Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +18.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu -3.0%

Zannualizowane: +18.7% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 88,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 25,2%
Industrials 19,6%
Communication Services 17,9%
Technology 7,6%
Energy 6,0%
Healthcare 4,7%
Materials 3,4%
Consumer products 2,3%
Retail 2,0%
Consumer Staples 1,8%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Inne/Nieprzypisane 8,3%

Pełne portfolio 72 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $41 935 399 6,29% 2 393 573 $12 215 953 Na spadek ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $36 134 149 5,42% 127 624 $2 040 500 Na wzrost ×1
ACCO Acco Brands Corporation Common Stock $29 478 713 4,42% 7 086 229 $8 531 864 Na wzrost ×2
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $28 070 554 4,21% 7 070 669 $1 173 326 Na wzrost ×3
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $26 672 089 4,00% 149 348 $8 051 094 Na wzrost ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $24 330 518 3,65% 1 085 941 $3 298 551 Na wzrost ×4
MC Moelis & Company Class A Common Stock $24 014 108 3,60% 367 076 $3 765 546 Na wzrost ×3
ACU CUSIP: 004816104 $22 626 309 3,40% 474 147 $127 868 Na spadek ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $22 530 554 3,38% 145 237 $-3 890 459 Na wzrost ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $20 265 024 3,04% 2 866 340 $6 719 308 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20 140 382 3,02% 19 914 $2 991 353 Na spadek ×6
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $20 077 993 3,01% 1 408 982 $3 217 918 Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $19 020 062 2,85% 218 772 $49 436 Na wzrost ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $17 929 855 2,69% 375 573 $769 614 Na spadek ×2
CRD-A (zgłoszone jako CRDA) Crawford & Company Class A $16 680 783 2,50% 1 480 105 $2 064 414 Na wzrost ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $16 391 556 2,46% 152 083 $2 700 290 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $13 986 450 2,10% 75 688 $-1 938 401 Na spadek ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $13 714 960 2,06% 97 992 $1 423 584 Na spadek ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $13 433 150 2,02% 60 924 $5 760 414 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 903 152 1,94% 25 123 $946 309 Na wzrost ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $12 595 603 1,89% 426 391 $350 825 Na spadek ×1
V Visa Inc. $12 137 838 1,82% 35 378 $1 877 093 Na wzrost ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $11 802 822 1,77% 347 858 $-896 049 Na wzrost ×1
LFVN Lifevantage Corporation - Common Stock $11 721 285 1,76% 1 878 411 $1 172 195 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 614 619 1,74% 32 500 $1 595 954 Na spadek ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $11 214 410 1,68% 50 783 $1 023 654 Na wzrost ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10 649 483 1,60% 46 286 $1 366 434 Na wzrost ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $10 443 345 1,57% 207 415 $614 410 Na wzrost ×1
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $10 395 055 1,56% 285 500 $1 489 976 Na spadek ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $9 167 576 1,38% 124 984 $2 948 869 Na wzrost ×1
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $9 060 775 1,36% 477 134 $1 316 955 Na wzrost ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $8 777 421 1,32% 161 320 $1 696 711 Na spadek ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $8 333 670 1,25% 77 214 $-842 318 Na spadek ×1
MHH CUSIP: 57633B100 $7 793 618 1,17% 1 008 230 $2 348 891 Na wzrost ×3
NOV NOV Inc. Common Stock $7 388 428 1,11% 398 298 Na wzrost ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $7 212 275 1,08% 185 120 $635 807 Na wzrost ×1
MRSH Marsh Common Stock $6 724 468 1,01% 40 346
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $6 561 167 0,98% 448 474 $69 220 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6 317 438 0,95% 58 767 $447 313 Na spadek ×3
CRD-B (zgłoszone jako CRDB) Crawford & Company Class B $5 654 896 0,85% 542 176 $425 272 Na wzrost ×2
LEA Lear Corporation Common Stock $5 539 627 0,83% 41 322 $304 128 Na spadek ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5 426 005 0,81% 94 169 $-204 061 Na wzrost ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $5 102 499 0,77% 100 049 $354 783 Na wzrost ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5 056 009 0,76% 99 980 $593 300 Na wzrost ×6
MO Altria Group, Inc. $5 007 902 0,75% 69 603 $26 480 Na spadek ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3 926 816 0,59% 23 835 $537 584 Na spadek ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1 285 905 0,19% 8 850 $125 404
TXT Textron Inc. Common Stock $1 245 877 0,19% 13 582 $199 360 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 129 412 0,17% 35 327 $-399 407 Na spadek ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $480 766 0,07% 8 100 $51 808
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401 436 0,06% 5 400 $8 424
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund $367 322 0,06% 9 450 $23 284
ESGV VANGUARD WORLD FUND $359 957 0,05% 2 722 $54 695 Na wzrost ×2
DXJ WisdomTree Trust $351 378 0,05% 2 025 $30 253
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $331 130 0,05% 8 106 $62 637
EES WisdomTree Trust $308 851 0,05% 4 556 $42 291 Na spadek ×2
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $306 545 0,05% 4 045 $34 304 Na spadek ×2
VOX Vanguard Communication Services ETF $303 518 0,05% 1 650 $6 782
UDR UDR, Inc. Common Stock $299 440 0,04% 7 501 $46 056
AAPL Apple Inc. - Common Stock $290 279 0,04% 1 003 $49 094 Na wzrost ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $275 016 0,04% 3 340 $35 438
VFH Vanguard Financials ETF $264 779 0,04% 2 012 $21 709
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $258 230 0,04% 1 026 $35 044
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $239 015 0,04% 3 500 $-39 175 Na spadek ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $235 943 0,04% 750 $6 343 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $234 254 0,04% 990 $21 345
DGS WisdomTree Trust $232 956 0,03% 3 600 $16 596
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $232 357 0,03% 2 430 $18 906
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $221 350 0,03% 4 443 $17 105
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $220 540 0,03% 2 000 $13 540
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $213 204 0,03% 2 408
SMIN iShares Trust $202 288 0,03% 2 860

