Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 6,5%
Industrials 3,4%
Financials 2,4%
Technology 2,1%
Communication Services 1,2%
Utilities 0,6%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,2%
Inne/Nieprzypisane 82,6%

Pełne portfolio 60 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $37 295 737 22,80% 171 136 $4 074 792 Na wzrost ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $26 805 395 16,39% 313 550 $2 742 924 Na wzrost ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $15 271 559 9,34% 50 381 $2 076 960 Na wzrost ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $8 782 881 5,37% 36 145 $913 612 Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $7 717 924 4,72% 20 857 $1 154 793 Na wzrost ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $7 218 875 4,41% 108 718 $1 319 836
DFAC Dimensional ETF Trust $5 135 823 3,14% 115 776 $636 768
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 508 113 2,76% 36 134 $1 193 876 Na wzrost ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 615 258 2,21% 46 403 $455 100 Na wzrost ×2
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 581 688 2,19% 23 214 $197 319
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 322 815 2,03% 46 636 $334 380
SPY SPY $3 316 032 2,03% 4 441 $428 197
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 595 161 1,59% 2 437 $868 644
IVV iShares Trust $2 310 923 1,41% 3 086 $300 599 Na wzrost ×6
LEA Lear Corporation Common Stock $1 902 445 1,16% 14 191 $184 199
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 847 440 1,13% 3 692 $78 234
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 734 469 1,06% 7 330 $160 185 Na wzrost ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 668 366 1,02% 22 045 $401 607 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 402 212 0,86% 23 492 $132 622 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 222 760 0,75% 3 278 $51 912 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 102 568 0,67% 9 370 $25 112
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 096 373 0,67% 3 095 $34 107
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1 041 250 0,64% 16 964 $-136 730
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 027 468 0,63% 1 496 $133 533
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 013 414 0,62% 3 096 $102 695
DFUV Dimensional ETF Trust $989 410 0,60% 17 986 $117 808
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $950 458 0,58% 2 690 $172 494 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $784 437 0,48% 345 $553 173 Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $775 769 0,47% 4 909 $48 746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $731 894 0,45% 2 048 $134 344 Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $705 509 0,43% 7 735 $139 627 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $671 697 0,41% 8 265 $43 144
IWR iShares Trust $588 778 0,36% 5 337 $69 861
SPYV SPDR SERIES TRUST $586 624 0,36% 9 650 $40 627
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $582 080 0,36% 1 366 $93 503
DTE DTE Energy Company Common Stock $580 225 0,35% 3 808 $23 419
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $578 580 0,35% 6 000 $46 380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571 063 0,35% 2 396 $78 921 Na wzrost ×3
IWB iShares Trust $541 359 0,33% 1 322 $69 987
BA Boeing Company (The) Common Stock $526 018 0,32% 2 430
F Ford Motor Company Common Stock $517 344 0,32% 37 219 $87 837
AAPL Apple Inc. - Common Stock $500 385 0,31% 1 729 $79 784 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $469 253 0,29% 3 164 $75 936
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $468 774 0,29% 6 112 $139 065 Na wzrost ×5
IWD iShares Trust $463 041 0,28% 1 910 $54 931
RTX RTX Corporation Common Stock $451 937 0,28% 2 382 $-7 551
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $406 287 0,25% 1 152 $27 406
DFAS Dimensional ETF Trust $392 350 0,24% 4 765 $53 416
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $371 808 0,23% 9 600 $-220 342 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $324 865 0,20% 860 $58 686
T AT&T Inc. $323 562 0,20% 15 631 $-129 581
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $279 393 0,17% 1 904 $22 981
IWF iShares Trust $273 174 0,17% 2 200 $38 654 Na wzrost ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $267 716 0,16% 7 267 $20 856
Nieznany emitent (CUSIP: G9600F104) $237 525 0,15% 5 654 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $234 400 0,14% 2 427 $14 684
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $234 150 0,14% 2 500 Na wzrost ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $223 060 0,14% 2 406 $-10 731
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212 095 0,13% 1 060 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $202 781 0,12% 1 602 $-6 985

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VTV $37 295 737 22,80% wzrost ×4
VXUS $26 805 395 16,39% wzrost ×3
VB $15 271 559 9,34% wzrost ×4
VTI $7 717 924 4,72% wzrost ×3
AVUV $4 508 113 2,76% wzrost ×6
IVV $2 310 923 1,41% wzrost ×6
VIG $1 734 469 1,06% wzrost ×4
AMZN $571 063 0,35% wzrost ×3
BIV $468 774 0,29% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BA $526 018 2 430 0,32%
Nieznany emitent (CUSIP: G9600F104) $237 525 5 654 0,15%
DAL $234 150 2 500 0,14%
NVDA $212 095 1 060 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTV Kupił więcej +2K +$4.1M
VXUS Kupił więcej +1K +$2.7M
VB Kupił więcej +5 +$2.1M
BWA Tylko ruch ceny +0 +$1.3M
AVUV Kupił więcej +6K +$1.2M
VTI Kupił więcej +399 +$1.2M
VBR Zmniejszone -77 +$914K
CAT Tylko ruch ceny +0 +$869K
DFAC Tylko ruch ceny +0 +$637K
SNDK Zmniejszone -19 +$553K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BA 31 marca 2026 5 225 $1 134 349 -2,7%
LEG 30 czerwca 2025 59 994 $474 554 Nie śledzone
AMD 31 grudnia 2025 1 560 $252 392 196,0%
IBM 31 marca 2026 691 $204 681 -8,1%
IBM 30 września 2025 693 $204 283 -21,1%
CTOS 31 grudnia 2025 15 260 $97 969 69,8%