $686 277 0,13% 7 967 $364 800 Na wzrost ×1
GSY $678 424 0,13% 13 528 $7 327 Na wzrost ×6
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $651 431 0,12% 59 275 $18 877 Na wzrost ×2
IFLN $648 620 0,12% 35 463 $-7 532 Na spadek ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $624 862 0,12% 1 442 $319 328 Na wzrost ×2
PGX $619 988 0,11% 57 195 $-6 759 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $616 698 0,11% 630 $64 185 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $612 758 0,11% 1 088 $15 218 Na wzrost ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $590 681 0,11% 6 574 $183 408 Na wzrost ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $583 826 0,11% 1 712 $295 571 Na spadek ×1
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $555 094 0,10% 13 655 $-110 493 Na spadek ×1
IJR $535 740 0,10% 3 612 $156 959 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $533 639 0,10% 1 428 $150 751 Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $526 885 0,10% 907 Na wzrost ×1
VEA $525 611 0,10% 7 377 $215 400 Na wzrost ×2
FDM $521 393 0,10% 5 600 $46 750 Na spadek ×2
MDY $507 811 0,09% 722 $62 510
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $484 570 0,09% 404 $106 545 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $480 911 0,09% 417 Na wzrost ×1
FWD $475 317 0,09% 3 209 $326 698 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $474 099 0,09% 1 591 $168 679 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $473 686 0,09% 1 325 $116 221 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $472 092 0,09% 1 376 $67 090 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
JPIE $47 642 131 8,81% wzrost ×6
SYFI $44 411 949 8,22% wzrost ×4
JMEE $34 338 871 6,35% wzrost ×6
JEPI $27 258 347 5,04% wzrost ×6
SDVY $21 637 447 4,00% wzrost ×6
JGRO $20 534 122 3,80% wzrost ×6
FID $17 616 896 3,26% wzrost ×6
RDVY $14 835 154 2,74% wzrost ×6
LOWV $13 407 815 2,48% wzrost ×6
JEMA $12 250 032 2,27% wzrost ×6
PML $10 495 853 1,94% wzrost ×3
JIRE $9 417 453 1,74% wzrost ×6
LRGC $9 393 936 1,74% wzrost ×6
HIDV $8 896 007 1,65% wzrost ×6
IIM $4 351 786 0,81% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
AMD $526 885 907 0,10%
MU $480 911 417 0,09%
COHR $292 697 742 0,05%
ISTB $287 956 5 968 0,05%
ASML $268 574 135 0,05%
SILA $242 836 7 999 0,04%
SLQD $169 327 3 362 0,03%
IUSB $92 208 1 998 0,02%
MBB $56 807 601 0,01%
QUAL $54 361 248 0,01%
FLOT $46 558 912 0,01%
VO $40 930 508 0,01%
SCZ $17 606 214 0,00%
XLU $9 159 202 0,00%
IQLT $8 770 177 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
PYLD Kupił więcej +555K +$14.8M
FSCO Kupił więcej +1.4M +$6.5M
JPIE Kupił więcej +129K +$5.9M
JMEE Kupił więcej +9K +$5.5M
UCON Zmniejszone -174K -$4.2M
JGRO Kupił więcej +13K +$4.1M
KNG Zmniejszone -91K -$3.7M
RDVY Kupił więcej +1K +$2.4M
SDVY Kupił więcej +13K +$2.4M
PML Kupił więcej +297K +$2.3M

4 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
YEAR 30 września 2025 793 289 $40 188 021 Nie śledzone
CPLS 31 marca 2025 383 154 $13 345 188
IWB 30 września 2025 3 045 $1 033 991 Nie śledzone
