Podział według sektorów

04
Technology 4,0%
Communication Services 2,7%
Financials 0,7%
Retail 0,5%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 91,2%

Pełne portfolio 57 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $60 890 024 22,46% 81 307 $4 457 875 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $38 260 164 14,11% 175 562 $2 124 945 Na spadek ×2
IDEV iShares Trust $36 385 418 13,42% 408 779 $2 111 563 Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $29 678 719 10,95% 97 959 $4 342 138 Na spadek ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $23 706 843 8,74% 241 414 $944 061 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $12 951 177 4,78% 167 957 $-49 652 Na spadek ×1
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $11 041 181 4,07% 183 135 Na wzrost ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $9 334 074 3,44% 117 528 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 896 512 2,17% 20 377 $710 882 Na spadek ×2
IEFA iShares Trust $4 983 867 1,84% 51 604 $241 877 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 047 470 1,49% 11 455 $229 978 Na spadek ×2
FELC Fidelity Covington Trust $2 231 366 0,82% 53 242 $294 826 Na spadek ×2
IWF iShares Trust $1 812 686 0,67% 14 598 $297 523 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 790 009 0,66% 2 397 $188 258 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 742 709 0,64% 4 876 $363 305 Na wzrost ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 624 689 0,60% 20 165 $-908 046 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $1 562 902 0,58% 10 538 $180 563 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 443 836 0,53% 2 563 $-35 339 Na spadek ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1 435 489 0,53% 64 662 $-71 268 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 408 563 0,52% 3 776 $1 016 602 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 199 576 0,44% 5 995 $622 311 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 152 228 0,42% 2 413 $344 835 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 134 738 0,42% 4 761 $384 757 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 061 283 0,39% 12 320 $109 023 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $933 228 0,34% 1 865 $36 165 Na spadek ×1
IWM iShares Trust $794 175 0,29% 2 643 $138 530 Na spadek ×3
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,28% 1 $30 710
IWD iShares Trust $745 783 0,28% 3 076 $76 295 Na spadek ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $727 136 0,27% 26 250 $64 583 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $715 737 0,26% 972 $1 222 Na spadek ×1
IWB iShares Trust $688 302 0,25% 1 681 $87 914 Na spadek ×1
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $664 940 0,25% 13 120 $808 Na wzrost ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $599 724 0,22% 2 348 $311 617 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $542 310 0,20% 1 436 $319 413 Na wzrost ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $499 758 0,18% 5 236 $43 776 Na spadek ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $488 513 0,18% 711 $-19 571 Na spadek ×1
IWR iShares Trust $471 702 0,17% 4 276 $-114 326 Na spadek ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $457 749 0,17% 3 461 $-305 407 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $452 735 0,17% 5 465 $73 191 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $446 657 0,16% 1 207 $59 423
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $445 406 0,16% 1 754 $-2 556 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $337 989 0,12% 1 781 $-21 536 Na spadek ×2
ESML iShares Trust $319 352 0,12% 5 710 $45 739 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $288 896 0,11% 4 840 $27 306
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $284 486 0,10% 1 967 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $273 596 0,10% 3 200 $26 587 Na spadek ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $271 453 0,10% 789 $35 566
VB VANGUARD INDEX FUNDS $270 745 0,10% 893 $32 245 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $261 848 0,10% 963 $28 284
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $254 632 0,09% 905
INTC Intel Corporation - Common Stock $234 020 0,09% 1 676 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $233 253 0,09% 1 540 $-12 591 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $231 383 0,09% 1 578 $16 253 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $229 704 0,08% 199 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210 725 0,08% 507 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $208 524 0,08% 1 525 $-45 149 Na wzrost ×1
ACRV Acrivon Therapeutics, Inc. - Common Stock $19 007 0,01% 10 678 $4 164

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GOOGL $1 742 709 0,64% wzrost ×3
TSM $1 152 228 0,42% wzrost ×6
JMTG $664 940 0,25% wzrost ×4
AVGO $542 310 0,20% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IDMO $11 041 181 183 135 4,07%
GLDM $9 334 074 117 528 3,44%
BK $284 486 1 967 0,10%
IBM $254 632 905 0,09%
INTC $234 020 1 676 0,09%
MU $229 704 199 0,08%
UNH $210 725 507 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Zmniejszone -5K +$4.5M
QQQM Zmniejszone -9K +$4.3M
VTV Zmniejszone -9K +$2.1M
IDEV Zmniejszone -1K +$2.1M
MSFT Kupił więcej +3K +$1.0M
VYMI Zmniejszone -127 +$944K
VO Kupił więcej +11K -$908K
AAPL Zmniejszone -55 +$711K
NVDA Kupił więcej +3K +$622K
AMZN Kupił więcej +1K +$385K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GLD 30 czerwca 2026 23 622 $10 164 311
DIA 30 czerwca 2025 18 210 $7 645 812
USMV 31 marca 2026 10 564 $994 719
NFLX 31 grudnia 2025 361 $432 811 -28,5%
CGGR 30 czerwca 2026 8 033 $322 847
CVX 30 czerwca 2025 1 827 $305 663 44,3%
QQQ 30 czerwca 2025 624 $292 590 35,0%
JPM 30 września 2025 989 $286 789 5,4%
V 30 września 2025 783 $277 850 5,6%
PG 30 września 2025 1 731 $275 804 -5,7%
HON 31 grudnia 2025 1 084 $228 181 9,7%
MRK 30 czerwca 2025 2 526 $226 729 82,3%
CSCO 30 września 2025 3 264 $226 462 64,0%
T 30 września 2025 7 536 $218 089 -14,0%
JGRO 30 czerwca 2026 2 505 $211 723
IBM 30 czerwca 2025 831 $206 739 -24,5%
UNP 30 września 2025 891 $204 892 17,7%
JPM 30 czerwca 2026 693 $204 000 1,5%
V 31 marca 2026 572 $200 601 19,3%
ACRV 30 czerwca 2025 10 678 $21 677 67,2%