Podział według sektorów

04
Technology 1,7%
Financials 1,3%
Retail 0,2%
Energy 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Industrials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 96,5%

Pełne portfolio 90 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $213 391 502 23,11% 285 753 $26 915 385 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $92 118 564 9,98% 1 194 638 $10 860 506 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $90 819 927 9,84% 1 237 160 $3 123 098 Na wzrost ×4
NFRA FlexShares Trust $52 266 020 5,66% 815 124 $376 801 Na wzrost ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $52 182 040 5,65% 540 299 $4 406 872 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $44 042 457 4,77% 531 657 $6 460 505 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $40 684 447 4,41% 274 320 $6 294 316 Na spadek ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust $38 859 201 4,21% 1 061 727 $2 763 728 Na wzrost ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $31 001 602 3,36% 640 132 $1 003 088 Na wzrost ×4
BBRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $30 285 739 3,28% 282 332 $2 898 422 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $29 882 051 3,24% 277 663 $1 642 689 Na wzrost ×4
SHM SPDR SERIES TRUST $23 612 787 2,56% 492 292 $1 265 941 Na wzrost ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18 575 462 2,01% 238 422 $-15 153 Na wzrost ×6
BCD abrdn ETFs $16 157 345 1,75% 473 129 $-369 820 Na wzrost ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $14 281 410 1,55% 284 320 $153 856 Na wzrost ×4
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10 839 528 1,17% 128 036 $6 050 863 Na spadek ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $10 581 785 1,15% 153 671 $1 060 395 Na spadek ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 946 451 0,97% 30 918 $1 271 976 Na wzrost ×3
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $8 480 692 0,92% 305 721 $1 485 802
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7 282 879 0,79% 82 873 $2 203 378 Na wzrost ×3
ESML iShares Trust $6 411 088 0,69% 114 627 $800 991 Na spadek ×4
EAGG iShares Trust $6 184 872 0,67% 130 455 $37 132 Na wzrost ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 590 219 0,61% 82 720 $391 829 Na wzrost ×4
CMDY iShares U.S. ETF Trust $5 420 187 0,59% 98 138 $-585 419 Na spadek ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $4 805 692 0,52% 205 021 $399 238 Na wzrost ×4
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $3 845 685 0,42% 13 496 $1 859 707 Na wzrost ×1
SOXX iShares Trust $3 449 460 0,37% 5 383 $-455 798 Na spadek ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $3 400 903 0,37% 50 339 $983 424 Na wzrost ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $3 394 039 0,37% 17 700 $486 380 Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 845 785 0,31% 123 034 $482 120 Na wzrost ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 825 125 0,31% 101 990 $812 577 Na wzrost ×5
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 549 391 0,28% 107 660 $376 192 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 521 706 0,27% 12 603 $711 987 Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 399 894 0,26% 23 343 $118 114 Na spadek ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2 112 893 0,23% 38 634 $279 634 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 090 234 0,23% 5 604 $1 128 496 Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 809 108 0,20% 31 370 $582 360 Na wzrost ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 681 461 0,18% 46 372 $450 372 Na wzrost ×6
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,16% 2 $61 420
IAU iShares Gold Trust Shares $1 327 315 0,14% 17 578 $-329 476 Na spadek ×2
PAVE Global X Funds $1 315 271 0,14% 22 323 $231 138 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 271 426 0,14% 14 760 $252 395 Na wzrost ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1 167 484 0,13% 22 547 $109 804
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 034 078 0,11% 4 745 $88 198 Na spadek ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $976 933 0,11% 25 056 $-757 517 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $861 270 0,09% 2 280 $176 324 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $744 731 0,08% 796 $57 391 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $728 844 0,08% 3 058 $26 766 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728 033 0,08% 5 325 $-154 991 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $673 906 0,07% 1 821 $89 656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $626 240 0,07% 1 752 $316 538 Na wzrost ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $592 178 0,06% 6 349 $-246 571 Na spadek ×3
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $580 189 0,06% 10 478 $29 039
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $509 524 0,06% 6 166 $42 920 Na wzrost ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $503 997 0,05% 5 883 $47 617 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $496 887 0,05% 993 $27 271 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $432 700 0,05% 3 196 $-4 681 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $427 312 0,05% 1 581 $46 594 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $405 487 0,04% 1 239 $60 437 Na wzrost ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $389 025 0,04% 15 072 $9 952 Na wzrost ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $383 679 0,04% 3 399 $32 221 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $381 570 0,04% 500
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $368 877 0,04% 1 044 $66 813 Na spadek ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $347 165 0,04% 11 988 $9 978 Na spadek ×6
V Visa Inc. $334 324 0,04% 974 $39 942
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $334 191 0,04% 15 816 $6 891 Na wzrost ×3
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $333 636 0,04% 15 343 $5 900 Na wzrost ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $330 437 0,04% 2 918 $-16 615 Na wzrost ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $302 569 0,03% 7 469 $45 337
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $290 934 0,03% 2 309 $-2 956
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $287 955 0,03% 12 243 $6 611
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $283 898 0,03% 504 $9 848 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $283 829 0,03% 379 $-42 123 Na spadek ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $281 789 0,03% 28 550 $10 278
GLD SPDR Gold Shares $276 285 0,03% 750 $-24 918 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $274 792 0,03% 1 968 Na wzrost ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $273 759 0,03% 7 605 $15 721
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $256 001 0,03% 3 593 $25 762
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF $250 502 0,03% 9 543 $6 552 Na wzrost ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $248 270 0,03% 11 110 $3 066 Na wzrost ×4
IPAC iShares Trust $237 597 0,03% 2 900 $15 488 Na spadek ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $236 771 0,03% 6 909 $5 561
BX Blackstone Inc. Common Stock $235 340 0,03% 2 000 $5 360
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $217 007 0,02% 188 Na wzrost ×1
IBUF Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly $216 771 0,02% 6 886 $13 496
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $214 300 0,02% 586
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $211 359 0,02% 7 182 Na wzrost ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $207 438 0,02% 9 158 $309 Na wzrost ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $203 863 0,02% 3 061 Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $200 864 0,02% 2 083 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BND $90 819 927 9,84% wzrost ×4
NFRA $52 266 020 5,66% wzrost ×4
QAI $38 859 201 4,21% wzrost ×6
BNDX $31 001 602 3,36% wzrost ×4
MUB $29 882 051 3,24% wzrost ×4
SHM $23 612 787 2,56% wzrost ×4
BSV $18 575 462 2,01% wzrost ×6
BCD $16 157 345 1,75% wzrost ×4
VTIP $14 281 410 1,55% wzrost ×4
AAPL $8 946 451 0,97% wzrost ×3
SPYM $7 282 879 0,79% wzrost ×3
EAGG $6 184 872 0,67% wzrost ×4
HELO $5 590 219 0,61% wzrost ×4
SPHY $4 805 692 0,52% wzrost ×4
SPMD $3 400 903 0,37% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CRWD $381 570 500 0,04%
INTC $274 792 1 968 0,03%
MU $217 007 188 0,02%
VBK $214 300 586 0,02%
SCHX $211 359 7 182 0,02%
IGF $203 863 3 061 0,02%
VNQ $200 864 2 083 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Zmniejszone -983 +$26.9M
IJH Zmniejszone -9K +$10.9M
IEMG Zmniejszone -7K +$6.5M
IJR Zmniejszone -2K +$6.3M
SHAZ Zmniejszone -83K +$6.1M
IEFA Kupił więcej +13K +$4.4M
BND Kupił więcej +46K +$3.1M
BBRE Zmniejszone -4K +$2.9M
QAI Kupił więcej +4K +$2.8M
SPYM Kupił więcej +17K +$2.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XSHQ 31 grudnia 2025 118 955 $5 118 634
BUG 31 marca 2026 72 559 $2 210 143
DTCR 31 marca 2026 46 716 $985 713
IGIB 30 września 2025 9 984 $532 047
K 31 grudnia 2025 6 306 $517 218 Nie śledzone
TSLA 31 marca 2026 1 060 $476 703 1,9%
OXY 31 grudnia 2025 9 000 $425 250 41,8%
VOO 31 grudnia 2025 668 $409 085 13,6%
IBIT 30 czerwca 2026 8 900 $341 938
VV 30 września 2025 1 074 $306 301
LLY 31 marca 2026 283 $303 801 24,3%
CRWD 31 marca 2026 500 $234 380 -30,2%
COP 31 grudnia 2025 2 312 $218 692 37,2%
PZA 30 września 2025 9 740 $218 079
IEUR 31 marca 2026 2 991 $212 301
KLG 30 września 2025 13 261 $211 380 Nie śledzone
VBK 31 marca 2026 684 $206 643
LMT 31 grudnia 2025 407 $203 178 4,7%
GBAB 31 marca 2026 11 500 $171 580 -14,0%
CV 30 czerwca 2026 11 093 $80 868 -13,1%