Arbor Wealth Advisors LLC
CIK 2009890 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $163.6M
- Pozycje
- 60
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 114 z 9 443 według wartości 13F · top 75.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 73,33%
- Waga 25 największych pozycji
- 89,60%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 10,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,05% Szac. kupna $4 015 037 · sprzedaż $82 419
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 5
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
6,5%
Industrials
3,4%
Technology
2,1%
Communication Services
1,0%
Financial Services
0,7%
Financials
0,6%
Utilities
0,6%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,2%
Energy
0,2%
Inne/Nieprzypisane
83,7%
Pełne portfolio 60 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $37 295 737 | 22,80% | 171 136 | $4 074 792 | Na wzrost ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $26 805 395 | 16,39% | 313 550 | $2 742 924 | Na wzrost ×3 | ||
| VB | $15 271 559 | 9,34% | 50 381 | $2 076 960 | Na wzrost ×4 | ||
| VBR | $8 782 881 | 5,37% | 36 145 | $913 612 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $7 717 924 | 4,72% | 20 857 | $1 154 793 | Na wzrost ×3 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $7 218 875 | 4,41% | 108 718 | $1 319 836 | |||
| DFAC | $5 135 823 | 3,14% | 115 776 | $636 768 | |||
| AVUV | $4 508 113 | 2,76% | 36 134 | $1 193 876 | Na wzrost ×6 | ||
| BSV | $3 615 258 | 2,21% | 46 403 | $455 100 | Na wzrost ×2 | ||
| VSS | $3 581 688 | 2,19% | 23 214 | $197 319 | |||
| VEA | $3 322 815 | 2,03% | 46 636 | $334 380 | |||
| SPY SPY | $3 316 032 | 2,03% | 4 441 | $428 197 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 595 161 | 1,59% | 2 437 | $868 644 | |||
| IVV | $2 310 923 | 1,41% | 3 086 | $300 599 | Na wzrost ×6 | ||
| LEA Lear Corporation Common Stock | $1 902 445 | 1,16% | 14 191 | $184 199 | |||
| BRKB | $1 847 440 | 1,13% | 3 692 | $78 234 | |||
| VIG | $1 734 469 | 1,06% | 7 330 | $160 185 | Na wzrost ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 668 366 | 1,02% | 22 045 | $401 607 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $1 402 212 | 0,86% | 23 492 | $132 622 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 222 760 | 0,75% | 3 278 | $51 912 | Na wzrost ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 102 568 | 0,67% | 9 370 | $25 112 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 096 373 | 0,67% | 3 095 | $34 107 | |||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $1 041 250 | 0,64% | 16 964 | $-136 730 | |||
| VOO | $1 027 468 | 0,63% | 1 496 | $133 533 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 013 414 | 0,62% | 3 096 | $102 695 | |||
| DFUV | $989 410 | 0,60% | 17 986 | $117 808 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $950 458 | 0,58% | 2 690 | $172 494 | Na spadek ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $784 437 | 0,48% | 345 | $553 173 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $775 769 | 0,47% | 4 909 | $48 746 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $731 894 | 0,45% | 2 048 | $134 344 | Na spadek ×1 | ||
| AVLV | $705 509 | 0,43% | 7 735 | $139 627 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $671 697 | 0,41% | 8 265 | $43 144 | |||
| IWR | $588 778 | 0,36% | 5 337 | $69 861 | |||
| SPYV | $586 624 | 0,36% | 9 650 | $40 627 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $582 080 | 0,36% | 1 366 | $93 503 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $580 225 | 0,35% | 3 808 | $23 419 | |||
| VNQ | $578 580 | 0,35% | 6 000 | $46 380 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $571 063 | 0,35% | 2 396 | $78 921 | Na wzrost ×3 | ||
| IWB | $541 359 | 0,33% | 1 322 | $69 987 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $526 018 | 0,32% | 2 430 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $517 344 | 0,32% | 37 219 | $87 837 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $500 385 | 0,31% | 1 729 | $79 784 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $469 253 | 0,29% | 3 164 | $75 936 | |||
| BIV | $468 774 | 0,29% | 6 112 | $139 065 | Na wzrost ×5 | ||
| IWD | $463 041 | 0,28% | 1 910 | $54 931 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $451 937 | 0,28% | 2 382 | $-7 551 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $406 287 | 0,25% | 1 152 | $27 406 | |||
| DFAS | $392 350 | 0,24% | 4 765 | $53 416 | |||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $371 808 | 0,23% | 9 600 | $-220 342 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $324 865 | 0,20% | 860 | $58 686 | |||
| T AT&T Inc. | $323 562 | 0,20% | 15 631 | $-129 581 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $279 393 | 0,17% | 1 904 | $22 981 | |||
| IWF | $273 174 | 0,17% | 2 200 | $38 654 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAX | $267 716 | 0,16% | 7 267 | $20 856 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: G9600F104) | $237 525 | 0,15% | 5 654 | Na wzrost ×1 | |||
| IEFA | $234 400 | 0,14% | 2 427 | $14 684 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $234 150 | 0,14% | 2 500 | Na wzrost ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $223 060 | 0,14% | 2 406 | $-10 731 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $212 095 | 0,13% | 1 060 | Na wzrost ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $202 781 | 0,12% | 1 602 | $-6 985 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VTV | $37 295 737 | 22,80% | wzrost ×4 |
| VXUS | $26 805 395 | 16,39% | wzrost ×3 |
| VB | $15 271 559 | 9,34% | wzrost ×4 |
| VTI | $7 717 924 | 4,72% | wzrost ×3 |
| AVUV | $4 508 113 | 2,76% | wzrost ×6 |
| IVV | $2 310 923 | 1,41% | wzrost ×6 |
| VIG | $1 734 469 | 1,06% | wzrost ×4 |
| AMZN | $571 063 | 0,35% | wzrost ×3 |
| BIV | $468 774 | 0,29% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Kupił więcej | +2K | +$4.1M |
| VXUS | Kupił więcej | +1K | +$2.7M |
| VB | Kupił więcej | +5 | +$2.1M |
| BWA | Tylko ruch ceny | +0 | +$1.3M |
| AVUV | Kupił więcej | +6K | +$1.2M |
| VTI | Kupił więcej | +399 | +$1.2M |
| VBR | Zmniejszone | -77 | +$914K |
| CAT | Tylko ruch ceny | +0 | +$869K |
| DFAC | Tylko ruch ceny | +0 | +$637K |
| SNDK | Zmniejszone | -19 | +$553K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BA | 31 marca 2026 | 5 225 | $1 134 349 | 11,3% |
| LEG | 30 czerwca 2025 | 59 994 | $474 554 | 8,2% |
| AMD | 31 grudnia 2025 | 1 560 | $252 392 | 116,8% |
| TTD | 31 marca 2025 | 2 030 | $238 586 | -75,6% |
| IWF | 31 marca 2025 | 550 | $220 869 | Nie śledzone |
| SRE | 31 marca 2025 | 2 408 | $211 230 | 21,6% |
| AVGO | 31 marca 2025 | 890 | $206 338 | 116,0% |
| IBM | 31 marca 2026 | 691 | $204 681 | -3,1% |
| IBM | 30 września 2025 | 693 | $204 283 | -16,7% |
| CTOS | 31 grudnia 2025 | 15 260 | $97 969 | 69,1% |