TRGP 30 czerwca 2026 2 541 $637 105 12,8%
SRLN 31 grudnia 2025 14 799 $615 337 Nie śledzone
MHI 30 września 2025 62 032 $568 213 Nie śledzone
PEP 31 grudnia 2025 2 451 $344 256 -0,9%
ET 30 czerwca 2026 17 294 $333 774 11,0%
GIS 31 grudnia 2025 6 258 $315 548 -14,4%
WMB 30 czerwca 2026 4 175 $303 857 -1,3%
SGOL 30 września 2025 8 524 $268 847 Nie śledzone
GAL 30 września 2025 5 704 $268 077 Nie śledzone
UNH 31 marca 2026 773 $255 170 45,0%
CVX 30 czerwca 2026 1 172 $242 436 25,4%
FSK 30 września 2025 11 645 $241 628 -18,9%
PMF 30 września 2025 30 072 $239 975 Nie śledzone
BABA 30 czerwca 2025 1 676 $221 617 10,5%
SILA 30 czerwca 2025 7 901 $211 036 Nie śledzone
BABA 30 czerwca 2026 1 626 $203 998 30,5%
SYY 31 grudnia 2025 2 475 $203 831 14,2%
CVX 31 grudnia 2025 1 308 $203 183 36,4%
JPI 30 września 2025 9 727 $202 317 Nie śledzone
IJH 30 września 2025 2 754 $170 789 Nie śledzone
IJR 30 września 2025 1 435 $156 800 Nie śledzone
ITA 31 marca 2025 654 $94 996 Nie śledzone
DMAR 30 września 2025 2 360 $93 385 Nie śledzone
PMAR 30 czerwca 2026 1 990 $88 794 Nie śledzone
PSEP 30 czerwca 2026 1 990 $85 689 Nie śledzone
PAUG 30 czerwca 2026 2 000 $85 440 Nie śledzone
PDEC 30 czerwca 2026 1 980 $84 150 Nie śledzone
PJUN 30 czerwca 2026 1 990 $83 235 Nie śledzone
PNOV 30 czerwca 2026 1 990 $81 311 Nie śledzone
PFEB 30 czerwca 2026 2 000 $80 200 Nie śledzone
PAPR 30 czerwca 2026 2 000 $79 600 Nie śledzone
PMAY 30 czerwca 2026 1 800 $71 892 Nie śledzone
TDVI 31 marca 2025 2 885 $69 517 Nie śledzone
VUG 31 marca 2025 163 $66 902 Nie śledzone
FLOT 30 września 2025 1 236 $63 061 Nie śledzone
GRPM 30 czerwca 2025 548 $57 376 Nie śledzone
EFG 31 marca 2025 485 $46 963 Nie śledzone
AMPY 30 września 2025 13 327 $42 646 -5,6%
EFV 31 marca 2025 753 $39 510 Nie śledzone
AGG 30 września 2025 305 $30 256 Nie śledzone
QMAR 30 września 2025 856 $26 527 Nie śledzone
VO 31 marca 2025 97 $25 621 Nie śledzone
IAI 31 marca 2025 141 $20 318 Nie śledzone
IGV 30 września 2025 159 $17 411 Nie śledzone
IWF 30 września 2025 32 $13 587 Nie śledzone
IGIB 31 marca 2025 219 $11 293
XBI 30 czerwca 2026 65 $8 302 Nie śledzone
SPTM 30 czerwca 2026 94 $7 432 Nie śledzone
XLP 30 września 2025 85 $6 882 Nie śledzone
ITOT 30 września 2025 50 $6 752 Nie śledzone
LQD 30 września 2025 55 $6 006 Nie śledzone
IBB 30 czerwca 2026 35 $5 910 12,1%
FTCB 31 grudnia 2025 250 $5 328 Nie śledzone
XMMO 30 czerwca 2025 45 $5 124 Nie śledzone
XSMO 31 marca 2025 75 $4 981 Nie śledzone
IGV 30 czerwca 2026 40 $3 202 Nie śledzone
RODE 30 czerwca 2025 92 $2 663 Nie śledzone
TLT 30 września 2025 23 $2 004
FNDA 30 czerwca 2025 65 $1 793 Nie śledzone
FNDE 30 czerwca 2025 53 $1 622 Nie śledzone
FNDC 30 czerwca 2025 38 $1 371 Nie śledzone
PCY 30 czerwca 2026 40 $830 Nie śledzone
RFEM 30 czerwca 2025 9 $600
FICS 30 czerwca 2025 11 $407
SPMD 31 grudnia 2025 5 $286 Nie śledzone
FPXE 30 czerwca 2025 9 $231
EMB 31 grudnia 2025 2 $190
IWS 30 września 2025 1 $132 Nie śledzone
LDUR 31 grudnia 2025 1 $94 Nie śledzone
SLYV 31 grudnia 2025 1 $46 Nie śledzone
KBWY 31 marca 2026 2 $24
FPXI 30 września 2025 0 $18
FTXN 31 grudnia 2025 1 $15