T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084824 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,54
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$49,80 – $52,02
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $156.7M
- Aktywa
- 497
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 8,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 279,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 lipca 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Zmienność 1R
- 2,99%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$19.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$38.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$103.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 497 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| POLK CO INDL DEV AUTH 144A | 731121AA7 | $100K | 0,06 | 100 000 | US |
| OR ST FACS AUTH REV PEACEHLTH SER B DLY | 68608JXF3 | $100K | 0,06 | 100 000 | US |
| NC MED CARE COMM-A | 65820YNC6 | $99K | 0,06 | 100 000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $99K | 0,06 | 100 000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH-1 | 63607DAJ5 | $99K | 0,06 | 99 925 | US |
| CO EDUCTNL AUTH-REF-A 144A | 19645UXQ2 | $98K | 0,06 | 100 000 | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAQ7 | $97K | 0,06 | 100 000 | US |
| CT ST HLTH & EDU AUTH REV UNI HTFRD SR N | 20775DDS8 | $96K | 0,06 | 95 000 | US |
| NEW MEXICO MTGE FIN-C | 647201SQ6 | $96K | 0,06 | 100 000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CQC8 | $95K | 0,06 | 100 000 | US |
| PORT OF SEATTLE-B-REF AMT | 735389XJ2 | $95K | 0,06 | 95 000 | US |
| BURKE CO GA PWR PLANT VOGTLE 1ST SER 201 | 121342QL6 | $95K | 0,06 | 95 000 | US |
| PRIV CLGS & UNIVS-B | 74265LM47 | $95K | 0,06 | 95 000 | US |
| AZ ST IDA CADENCE CAMPUS PROJ SER A 144A | 04052BLR3 | $94K | 0,06 | 100 000 | US |
| SC JOBS EDA BON SECOURS MER HLTH SER A | 83703EMW2 | $93K | 0,06 | 85 000 | US |
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A1 | 774223AY7 | $91K | 0,06 | 90 000 | US |
| DURHAM NC HSG MF HSG REV 500 EAST MAIN | 266785AU8 | $86K | 0,05 | 85 000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKE0 | $86K | 0,05 | 85 000 | US |
| COBB KENNESTONE HOSP | 190813PJ8 | $85K | 0,05 | 85 000 | US |
| BALTIMORE CO-REF | 059151BX7 | $83K | 0,05 | 85 000 | US |
| UNIV TX SYS BRD-A | 91514APH2 | $83K | 0,05 | 75 000 | US |
| CENTRL VLY CA ENERGY COMMODITY SPLY REV | 15569DAA0 | $80K | 0,05 | 75 000 | US |
| TX ST PRIV ACT NTE MANAGE LANE PROJ SR A | 882667AV0 | $79K | 0,05 | 75 000 | US |
| BALTIMORE MD CONVENTION CENTER HTL | 05921PBX6 | $76K | 0,05 | 75 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TME0 | $76K | 0,05 | 75 000 | US |
| NJ EDU FACS-A | 646066K58 | $75K | 0,05 | 75 000 | US |
| CO ST HLTH FACS VALLEY VIEW HOSP SR A | 19648FFG4 | $75K | 0,05 | 75 000 | US |
| LEXINGTON INDL DEV-A | 52976BCB0 | $75K | 0,05 | 80 000 | US |
| NORFOLK REDEV & HSG-A | 655909CL1 | $73K | 0,05 | 75 000 | US |
| SARASOTA CNTY PUB HOSP DIST MEM HOSP DT | 803301DJ6 | $72K | 0,05 | 70 000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ SER 2001 | 65820YLG9 | $70K | 0,04 | 70 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647FK2 | $67K | 0,04 | 65 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VJ3 | $65K | 0,04 | 60 000 | US |
| GEORGIA ST HSG & FIN | 37353PFE4 | $63K | 0,04 | 70 000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KJU6 | $60K | 0,04 | 60 000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DR7 | $55K | 0,04 | 55 000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152E31 | $55K | 0,04 | 55 000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER H-1 | 64972JTD0 | $54K | 0,03 | 50 000 | US |
| SC ST HSG FIN & DEV AUTH MTGE SER B | 83712D3H7 | $53K | 0,03 | 50 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGS4 | $53K | 0,03 | 50 000 | US |
| PORT AUTH NY-177TH AMT | 73358WMK7 | $53K | 0,03 | 55 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBQ6 | $51K | 0,03 | 50 000 | US |
| NJ ST ECON PORT NEWARK CONT TERMINAL AMT | 64578CCE9 | $51K | 0,03 | 50 000 | US |
| CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV SUS SR C2 | 20364NDF1 | $51K | 0,03 | 50 000 | US |
| WISE CO VA IDA ELEC & PWR CO PROJ SER A | 977228AF2 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| MD ST HLTH & HGR ED BROADMEAD ISS SR A | 5742185C3 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| HENRICO CNTY-REF | 42605QGC1 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| HARRIS CO TX HERMANN HLTH SYS | 414009KJ8 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| ROCKINGHAM CNTY EDA SUNNYSIDE PRESB SR A | 773455AP5 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DUC8 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
Strona 9
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |