Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +33.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -3.1%

Zannualizowane: +26.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 30,9%
Financials 14,2%
Communication Services 14,0%
Retail 13,3%
Industrials 7,9%
Healthcare 4,9%
Consumer Discretionary 2,7%
Real Estate 2,6%
Energy 2,1%
Utilities 1,8%
Consumer Staples 1,4%
Materials 0,4%
Inne/Nieprzypisane 3,6%

Pełne portfolio 62 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 428 090 14,62% 94 788 $3 791 797 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 500 871 11,46% 107 456 $1 949 061 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20 996 560 11,19% 58 753 $3 752 449 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 372 766 8,72% 68 695 $1 678 693 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 018 067 4,27% 24 495 $722 017 Na spadek ×1
V Visa Inc. $7 638 586 4,07% 22 264 $710 916 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 709 364 3,58% 17 986 $-58 084 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 296 749 3,36% 17 854 $832 242 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 441 303 2,90% 95 494 $536 957 Na spadek ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 783 065 2,55% 13 537 $941 723 Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 710 714 1,98% 22 685 $-69 787 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 659 852 1,95% 7 314 $194 757 Na wzrost ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 315 926 1,77% 7 978 $998 303 Na spadek ×3
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3 245 110 1,73% 11 000 $208 965 Na spadek ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 025 736 1,61% 11 913 $225 676 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 810 091 1,50% 26 140 $145 296 Na spadek ×2
DE Deere & Company Common Stock $2 548 072 1,36% 4 016 $407 967 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 116 798 1,13% 7 831 $-306 121 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 018 211 1,08% 4 226 $568 405 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 907 423 1,02% 2 039 $-124 298
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 805 253 0,96% 37 981 $207 984 Na spadek ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 761 356 0,94% 6 763 $60 457 Na spadek ×6
SBIL Simplify Government Money Market ETF $1 688 813 0,90% 16 878 $799 880 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 610 834 0,86% 1 343 $350 749 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 531 405 0,82% 3 641 $153 699 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 498 031 0,80% 2 034 $312 929 Na spadek ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $1 467 155 0,78% 3 748 $345 474 Na spadek ×4
AMLP ALPS ETF Trust $1 283 209 0,68% 24 748 $-34 817 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 260 401 0,67% 5 655 $-58 149 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 239 885 0,66% 7 480 $-341 865 Na spadek ×4
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1 145 750 0,61% 8 237 $-107 289 Na spadek ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 137 564 0,61% 8 401 $-210 520 Na spadek ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 035 289 0,55% 2 858 $29 361
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 020 888 0,54% 7 467 $-241 382 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $907 655 0,48% 1 212 $113 352 Na spadek ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $888 104 0,47% 6 392 $152 087 Na wzrost ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $844 056 0,45% 8 818 $33 385 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $838 353 0,45% 6 623 $-18 387 Na wzrost ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $833 138 0,44% 12 200 $79 861 Na wzrost ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $817 817 0,44% 5 715 $24 273 Na spadek ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $796 249 0,42% 9 072 $-40 228 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $741 733 0,40% 10 279 $122 560 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $737 883 0,39% 692
MAR Marriott International - Class A Common Stock $693 040 0,37% 1 870 $46 215 Na spadek ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $634 291 0,34% 24 490 $93 062
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $631 611 0,34% 18 973 $-144 896 Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $619 614 0,33% 1 194 $27 677
CB Chubb Limited Common Stock $521 673 0,28% 1 531 $22 674
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $513 508 0,27% 28 402 $-638 055 Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $503 662 0,27% 498 $40 059 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $426 877 0,23% 3 769 $86 847 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $369 453 0,20% 4 546 $-50 799 Na spadek ×2
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $304 970 0,16% 6 215 $-42 239 Na spadek ×2
IWM iShares Trust $296 845 0,16% 988 $15 365 Na spadek ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $281 778 0,15% 2 080 $6 844
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $273 000 0,15% 975 $12 860
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $259 715 0,14% 225 Na wzrost ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $238 201 0,13% 8 492 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $229 066 0,12% 446 $6 218
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $216 074 0,12% 737 $-6 441 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $204 654 0,11% 1 264 Na wzrost ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $16 828 0,01% 30 050 $-682

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMT $3 710 714 1,98% wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $3 659 852 1,95% wzrost ×3
MAA $888 104 0,47% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CAT $737 883 692 0,39%
MU $259 715 225 0,14%
IALT $238 201 8 492 0,13%
MMM $204 654 1 264 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Kupił więcej +2K +$3.8M
GOOGL Zmniejszone -1K +$3.8M
NVDA Zmniejszone -5K +$1.9M
AMZN Zmniejszone -2K +$1.7M
UNH Zmniejszone -587 +$998K
GOOG Kupił więcej +146 +$942K
HD Kupił więcej +1K +$832K
SBIL Kupił więcej +8K +$800K
JPM Zmniejszone -308 +$722K
V Zmniejszone -657 +$711K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CRM 31 marca 2026 1 778 $471 010 25,7%
PG 31 marca 2026 2 219 $318 005 0,3%
CAT 30 września 2025 692 $268 578 77,2%
AVGO 31 grudnia 2025 812 $267 887 2,6%
DIS 30 czerwca 2025 2 139 $211 119 -17,6%
BINC 30 czerwca 2026 3 986 $206 993
FSLY 30 czerwca 2025 10 200 $64 566 265,6%