Zacks Trust (SMIZ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081958 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $258.0M
- Aktywa
- 217
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 12,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 157,2
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$9.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$33.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$87.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 217 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $6K | 0,00 | 64 | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $6K | 0,00 | 100 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $6K | 0,00 | 23 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $6K | 0,00 | 19 | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $6K | 0,00 | 206 | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $5K | 0,00 | 77 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $5K | 0,00 | 51 | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $5K | 0,00 | 19 | US |
| CARNIVAL CORP LTD | G2004J103 | $5K | 0,00 | 168 | BM |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $4K | 0,00 | 91 | US |
| NICOLET BANKSHARES INC | 65406E102 | $4K | 0,00 | 28 | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $3K | 0,00 | 37 | US |
| ADMA BIOLOGICS INC | 000899104 | $3K | 0,00 | 395 | US |
| ARCHROCK INC | 03957W106 | $3K | 0,00 | 81 | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $3K | 0,00 | 40 | US |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CORP | 591774104 | $2K | 0,00 | 25 | US |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | 457730109 | $2K | 0,00 | 38 | US |
Strona 5
z 5
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
30,9%
Technology
14,8%
Financials
10,8%
Financial Services
8,7%
Healthcare
5,9%
Real Estate
5,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Materials
2,8%
Utilities
2,8%
Energy
2,8%
Retail
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,8%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,7%
Logistics & Transportation
1,0%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
1,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 74 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Avior Wealth Management, LLC | $45 509 295 | 18,40% | 1 019 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $34 665 441 | 14,02% | 776 904 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $16 836 823 | 6,81% | 377 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 082 272 | 5,29% | 293 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 871 686 | 4,80% | 266 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11 369 711 | 4,60% | 254 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $10 914 529 | 4,41% | 244 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9 731 329 | 3,93% | 218 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 547 589 | 3,86% | 213 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $9 182 751 | 3,71% | 205 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $7 585 201 | 3,07% | 179 114 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $6 614 067 | 2,67% | 148 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5 082 077 | 2,05% | 113 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3 539 313 | 1,43% | 79 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3 213 462 | 1,30% | 72 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $3 210 096 | 1,30% | 71 943 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $3 003 685 | 1,21% | 67 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $2 438 037 | 0,99% | 54 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 428 438 | 0,98% | 54 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $2 404 215 | 0,97% | 53 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $2 310 409 | 0,93% | 51 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 121 828 | 0,86% | 47 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 825 294 | 0,74% | 40 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1 769 631 | 0,72% | 39 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 736 030 | 0,70% | 38 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $1 534 928 | 0,62% | 34 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 515 889 | 0,61% | 33 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $1 455 638 | 0,59% | 32 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 342 170 | 0,54% | 30 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1 232 315 | 0,50% | 27 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $1 149 677 | 0,46% | 25 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 058 083 | 0,43% | 23 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $996 989 | 0,40% | 22 344 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $969 713 | 0,39% | 21 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $940 367 | 0,38% | 21 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $933 317 | 0,38% | 20 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $861 747 | 0,35% | 19 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $814 641 | 0,33% | 18 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $767 780 | 0,31% | 17 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $714 054 | 0,29% | 16 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $711 957 | 0,29% | 15 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $701 248 | 0,28% | 15 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $663 044 | 0,27% | 14 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661 804 | 0,27% | 14 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $584 672 | 0,24% | 13 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $555 012 | 0,22% | 14 972 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Vann Equity Management LLC | $533 611 | 0,22% | 11 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $460 434 | 0,19% | 10 319 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $342 904 | 0,14% | 7 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $326 172 | 0,13% | 7 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $309 306 | 0,13% | 6 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cooper Financial Group | $308 215 | 0,12% | 6 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $288 736 | 0,12% | 6 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $272 985 | 0,11% | 6 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $269 951 | 0,11% | 6 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $267 095 | 0,11% | 5 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $256 650 | 0,10% | 5 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $253 978 | 0,10% | 5 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $244 295 | 0,10% | 5 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $233 943 | 0,09% | 5 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $232 738 | 0,09% | 5 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $203 333 | 0,08% | 4 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $144 926 | 0,06% | 3 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $101 687 | 0,04% | 2 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $28 749 | 0,01% | 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26 995 | 0,01% | 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $24 809 | 0,01% | 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $16 554 | 0,01% | 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $7 228 | 0,00% | 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 971 | 0,00% | 89 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 435 | 0,00% | 32 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 428 | 0,00% | 32 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $1 130 | 0,00% | 25 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Luminist Capital LLC | $45 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| FDTX Fidelity Covington Trust | $257.8M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |