Lattice Strategies Trust (ROAM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000047584 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $106.0M
- Aktywa
- 334
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 12,85%
- Efektywna liczba pozycji
- 169,5
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$8.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$30.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$55.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 334 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $386K | 0,36 | 24 000 | EC | KY |
| United Plantations BHD | — | $382K | 0,36 | 47 800 | EC | MY |
| Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS | — | $379K | 0,36 | 395 741 | EC | TR |
| Bank of the Philippine Islands | — | $378K | 0,36 | 259 810 | EC | PH |
| Hyundai Mobis Co Ltd | — | $376K | 0,35 | 1 311 | EC | KR |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $373K | 0,35 | 164 800 | EC | KY |
| Plaza SA | — | $366K | 0,35 | 74 024 | EC | CL |
| Prologis Property Mexico SA de CV | — | $365K | 0,34 | 80 026 | EC | MX |
| Telefonica Brasil SA | — | $361K | 0,34 | 45 823 | EC | BR |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | — | $359K | 0,34 | 53 990 | EC | BR |
| Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | — | $359K | 0,34 | 3 202 500 | EC | ID |
| Public Bank Bhd | — | $359K | 0,34 | 304 400 | EC | MY |
| LG Electronics Inc | — | $358K | 0,34 | 3 766 | EC | KR |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | — | $357K | 0,34 | 635 700 | EC | TH |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | — | $354K | 0,33 | 44 000 | EC | CN |
| Bharti Airtel Ltd | — | $352K | 0,33 | 17 687 | EC | IN |
| TIM SA/Brazil | — | $351K | 0,33 | 67 972 | EC | BR |
| Bharat Electronics Ltd | — | $350K | 0,33 | 77 043 | EC | IN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | — | $344K | 0,32 | 18 068 | EC | IN |
| Baidu Inc | — | $343K | 0,32 | 22 614 | EC | KY |
| Meituan | — | $339K | 0,32 | 31 900 | EC | KY |
| Aluminum Corp of China Ltd | — | $336K | 0,32 | 232 000 | EC | CN |
| Lenovo Group Ltd | — | $334K | 0,32 | 224 000 | EC | HK |
| China Merchants Bank Co Ltd | — | $334K | 0,31 | 55 500 | EC | CN |
| Haidilao International Holding Ltd | — | $332K | 0,31 | 181 000 | EC | KY |
| Maruti Suzuki India Ltd | — | $327K | 0,31 | 2 328 | EC | IN |
| Coforge Ltd | — | $326K | 0,31 | 25 905 | EC | IN |
| Korea Electric Power Corp | — | $325K | 0,31 | 11 079 | EC | KR |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | — | $323K | 0,30 | 4 794 | EC | KR |
| Kunlun Energy Co Ltd | — | $320K | 0,30 | 332 000 | EC | BM |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | — | $319K | 0,30 | 42 000 | EC | CN |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | — | $318K | 0,30 | 1 840 800 | EC | ID |
| Huaneng Power International Inc | — | $308K | 0,29 | 386 000 | EC | CN |
| Samsung Biologics Co Ltd | — | $305K | 0,29 | 308 | EC | KR |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | — | $304K | 0,29 | 447 000 | EC | CN |
| BDO Unibank Inc | — | $301K | 0,28 | 162 270 | EC | PH |
| BeOne Medicines Ltd | — | $299K | 0,28 | 13 500 | EC | CH |
| Nestle Malaysia Bhd | — | $298K | 0,28 | 10 900 | EC | MY |
| Woori Financial Group Inc | — | $295K | 0,28 | 13 138 | EC | KR |
| Federal Bank Ltd | — | $295K | 0,28 | 97 642 | EC | IN |
| CIMB Group Holdings Bhd | — | $292K | 0,27 | 151 146 | EC | MY |
| Canara Bank | — | $290K | 0,27 | 204 103 | EC | IN |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $287K | 0,27 | 33 045 | EC | BR |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | — | $282K | 0,27 | 16 075 | EC | PL |
| Muthoot Finance Ltd | — | $281K | 0,26 | 7 783 | EC | IN |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | — | $281K | 0,26 | 6 365 | EC | IN |
| Nongfu Spring Co Ltd | — | $280K | 0,26 | 46 800 | EC | CN |
| Elm Co | — | $279K | 0,26 | 1 785 | EC | SA |
| Manila Electric Co | — | $270K | 0,25 | 25 420 | EC | PH |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | — | $264K | 0,25 | 313 | EC | KR |
Strona 3
z 7
Podział według sektorów
Technology
2,0%
Industrials
1,3%
Materials
0,9%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,1%
Inne/Nieprzypisane
94,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 42 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23 478 579 | 26,46% | 656 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $22 865 197 | 25,77% | 639 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $10 145 626 | 11,43% | 283 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5 119 724 | 5,77% | 143 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $4 382 969 | 4,94% | 122 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 659 092 | 4,12% | 102 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 635 980 | 2,97% | 73 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 369 657 | 2,67% | 66 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 114 436 | 2,38% | 59 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1 583 862 | 1,79% | 44 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 167 747 | 1,32% | 32 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 165 987 | 1,31% | 32 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1 036 928 | 1,17% | 28 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $986 731 | 1,11% | 27 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $695 852 | 0,78% | 19 454 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $693 401 | 0,78% | 19 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $644 642 | 0,73% | 18 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $421 979 | 0,48% | 11 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $403 131 | 0,45% | 11 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $388 702 | 0,44% | 10 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $386 800 | 0,44% | 10 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $365 104 | 0,41% | 10 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $258 331 | 0,29% | 7 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $239 019 | 0,27% | 6 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $161 859 | 0,18% | 4 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $156 601 | 0,18% | 4 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $145 727 | 0,16% | 4 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144 097 | 0,16% | 4 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $122 119 | 0,14% | 3 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $109 063 | 0,12% | 3 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $86 661 | 0,10% | 2 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $85 095 | 0,10% | 2 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $61 882 | 0,07% | 1 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Torren Management, LLC | $43 059 | 0,05% | 1 389 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $12 806 | 0,01% | 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 062 | 0,01% | 260 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 534 | 0,01% | 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 255 | 0,00% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $2 749 | 0,00% | 77 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 15 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |