Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +77.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +40.4%

Zannualizowane: +58.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 27,3%
Financials 16,9%
Retail 14,7%
Healthcare 14,5%
Energy 7,0%
Communication Services 5,4%
Utilities 5,0%
Consumer Staples 4,4%
Real Estate 4,0%
Industrials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 0,7%

Pełne portfolio 42 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
INTC Intel Corporation - Common Stock $16 581 031 7,34% 118 750 $8 904 009 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 109 250 7,13% 55 672 $430 358 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 642 996 6,04% 36 574 $-1 079 936 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10 820 956 4,79% 51 765 $442 678 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 597 866 4,25% 29 322 $381 206 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 488 470 4,20% 83 776 $-1 708 164 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 434 990 4,17% 37 494 $664 706 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 798 095 3,89% 9 405 $-1 333 605 Na spadek ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 009 057 3,54% 22 709 $-31 690 Na spadek ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 005 817 3,10% 54 520 $-498 952 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6 872 012 3,04% 31 167 $-1 317 216 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 793 042 3,01% 119 218 $273 315 Na spadek ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 778 836 3,00% 36 684 $1 470 396 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 672 537 2,95% 26 273 $-351 733 Na spadek ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6 349 370 2,81% 72 341 $-1 610 168 Na spadek ×5
MO Altria Group, Inc. $6 230 798 2,76% 86 599 $-99 095 Na spadek ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5 589 555 2,47% 112 195 $-25 542 Na spadek ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 461 013 2,42% 2 745 $1 499 844 Na spadek ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 023 834 2,22% 208 631 $-1 294 643 Na spadek ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4 971 673 2,20% 268 304 $-508 606 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4 947 824 2,19% 51 696 $-464 735 Na spadek ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4 780 770 2,12% 199 698 $-813 798 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 625 238 2,05% 33 830 $-1 606 543 Na spadek ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 549 159 2,01% 50 134 $-1 436 100 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4 437 698 1,96% 104 811 $-1 252 372 Na spadek ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4 300 305 1,90% 41 365 $-1 666 755 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 135 581 1,83% 24 949 $-1 494 004 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 113 115 1,82% 11 641 $288 124 Na spadek ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3 997 225 1,77% 64 513 $-281 154 Na spadek ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 552 361 1,57% 20 911 $595 082 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 304 843 1,46% 24 408 $-812 516 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 787 632 1,23% 13 932 $-438 225 Na spadek ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2 683 090 1,19% 140 329 $-290 596 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $567 321 0,25% 770 $97 843 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532 450 0,24% 500 $178 220
SPY SPY $465 107 0,21% 623 $1 529 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $429 471 0,19% 1 527 $59 287
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $344 059 0,15% 1 575 $31 831
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $340 266 0,15% 4 187 $14 782 Na spadek ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $303 564 0,13% 907 $90 392 Na spadek ×4
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $300 499 0,13% 177 810 $41 056 Na spadek ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $289 174 0,13% 1 900 $11 858

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
INTC Zmniejszone -55K +$8.9M
WMT Zmniejszone -6K -$1.7M
COP Zmniejszone -4K -$1.7M
NEE Zmniejszone -13K -$1.6M
XOM Zmniejszone -3K -$1.6M
ASML Zmniejszone -254 +$1.5M
CVX Zmniejszone -2K -$1.5M
QCOM Zmniejszone -5K +$1.5M
ABT Zmniejszone -8K -$1.4M
COST Zmniejszone -763 -$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BHP 30 września 2025 68 450 $3 094 121 54,4%
EMR 30 czerwca 2025 22 739 $2 431 048 21,2%
ANET 30 września 2025 18 633 $1 723 310 42,3%
VGT 30 czerwca 2026 424 $295 533
VUG 30 czerwca 2026 663 $289 592
NVDA 31 grudnia 2025 4 287 $280 989 25,4%
IWF 31 marca 2026 460 $217 718 18,4%
TMUS 30 czerwca 2025 804 $214 435 -31,3%