Evolution Wealth Advisors, LLC
CIK 1763121 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $854.9M
- Pozycje
- 181
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 522 z 8 643 według wartości 13F · top 29.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -12.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 61,30%
- Waga 25 największych pozycji
- 78,36%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 11,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,21% Szac. kupna $47 835 023 · sprzedaż $296 249 451
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 76,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 22
- Zwiększone
- 60
- Zmniejszony
- 57
- Zamknięty
- 17
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
5,7%
Retail
2,8%
Communication Services
2,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
Inne/Nieprzypisane
87,4%
Pełne portfolio 181 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $210 993 113 | 24,68% | 282 543 | $34 542 597 | Na wzrost ×6 | ||
| XLK XLK | $98 557 535 | 11,53% | 517 308 | $30 308 705 | Na wzrost ×3 | ||
| XLF XLF | $36 254 679 | 4,24% | 676 267 | $3 340 787 | Na wzrost ×3 | ||
| PAVE | $35 934 938 | 4,20% | 609 894 | $5 142 974 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $34 061 920 | 3,98% | 46 255 | $7 998 408 | Na wzrost ×2 | ||
| GLD | $26 478 418 | 3,10% | 71 878 | $-3 764 945 | Na wzrost ×4 | ||
| XLC XLC | $22 998 534 | 2,69% | 214 679 | $-639 652 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22 612 984 | 2,64% | 94 877 | $1 952 808 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $22 577 334 | 2,64% | 32 873 | $4 964 025 | Na wzrost ×2 | ||
| XLV XLV | $13 585 100 | 1,59% | 85 624 | $-3 300 862 | Na spadek ×1 | ||
| EZU | $13 431 661 | 1,57% | 193 261 | $-5 251 202 | Na spadek ×1 | ||
| SHLD | $13 147 720 | 1,54% | 220 193 | $-1 609 239 | Na wzrost ×4 | ||
| SOXX SOXX | $12 264 068 | 1,43% | 19 140 | $8 547 107 | Na wzrost ×4 | ||
| VRP | $11 437 747 | 1,34% | 470 496 | $184 038 | Na wzrost ×3 | ||
| JFLX | $11 280 378 | 1,32% | 223 817 | $-65 561 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $10 886 605 | 1,27% | 35 915 | $1 235 674 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $9 588 983 | 1,12% | 115 753 | $3 459 843 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 534 998 | 1,12% | 32 952 | $-229 131 537 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $9 283 235 | 1,09% | 18 552 | $1 428 189 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $8 417 851 | 0,98% | 28 017 | $2 454 780 | Na wzrost ×3 | ||
| XLY XLY | $8 321 050 | 0,97% | 70 950 | $631 571 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 943 621 | 0,93% | 22 482 | $1 423 057 | Na spadek ×4 | ||
| XLU XLU | $7 550 150 | 0,88% | 166 523 | $-51 660 | Na wzrost ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6 597 922 | 0,77% | 56 552 | $-1 596 098 | Na wzrost ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6 178 391 | 0,72% | 185 593 | $-182 808 | Na wzrost ×2 | ||
| NLR | $6 151 463 | 0,72% | 53 039 | $-650 950 | Na wzrost ×2 | ||
| VGT | $6 127 419 | 0,72% | 51 267 | $1 656 179 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 972 904 | 0,70% | 16 012 | $-1 945 641 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 636 669 | 0,66% | 15 773 | $1 178 042 | Na wzrost ×2 | ||
| RSP | $5 399 890 | 0,63% | 25 379 | $1 157 306 | Na wzrost ×2 | ||
| XLE XLE | $5 162 286 | 0,60% | 97 200 | $-848 326 | Na spadek ×2 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $4 665 100 | 0,55% | 102 014 | $2 167 973 | Na wzrost ×3 | ||
| ITA ITA | $4 576 162 | 0,54% | 18 877 | $477 224 | Na wzrost ×2 | ||
| JPIE | $4 448 512 | 0,52% | 96 602 | $-176 501 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 447 039 | 0,52% | 22 225 | $211 540 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 026 404 | 0,47% | 9 573 | $-385 897 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 016 784 | 0,47% | 7 131 | $-83 855 | Na spadek ×1 | ||
| XLP XLP | $3 835 596 | 0,45% | 46 173 | $-15 823 | Na spadek ×2 | ||
| KBE KBE | $3 617 161 | 0,42% | 53 022 | $459 701 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 461 288 | 0,40% | 24 789 | $2 315 232 | Na spadek ×1 | ||
| PBDC | $3 365 877 | 0,39% | 123 700 | $-83 554 | Na spadek ×4 | ||
| SMH SMH | $2 982 988 | 0,35% | 4 548 | $1 164 138 | Na spadek ×3 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $2 800 146 | 0,33% | 92 201 | $-292 321 | Na wzrost ×1 | ||
| PPA | $2 392 724 | 0,28% | 13 545 | $148 317 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2 184 290 | 0,26% | 25 127 | $-951 560 | |||
| LQD | $2 142 782 | 0,25% | 19 646 | $-159 936 | Na spadek ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2 141 832 | 0,25% | 134 876 | $-194 949 | Na spadek ×6 | ||
| BSV | $2 114 471 | 0,25% | 27 140 | $310 319 | Na wzrost ×6 | ||
| XBI XBI | $2 090 787 | 0,24% | 13 212 | $406 197 | Na wzrost ×1 | ||
| COWZ | $2 042 218 | 0,24% | 32 833 | $-83 451 | Na spadek ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 962 314 | 0,23% | 3 378 | $1 355 482 | Na wzrost ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 900 478 | 0,22% | 5 806 | $28 150 | Na spadek ×1 | ||
| VDE | $1 874 373 | 0,22% | 12 485 | $-286 031 | |||
| HELO | $1 844 446 | 0,22% | 27 293 | $100 512 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 803 001 | 0,21% | 4 773 | $628 101 | Na wzrost ×3 | ||
| XAR | $1 750 984 | 0,20% | 6 170 | $394 731 | Na wzrost ×1 | ||
| VTV | $1 739 081 | 0,20% | 7 980 | $228 930 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 700 603 | 0,20% | 27 670 | $53 897 | Na spadek ×1 | ||
| INDA | $1 639 867 | 0,19% | 33 202 | $-4 293 375 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $1 604 954 | 0,19% | 31 731 | $94 634 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 598 870 | 0,19% | 21 780 | $-205 163 | Na spadek ×1 | ||
| VFH | $1 564 671 | 0,18% | 11 890 | $128 351 | Na wzrost ×1 | ||
| SSO | $1 554 052 | 0,18% | 23 064 | $353 860 | Na spadek ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1 547 376 | 0,18% | 12 744 | $264 799 | Na spadek ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 524 551 | 0,18% | 15 808 | $-52 317 | Na spadek ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,18% | 2 | $61 420 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 470 565 | 0,17% | 1 274 | $890 832 | Na spadek ×1 | ||
| EEM | $1 415 882 | 0,17% | 20 697 | $240 499 | |||
| COMB | $1 354 620 | 0,16% | 56 255 | $-122 918 | |||
| IFRA | $1 304 298 | 0,15% | 20 690 | $745 740 | Na wzrost ×2 | ||
| IVW | $1 301 176 | 0,15% | 9 461 | $254 286 | Na wzrost ×1 | ||
| CALF | $1 255 988 | 0,15% | 24 817 | $142 449 | |||
| IWF | $1 248 732 | 0,15% | 10 057 | $914 434 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $1 233 180 | 0,14% | 14 316 | $115 789 | Na wzrost ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 155 996 | 0,14% | 1 143 | $189 029 | |||
| SCHD | $1 154 008 | 0,13% | 36 393 | $-434 841 | Na spadek ×2 | ||
| EWU | $1 153 500 | 0,13% | 25 000 | $14 500 | |||
| IOO | $1 127 496 | 0,13% | 8 254 | $129 010 | |||
| IJR | $1 112 622 | 0,13% | 7 502 | $156 181 | Na spadek ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1 075 440 | 0,13% | 4 000 | $153 600 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 074 586 | 0,13% | 18 859 | $105 972 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 073 988 | 0,13% | 2 584 | ||||
| ARKK | $1 067 794 | 0,12% | 13 212 | $157 222 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $1 025 381 | 0,12% | 2 771 | $136 416 | |||
| IBB IBB | $1 022 697 | 0,12% | 5 377 | $167 094 | Na wzrost ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $981 813 | 0,11% | 10 382 | $597 042 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $962 509 | 0,11% | 9 266 | $186 857 | Na wzrost ×6 | ||
| GRNY | $941 483 | 0,11% | 34 050 | $128 709 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $897 243 | 0,10% | 1 241 | $522 983 | Na wzrost ×1 | ||
| FLIN | $890 744 | 0,10% | 25 042 | Na wzrost ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $884 460 | 0,10% | 1 852 | Na wzrost ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $857 686 | 0,10% | 5 464 | $102 548 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $844 730 | 0,10% | 11 187 | $-80 686 | Na wzrost ×6 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $787 877 | 0,09% | 9 535 | $138 073 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $750 019 | 0,09% | 377 | $245 462 | Na spadek ×1 | ||
| EUSA | $733 785 | 0,09% | 6 426 | $79 811 | |||
| VPL | $682 224 | 0,08% | 5 897 | $105 910 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $667 441 | 0,08% | 5 893 | $-27 657 | Na wzrost ×1 | ||
| OEF | $667 347 | 0,08% | 1 824 | $87 187 | |||
| PDEC | $656 456 | 0,08% | 14 305 | $48 493 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SPY | $210 993 113 | 24,68% | wzrost ×6 |
| XLK | $98 557 535 | 11,53% | wzrost ×3 |
| XLF | $36 254 679 | 4,24% | wzrost ×3 |
| GLD | $26 478 418 | 3,10% | wzrost ×4 |
| SHLD | $13 147 720 | 1,54% | wzrost ×4 |
| SOXX | $12 264 068 | 1,43% | wzrost ×4 |
| VRP | $11 437 747 | 1,34% | wzrost ×3 |
| IEMG | $9 588 983 | 1,12% | wzrost ×5 |
| IWM | $8 417 851 | 0,98% | wzrost ×3 |
| XLY | $8 321 050 | 0,97% | wzrost ×6 |
| XLU | $7 550 150 | 0,88% | wzrost ×5 |
| IREN | $4 665 100 | 0,55% | wzrost ×3 |
| BSV | $2 114 471 | 0,25% | wzrost ×6 |
| AMD | $1 962 314 | 0,23% | wzrost ×4 |
| AVGO | $1 803 001 | 0,21% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| UNH | $1 073 988 | 2 584 | 0,13% |
| FLIN | $890 744 | 25 042 | 0,10% |
| TSM | $884 460 | 1 852 | 0,10% |
| SNDK | $518 410 | 228 | 0,06% |
| AGG | $363 946 | 3 677 | 0,04% |
| CRWD | $346 466 | 454 | 0,04% |
| DELL | $338 265 | 784 | 0,04% |
| ORCL | $328 712 | 2 243 | 0,04% |
| STX | $322 310 | 334 | 0,04% |
| PANW | $309 987 | 909 | 0,04% |
| CIBR | $268 205 | 2 985 | 0,03% |
| VEA | $244 459 | 3 431 | 0,03% |
| MS | $243 741 | 1 166 | 0,03% |
| KO | $225 037 | 2 769 | 0,03% |
| FBTC | $221 557 | 4 340 | 0,03% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Kupił więcej | +11K | +$34.5M |
| XLK | Kupił więcej | +4K | +$30.3M |
| SOXX | Kupił więcej | +8K | +$8.5M |
| QQQ | Kupił więcej | +1K | +$8.0M |
| EZU | Zmniejszone | -105K | -$5.3M |
| PAVE | Kupił więcej | +4K | +$5.1M |
| VOO | Kupił więcej | +3K | +$5.0M |
| INDA | Zmniejszone | -93K | -$4.3M |
| GLD | Kupił więcej | +2K | -$3.8M |
| IEMG | Kupił więcej | +28K | +$3.5M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HEZU | 30 czerwca 2025 | 90 305 | $3 519 194 | Nie śledzone |
| CRM | 31 grudnia 2025 | 12 601 | $2 986 462 | -25,6% |
| IUSB | 30 września 2025 | 59 608 | $2 755 678 | |
| VCSH | 30 czerwca 2025 | 18 961 | $1 496 781 | |
