T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084824 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,54
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$49,80 – $52,02
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $156.7M
- Aktywa
- 497
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 8,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 279,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 lipca 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Zmienność 1R
- 2,99%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$19.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$38.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$103.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 497 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A2 | 774223BM2 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH CTFS SER A1 | 63607WBD5 | $48K | 0,03 | 49 505 | US |
| MD ST CMNTY DEV ADMIN HSG & CMNTY B | 57419R7V1 | $48K | 0,03 | 50 000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LR5 | $47K | 0,03 | 45 000 | US |
| WV PARKWAYS AUTH | 956510AH4 | $45K | 0,03 | 45 000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER I | 64972EF61 | $44K | 0,03 | 50 000 | US |
| PUB FIN AUTH WI REV KAHALA NUI PROJ | 74442PK38 | $42K | 0,03 | 40 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PL6 | $42K | 0,03 | 40 000 | US |
| NJ ST EDU FACS STEVENS INSTITUE SER A | 646066L81 | $41K | 0,03 | 40 000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP | 956622K45 | $40K | 0,03 | 40 000 | US |
| PORT OF SEATTLE WA REV INTER SER A AMT | 735389C55 | $40K | 0,03 | 40 000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045R54 | $40K | 0,03 | 40 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3G0 | $39K | 0,02 | 38 000 | PR |
| DENVER CO CITY ARPT REV SUB SYS AMT SR A | 249182LQ7 | $36K | 0,02 | 35 000 | US |
| CA ST MUNI FIN EISENHOWER MED CTR SER A | 13048T4K6 | $35K | 0,02 | 35 000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP74 | $35K | 0,02 | 35 000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DJ5 | $35K | 0,02 | 35 000 | US |
| MA DEV FIN AGY-I | 57584XMH1 | $35K | 0,02 | 35 000 | US |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQK5 | $35K | 0,02 | 35 000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQL3 | $35K | 0,02 | 35 000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCW0 | $31K | 0,02 | 30 000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WD5 | $30K | 0,02 | 30 000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $30K | 0,02 | 30 000 | US |
| SARASOTA CNTY FL HLTH VLG ISLE PRJ SER A | 80329UBA6 | $30K | 0,02 | 30 000 | US |
| CA FIN SOLID WST DISP REV SER B AMT PUT | 13048RAN7 | $30K | 0,02 | 30 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PM4 | $26K | 0,02 | 25 000 | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $26K | 0,02 | 25 000 | US |
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A2 | 774223BS9 | $25K | 0,02 | 25 000 | US |
| DE ST HLTH FACS AUTH REV BEEBE MED CNTR | 246388TL6 | $25K | 0,02 | 25 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647CY5 | $25K | 0,02 | 25 000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DS7 | $25K | 0,02 | 25 000 | US |
| ASHLAND MED CTR-A | 044293BE7 | $25K | 0,02 | 25 000 | US |
| MD HLTH & HGR ED JOHNS HOPKINS UNI SR B | 574218PS6 | $25K | 0,02 | 25 000 | US |
| NY HSG FIN AGY-K | 64987B7A0 | $24K | 0,02 | 25 000 | US |
| GRIFFIN SPALDING CO GA WELLSTAR SER A | 398258AQ6 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| GREAT LAKES WTR-C-AG | 39081HAT9 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152D99 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218ZZ9 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| PRATTVILLE AL INDL DE | 740032AG2 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO-REF | 741756CE8 | $19K | 0,01 | 20 000 | US |
| BARTOW CO GA DEV PWR CO PLT BOWEN PROJ | 069643BN3 | $15K | 0,01 | 15 000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YV53 | $15K | 0,01 | 15 000 | US |
| SOUTHOLD LOC DEV | 844584AK8 | $15K | 0,01 | 15 000 | US |
| NYC HSG DEV CORP -A | 64966WGS0 | $13K | 0,01 | 15 000 | US |
| CA STWD CMNTY STU HSG CHF IRVINE LLC | 13078RGJ3 | $10K | 0,01 | 10 000 | US |
| NEWPORT NEWS DEV-REF | 65225PAK2 | $10K | 0,01 | 10 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQC2 | $8K | 0,00 | 8 000 | PR |
Strona 10
z 10
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |