GenWealth Group, Inc.

CIK 1713678 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$584.5M
#3 434 z 9 443 według wartości 13F · top 36.4%
Pozycje
85
Na dzień
31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
74,02%
Waga 25 największych pozycji
91,96%
Pozycje powyżej 1%
17
Efektywna liczba pozycji
14,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q1 2026: 25,09% Szac. kupna $164 276 820 · sprzedaż $146 913 627

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 86,7% nadal posiadane

Nowe pozycje
9
Zwiększone
32
Zmniejszony
27
Zamknięty
7
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
1,3%
Communication Services
0,5%
Financials
0,3%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Inne/Nieprzypisane
96,8%

Pełne portfolio 85 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $82 263 996 14,07% 996 294 Na wzrost ×1
IAU $55 117 632 9,43% 625 200 $-3 122 337 Na spadek ×2
SCHV $51 956 286 8,89% 1 703 484 $1 728 309 Na wzrost ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $50 086 881 8,57% 577 770
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $46 699 364 7,99% 489 306 $2 671 431 Na wzrost ×5
VUG $42 246 194 7,23% 96 720 $-2 463 030 Na wzrost ×2
VOO $37 755 016 6,46% 63 183 $-504 552 Na wzrost ×2
ZROZ $24 724 591 4,23% 386 261 $8 483 711 Na wzrost ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $21 801 053 3,73% 393 841 $2 088 796 Na wzrost ×5
USDU $19 990 579 3,42% 759 232 $5 005 038 Na wzrost ×1
SPYM $13 179 882 2,25% 172 196 $-72 445 Na wzrost ×1
SPYV $12 243 480 2,09% 216 392 $197 173 Na wzrost ×5
SPYG $11 631 575 1,99% 118 799 $-590 796 Na wzrost ×2
SPY SPY $9 658 850 1,65% 14 852 $-664 339 Na spadek ×5
SSO $9 085 345 1,55% 175 122 $-1 055 577 Na wzrost ×2
DDM $8 612 951 1,47% 165 475 $-1 006 679 Na wzrost ×5
QLD $8 539 051 1,46% 139 984 $-1 252 258 Na wzrost ×2
OEF $5 403 691 0,92% 16 989 $-501 495 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 059 899 0,87% 19 937 $-157 671 Na wzrost ×2
RAFE $3 751 421 0,64% 90 150 $103 221 Na wzrost ×1
IWF $3 701 578 0,63% 8 681 $-432 040 Na spadek ×5
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $3 586 620 0,61% 64 975 $-170 197 Na wzrost ×1
SCHG $3 583 281 0,61% 123 010 $-457 320 Na spadek ×3
IVW $3 568 168 0,61% 31 546 $-358 794 Na spadek ×5
VTV $3 254 078 0,56% 16 586 $471 174 Na wzrost ×5
SNPE $3 155 733 0,54% 52 993 $-33 065 Na wzrost ×1
IVE $2 991 165 0,51% 14 166 $-77 445 Na spadek ×5
ILCG $2 981 268 0,51% 31 224 $-330 580 Na spadek ×3
SCHR $2 492 624 0,43% 100 065 $175 132 Na wzrost ×4
IWB $2 241 693 0,38% 6 287 $-146 565 Na spadek ×5
SPTL $2 109 706 0,36% 80 217 $-43 263 Na spadek ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1 899 260 0,32% 17 205 $-56 172 Na spadek ×1
IWD $1 737 778 0,30% 8 133 $-31 166 Na spadek ×2
SPTI $1 734 503 0,30% 60 520 $326 600 Na wzrost ×1
ILCV $1 629 484 0,28% 17 495 $-51 681 Na spadek ×4
SCHX $1 401 559 0,24% 54 663 $-111 519 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 261 652 0,22% 4 289 $-170 144 Na wzrost ×2
IYY $1 009 010 0,17% 6 368 $-64 189
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $951 405 0,16% 6 504 Na wzrost ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $945 361 0,16% 7 971 $-9 763 Na spadek ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $935 668 0,16% 3 828 $147 286 Na spadek ×1
BRKB $898 979 0,15% 1 876 $237 239 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $800 907 0,14% 1 400 $-123 828
IWY $760 206 0,13% 3 055 $-90 734 Na spadek ×3
USFR $709 240 0,12% 14 089 $142 047 Na wzrost ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $691 046 0,12% 2 409 $110 387 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $671 137 0,11% 3 848 $46 642 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $564 768 0,10% 1 964 $-53 853 Na spadek ×1
IWX $540 822 0,09% 5 836 $-9 046
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $534 155 0,09% 3 148 $201 886 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $529 744 0,09% 1 425 $-87 224
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $519 498 0,09% 5 403 $9 138 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $502 442 0,09% 1 428 $25 346 Na spadek ×1
IVV $501 090 0,09% 767 $-25 625 454 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $500 840 0,09% 1 353 $-2 074 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $484 128 0,08% 839 $-26 767 294 Na spadek ×1
SCHD $480 081 0,08% 15 648 $79 630 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $461 526 0,08% 2 216 $-96 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $417 839 0,07% 1 350 $-46 251
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $391 653 0,07% 2 525 $-37 319
T AT&T Inc. $388 039 0,07% 13 385 $61 633 Na spadek ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $382 698 0,07% 3 014 $-56 412
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $368 828 0,06% 401 $-57 852
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $343 164 0,06% 20 056 Na wzrost ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $334 072 0,06% 1 478 $31 171
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $326 007 0,06% 6 494 $63 769 Na spadek ×1
IWL $320 636 0,05% 1 998 $-24 954 Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $315 623 0,05% 965 $5 028
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $290 483 0,05% 1 401 $-42 605 Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $283 249 0,05% 9 342 $-10 557
COP ConocoPhillips Common Stock $281 952 0,05% 2 136 $74 525
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $266 166 0,05% 1 310 $25 936 Na wzrost ×1
IJR $252 527 0,04% 2 032 $38 531 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $245 383 0,04% 1 186 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $241 996 0,04% 1 645 $-3 098 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $232 799 0,04% 1 408 $14 334
VGT $230 248 0,04% 330 $-22 694
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $219 838 0,04% 7 829
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $213 236 0,04% 214 $12 299 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $210 212 0,04% 3 530 $-1 623
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $208 164 0,04% 2 200 Na wzrost ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $179 342 0,03% 17 565 Na wzrost ×1
PGX $163 951 0,03% 15 069 $-6 479
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $157 394 0,03% 12 024 Na wzrost ×1
SPFF $94 483 0,02% 10 628 $-7 546

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SCHV $51 956 286 8,89% wzrost ×5
IEF $46 699 364 7,99% wzrost ×5
VGLT $21 801 053 3,73% wzrost ×5
SPYV $12 243 480 2,09% wzrost ×5
DDM $8 612 951 1,47% wzrost ×5
VTV $3 254 078 0,56% wzrost ×5
SCHR $2 492 624 0,43% wzrost ×4
USFR $709 240 0,12% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
SHY $82 263 996 996 294 14,07%
TLT $50 086 881 577 770 8,57%
PLTR $951 405 6 504 0,16%
PDI $343 164 20 056 0,06%
CVX $245 383 1 186 0,04%
PFE $219 838 7 829 0,04%
ROKU $208 164 2 200 0,04%
NRK $179 342 17 565 0,03%
RCAT $157 394 12 024 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
ZROZ Kupił więcej +133K +$8.5M
USDU Kupił więcej +179K +$5.0M
IAU Zmniejszone -63K -$3.1M
IEF Kupił więcej +32K +$2.7M
VUG Kupił więcej +6K -$2.5M
VGLT Kupił więcej +41K +$2.1M
SCHV Kupił więcej +56K +$1.7M
QLD Kupił więcej +5K -$1.3M
SSO Kupił więcej +5K -$1.1M
DDM Kupił więcej +6K -$1.0M

2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
TLT 30 czerwca 2025 646 612 $58 861 090
GLD 30 czerwca 2025 149 642 $43 117 846 Nie śledzone
IWP 31 marca 2026 202 807 $28 774 257 Nie śledzone
IJH 31 marca 2026 415 644 $28 579 681 Nie śledzone
DIA 31 marca 2026 51 376 $25 411 115 Nie śledzone
IWP 31 marca 2025 163 909 $20 775 466 Nie śledzone
DIA 31 marca 2025 46 269 $19 687 460 Nie śledzone
IJH 31 marca 2025 304 374 $18 965 550 Nie śledzone
TLH 31 marca 2026 65 413 $6 659 683 Nie śledzone
MUB 30 czerwca 2025 27 779 $2 929 018 Nie śledzone
SGOV 31 marca 2026 23 784 $2 388 627 -0,1%
MUST 30 czerwca 2025 28 639 $576 646 Nie śledzone
HYD 30 czerwca 2025 11 226 $574 547 Nie śledzone
FUN 30 czerwca 2025 6 431 $229 394 -45,6%
MAR 31 marca 2025 807 $225 105 52,8%
COP 30 czerwca 2025 2 136 $224 323 46,2%
VGT 31 marca 2025 360 $223 848 Nie śledzone
BAC 31 marca 2026 3 740 $214 115 31,4%
GBIL 31 marca 2025 2 084 $208 233 Nie śledzone
PFE 31 marca 2025 7 829 $207 703 11,6%
GOOGL 31 marca 2025 1 089 $206 148 121,1%
IJR 31 marca 2025 1 772 $204 186 Nie śledzone
EMR 31 marca 2026 1 394 $202 994 21,2%