| RCL | 30 czerwca 2026 | 3 939 | $1 083 934 | -5,6% |
| SPXL | 30 czerwca 2026 | 5 230 | $966 975 | Nie śledzone |
| AA | 30 czerwca 2026 | 3 750 | $864 225 | -3,6% |
| ETHE | 31 marca 2025 | 29 810 | $835 276 | Nie śledzone |
| TQQQ | 30 czerwca 2026 | 19 604 | $817 095 | |
| PWB | 30 czerwca 2026 | 5 000 | $629 650 | Nie śledzone |
| VGIT | 30 września 2025 | 10 449 | $624 955 | |
| FLMX | 31 marca 2025 | 26 330 | $605 640 | Nie śledzone |
| NFLX | 31 marca 2025 | 582 | $519 459 | -91,7% |
| VO | 30 września 2025 | 1 780 | $498 097 | Nie śledzone |
| MBB | 30 września 2025 | 5 000 | $469 450 | |
| IWD | 31 marca 2026 | 2 098 | $441 293 | Nie śledzone |
| BITO | 30 września 2025 | 19 800 | $425 905 | Nie śledzone |
| VEA | 31 marca 2026 | 6 719 | $419 736 | Nie śledzone |
| UNH | 31 marca 2026 | 1 154 | $380 947 | 46,9% |
| GE | 30 czerwca 2026 | 1 308 | $371 171 | -1,3% |
| KRE | 31 marca 2025 | 6 000 | $362 114 | Nie śledzone |
| IVV | 30 czerwca 2025 | 628 | $352 873 | Nie śledzone |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 12 210 | $342 857 | 13,5% |
| WGS | 31 marca 2026 | 2 632 | $342 318 | 21,7% |
| SOFI | 30 września 2025 | 18 715 | $340 800 | -31,7% |
| IXC | 30 września 2025 | 8 500 | $333 965 | Nie śledzone |
| IMCB | 30 czerwca 2026 | 4 000 | $333 720 | Nie śledzone |
| EWC | 30 września 2025 | 6 991 | $322 984 | Nie śledzone |
| DB | 30 września 2025 | 11 000 | $322 080 | 7,9% |
| DDOG | 31 marca 2025 | 2 200 | $314 358 | 151,4% |
| COST | 31 marca 2025 | 326 | $299 060 | 1,4% |
| COST | 30 czerwca 2026 | 287 | $285 975 | 2,5% |
| BXSL | 31 grudnia 2025 | 10 630 | $277 124 | -7,8% |
| SHY | 31 grudnia 2025 | 3 270 | $271 279 | |
| VNQ | 31 grudnia 2025 | 2 940 | $268 775 | Nie śledzone |
| TSLL | 30 września 2025 | 22 464 | $265 300 | |
| HD | 30 czerwca 2026 | 803 | $264 099 | -4,0% |
| NKE | 30 czerwca 2025 | 4 132 | $262 299 | -44,6% |
| CIBR | 31 marca 2026 | 3 615 | $258 292 | |
| BJUL | 31 marca 2025 | 5 695 | $253 756 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 484 | $251 775 | 20,1% |
| HYD | 30 czerwca 2026 | 4 985 | $249 948 | Nie śledzone |
| SBUX | 31 grudnia 2025 | 2 907 | $245 932 | 27,5% |
| QUAL | 31 marca 2025 | 1 375 | $244 860 | Nie śledzone |
| ARKF | 30 września 2025 | 4 822 | $242 257 | Nie śledzone |
| CAT | 30 czerwca 2026 | 337 | $238 751 | -19,6% |
| MCHI | 31 grudnia 2025 | 3 565 | $234 755 | |
| CRWD | 31 marca 2026 | 491 | $230 161 | -45,2% |
| SHOP | 30 czerwca 2025 | 2 381 | $227 338 | 29,7% |
| SHEL | 30 września 2025 | 3 175 | $223 552 | 28,9% |
| PBW | 31 marca 2025 | 11 108 | $222 328 | Nie śledzone |
| PG | 30 czerwca 2025 | 1 299 | $221 317 | -10,1% |
| FDN | 31 marca 2026 | 807 | $217 228 | Nie śledzone |
| HOOD | 31 marca 2026 | 1 916 | $216 700 | 34,3% |
| TLH | 30 września 2025 | 2 093 | $212 649 | Nie śledzone |
| ANET | 30 czerwca 2026 | 1 705 | $209 340 | 15,3% |
| MS | 31 marca 2026 | 1 179 | $209 308 | 31,3% |
| BOND | 30 czerwca 2026 | 2 266 | $209 130 | -1,9% |
| PHM | 31 grudnia 2025 | 1 563 | $206 519 | 9,3% |
| IWB | 30 czerwca 2026 | 579 | $206 448 | Nie śledzone |
| PYPL | 30 czerwca 2025 | 3 108 | $202 797 | -17,5% |
| VGSH | 30 czerwca 2026 | 3 431 | $200 851 | |
| DIS | 31 grudnia 2025 | 1 747 | $200 032 | -8,3% |
| ETV | 30 września 2025 | 14 163 | $196 441 | 5,6% |
| LOMA | 30 września 2025 | 13 044 | $143 093 | 25,7% |
| JPC | 31 grudnia 2025 | 10 162 | $83 328 | -5,6% |
| WULF | 30 września 2025 | 16 080 | $70 430 | 47,3% |
| AUR | 30 września 2025 | 10 000 | $52 400 | 15,7% |
| VSME | 31 marca 2026 | 43 000 | $4 326 | 25,0% |