Asset Management Group, Inc.

CIK 1511550 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji34,91%

Waga 25 największych pozycji63,07%

Pozycje powyżej 1%28

Efektywna liczba pozycji48,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,11% Szac. kupna $26 829 920 · sprzedaż $13 689 911

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 95,8% nadal posiadane

Nowe pozycje2

Zwiększone56

Zmniejszony67

Zamknięty3

Wartość portfela $682.1M #3 190 z 9 337 według wartości 13F · top 34.2%

Pozycje 137

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 5,3%

Communication Services 2,5%

Financials 2,2%

Industrials 2,1%

Consumer Discretionary 1,7%

Retail 1,6%

Healthcare 1,3%

Consumer Staples 0,7%

Consumer products 0,4%

Energy 0,1%

Utilities 0,0%

Inne/Nieprzypisane 82,2%

Pełne portfolio 137 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$36 462 593	5,35%	150 058	$3 296 645	Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$29 175 238	4,28%	39 619	$5 914 368	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$25 585 928	3,75%	88 422	$2 252 254	Na spadek ×6
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$24 750 032	3,63%	150 365	$2 630 180	Na spadek ×2
IJH iShares Trust	$22 543 285	3,31%	292 352	$2 420 372	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$22 378 663	3,28%	29 882	$2 652 030	Na spadek ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$21 133 235	3,10%	57 788	$3 304 059	Na spadek ×6
SSO ProShares Ultra S&P500	$19 055 397	2,79%	282 805	$4 127 516	Na spadek ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$18 683 835	2,74%	94 554	$1 033 353	Na spadek ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18 363 365	2,69%	498 057	$2 640 122	Na spadek ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$18 343 292	2,69%	227 669	$1 817 846	Na wzrost ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$17 746 304	2,60%	74 999	$1 313 954	Na spadek ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 382 185	2,40%	618 196	$-76 820	Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$16 021 351	2,35%	43 296	$1 926 074	Na spadek ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$15 591 447	2,29%	51 437	$2 027 818	Na spadek ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$14 887 608	2,18%	188 379	$-317 171	Na spadek ×1
IJJ iShares Trust	$13 140 197	1,93%	88 947	$1 282 452	Na spadek ×2
IVE iShares Trust	$11 644 244	1,71%	51 283	$767 105	Na spadek ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$11 479 102	1,68%	83 985	$1 481 253	Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10 654 196	1,56%	10 005	$3 002 260	Na spadek ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$10 266 027	1,51%	133 847	$-262 475	Na spadek ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$9 589 547	1,41%	32 393	$-2 032 645
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9 573 641	1,40%	40 168	$1 042 485	Na spadek ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$8 428 351	1,24%	51 524	$1 846 082	Na spadek ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 289 264	1,22%	229 429	$1 240 028	Na spadek ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF	$8 240 202	1,21%	75 301	$-25 108	Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$8 236 595	1,21%	142 823	$1 153 532	Na spadek ×3
EFAV iShares Trust	$7 416 958	1,09%	84 562	$-284 070	Na wzrost ×1
IJK iShares Trust	$6 701 437	0,98%	57 034	$927 040	Na spadek ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$6 261 636	0,92%	35 060	$1 194 834	Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$6 202 853	0,91%	51 898	$1 638 656	Na wzrost ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$6 103 127	0,89%	51 291	$919 345	Na spadek ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$6 078 047	0,89%	19 843	$782 669	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 818 050	0,85%	16 280	$1 138 827	Na wzrost ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5 780 326	0,85%	114 281	$473 821	Na wzrost ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$5 757 788	0,84%	85 137	$136 069	Na spadek ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$5 397 418	0,79%	22 264	$633 662	Na spadek ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$5 271 897	0,77%	86 723	$47 991	Na spadek ×2
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock	$5 254 414	0,77%	34 811	$390 728	Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$5 201 773	0,76%	54 044	$-113 237	Na spadek ×1
EEM iShares, Inc.	$4 994 203	0,73%	73 004	$823 440	Na spadek ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 944 468	0,72%	168 008	$623 374	Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 735 533	0,69%	12 695	$67 873	Na wzrost ×6
EFA iShares Trust	$4 618 480	0,68%	44 460	$350 237	Na wzrost ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$4 601 693	0,67%	41 777	$155 861	Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 412 049	0,65%	17 372	$-25 893	Na spadek ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4 321 560	0,63%	31 423	$148 946	Na spadek ×6
IJR iShares Trust	$4 296 250	0,63%	28 968	$705 060	Na wzrost ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$4 287 402	0,63%	38 863	$437 090	Na spadek ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$4 160 243	0,61%	50 354	$665 263	Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4 076 333	0,60%	30 106	$-833 296	Na spadek ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 943 667	0,58%	74 255	$-604 339	Na wzrost ×3
SDY SPDR SERIES TRUST	$3 864 630	0,57%	25 395	$112 843	Na spadek ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock	$3 846 589	0,56%	54 538	$201 697	Na spadek ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3 629 461	0,53%	23 125	$573 552	Na wzrost ×5
SPY SPY	$3 384 582	0,50%	4 532	$344 093	Na spadek ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$3 379 645	0,50%	15 279	$454 524	Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$3 341 776	0,49%	4 751	$381 385	Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$3 183 792	0,47%	33 017	$44 623	Na spadek ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$2 953 887	0,43%	18 666	$343 971	Na spadek ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 912 488	0,43%	80 322	$246 100	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 644 900	0,39%	7 486	$498 463	Na wzrost ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 596 652	0,38%	89 663	$300 275	Na spadek ×3
AGG iShares Trust	$2 473 385	0,36%	24 989	$-49 862	Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$2 462 533	0,36%	15 755	$93 254	Na wzrost ×6
DGT SPDR SERIES TRUST	$2 383 379	0,35%	12 898	$210 446	Na wzrost ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST	$2 165 944	0,32%	19 323	$261 646	Na spadek ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2 158 182	0,32%	22 821	$-4 078	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 133 163	0,31%	4 263	$-20 841	Na spadek ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 081 942	0,31%	14 198	$44 045	Na wzrost ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2 001 629	0,29%	23 237	$301 923	Na wzrost ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$2 000 892	0,29%	20 152	$28 719	Na wzrost ×6
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$1 846 738	0,27%	63 029	$160 986	Na wzrost ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1 553 133	0,23%	3 910	$311 639	Na wzrost ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1 532 273	0,22%	12 340	$217 127	Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 519 316	0,22%	7 593	$196 464	Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 505 461	0,22%	25 221	$137 481	Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,22%	2	$61 420
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 496 880	0,22%	13 216	$-139 572	Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 394 212	0,20%	2 475	$-21 491	Na wzrost ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$1 358 876	0,20%	9 051	$-260 206	Na spadek ×2
IGE iShares North American Natural Resources ETF	$1 348 500	0,20%	24 003	$-277 556	Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 310 819	0,19%	14 446	$-188 043	Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 299 470	0,19%	38 400	$181 994	Na wzrost ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 299 347	0,19%	52 690	$-28 850	Na spadek ×1
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF	$1 286 841	0,19%	12 997	$163 753	Na wzrost ×6
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 202 550	0,18%	37 899	$-36 216	Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 136 356	0,17%	47 191	$-202 456	Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 105 625	0,16%	2 563	$686 301	Na wzrost ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 077 172	0,16%	20 416	$69 505	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 056 796	0,15%	5 547	$320 523	Na wzrost ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1 022 940	0,15%	5 439	$135 129	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$931 070	0,14%	7 927	$98 423	Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$894 297	0,13%	6 960	$62 486	Na wzrost ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$848 792	0,12%	8 632	$61 763	Na wzrost ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock	$843 337	0,12%	1 862	$31 039
OEF iShares Trust	$842 375	0,12%	2 302	$111 007	Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$835 180	0,12%	11 722	$85 533	Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$805 928	0,12%	9 427	$82 226	Na wzrost ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$783 836	0,11%	9 046	$72 278
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VO	$18 343 292	2,69%	wzrost ×3
GOOGL	$5 818 050	0,85%	wzrost ×6
MSFT	$4 735 533	0,69%	wzrost ×6
XLE	$3 943 667	0,58%	wzrost ×3
VT	$3 629 461	0,53%	wzrost ×5
GOOG	$2 644 900	0,39%	wzrost ×5
DVY	$2 462 533	0,36%	wzrost ×6
DGT	$2 383 379	0,35%	wzrost ×6
PG	$2 081 942	0,31%	wzrost ×6
DECK	$2 000 892	0,29%	wzrost ×6
ADI	$1 553 133	0,23%	wzrost ×6
SCHG	$1 299 470	0,19%	wzrost ×6
IHE	$1 286 841	0,19%	wzrost ×6
DELL	$1 105 625	0,16%	wzrost ×6
XLK	$1 056 796	0,15%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
QLD	$266 271	2 752	0,04%
SLYG	$225 881	1 896	0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
QQQ	Zmniejszone	-682	+$5.9M
SSO	Zmniejszone	-5K	+$4.1M
VBK	Zmniejszone	-1K	+$3.3M
VBR	Zmniejszone	-3K	+$3.3M
CAT	Zmniejszone	-796	+$3.0M
IVV	Zmniejszone	-318	+$2.7M
SCHM	Zmniejszone	-10K	+$2.6M
IWS	Zmniejszone	-1K	+$2.6M
IJH	Zmniejszone	-6K	+$2.4M
AAPL	Zmniejszone	-4K	+$2.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
MCD	30 czerwca 2026	882	$274 071	-14,9%
CVX	30 czerwca 2026	1 154	$238 660	23,2%
BDX	31 marca 2026	1 223	$237 295	13,9%
LOW	31 marca 2026	920	$221 768	-24,3%
SAM	30 czerwca 2026	945	$217 728	-6,9%
CMCSA	30 września 2025	5 774	$206 080	-31,7%