GenWealth Group, Inc.

CIK 1713678 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji74,02%

Waga 25 największych pozycji91,96%

Pozycje powyżej 1%17

Efektywna liczba pozycji14,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q1 2026: 25,09% Szac. kupna $164 276 820 · sprzedaż $146 913 627

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q1 2026 · 87,6% nadal posiadane

Nowe pozycje9

Zwiększone32

Zmniejszony27

Zamknięty7

Wartość portfela $584.5M #3 501 z 9 337 według wartości 13F · top 37.5%

Pozycje 85

Na dzień 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026

Podział według sektorów

Technology 1,3%

Communication Services 0,6%

Financials 0,4%

Healthcare 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Retail 0,1%

Industrials 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Inne/Nieprzypisane 96,7%

Pełne portfolio 85 pozycje

					Seria
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$82 263 996	14,07%	996 294		Na wzrost ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$55 117 632	9,43%	625 200	$-3 122 337	Na spadek ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$51 956 286	8,89%	1 703 484	$1 728 309	Na wzrost ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$50 086 881	8,57%	577 770
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$46 699 364	7,99%	489 306	$2 671 431	Na wzrost ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$42 246 194	7,23%	96 720	$-2 463 030	Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$37 755 016	6,46%	63 183	$-504 552	Na wzrost ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust	$24 724 591	4,23%	386 261	$8 483 711	Na wzrost ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$21 801 053	3,73%	393 841	$2 088 796	Na wzrost ×5
USDU WisdomTree Trust	$19 990 579	3,42%	759 232	$5 005 038	Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13 179 882	2,25%	172 196	$-72 445	Na wzrost ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$12 243 480	2,09%	216 392	$197 173	Na wzrost ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST	$11 631 575	1,99%	118 799	$-590 796	Na wzrost ×2
SPY SPY	$9 658 850	1,65%	14 852	$-664 339	Na spadek ×5
SSO ProShares Trust	$9 085 345	1,55%	175 122	$-1 055 577	Na wzrost ×2
DDM ProShares Trust	$8 612 951	1,47%	165 475	$-1 006 679	Na wzrost ×5
QLD ProShares Ultra QQQ	$8 539 051	1,46%	139 984	$-1 252 258	Na wzrost ×2
OEF iShares Trust	$5 403 691	0,92%	16 989	$-501 495	Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 059 899	0,87%	19 937	$-157 671	Na wzrost ×2
RAFE PIMCO Equity Series	$3 751 421	0,64%	90 150	$103 221	Na wzrost ×1
IWF iShares Trust	$3 701 578	0,63%	8 681	$-432 040	Na spadek ×5
USXF iShares Trust	$3 586 620	0,61%	64 975	$-170 197	Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 583 281	0,61%	123 010	$-457 320	Na spadek ×3
IVW iShares Trust	$3 568 168	0,61%	31 546	$-358 794	Na spadek ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 254 078	0,56%	16 586	$471 174	Na wzrost ×5
SNPE DBX ETF Trust	$3 155 733	0,54%	52 993	$-33 065	Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$2 991 165	0,51%	14 166	$-77 445	Na spadek ×5
ILCG iShares Trust	$2 981 268	0,51%	31 224	$-330 580	Na spadek ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 492 624	0,43%	100 065	$175 132	Na wzrost ×4
IWB iShares Trust	$2 241 693	0,38%	6 287	$-146 565	Na spadek ×5
SPTL SPDR SERIES TRUST	$2 109 706	0,36%	80 217	$-43 263	Na spadek ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1 899 260	0,32%	17 205	$-56 172	Na spadek ×1
IWD iShares Trust	$1 737 778	0,30%	8 133	$-31 166	Na spadek ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST	$1 734 503	0,30%	60 520	$326 600	Na wzrost ×1
ILCV iShares Trust	$1 629 484	0,28%	17 495	$-51 681	Na spadek ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 401 559	0,24%	54 663	$-111 519	Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 261 652	0,22%	4 289	$-170 144	Na wzrost ×2
IYY iShares Trust	$1 009 010	0,17%	6 368	$-64 189
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$951 405	0,16%	6 504		Na wzrost ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$945 361	0,16%	7 971	$-9 763	Na spadek ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$935 668	0,16%	3 828	$147 286	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$898 979	0,15%	1 876	$237 239	Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$800 907	0,14%	1 400	$-123 828
IWY iShares Trust	$760 206	0,13%	3 055	$-90 734	Na spadek ×3
USFR WisdomTree Trust	$709 240	0,12%	14 089	$142 047	Na wzrost ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$691 046	0,12%	2 409	$110 387	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$671 137	0,11%	3 848	$46 642	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$564 768	0,10%	1 964	$-53 853	Na spadek ×1
IWX iShares Trust	$540 822	0,09%	5 836	$-9 046
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$534 155	0,09%	3 148	$201 886	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$529 744	0,09%	1 425	$-87 224
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$519 498	0,09%	5 403	$9 138	Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$502 442	0,09%	1 428	$25 346	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$501 090	0,09%	767	$-25 625 454	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$500 840	0,09%	1 353	$-2 074	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$484 128	0,08%	839	$-26 767 294	Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$480 081	0,08%	15 648	$79 630	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$461 526	0,08%	2 216	$-96	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$417 839	0,07%	1 350	$-46 251
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$391 653	0,07%	2 525	$-37 319
T AT&T Inc.	$388 039	0,07%	13 385	$61 633	Na spadek ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF	$382 698	0,07%	3 014	$-56 412
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$368 828	0,06%	401	$-57 852
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$343 164	0,06%	20 056		Na wzrost ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$334 072	0,06%	1 478	$31 171
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$326 007	0,06%	6 494	$63 769	Na spadek ×1
IWL iShares Trust	$320 636	0,05%	1 998	$-24 954	Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$315 623	0,05%	965	$5 028
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$290 483	0,05%	1 401	$-42 605	Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$283 249	0,05%	9 342	$-10 557
COP ConocoPhillips Common Stock	$281 952	0,05%	2 136	$74 525
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$266 166	0,05%	1 310	$25 936	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$252 527	0,04%	2 032	$38 531	Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$245 383	0,04%	1 186		Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$241 996	0,04%	1 645	$-3 098	Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$232 799	0,04%	1 408	$14 334
VGT VANGUARD WORLD FUND	$230 248	0,04%	330	$-22 694
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$219 838	0,04%	7 829		Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$213 236	0,04%	214	$12 299	Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$210 212	0,04%	3 530	$-1 623
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$208 164	0,04%	2 200		Na wzrost ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$179 342	0,03%	17 565		Na wzrost ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$163 951	0,03%	15 069	$-6 479
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock	$157 394	0,03%	12 024		Na wzrost ×1
SPFF Global X Funds	$94 483	0,02%	10 628	$-7 546
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
SCHV	$51 956 286	8,89%	wzrost ×5
IEF	$46 699 364	7,99%	wzrost ×5
VGLT	$21 801 053	3,73%	wzrost ×5
SPYV	$12 243 480	2,09%	wzrost ×5
DDM	$8 612 951	1,47%	wzrost ×5
VTV	$3 254 078	0,56%	wzrost ×5
SCHR	$2 492 624	0,43%	wzrost ×4
USFR	$709 240	0,12%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SHY	$82 263 996	996 294	14,07%
TLT	$50 086 881	577 770	8,57%
PLTR	$951 405	6 504	0,16%
PDI	$343 164	20 056	0,06%
CVX	$245 383	1 186	0,04%
PFE	$219 838	7 829	0,04%
ROKU	$208 164	2 200	0,04%
NRK	$179 342	17 565	0,03%
RCAT	$157 394	12 024	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
ZROZ	Kupił więcej	+133K	+$8.5M
USDU	Kupił więcej	+179K	+$5.0M
IAU	Zmniejszone	-63K	-$3.1M
IEF	Kupił więcej	+32K	+$2.7M
VUG	Kupił więcej	+6K	-$2.5M
VGLT	Kupił więcej	+41K	+$2.1M
SCHV	Kupił więcej	+56K	+$1.7M
QLD	Kupił więcej	+5K	-$1.3M
SSO	Kupił więcej	+5K	-$1.1M
DDM	Kupił więcej	+6K	-$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
TLT	30 czerwca 2025	646 612	$58 861 090
GLD	30 czerwca 2025	149 642	$43 117 846
IWP	31 marca 2026	202 807	$28 774 257	8,9%
IJH	31 marca 2026	415 644	$28 579 681	8,1%
DIA	31 marca 2026	51 376	$25 411 115
TLH	31 marca 2026	65 413	$6 659 683
MUB	30 czerwca 2025	27 779	$2 929 018
SGOV	31 marca 2026	23 784	$2 388 627	0,0%
MUST	30 czerwca 2025	28 639	$576 646
HYD	30 czerwca 2025	11 226	$574 547	-4,3%
FUN	30 czerwca 2025	6 431	$229 394	-61,9%
COP	30 czerwca 2025	2 136	$224 323	41,2%
BAC	31 marca 2026	3 740	$214 115	10,3%
EMR	31 marca 2026	1 394	$202 994	23,3%