Avant Financial Advisors LLC
CIK 2063243 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $160.6M
- Pozycje
- 69
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 639 z 8 643 według wartości 13F · top 76.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 53,93%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,77%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 23,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,9% Szac. kupna $7 279 070 · sprzedaż $1 366 729
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 93,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 31
- Zmniejszony
- 14
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,8%
Retail
1,2%
Financials
0,5%
Health Care
0,5%
Communication Services
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Inne/Nieprzypisane
92,6%
Pełne portfolio 69 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $15 792 568 | 9,84% | 42 678 | $2 079 865 | Na spadek ×1 | ||
| DFSV | $14 033 286 | 8,74% | 361 776 | $2 449 883 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $13 122 001 | 8,17% | 184 168 | $1 242 289 | Na spadek ×1 | ||
| AVEM | $8 821 709 | 5,49% | 91 426 | $1 866 354 | Na wzrost ×2 | ||
| MUNI | $7 042 772 | 4,39% | 133 893 | $364 278 | Na wzrost ×4 | ||
| AVDV | $6 197 626 | 3,86% | 60 142 | $331 984 | Na wzrost ×2 | ||
| DFUS | $5 996 915 | 3,74% | 73 187 | $1 034 303 | Na wzrost ×2 | ||
| DFEM | $5 569 766 | 3,47% | 137 051 | $820 062 | Na spadek ×1 | ||
| DISV | $5 377 308 | 3,35% | 133 997 | $143 602 | Na wzrost ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 638 016 | 2,89% | 56 116 | $591 508 | Na wzrost ×6 | ||
| MUB | $4 593 114 | 2,86% | 42 679 | $58 810 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $4 468 779 | 2,78% | 35 819 | $583 549 | Na wzrost ×5 | ||
| SPTI | $4 466 501 | 2,78% | 157 327 | $549 753 | Na wzrost ×6 | ||
| DFIC | $4 184 841 | 2,61% | 112 315 | $350 316 | Na wzrost ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 706 306 | 2,31% | 76 529 | $164 546 | Na wzrost ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 383 275 | 2,11% | 42 810 | $260 274 | Na wzrost ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 243 502 | 2,02% | 64 573 | $180 418 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 049 303 | 1,90% | 10 538 | $114 708 | Na spadek ×1 | ||
| DFAT | $2 946 185 | 1,84% | 42 149 | $410 029 | Na wzrost ×1 | ||
| IWV | $2 884 170 | 1,80% | 6 764 | $481 422 | Na wzrost ×3 | ||
| DFGR | $2 496 461 | 1,55% | 86 174 | $235 114 | Na wzrost ×6 | ||
| SUB | $2 489 056 | 1,55% | 23 378 | $192 703 | Na wzrost ×6 | ||
| VWO | $2 164 837 | 1,35% | 36 268 | $169 527 | Na spadek ×2 | ||
| AVDE | $1 932 608 | 1,20% | 21 666 | $282 809 | Na wzrost ×6 | ||
| AVUS | $1 888 412 | 1,18% | 14 744 | $384 480 | Na wzrost ×6 | ||
| SLYV | $1 623 230 | 1,01% | 14 877 | $212 474 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $1 568 296 | 0,98% | 35 354 | $128 800 | Na spadek ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 377 713 | 0,86% | 3 693 | $22 757 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $1 368 768 | 0,85% | 49 414 | $178 887 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 333 036 | 0,83% | 5 593 | $148 396 | Na spadek ×1 | ||
| DFIV | $1 084 722 | 0,68% | 20 080 | $24 899 | |||
| IVV | $918 140 | 0,57% | 1 226 | $117 304 | |||
| SPY SPY | $873 721 | 0,54% | 1 170 | $112 823 | |||
| AVRE | $834 835 | 0,52% | 17 620 | $82 886 | Na wzrost ×6 | ||
| STIP | $823 512 | 0,51% | 8 061 | $17 895 | Na wzrost ×6 | ||
| SCHE | $807 974 | 0,50% | 22 283 | $72 075 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $735 935 | 0,46% | 999 | $211 065 | Na wzrost ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $735 072 | 0,46% | 4 160 | $172 057 | |||