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GTN $28 070 554 4,21% wzrost ×3
CNXC $24 330 518 3,65% wzrost ×4
MC $24 014 108 3,60% wzrost ×3
MHH $7 793 618 1,17% wzrost ×3
JPST $5 056 009 0,76% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NOV $7 388 428 398 298 1,11%
MRSH $6 724 468 40 346 1,01%
VGK $213 204 2 408 0,03%
SMIN $202 288 2 860 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PBI Zmniejszone -296K +$12.2M
ACCO Kupił więcej +104K +$8.5M
NXST Kupił więcej +46K +$8.1M
TSQ Kupił więcej +372K +$6.7M
LOW Kupił więcej +28K +$5.8M
AEM Kupił więcej +15K -$3.9M
MC Kupił więcej +12K +$3.8M
CNXC Kupił więcej +317K +$3.3M
SBGI Kupił więcej +106K +$3.2M
GS Zmniejszone -357 +$3.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VRN 30 czerwca 2025 2 586 194 $17 120 604 Nie śledzone
SVC 30 czerwca 2026 8 207 980 $11 121 813 -84,9%
FAST 30 września 2025 164 375 $6 903 750 3,4%
CAG 30 września 2025 172 402 $3 529 069 -28,0%
WT 30 czerwca 2026 118 060 $1 718 954 44,3%
RTX 31 grudnia 2025 2 792 $467 185 0,5%
SMIN 31 marca 2026 5 200 $363 532
ECL 31 grudnia 2025 1 243 $340 408 5,5%
TGNA 31 marca 2026 16 990 $329 776 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 1 940 $329 201 20,0%
MRSH 31 grudnia 2025 1 580 $318 417 -8,1%
AMZN 30 czerwca 2025 1 560 $296 806 14,6%
WEC 31 grudnia 2025 2 200 $252 098 -3,9%
ELV 31 marca 2026 700 $245 385 34,8%
PEP 31 grudnia 2025 1 619 $227 372 -12,5%
COF 31 marca 2026 935 $226 607 7,0%
EPS 31 marca 2026 3 160 $223 918
VGK 31 marca 2026 2 675 $223 657
ABBV 30 czerwca 2025 1 056 $221 293 43,2%
SPDW 30 września 2025 5 300 $214 597
CHH 31 grudnia 2025 2 000 $213 820 4,5%
COF 30 września 2025 957 $203 611 -8,2%