ProShares Trust (SSO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006821 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $8.4B
- Aktywa
- 525
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 42,19%
- Efektywna liczba pozycji
- 27,7
- Pozycje powyżej 1%
- 16
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$334.7M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$326.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$239.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 525 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $4.0M | 0,05 | 6 305 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $4.0M | 0,05 | 49 963 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $3.9M | 0,05 | 86 534 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $3.9M | 0,05 | 19 854 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $3.9M | 0,05 | 46 653 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $3.9M | 0,05 | 19 121 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $3.8M | 0,05 | 6 778 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $3.8M | 0,05 | 76 100 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $3.8M | 0,04 | 14 408 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $3.7M | 0,04 | 23 519 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $3.6M | 0,04 | 18 900 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $3.6M | 0,04 | 24 160 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $3.5M | 0,04 | 38 042 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $3.5M | 0,04 | 110 288 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $3.5M | 0,04 | 15 575 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $3.5M | 0,04 | 46 257 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $3.5M | 0,04 | 77 845 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $3.5M | 0,04 | 23 400 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $3.5M | 0,04 | 114 918 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $3.4M | 0,04 | 60 901 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $3.4M | 0,04 | 7 672 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $3.4M | 0,04 | 17 045 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $3.4M | 0,04 | 40 200 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $3.4M | 0,04 | 45 474 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $3.4M | 0,04 | 36 840 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $3.4M | 0,04 | 22 810 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $3.3M | 0,04 | 42 273 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $3.3M | 0,04 | 14 669 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $3.3M | 0,04 | 37 622 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $3.3M | 0,04 | 24 038 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $3.2M | 0,04 | 40 656 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $3.2M | 0,04 | 8 883 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $3.2M | 0,04 | 13 831 | EC | CH |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $3.2M | 0,04 | 30 521 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $3.2M | 0,04 | 24 963 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $3.2M | 0,04 | 8 344 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $3.2M | 0,04 | 27 479 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $3.1M | 0,04 | 11 128 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $3.1M | 0,04 | 16 369 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $3.1M | 0,04 | 10 229 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $3.1M | 0,04 | 3 753 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $3.1M | 0,04 | 24 592 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $3.1M | 0,04 | 40 555 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $3.1M | 0,04 | 27 612 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $3.1M | 0,04 | 49 245 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $3.0M | 0,04 | 186 037 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $3.0M | 0,04 | 11 682 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $3.0M | 0,04 | 6 708 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $3.0M | 0,04 | 23 507 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $3.0M | 0,04 | 5 116 | EC | US |
Strona 6
z 11
Podział według sektorów
Technology
23,5%
Communication Services
6,4%
Industrials
5,5%
Health Care
5,3%
Retail
4,8%
Financial Services
3,5%
Financials
2,8%
Consumer Discretionary
2,5%
Energy
2,1%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
1,2%
Communications
0,9%
Materials
0,7%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
36,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 268 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $820 055 971 | 51,17% | 12 170 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $64 267 487 | 4,01% | 953 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $59 173 386 | 3,69% | 878 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $36 691 846 | 2,29% | 544 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $29 199 236 | 1,82% | 262 300 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| Spire Wealth Management | $25 738 176 | 1,61% | 381 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19 250 466 | 1,20% | 285 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19 223 514 | 1,20% | 285 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Ridgepath Capital Management LLC | $19 201 018 | 1,20% | 370 104 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $19 055 397 | 1,19% | 282 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 819 192 | 1,05% | 249 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $15 645 591 | 0,98% | 232 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $15 404 303 | 0,96% | 228 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portfolio Design Labs, LLC | $14 850 351 | 0,93% | 220 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 368 192 | 0,83% | 198 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 445 086 | 0,78% | 184 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12 344 016 | 0,77% | 183 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Arta Finance Wealth Management LLC | $12 074 024 | 0,75% | 179 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $11 301 445 | 0,71% | 167 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $11 190 223 | 0,70% | 166 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $11 133 598 | 0,69% | 165 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $10 959 491 | 0,68% | 162 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Group, LLC | $10 371 130 | 0,65% | 153 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 340 674 | 0,65% | 153 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $9 506 728 | 0,59% | 85 400 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $9 142 657 | 0,57% | 135 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $9 085 345 | 0,57% | 175 122 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $8 125 556 | 0,51% | 120 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $7 991 319 | 0,50% | 118 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6 563 360 | 0,41% | 97 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6 396 922 | 0,40% | 94 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $5 971 220 | 0,37% | 88 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $5 963 398 | 0,37% | 114 946 | Akcje | 31 marca 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5 855 520 | 0,37% | 86 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 643 379 | 0,35% | 83 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $5 466 225 | 0,34% | 48 749 | Akcje | 30 września 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $5 377 711 | 0,34% | 79 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 911 784 | 0,31% | 72 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 794 623 | 0,30% | 72 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $4 244 940 | 0,26% | 63 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4 151 676 | 0,26% | 61 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $3 971 013 | 0,25% | 58 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $3 927 109 | 0,25% | 58 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innova Wealth Partners | $3 902 160 | 0,24% | 57 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 693 030 | 0,23% | 54 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $3 667 863 | 0,23% | 54 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3 493 990 | 0,22% | 51 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $3 452 824 | 0,22% | 51 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SP Asset Management LLC | $3 423 120 | 0,21% | 50 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3 307 767 | 0,21% | 49 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 285 154 | 0,21% | 48 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3 136 955 | 0,20% | 46 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $3 134 787 | 0,20% | 46 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $3 103 119 | 0,19% | 46 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 029 540 | 0,19% | 44 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 025 698 | 0,19% | 44 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $2 996 649 | 0,19% | 44 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 949 516 | 0,18% | 43 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2 899 385 | 0,18% | 43 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $2 891 297 | 0,18% | 42 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2 697 639 | 0,17% | 40 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 691 192 | 0,17% | 39 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 687 788 | 0,17% | 39 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 666 144 | 0,17% | 39 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2 655 241 | 0,17% | 39 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 641 094 | 0,16% | 39 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. SCOTT NEAL, INC. | $2 544 006 | 0,16% | 22 688 | Akcje | 30 września 2025 |
| Sollinda Capital Management LLC | $2 513 948 | 0,16% | 37 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 441 938 | 0,15% | 36 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $2 435 652 | 0,15% | 36 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 405 751 | 0,15% | 35 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 288 170 | 0,14% | 33 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2 202 248 | 0,14% | 32 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2 075 200 | 0,13% | 40 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2 027 945 | 0,13% | 30 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 906 854 | 0,12% | 28 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 904 123 | 0,12% | 28 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $1 804 570 | 0,11% | 26 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 782 829 | 0,11% | 26 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 765 895 | 0,11% | 26 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $1 694 465 | 0,11% | 17 340 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 622 510 | 0,10% | 24 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1 617 120 | 0,10% | 24 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 590 641 | 0,10% | 23 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 586 513 | 0,10% | 23 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 575 037 | 0,10% | 23 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evolution Wealth Advisors, LLC | $1 554 052 | 0,10% | 23 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 545 091 | 0,10% | 22 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1 517 533 | 0,09% | 22 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1 508 499 | 0,09% | 22 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $1 507 628 | 0,09% | 22 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 452 609 | 0,09% | 21 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $1 444 627 | 0,09% | 21 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 427 452 | 0,09% | 20 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1 426 435 | 0,09% | 21 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $1 401 044 | 0,09% | 20 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 370 419 | 0,09% | 20 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1 349 750 | 0,08% | 20 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 324 822 | 0,08% | 19 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $1 313 169 | 0,08% | 19 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |