Podział według sektorów

04
Financials 20,6%
Technology 10,9%
Industrials 9,1%
Real Estate 3,6%
Retail 1,1%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 52,2%

Pełne portfolio 58 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GLD SPDR Gold Shares $36 142 058 16,72% 101 674 $4 886 313 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $30 895 140 14,29% 51 460 $2 337 221 Na spadek ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $21 922 125 10,14% 185 200 $1 791 654 Na spadek ×1
UNM Unum Group Common Stock $20 022 362 9,26% 257 423 $-1 345 847 Na spadek ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $17 550 875 8,12% 56 663 $-892 509 Na spadek ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $15 526 396 7,18% 267 835 $2 160 265 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11 741 670 5,43% 10 886 $1 989 809 Na spadek ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $7 732 603 3,58% 255 877 $-464 355 Na spadek ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $4 884 105 2,26% 67 117 $310 061 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 232 522 1,96% 8 172 $167 847
SPY SPY $4 137 644 1,91% 6 211 $-138 497 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 602 006 1,67% 7 549 $671 408
QLD ProShares Ultra QQQ $3 420 122 1,58% 24 928 $485 847
XLU XLU $2 926 594 1,35% 33 558 $427 716 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 875 171 1,33% 5 719 $97 052
REKR Rekor Systems, Inc. - Common Stock $2 670 021 1,24% 1 700 650 $697 267
SSO ProShares Ultra S&P500 $2 544 006 1,18% 22 688 $326 934
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 752 399 0,81% 6 882 $342 450 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 701 990 0,79% 9 122 $102 810 Na spadek ×3
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1 517 250 0,70% 21 000 $-18 060
IVV iShares Trust $1 425 258 0,66% 2 129 $103 147
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1 242 170 0,57% 31 360 $71 939 Na wzrost ×3
T AT&T Inc. $1 017 770 0,47% 36 040 $-25 228
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $946 524 0,44% 2 336 $90 052
V Visa Inc. $870 519 0,40% 2 550 $-34 859
MA Mastercard Incorporated Common Stock $775 324 0,36% 1 363 $9 374
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $653 406 0,30% 2 600 $76 544
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606 644 0,28% 2 150 $-119 105 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $605 644 0,28% 989 $22 845 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $574 802 0,27% 3 100 $101 277
RF Regions Financial Corporation Common Stock $565 215 0,26% 21 434 $61 087
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $557 679 0,26% 1 254 $159 333
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $555 753 0,26% 3 617 $-18 915 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $539 682 0,25% 2 220 $148 451
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $513 575 0,24% 2 339 $421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $487 100 0,23% 2 000 $132 320
MO Altria Group, Inc. $469 159 0,22% 7 102 $52 768
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $464 904 0,22% 780 $23 049
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $450 046 0,21% 1 860 $48 676
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $420 639 0,19% 2 889 $12 438 Na spadek ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $343 718 0,16% 3 560 $16 304
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $342 173 0,16% 7 928 $37 737
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $341 291 0,16% 1 034 $59 472 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $337 488 0,16% 1 200 $75 132
NKE Nike, Inc. Common Stock $320 758 0,15% 4 600 $-6 026
ABT Abbott Laboratories Common Stock $308 062 0,14% 2 300 $-72 766 Na spadek ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $305 719 0,14% 3 288 $12 363
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $285 709 0,13% 2 534 $1 763 Na spadek ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $270 493 0,13% 1 285 $-28 758
ESGV VANGUARD WORLD FUND $252 515 0,12% 2 132 $20 736 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $238 905 0,11% 300 $26 580
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $227 221 0,11% 1 358 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $224 585 0,10% 1 017 $-8 125
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests $215 760 0,10% 29 000 $-12 476
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $214 500 0,10% 2 000 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $205 948 0,10% 3 992 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $200 864 0,09% 1 949 Na wzrost ×1
LPSN (zgłoszone jako LPSNXXXX) LivePerson, Inc. - Common Stock $14 645 0,01% 25 107 $-10 714

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
HEFA $1 242 170 0,57% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MU $227 221 1 358 0,11%
ITB $214 500 2 000 0,10%
BAC $205 948 3 992 0,10%
WMT $200 864 1 949 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GLD Zmniejszone -861 +$4.9M
QQQ Zmniejszone -309 +$2.3M
FLEX Kupił więcej +84 +$2.2M
KLAC Zmniejszone -1 +$2.0M
XLC Zmniejszone -283 +$1.8M
UNM Zmniejszone -7K -$1.3M
AJG Zmniejszone -951 -$893K
REKR Tylko ruch ceny +0 +$697K
CAT Tylko ruch ceny +0 +$671K
QLD Tylko ruch ceny +0 +$486K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NVO 30 września 2025 3 210 $221 555 -32,3%
COST 30 czerwca 2025 224 $211 855 -6,7%
MRK 30 czerwca 2025 2 270 $203 756 76,3%