Zacks Trust (SMIZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081958 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $258.0M
- Aktywa
- 217
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 12,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 157,2
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$9.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$33.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$87.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 217 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $749K | 0,29 | 3 060 | US |
| FORMFACTOR INC | 346375108 | $743K | 0,29 | 5 961 | US |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $740K | 0,29 | 3 163 | CH |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $714K | 0,28 | 25 103 | BM |
| SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA | 811707801 | $712K | 0,28 | 23 483 | US |
| HOME BANCORP INC | 43689E107 | $699K | 0,27 | 10 858 | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $690K | 0,27 | 2 657 | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $679K | 0,26 | 7 011 | GB |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $662K | 0,26 | 2 952 | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $654K | 0,25 | 5 988 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $653K | 0,25 | 1 283 | US |
| AMER SPORTS INC | G0260P102 | $652K | 0,25 | 18 336 | KY |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $646K | 0,25 | 4 142 | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC | 09257W100 | $646K | 0,25 | 35 343 | US |
| QUAD/GRAPHICS INC | 747301109 | $639K | 0,25 | 85 827 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $636K | 0,25 | 2 209 | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $631K | 0,24 | 12 007 | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $629K | 0,24 | 1 739 | US |
| PAGERDUTY INC | 69553P100 | $624K | 0,24 | 62 749 | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $619K | 0,24 | 12 244 | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $613K | 0,24 | 6 867 | BM |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $608K | 0,24 | 3 909 | US |
| FIGS INC | 30260D103 | $607K | 0,24 | 51 583 | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $603K | 0,23 | 6 488 | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | G48833118 | $594K | 0,23 | 5 736 | IE |
| SKILLSOFT CORP | 83066P309 | $567K | 0,22 | 77 718 | US |
| LENDINGTREE INC | 52603B107 | $555K | 0,22 | 14 541 | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $553K | 0,21 | 4 920 | US |
| PTC INC | 69370C100 | $542K | 0,21 | 3 909 | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $540K | 0,21 | 19 630 | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $536K | 0,21 | 11 873 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $529K | 0,21 | 8 781 | US |
| REPLIMUNE GROUP INC | 76029N106 | $515K | 0,20 | 59 216 | US |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | 292218104 | $512K | 0,20 | 11 766 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $505K | 0,20 | 13 776 | US |
| EVERQUOTE INC | 30041R108 | $504K | 0,20 | 26 212 | US |
| ALLEGIANT TRAVEL COMPANY | 01748X102 | $490K | 0,19 | 5 352 | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $464K | 0,18 | 6 966 | US |
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | 19459J104 | $457K | 0,18 | 13 598 | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $432K | 0,17 | 5 064 | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $403K | 0,16 | 2 692 | US |
| Q2 HOLDINGS INC | 74736L109 | $392K | 0,15 | 8 274 | US |
| FIVE9 INC | 338307101 | $289K | 0,11 | 11 873 | US |
| BLACKBAUD INC | 09227Q100 | $262K | 0,10 | 8 535 | US |
| PELOTON INTERACTIVE INC | 70614W100 | $240K | 0,09 | 37 463 | US |
| APPIAN CORP | 03782L101 | $225K | 0,09 | 9 629 | US |
| COURSERA INC | 22266M104 | $199K | 0,08 | 36 839 | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $180K | 0,07 | 5 410 | US |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS INC | 25787G100 | $108K | 0,04 | 2 714 | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $10K | 0,00 | 33 | US |
Strona 4
z 5
Podział według sektorów
Industrials
30,9%
Technology
14,8%
Financials
10,8%
Financial Services
8,7%
Healthcare
5,9%
Real Estate
5,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Materials
2,8%
Utilities
2,8%
Energy
2,8%
Retail
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,8%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,7%
Logistics & Transportation
1,0%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
1,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 74 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Avior Wealth Management, LLC | $45 509 295 | 18,40% | 1 019 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $34 665 441 | 14,02% | 776 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $16 836 823 | 6,81% | 377 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 082 272 | 5,29% | 293 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 871 686 | 4,80% | 266 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11 369 711 | 4,60% | 254 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $10 914 529 | 4,41% | 244 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9 731 329 | 3,93% | 218 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 547 589 | 3,86% | 213 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $9 182 751 | 3,71% | 205 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $7 585 201 | 3,07% | 179 114 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $6 614 067 | 2,67% | 148 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5 082 077 | 2,05% | 113 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3 539 313 | 1,43% | 79 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3 213 462 | 1,30% | 72 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $3 210 096 | 1,30% | 71 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $3 003 685 | 1,21% | 67 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $2 438 037 | 0,99% | 54 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 428 438 | 0,98% | 54 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $2 404 215 | 0,97% | 53 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $2 310 409 | 0,93% | 51 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 121 828 | 0,86% | 47 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 825 294 | 0,74% | 40 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 769 631 | 0,72% | 39 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 736 030 | 0,70% | 38 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $1 534 928 | 0,62% | 34 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 515 889 | 0,61% | 33 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $1 455 638 | 0,59% | 32 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 342 170 | 0,54% | 30 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1 232 315 | 0,50% | 27 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1 149 677 | 0,46% | 25 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 058 083 | 0,43% | 23 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $996 989 | 0,40% | 22 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $969 713 | 0,39% | 21 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $940 367 | 0,38% | 21 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $933 317 | 0,38% | 20 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $861 747 | 0,35% | 19 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $814 641 | 0,33% | 18 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $767 780 | 0,31% | 17 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $714 054 | 0,29% | 16 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $711 957 | 0,29% | 15 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $701 248 | 0,28% | 15 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $663 044 | 0,27% | 14 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661 804 | 0,27% | 14 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $584 672 | 0,24% | 13 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $555 012 | 0,22% | 14 972 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $533 611 | 0,22% | 11 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $460 434 | 0,19% | 10 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $342 904 | 0,14% | 7 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $326 172 | 0,13% | 7 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $309 306 | 0,13% | 6 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cooper Financial Group | $308 215 | 0,12% | 6 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $288 736 | 0,12% | 6 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $272 985 | 0,11% | 6 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $269 951 | 0,11% | 6 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $267 095 | 0,11% | 5 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $256 650 | 0,10% | 5 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $253 978 | 0,10% | 5 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $244 295 | 0,10% | 5 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $233 943 | 0,09% | 5 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232 738 | 0,09% | 5 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203 333 | 0,08% | 4 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $144 926 | 0,06% | 3 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $101 687 | 0,04% | 2 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $28 749 | 0,01% | 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26 995 | 0,01% | 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $24 809 | 0,01% | 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $16 554 | 0,01% | 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7 228 | 0,00% | 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 971 | 0,00% | 89 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 435 | 0,00% | 32 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 428 | 0,00% | 32 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $1 130 | 0,00% | 25 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $45 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |