WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000045345 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$1.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$7.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$6.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 231 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche Holding AG | — | $265K | 0,40 | 652 | EC | CH |
| Kering S.A. | — | $263K | 0,40 | 891 | EC | FR |
| Ferrovial SE | — | $261K | 0,39 | 4 086 | EC | NL |
| EQT AB | — | $254K | 0,38 | 8 454 | EC | SE |
| Assa Abloy AB | — | $249K | 0,38 | 7 065 | EC | SE |
| Hochtief AG | — | $245K | 0,37 | 555 | EC | DE |
| Heineken Holding N.V. | — | $238K | 0,36 | 3 372 | EC | NL |
| Infineon Technologies AG | — | $231K | 0,35 | 5 271 | EC | DE |
| Eiffage SA | — | $226K | 0,34 | 1 498 | EC | FR |
| Heidelberg Materials AG | — | $224K | 0,34 | 1 092 | EC | DE |
| Legrand SA | — | $223K | 0,34 | 1 470 | EC | FR |
| FERRARI NV | — | $210K | 0,32 | 631 | EC | NL |
| Tele2 AB (publ) | — | $202K | 0,31 | 9 904 | EC | SE |
| Kongsberg Gruppen ASA | — | $202K | 0,30 | 4 770 | EC | NO |
| Vallourec SA | — | $199K | 0,30 | 7 945 | EC | FR |
| Coca-Cola HBC AG | — | $197K | 0,30 | 3 525 | EC | CH |
| Evolution AB | — | $197K | 0,30 | 3 201 | EC | SE |
| Rexel, S.A. | — | $187K | 0,28 | 4 865 | EC | FR |
| Amadeus IT Group SA | — | $186K | 0,28 | 3 319 | EC | ES |
| Dassault Aviation SA | — | $184K | 0,28 | 500 | EC | FR |
| Ryanair Holdings PLC | — | $184K | 0,28 | 6 683 | EC | IE |
| Lion Finance Group PLC | — | $183K | 0,28 | 1 499 | EC | GB |
| Prosus NV | — | $180K | 0,27 | 4 015 | EC | NL |
| Edenred SA | — | $177K | 0,27 | 9 012 | EC | FR |
| Antofagasta PLC | — | $177K | 0,27 | 4 025 | EC | GB |
| Atlas Copco AB | — | $174K | 0,26 | 11 414 | EC | SE |
| Continental AG | — | $169K | 0,25 | 2 456 | EC | DE |
| Holcim AG | — | $165K | 0,25 | 2 042 | EC | CH |
| Plus500 Ltd. | — | $163K | 0,25 | 3 040 | EC | IL |
| Hiscox Ltd | — | $162K | 0,24 | 8 131 | EC | BM |
| Bureau Veritas SA | — | $162K | 0,24 | 5 460 | EC | FR |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $159K | 0,24 | 19 169 | EC | DE |
| Moncler S.p.A. | — | $155K | 0,23 | 2 622 | EC | IT |
| Knorr-Bremse AG | — | $150K | 0,23 | 1 344 | EC | DE |
| MAN GROUP PLC | — | $149K | 0,23 | 45 049 | EC | JE |
| Experian PLC | — | $149K | 0,22 | 4 353 | EC | JE |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $147K | 0,22 | 31 817 | EC | ES |
| Jeronimo Martins - S.G.P.S., S.A. | — | $147K | 0,22 | 6 195 | EC | PT |
| Next PLC | — | $146K | 0,22 | 873 | EC | GB |
| Centrica PLC | — | $145K | 0,22 | 51 809 | EC | GB |
| Leonardo S.p.A. | — | $143K | 0,22 | 2 140 | EC | IT |
| Mowi ASA | — | $140K | 0,21 | 6 232 | EC | NO |
| Rheinmetall AG | — | $138K | 0,21 | 83 | EC | DE |
| Frontline Plc | — | $137K | 0,21 | 3 940 | EC | CY |
| Wolters Kluwer NV | — | $136K | 0,20 | 1 821 | EC | NL |
| Accor SA | — | $133K | 0,20 | 2 847 | EC | FR |
| Epiroc AB | — | $133K | 0,20 | 5 525 | EC | SE |
| Airtel Africa PLC | — | $129K | 0,19 | 28 394 | EC | GB |
| TBC Bank Group PLC | — | $128K | 0,19 | 2 370 | EC | GB |
| SKF AB | — | $127K | 0,19 | 5 390 | EC | SE |
Strona 2
z 5
Dywidendy 49 płatności
$0,92
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 25 czerwca 2026 | $0,5350 |
| 26 marca 2026 | $0,1250 |
| 26 grudnia 2025 | $0,1970 |
| 25 września 2025 | $0,0650 |
| 25 czerwca 2025 | $0,4700 |
| 26 marca 2025 | $0,0900 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0530 |
| 26 grudnia 2024 | $0,0760 |
| 25 września 2024 | $0,0500 |
| 25 czerwca 2024 | $0,4500 |
| 22 marca 2024 | $0,0900 |
| 22 grudnia 2023 | $0,1100 |
| 25 września 2023 | $0,0400 |
| 26 czerwca 2023 | $0,4000 |
| 27 marca 2023 | $0,1300 |
| 23 grudnia 2022 | $0,0540 |
| 26 września 2022 | $0,1500 |
| 24 czerwca 2022 | $0,3850 |
| 25 marca 2022 | $0,2500 |
| 27 grudnia 2021 | $0,0670 |
| 24 września 2021 | $0,4100 |
| 24 czerwca 2021 | $0,3550 |
| 25 marca 2021 | $0,1930 |
| 21 grudnia 2020 | $0,1110 |
| 22 września 2020 | $0,1800 |
| 23 czerwca 2020 | $0,1650 |
| 24 marca 2020 | $0,1130 |
| 23 grudnia 2019 | $0,0960 |
| 24 września 2019 | $0,1450 |
| 24 czerwca 2019 | $0,2650 |
| 26 marca 2019 | $0,1350 |
| 24 grudnia 2018 | $0,1450 |
| 25 września 2018 | $0,0790 |
| 25 czerwca 2018 | $0,3790 |
| 20 marca 2018 | $0,0650 |
| 26 grudnia 2017 | $0,0320 |
| 26 września 2017 | $0,0500 |
| 26 czerwca 2017 | $0,2550 |
| 27 marca 2017 | $0,0800 |
| 23 grudnia 2016 | $0,0430 |
| 26 września 2016 | $0,0600 |
| 20 czerwca 2016 | $0,3300 |
| 21 grudnia 2015 | $0,0490 |
| 21 września 2015 | $0,0300 |
| 22 czerwca 2015 | $0,2790 |
| 23 marca 2015 | $0,1160 |
| 19 grudnia 2014 | $0,0930 |
| 22 września 2014 | $0,0570 |
| 23 czerwca 2014 | $0,0660 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 42 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $7 109 993 | 34,93% | 182 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 466 259 | 12,12% | 63 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 398 883 | 6,87% | 35 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Old Port Advisors | $1 123 776 | 5,52% | 28 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $981 273 | 4,82% | 25 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $864 002 | 4,24% | 22 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berkeley, Inc | $686 522 | 3,37% | 17 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $469 239 | 2,31% | 12 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $425 111 | 2,09% | 10 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $409 581 | 2,01% | 10 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $371 636 | 1,83% | 9 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPITAL MANAGEMENT CORP /VA | $367 322 | 1,80% | 9 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $358 226 | 1,76% | 9 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $356 982 | 1,75% | 9 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $339 977 | 1,67% | 8 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $338 658 | 1,66% | 8 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $314 000 | 1,54% | 8 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $270 030 | 1,33% | 6 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $241 716 | 1,19% | 6 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $240 178 | 1,18% | 6 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $233 648 | 1,15% | 6 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $231 665 | 1,14% | 5 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $143 940 | 0,71% | 3 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $111 052 | 0,55% | 2 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $109 091 | 0,54% | 2 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $102 189 | 0,50% | 2 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $58 111 | 0,29% | 1 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $44 934 | 0,22% | 1 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bernard Wealth Management Corp. | $42 369 | 0,21% | 1 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 927 | 0,18% | 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $26 325 | 0,13% | 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $24 333 | 0,12% | 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $21 728 | 0,11% | 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $19 435 | 0,10% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12 627 | 0,06% | 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 300 | 0,02% | 84 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $398 | 0,00% | 10 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $341 | 0,00% | 8 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $263 | 0,00% | 8 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $117 | 0,00% | 3 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $37 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $17 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SJB ProShares Short High Yield Dźwignięty/Odwrotny | $66.5M |
| EMC Global X Emerging Markets Great… | $66.8M |
| RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $67.0M |
| IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | $67.4M |
| WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distrib… | $67.5M |
| MARO Yieldmax Mara Option Income Str… | $66.2M |
| QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative… | $66.1M |
| ONLN ProShares Online Retail ETF | $66.1M |
| CAMX Cambiar Aggressive Value ETF | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond F… | $66.1M |