| VBR | $733 344 | 0,46% | 3 018 | $77 683 | |||
| IWB | $701 474 | 0,44% | 1 713 | $90 686 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $679 182 | 0,42% | 12 959 | $29 487 | Na wzrost ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $515 122 | 0,32% | 13 249 | $-106 389 | |||
| DFUV | $515 059 | 0,32% | 9 363 | $61 328 | |||
| REET | $488 930 | 0,30% | 17 702 | $79 337 | Na wzrost ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $460 916 | 0,29% | 610 | $-222 719 | Na spadek ×3 | ||
| SCHO | $452 432 | 0,28% | 18 742 | $-2 437 | |||
| SHM | $434 372 | 0,27% | 9 056 | $1 223 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $417 236 | 0,26% | 992 | $89 352 | Na wzrost ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $413 608 | 0,26% | 712 | Na wzrost ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $405 397 | 0,25% | 2 026 | $69 560 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $403 114 | 0,25% | 1 128 | Na wzrost ×1 | |||
| DFAS | $387 359 | 0,24% | 4 704 | $52 736 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $380 184 | 0,24% | 1 550 | $-115 032 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $353 292 | 0,22% | 627 | $-26 127 | Na spadek ×4 | ||
| AVA Avista Corporation Common Stock | $331 331 | 0,21% | 8 099 | $6 237 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $328 656 | 0,20% | 5 647 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHP | $321 260 | 0,20% | 12 123 | $5 106 | Na wzrost ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $315 715 | 0,20% | 186 | $-5 883 | |||
| SDY | $314 252 | 0,20% | 2 065 | $12 885 | |||
| IEFA | $302 972 | 0,19% | 3 137 | $18 979 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $301 145 | 0,19% | 12 506 | $-50 024 | |||
| EFA | $263 336 | 0,16% | 2 535 | $17 111 | |||
| IJR | $261 026 | 0,16% | 1 760 | $42 240 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $260 648 | 0,16% | 690 | $53 276 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $259 000 | 0,16% | 2 205 | Na wzrost ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $253 067 | 0,16% | 584 | Na wzrost ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $244 760 | 0,15% | 694 | $38 874 | Na wzrost ×1 | ||
| VSS | $242 236 | 0,15% | 1 570 | $-9 981 | Na spadek ×1 | ||
| IAGG | $236 758 | 0,15% | 4 679 | $2 620 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| MUNI | $7 042 772 | 4,39% | wzrost ×4 |
| VCIT | $4 638 016 | 2,89% | wzrost ×6 |
| AVUV | $4 468 779 | 2,78% | wzrost ×5 |
| SPTI | $4 466 501 | 2,78% | wzrost ×6 |
| BNDX | $3 706 306 | 2,31% | wzrost ×6 |
| VCSH | $3 383 275 | 2,11% | wzrost ×6 |
| VTIP | $3 243 502 | 2,02% | wzrost ×6 |
| IWV | $2 884 170 | 1,80% | wzrost ×3 |
| DFGR | $2 496 461 | 1,55% | wzrost ×6 |
| SUB | $2 489 056 | 1,55% | wzrost ×6 |
| AVDE | $1 932 608 | 1,20% | wzrost ×6 |
| AVUS | $1 888 412 | 1,18% | wzrost ×6 |
| SCHF | $1 368 768 | 0,85% | wzrost ×3 |
| AVRE | $834 835 | 0,52% | wzrost ×6 |
| STIP | $823 512 | 0,51% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFSV | Kupił więcej | +31K | +$2.4M |
| VTI | Zmniejszone | -66 | +$2.1M |
| AVEM | Kupił więcej | +5K | +$1.9M |
| VEA | Zmniejszone | -1K | +$1.2M |
| DFUS | Kupił więcej | +3K | +$1.0M |
| DFEM | Zmniejszone | -422 | +$820K |
| VCIT | Kupił więcej | +7K | +$592K |
| AVUV | Kupił więcej | +649 | +$584K |
| SPTI | Kupił więcej | +21K | +$550K |
| IWV | Kupił więcej | +282 | +$481K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 31 marca 2026 | 6 332 | $908 777 | Nie śledzone |
| VIG | 31 marca 2026 | 2 732 | $600 359 | Nie śledzone |
| GLD | 30 czerwca 2026 | 943 | $405 764 | Nie śledzone |
| LOAN | 30 czerwca 2025 | 290 280 | $290 280 | -24,9% |
| ABT | 31 grudnia 2025 | 1 567 | $209 884 | -8,4% |
| BMO | 31 marca 2025 | 2 080 | $201 864 | 90,0% |