Cambria Global Value ETF (GVAL)
$38,04
▲ +0,38 (+1,01%)
Zmiana 1-dniowa
$37,44 – $39,87
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji22,26%
Efektywna liczba pozycji78,0
Pozycje powyżej 1%29
Aktywa netto
$583.8M
Aktywa
114
Na dzień
31 lipca 2026
GVAL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,83% | ▼ -1,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,16% | ▲ +0,50% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$45.1M
Koniec kwartału Lip 2026
+$11.4M
Ostatnie 12 miesięcy
+$195.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 114 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&S Austria Technologie & Sys | · | $29.4M | 5,04 | 195 017 | EC | AT |
| Moneta Money Bank AS | · | $17.4M | 2,97 | 1 896 107 | EC | CZ |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $15.8M | 2,70 | 15 790 175 | STIV | US |
| Mineros SA | · | $11.6M | 1,98 | 2 286 185 | EC | CO |
| Komercni Banka AS | · | $10.8M | 1,85 | 216 002 | EC | CZ |
| CEZ AS | · | $9.9M | 1,70 | 153 783 | EC | CZ |
| Grupo de Inversiones Surameric | · | $9.8M | 1,68 | 563 914 | EC | CO |
| KGHM Polska Miedz SA | · | $8.9M | 1,53 | 108 242 | EC | PL |
| Raiffeisen Bank International | · | $8.6M | 1,48 | 125 719 | EC | AT |
| ORLEN SA | · | $7.8M | 1,33 | 195 972 | EC | PL |
| Ecopetrol SA | · | $7.3M | 1,26 | 8 668 067 | EC | CO |
| Krung Thai Bank PCL | · | $7.3M | 1,24 | 5 474 692 | EC | TH |
| voestalpine AG | · | $7.0M | 1,20 | 135 545 | EC | AT |
| Grupo Cibest SA | · | $6.9M | 1,18 | 242 430 | EC | CO |
| Philip Morris CR AS | · | $6.8M | 1,16 | 7 595 | EC | CZ |
| Interconexion Electrica SA ESP | · | $6.8M | 1,16 | 713 896 | EC | CO |
| Oversea-Chinese Banking Corp L | · | $6.7M | 1,15 | 296 321 | EC | SG |
| Gerdau SA | P2867P113 | $6.7M | 1,14 | 1 347 242 | EP | BR |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | · | $6.6M | 1,13 | 1 062 899 | EC | TR |
| BAWAG Group AG | · | $6.5M | 1,12 | 32 229 | EC | AT |
| UOL Group Ltd | · | $6.4M | 1,10 | 835 297 | EC | SG |
| Vodafone Group PLC | · | $6.4M | 1,10 | 4 052 714 | EC | GB |
| XTB SA | · | $6.2M | 1,06 | 155 595 | EC | PL |
| CK Hutchison Holdings Ltd | · | $6.1M | 1,05 | 653 135 | EC | HK |
| Erste Group Bank AG | · | $6.0M | 1,03 | 46 421 | EC | AT |
| Barclays PLC | · | $6.0M | 1,03 | 880 455 | EC | GB |
| Celsia SA | · | $6.0M | 1,02 | 3 756 103 | EC | CO |
| Orange Polska SA | · | $5.9M | 1,01 | 1 444 623 | EC | PL |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $5.9M | 1,01 | 3 801 023 | EC | GB |
| Vale SA | · | $5.8M | 0,99 | 382 094 | EC | BR |
| Rio Tinto PLC | · | $5.7M | 0,98 | 59 233 | EC | GB |
| PETROBRAS | · | $5.7M | 0,97 | 660 683 | EP | BR |
| Segro PLC | · | $5.6M | 0,96 | 430 433 | EC | GB |
| Global Power Synergy PCL | · | $5.6M | 0,95 | 3 594 439 | EC | TH |
| Anglo American PLC | · | $5.5M | 0,95 | 109 776 | EC | GB |
| Kasikornbank PCL | · | $5.5M | 0,94 | 752 020 | EC | TH |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | · | $5.4M | 0,93 | 818 690 | EC | HK |
| BP PLC | · | $5.4M | 0,93 | 728 776 | EC | GB |
| Venture Corp Ltd | · | $5.4M | 0,93 | 434 838 | EC | SG |
| CK Asset Holdings Ltd | · | $5.4M | 0,93 | 888 169 | EC | HK |
| Grupo Argos SA/Colombia | · | $5.4M | 0,92 | 1 006 219 | EC | CO |
| PTT Exploration & Production P | · | $5.3M | 0,91 | 1 193 977 | EC | TH |
| Swire Pacific Ltd | · | $5.3M | 0,91 | 419 214 | EC | HK |
| Swire Properties Ltd | · | $5.2M | 0,89 | 1 702 484 | EC | HK |
| OMV AG | · | $5.1M | 0,88 | 70 292 | EC | AT |
| Wharf Real Estate Investment C | · | $5.1M | 0,87 | 1 500 869 | EC | HK |
| Central Pattana PCL | · | $5.1M | 0,87 | 2 449 103 | EC | TH |
| Axia Energia SA | · | $5.1M | 0,87 | 482 976 | EC | BR |
| Shell PLC | · | $5.0M | 0,86 | 110 482 | EC | GB |
| Cementos Argos SA | · | $5.0M | 0,86 | 1 438 270 | EC | CO |
Podział według sektorów
Dywidendy 29 płatności
2,47%Rentowność TTM
$0,94Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2560 |
| 18 czerwca 2026 | $0,3360 |
| 20 marca 2026 | $0,0930 |
| 18 grudnia 2025 | $0,2530 |
| 18 września 2025 | $0,2060 |
| 18 czerwca 2025 | $0,4620 |
| 21 czerwca 2024 | $0,9700 |
| 21 marca 2024 | $0,0200 |
| 14 grudnia 2023 | $0,1930 |
| 21 września 2023 | $0,2860 |
| 22 czerwca 2023 | $0,6640 |
| 23 marca 2023 | $0,1600 |
| 22 grudnia 2022 | $0,0700 |
| 22 września 2022 | $0,1880 |
| 23 czerwca 2022 | $0,5840 |
| 24 marca 2022 | $0,1690 |
| 22 grudnia 2021 | $0,1630 |
| 23 września 2021 | $0,1200 |
| 24 czerwca 2021 | $0,3840 |
| 25 marca 2021 | $0,0170 |
| 23 grudnia 2020 | $0,0920 |
| 24 września 2020 | $0,1280 |
| 25 czerwca 2020 | $0,1440 |
| 26 marca 2020 | $0,0420 |
| 26 grudnia 2019 | $0,2140 |
| 26 września 2019 | $0,2440 |
| 27 czerwca 2019 | $0,2140 |
| 28 marca 2019 | $0,0070 |
| 26 grudnia 2018 | $0,5360 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 83 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Investment Management, L.P. | $33 082 353 | 11,20% | 918 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 463 592 | 9,30% | 762 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALM First Financial Advisors, LLC | $25 549 889 | 8,65% | 1 020 791 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $24 436 417 | 8,27% | 678 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18 661 178 | 6,32% | 518 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trek Financial, LLC | $13 306 027 | 4,50% | 369 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 007 183 | 4,40% | 361 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12 657 860 | 4,28% | 351 412 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $10 747 152 | 3,64% | 298 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 325 093 | 3,16% | 258 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 351 164 | 2,83% | 231 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sepio Capital, LP | $8 313 604 | 2,81% | 230 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7 724 309 | 2,61% | 214 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $6 868 526 | 2,32% | 190 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $6 700 152 | 2,27% | 186 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $6 417 890 | 2,17% | 178 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5 983 238 | 2,03% | 166 109 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $5 441 181 | 1,84% | 151 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4 682 168 | 1,58% | 129 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 095 926 | 1,39% | 113 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 017 576 | 1,02% | 83 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2 263 029 | 0,77% | 62 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $2 247 396 | 0,76% | 62 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $1 745 046 | 0,59% | 48 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1 696 964 | 0,57% | 47 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 625 463 | 0,55% | 45 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1 617 044 | 0,55% | 44 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1 562 867 | 0,53% | 43 389 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $1 548 860 | 0,52% | 43 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 538 594 | 0,52% | 42 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $1 445 753 | 0,49% | 38 207 | Akcje | 30 września 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 402 095 | 0,47% | 38 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 268 360 | 0,43% | 35 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 256 453 | 0,43% | 35 254 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IronOak Wealth LLC. | $1 199 155 | 0,41% | 44 038 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 151 751 | 0,39% | 31 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $1 053 153 | 0,36% | 29 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $974 445 | 0,33% | 27 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947 200 | 0,32% | 26 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $945 525 | 0,32% | 26 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $925 786 | 0,31% | 25 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $892 431 | 0,30% | 24 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $796 906 | 0,27% | 22 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $764 962 | 0,26% | 21 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $683 676 | 0,23% | 18 981 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $675 123 | 0,23% | 18 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $659 202 | 0,22% | 18 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $625 122 | 0,21% | 17 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $493 511 | 0,17% | 13 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $448 000 | 0,15% | 12 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $394 110 | 0,13% | 10 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $378 642 | 0,13% | 10 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $369 924 | 0,13% | 10 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $368 305 | 0,12% | 10 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $333 300 | 0,11% | 9 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $329 893 | 0,11% | 9 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $314 959 | 0,11% | 8 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Bridge, LLC | $298 102 | 0,10% | 8 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $292 843 | 0,10% | 8 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $270 232 | 0,09% | 7 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $257 245 | 0,09% | 7 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $252 140 | 0,09% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $225 131 | 0,08% | 6 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $222 614 | 0,08% | 6 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218 289 | 0,07% | 6 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $203 585 | 0,07% | 5 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $189 105 | 0,06% | 5 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $52 620 | 0,02% | 1 461 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $49 491 | 0,02% | 1 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $49 347 | 0,02% | 1 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39 190 | 0,01% | 1 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $16 056 | 0,01% | 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 978 | 0,00% | 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 185 | 0,00% | 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $6 484 | 0,00% | 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $3 098 | 0,00% | 86 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $2 472 | 0,00% | 68 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 090 | 0,00% | 58 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 526 | 0,00% | 46 | Akcje | 31 marca 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1 115 | 0,00% | 30 976 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $929 | 0,00% | 25 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $204 | 0,00% | 5 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |