T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084824 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,54
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$49,80 – $52,02
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $156.7M
- Aktywa
- 497
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 8,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 279,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 lipca 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Zmienność 1R
- 2,99%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$19.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$38.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$103.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 497 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXP5 | $372K | 0,24 | 345 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QW0 | $371K | 0,24 | 345 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-A | 09182THS9 | $367K | 0,23 | 350 000 | US |
| NY CITY TRANS FIN-F-1 | 64972JC71 | $366K | 0,23 | 335 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HG5 | $360K | 0,23 | 350 000 | US |
| CT ST HSG FIN-F1 | 20775CXK5 | $357K | 0,23 | 360 000 | US |
| MEAG GA PROJ ONE SUB SER A | 62620HJH6 | $355K | 0,23 | 330 000 | US |
| CA STWD CMNTY DEV INFRASTRUCTURE SER A | 13078YVE2 | $354K | 0,23 | 330 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $350K | 0,22 | 330 000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593F49 | $343K | 0,22 | 340 000 | US |
| SC ST PUB SVC AUTH REV SER A | 8371515Q8 | $339K | 0,22 | 320 000 | US |
| FL ST MUNI PWR AGY SER A | 342816J22 | $338K | 0,22 | 335 000 | US |
| PHX AZ CIVIC IMPT ARPT REV AMT SR LIEN | 71883MNN0 | $337K | 0,21 | 325 000 | US |
| NATL FIN-CLASS A-1 | 63607WBR4 | $337K | 0,21 | 323 922 | US |
| SALT LAKE CITY ARPT-A AMT | 795576HE0 | $336K | 0,21 | 325 000 | US |
| MARICOPA CNTY AZ BANNER HLTH GRP SER A | 56682HCC1 | $335K | 0,21 | 330 000 | US |
| BALTIMORE CO MD OAK CREST VLLGE INC REF | 059151CK4 | $328K | 0,21 | 330 000 | US |
| NYC TRANSITIONAL -C-1 | 64971XK64 | $326K | 0,21 | 300 000 | US |
| DELAWARE ST HLTH FACS | 246388SX1 | $325K | 0,21 | 325 000 | US |
| NY HSG FIN AGY-C | 64987BNT1 | $324K | 0,21 | 390 000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2A | 74529JRQ0 | $320K | 0,20 | 320 000 | PR |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3L9 | $319K | 0,20 | 322 000 | PR |
| DALLAS FORT WORTH-A-1 AMT | 23503CFY8 | $317K | 0,20 | 285 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSE5 | $316K | 0,20 | 315 000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WH6 | $316K | 0,20 | 315 000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A | 645790FR2 | $315K | 0,20 | 315 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SUB B-2 PUT | 79020FBA3 | $315K | 0,20 | 315 000 | US |
| TX ST GAS ACQ & SPLY CORP V GAS SPLY REV | 88256RAK2 | $315K | 0,20 | 295 000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UX1 | $313K | 0,20 | 270 000 | US |
| LOMPOC VLY MED CTR | 54178QBX2 | $313K | 0,20 | 300 000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 452153CQ0 | $312K | 0,20 | 295 000 | US |
| COLORADO ST COPS SER A | 196711QK4 | $312K | 0,20 | 300 000 | US |
| SACRAMENTO CNTY CA AR AMT | 786107RP9 | $312K | 0,20 | 300 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647LC3 | $311K | 0,20 | 285 000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE-B 144A | 12008EYD2 | $310K | 0,20 | 300 000 | US |
| ATLANTA DEV AUTH-A 144A | 04777LDT0 | $310K | 0,20 | 300 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLT SYS | 59447TMH3 | $308K | 0,20 | 305 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQE8 | $307K | 0,20 | 367 000 | PR |
| CO ST HLTH FACS HOSP REV COMMON SR B-2 PUT | 19648FJJ4 | $305K | 0,19 | 305 000 | US |
| MISSION ECON WDR GRPHC PCK INTER PRJ AMT | 605155BW9 | $302K | 0,19 | 290 000 | US |
| NYC NY HSG DEV CORP REV SUST BND SR F2 | 64972KGU3 | $301K | 0,19 | 300 000 | US |
| WHITING IN ENVR BP PROD N AMER INC A AMT PUT | 96634RAU6 | $301K | 0,19 | 300 000 | US |
| DC METRO AIRPTS DUL TOL RD 1ST SR LIEN | 592643CR9 | $297K | 0,19 | 285 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576JT5 | $290K | 0,19 | 270 000 | US |
| PORT OF SEATTLE WA REV INTER SER A AMT | 735389D47 | $289K | 0,18 | 285 000 | US |
| VA SMALL BUS FIN-A | 928104MV7 | $288K | 0,18 | 275 000 | US |
| HOUSTON-B-REV-REF AMT | 442349KA3 | $286K | 0,18 | 275 000 | US |
| FAIRFAX CO VA INOVA HLTH SYS PRJ SER A | 303823LM8 | $285K | 0,18 | 285 000 | US |
| CYPRESS FAIRBANKS TX SCH BLDG REF SER B | 232769PM5 | $281K | 0,18 | 250 000 | US |
| WASHINGTON ST BID GRP 1 SER 2024A | 93974EH33 | $281K | 0,18 | 255 000 | US |
Strona 4
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |