Podział według sektorów

04
Communication Services 0,9%
Retail 0,9%
Technology 0,9%
Energy 0,6%
Financials 0,4%
Healthcare 0,3%
Inne/Nieprzypisane 96,1%

Pełne portfolio 42 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $28 034 649 26,31% 37 435 $3 465 172 Na spadek ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17 005 440 15,96% 123 649 $3 011 770 Na spadek ×3
IVE iShares Trust $12 911 683 12,12% 56 865 $886 158 Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 002 825 5,63% 73 107 $-122 409 Na spadek ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 332 522 4,07% 11 708 $598 316 Na wzrost ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3 711 197 3,48% 36 327 $-51 826 Na spadek ×2
SHYG iShares Trust $3 624 439 3,40% 85 462 $62 178 Na wzrost ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2 954 865 2,77% 18 905 $221 027 Na wzrost ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 814 965 2,64% 9 369 $474 636 Na spadek ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 139 089 2,01% 42 468 $7 829 Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 123 680 1,99% 4 065 $245 956 Na wzrost ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 900 024 1,78% 12 977 $236 627 Na spadek ×3
IJH iShares Trust $1 833 718 1,72% 23 781 $222 069 Na spadek ×3
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1 786 703 1,68% 31 803 $-226 758 Na spadek ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 095 619 1,03% 9 931 $142 754 Na wzrost ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 059 636 0,99% 9 952 $30 Na wzrost ×1
HDV iShares Trust $850 905 0,80% 31 044 $13 452 Na wzrost ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $845 870 0,79% 2 147 $172 037
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $752 795 0,71% 3 403 $106 305 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $725 103 0,68% 6 173 $234 350 Na spadek ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $670 290 0,63% 6 555 $17 224 Na spadek ×1
IJJ iShares Trust $654 196 0,61% 4 428 $48 135 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $605 706 0,57% 4 430 $-145 620 Na wzrost ×3
EFA iShares Trust $571 235 0,54% 5 499 $39 691 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $561 691 0,53% 763 $121 445
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $547 039 0,51% 10 716 $6 759 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $545 400 0,51% 3 600 $-29 520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533 176 0,50% 1 843 $65 965 Na wzrost ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $487 295 0,46% 2 960 $53 512 Na spadek ×2
DGRO iShares Trust $474 647 0,45% 6 263 $37 044 Na wzrost ×1
HYG iShares Trust $470 396 0,44% 5 882 $9 449 Na wzrost ×1
IJK iShares Trust $458 453 0,43% 3 902 $62 257 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $449 456 0,42% 3 219
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $432 755 0,41% 6 399 $28 805 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $420 328 0,39% 840 $17 800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $362 277 0,34% 1 520 $45 707
QUAL iShares Trust $358 765 0,34% 1 635 $45 715 Na wzrost ×2
EFAV iShares Trust $334 864 0,31% 3 818 $-26 658 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $332 813 0,31% 2 244 $49 225 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $275 797 0,26% 1 086 $10 596 Na wzrost ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $264 609 0,25% 2 418 $2 146 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $249 783 0,23% 443 $-3 683

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VTI $4 332 522 4,07% wzrost ×3
SHYG $3 624 439 3,40% wzrost ×3
DVY $2 954 865 2,77% wzrost ×3
HDV $850 905 0,80% wzrost ×3
XOM $605 706 0,57% wzrost ×3
EFA $571 235 0,54% wzrost ×3
AAPL $533 176 0,50% wzrost ×3
JNJ $275 797 0,26% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
INTC $449 456 3 219 0,42%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Zmniejszone -178 +$3.5M
IVW Zmniejszone -68 +$3.0M
IVE Zmniejszone -88 +$886K
VTI Kupił więcej +68 +$598K
IWM Zmniejszone -68 +$475K
DIA Kupił więcej +11 +$246K
IWP Zmniejszone -6 +$237K
CSCO Zmniejszone -152 +$234K
IGE Zmniejszone -187 -$227K
IJH Zmniejszone -85 +$222K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MSFT 31 marca 2026 525 $253 912 41,9%
USMV 31 marca 2026 2 097 $197 476
ACWI 31 marca 2026 1 140 $161 280
PFF 31 marca 2026 5 194 $160 800
GLD 31 marca 2026 400 $158 524
VV 31 marca 2026 440 $138 443
IUSG 31 marca 2026 792 $133 060
BAC 31 marca 2026 2 196 $120 802 10,8%
INTC 31 marca 2026 3 219 $118 778 163,3%
OZK 31 marca 2026 2 507 $115 382 1,5%
MRK 31 marca 2026 1 013 $106 622 16,0%
LQD 31 marca 2026 940 $103 535
SPY 31 marca 2026 150 $102 523 Nie śledzone
TSLA 31 marca 2026 221 $99 388 1,9%
IEFA 31 marca 2026 900 $80 531
SLV 31 marca 2026 1 198 $77 175 -19,1%
AGG 31 marca 2026 737 $73 569
PG 31 marca 2026 490 $70 265 1,0%
MUB 31 marca 2026 625 $66 993
CVX 31 marca 2026 431 $65 745 -0,2%
FXI 31 marca 2026 1 649 $63 159 -5,7%
ET 31 marca 2026 3 419 $56 382 Nie śledzone
AVY 31 marca 2026 301 $54 683 -1,6%
VOO 31 marca 2026 80 $50 234 19,2%
VO 31 marca 2026 168 $48 805 11,8%
IUSV 31 marca 2026 473 $48 524
KR 31 marca 2026 774 $48 358 -18,8%
ITOT 31 marca 2026 297 $44 184 18,1%
IBM 31 marca 2026 142 $42 208 -8,6%
MFC 31 marca 2026 1 152 $41 806 24,7%
EPP 31 marca 2026 778 $39 280
VTV 31 marca 2026 189 $36 161
CAR 31 marca 2026 253 $32 426 -26,0%
AMGN 31 marca 2026 85 $27 821 14,5%
VEA 31 marca 2026 410 $25 641
SYK 31 marca 2026 60 $21 034 -13,2%
FDVV 31 marca 2026 369 $20 916
DHR 31 marca 2026 90 $20 557 16,7%
VOT 31 marca 2026 70 $19 433
HD 31 marca 2026 56 $19 323 -14,5%
IJT 31 marca 2026 133 $18 767
NVDA 31 marca 2026 100 $18 659 37,0%
BOTZ 31 marca 2026 503 $18 222
GOOGL 31 marca 2026 45 $14 190 20,5%
SPG 31 marca 2026 69 $12 725 8,0%
CVS 31 marca 2026 156 $12 365 21,2%
LAMR 31 marca 2026 94 $11 884 13,6%
T 31 marca 2026 476 $11 826 -16,4%
XNCR 31 marca 2026 740 $11 329 112,5%
BX 31 marca 2026 73 $11 276 -2,9%
TGT 31 marca 2026 112 $10 969 26,2%
VUG 31 marca 2026 22 $10 837 26,5%
ETN 31 marca 2026 33 $10 630 20,9%
VZ 31 marca 2026 256 $10 435 -8,7%
EEM 31 marca 2026 184 $10 093
XLE 31 marca 2026 189 $8 429 3,6%
EFV 31 marca 2026 115 $8 238
CMCSA 31 marca 2026 244 $7 293 -24,9%
TMUS 31 marca 2026 35 $7 148 -21,6%
EFG 31 marca 2026 60 $6 855
NKE 31 marca 2026 102 $6 527 -35,7%
BIIB 31 marca 2026 29 $5 104 22,0%
RMD 31 marca 2026 21 $4 977 -0,7%
FTV 31 marca 2026 86 $4 746 3,8%
ORGO 31 marca 2026 900 $4 662 -45,6%
BABA 31 marca 2026 32 $4 639 -11,7%
M 31 marca 2026 185 $4 083 24,4%
TRP 31 marca 2026 69 $3 787 -5,0%
VBK 31 marca 2026 10 $3 056
VLTO 31 marca 2026 29 $2 918 9,2%
VBR 31 marca 2026 14 $2 868
DELL 31 marca 2026 21 $2 603 236,5%
VNT 31 marca 2026 68 $2 530 -10,1%
PFE 31 marca 2026 98 $2 439 -2,4%
NCLH 31 marca 2026 100 $2 232 -20,5%
WBD 31 marca 2026 75 $2 162 12,7%
IEMG 31 marca 2026 31 $2 072
IYW 31 marca 2026 10 $2 001 49,7%
DBX 31 marca 2026 70 $1 946 51,3%
AVXL 31 marca 2026 424 $1 509 -46,4%
RAL 31 marca 2026 28 $1 428 77,8%
PEP 31 marca 2026 9 $1 290 -19,1%
IFRA 31 marca 2026 13 $701
EMB 31 marca 2026 6 $615
VNCE 31 marca 2026 135 $551 374,5%
VCIT 31 marca 2026 5 $455
SOBO 31 marca 2026 14 $382 1,9%
ISTB 31 marca 2026 8 $367
VCSH 31 marca 2026 4 $345
NIO 31 marca 2026 50 $255 -43,3%
ILTB 31 marca 2026 4 $217
VTRS 31 marca 2026 11 $138 30,4%
IEP 31 marca 2026 0 $1 -11,7%