T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084824 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,54
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Zmiana 1-dniowa
$49,80 – $52,02
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $156.7M
- Aktywa
- 497
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 8,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 279,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXE Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 10 lipca 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Zmienność 1R
- 2,99%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,74
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$19.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$38.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$103.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 497 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| PA ST UNIV-A-REF | 7092353Y9 | $281K | 0,18 | 250 000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHN8 | $279K | 0,18 | 275 000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DTU0 | $275K | 0,18 | 275 000 | US |
| MI HSG DEV AUTH-A | 59465PFZ6 | $275K | 0,18 | 275 000 | US |
| VA ST CBA 21ST CENTURY COLL & EQUIP SR A | 92778VMZ8 | $272K | 0,17 | 250 000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER H-1 | 64972JTC2 | $271K | 0,17 | 250 000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCS9 | $269K | 0,17 | 265 000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER E-1 | 56035DGB2 | $267K | 0,17 | 250 000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A 144A | 13048V3D8 | $264K | 0,17 | 250 000 | US |
| NYC HSG DEV CORP-E1A | 64972CWX7 | $263K | 0,17 | 275 000 | US |
| CA ST FIN REV CA BAPTIST UNIV SR A 144A | 13048V3E6 | $262K | 0,17 | 250 000 | US |
| SC JOBS ECO DEV-A | 837033KV0 | $259K | 0,17 | 250 000 | US |
| CA ST FIN AUTH STU HSG W VILL HOUSE PROJ | 13049YBF7 | $258K | 0,16 | 250 000 | US |
| SAN FRANCISCO APRT-A AMT | 79766DLU1 | $257K | 0,16 | 245 000 | US |
| CHATTANOOGA TN HLTH | 162410DY7 | $257K | 0,16 | 250 000 | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD SER A | 592643CV0 | $256K | 0,16 | 250 000 | US |
| WV ST COMMERCIAL METALS CO PROJ AMT | 95648VBV0 | $256K | 0,16 | 250 000 | US |
| NC ST MED CARE COM HLTH CARE COMM SER C | 65821DYR6 | $255K | 0,16 | 250 000 | US |
| FREDERICK CO MD SPL OB URBANA DEV AUT A | 35571LBU1 | $254K | 0,16 | 250 000 | US |
| CUYAHOGA CO OH HOSP REV METROHLTH SYS | 2322655Q7 | $253K | 0,16 | 255 000 | US |
| CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV SUST SR D2 | 20364NCK1 | $253K | 0,16 | 250 000 | US |
| PA ECO DEV FIN-REMK AMT | 708692BF4 | $253K | 0,16 | 250 000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DDC3 | $252K | 0,16 | 250 000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED | 64542UHQ0 | $252K | 0,16 | 250 000 | US |
| DELAWARE HLTH AUTH | 246388VM1 | $252K | 0,16 | 230 000 | US |
| IN ST FIN AUTH METHODIST HOSP SER A | 45471AUH3 | $251K | 0,16 | 250 000 | US |
| IL TOLL HWY AUTH-A | 452252KS7 | $251K | 0,16 | 250 000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972CZZ9 | $250K | 0,16 | 250 000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $249K | 0,16 | 250 000 | US |
| DC WTR & SWR AUTH SUB LIEN SER A | 254845UE8 | $249K | 0,16 | 230 000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $249K | 0,16 | 250 000 | US |
| NYC TRANSTNL FIN-A1 | 64971WWA4 | $249K | 0,16 | 255 000 | US |
| AVE MARIA STEWARDSHIP | 05355ABZ9 | $248K | 0,16 | 250 000 | US |
| NY ST HSG FIN AUTH-G | 64987JMN8 | $246K | 0,16 | 315 000 | US |
| MD ECON DEV CORP STD REV BOWIE ST UNIV | 57420VRF2 | $243K | 0,16 | 250 000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH CLEAN WTR | 45204EY44 | $242K | 0,15 | 230 000 | US |
| SC ST PUB SVC REV SANTEE COOPER SR B | 8371514Q9 | $242K | 0,15 | 220 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMR1 | $242K | 0,15 | 240 000 | US |
| NY HSG FIN AGY-B | 64987BKX5 | $241K | 0,15 | 255 000 | US |
| NJ ST HCFFA PRINCETON HLTH SYS SER A | 64579F8G1 | $241K | 0,15 | 240 000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972CA37 | $240K | 0,15 | 250 000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CW5 | $239K | 0,15 | 240 000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS REV SUB PRIV SER G | 544445A82 | $239K | 0,15 | 225 000 | US |
| NYC NY MF HSG REV SUS NGHBRHD BONDS-SR-K | 64972C8S5 | $237K | 0,15 | 245 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSF2 | $235K | 0,15 | 235 000 | US |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEA9 | $235K | 0,15 | 215 000 | US |
| CA ST STWD CMNTY LOMA LINDA UNI A 144A | 13080SVH4 | $233K | 0,15 | 225 000 | US |
| MD DEPT OF TRANSPRTN | 574204N90 | $232K | 0,15 | 250 000 | US |
| CA STWD CMNTYS DEV-B | 13078YWU5 | $232K | 0,15 | 215 000 | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV | 59465M2A2 | $232K | 0,15 | 245 000 | US |
Strona 5
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |