Beaumont Asset Management, L.L.C.
CIK 1798756 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $257.4M
- Pozycje
- 79
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 639 z 9 443 według wartości 13F · top 59.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 63,10%
- Waga 25 największych pozycji
- 83,27%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 9,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 6,11% Szac. kupna $28 747 610 · sprzedaż $14 649 036
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 27
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,6%
Communication Services
4,2%
Financial Services
3,7%
Retail
3,1%
Industrials
2,9%
Financials
1,4%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,1%
Inne/Nieprzypisane
74,8%
Pełne portfolio 79 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $74 215 748 | 28,83% | 99 101 | $13 229 450 | Na wzrost ×2 | ||
| MOAT | $18 638 255 | 7,24% | 179 283 | $602 549 | Na spadek ×6 | ||
| PULS | $17 863 081 | 6,94% | 360 506 | $12 203 647 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 795 991 | 4,19% | 30 210 | $2 252 845 | Na wzrost ×2 | ||
| SPHQ | $7 598 959 | 2,95% | 84 339 | $1 219 903 | Na spadek ×2 | ||
| VEU | $7 562 401 | 2,94% | 90 297 | $1 323 001 | Na wzrost ×2 | ||
| XSD | $7 131 418 | 2,77% | 11 434 | $3 423 743 | Na wzrost ×2 | ||
| VUSB | $6 619 824 | 2,57% | 132 982 | $203 505 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 237 762 | 2,42% | 16 722 | $20 628 | Na spadek ×2 | ||
| IBDW | $5 760 515 | 2,24% | 276 416 | $384 619 | Na wzrost ×5 | ||
| JAAA | $5 271 929 | 2,05% | 104 415 | $-1 226 551 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 211 071 | 2,02% | 21 864 | $747 633 | Na wzrost ×6 | ||
| VTV | $4 891 025 | 1,90% | 22 443 | $37 608 | Na spadek ×5 | ||
| IBDV | $4 168 922 | 1,62% | 191 235 | $1 725 940 | Na wzrost ×5 | ||
| VBR | $4 025 215 | 1,56% | 16 565 | $-354 378 | Na spadek ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 742 724 | 1,45% | 9 908 | $865 538 | Na wzrost ×3 | ||
| XLE XLE | $3 457 302 | 1,34% | 65 097 | $221 671 | Na wzrost ×3 | ||
| MGK | $3 106 300 | 1,21% | 35 335 | $662 457 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 680 131 | 1,04% | 2 650 | $432 336 | Na spadek ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 616 653 | 1,02% | 2 721 | $94 801 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $2 601 011 | 1,01% | 7 029 | $354 699 | Na wzrost ×1 | ||
| OEF | $2 591 823 | 1,01% | 7 084 | $338 615 | |||
| IBDR | $2 533 024 | 0,98% | 104 541 | $-9 005 589 | Na spadek ×1 | ||
| IBDU | $2 529 037 | 0,98% | 109 199 | $58 255 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 504 307 | 0,97% | 22 111 | $-250 756 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 211 000 | 0,86% | 7 641 | $637 502 | Na wzrost ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2 025 867 | 0,79% | 4 092 | $551 947 | Na spadek ×5 | ||
| STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock | $1 879 535 | 0,73% | 47 801 | $202 760 | Na wzrost ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 869 508 | 0,73% | 5 527 | $195 886 | Na spadek ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1 775 998 | 0,69% | 9 944 | $326 727 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 643 197 | 0,64% | 5 020 | $164 455 | Na spadek ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 565 267 | 0,61% | 15 766 | $-23 599 | Na wzrost ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 562 514 | 0,61% | 3 067 | $-226 480 | Na wzrost ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 414 454 | 0,55% | 2 754 | $124 332 | Na wzrost ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 305 399 | 0,51% | 3 685 | $37 177 | Na spadek ×4 | ||
| AVUV | $1 284 284 | 0,50% | 10 294 | Na wzrost ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 223 996 | 0,48% | 6 451 | $290 903 | Na wzrost ×2 | ||
| IWV | $1 190 082 | 0,46% | 2 791 | $155 514 | |||
| SMH SMH | $1 137 969 | 0,44% | 1 735 | $524 912 | Na wzrost ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 102 909 | 0,43% | 12 275 | $315 084 | Na spadek ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 032 771 | 0,40% | 8 037 | $59 609 | Na spadek ×1 | ||
| VOOV | $985 349 | 0,38% | 4 495 | $50 360 | Na spadek ×5 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $960 663 | 0,37% | 6 132 | $-204 161 | Na spadek ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $958 304 | 0,37% | 8 144 | $62 877 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $951 896 | 0,37% | 4 757 | $487 584 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $854 991 | 0,33% | 3 163 | Na wzrost ×1 | |||
| XLF XLF | $842 106 | 0,33% | 15 708 | $62 406 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $804 898 | 0,31% | 8 334 | $46 347 | Na spadek ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $798 351 | 0,31% | 2 678 | $265 398 | Na spadek ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $729 032 | 0,28% | 10 103 | $1 244 | Na spadek ×1 | ||
| VCR | $726 193 | 0,28% | 1 831 | $67 373 | Na spadek ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $724 525 | 0,28% | 7 570 | $-9 027 | Na spadek ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $722 649 | 0,28% | 11 663 | $9 074 | Na spadek ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $655 940 | 0,25% | 1 264 | $24 342 | Na spadek ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $613 094 | 0,24% | 3 219 | $-1 149 | Na spadek ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $610 720 | 0,24% | 1 687 | $17 321 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $505 999 | 0,20% | 7 905 | $-74 050 | Na spadek ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $490 111 | 0,19% | 6 265 | $-55 524 | Na spadek ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $482 732 | 0,19% | 18 182 | $28 510 | Na wzrost ×2 | ||
| INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | $431 461 | 0,17% | 32 392 | Na wzrost ×1 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $367 957 | 0,14% | 2 725 | $-121 262 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $352 743 | 0,14% | 4 126 | $32 726 | Na spadek ×1 | ||
| WQTM | $295 145 | 0,11% | 7 806 | Na wzrost ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $294 173 | 0,11% | 2 055 | $24 927 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $286 596 | 0,11% | 2 194 | $20 648 | |||
| VBK | $278 298 | 0,11% | 761 | Na wzrost ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $274 115 | 0,11% | 1 224 | $25 423 | |||
| BRKB | $259 202 | 0,10% | 518 | $-9 629 | Na spadek ×2 | ||
| VO | $255 246 | 0,10% | 3 168 | $28 661 | Na wzrost ×2 | ||
| SHYG | $255 223 | 0,10% | 6 018 | $15 410 | Na wzrost ×3 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $253 363 | 0,10% | 748 | $32 613 | |||
| IBDY | $249 160 | 0,10% | 9 678 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $246 974 | 0,10% | 1 806 | $-59 503 | |||
| AMLP | $246 184 | 0,10% | 4 748 | $-59 970 | Na spadek ×3 | ||
| IJR | $239 817 | 0,09% | 1 617 | $38 808 | |||
| IBMO | $218 454 | 0,08% | 8 520 | $86 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $212 650 | 0,08% | 2 344 | $-27 958 | |||
| VGT | $206 531 | 0,08% | 1 728 | Na wzrost ×1 | |||
| IBMQ | $205 407 | 0,08% | 8 030 | $401 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| PULS | $17 863 081 | 6,94% | wzrost ×3 |
| IBDW | $5 760 515 | 2,24% | wzrost ×5 |
| AMZN | $5 211 071 | 2,02% | wzrost ×6 |
| IBDV | $4 168 922 | 1,62% | wzrost ×5 |
| AVGO | $3 742 724 | 1,45% | wzrost ×3 |
| XLE | $3 457 302 | 1,34% | wzrost ×3 |
| AAPL | $2 211 000 | 0,86% | wzrost ×3 |
| NOW | $1 565 267 | 0,61% | wzrost ×3 |
| SHYG | $255 223 | 0,10% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +6K | +$13.2M |
| PULS | Kupił więcej | +246K | +$12.2M |
| IBDR | Zmniejszone | -371K | -$9.0M |
| XSD | Kupił więcej | +65 | +$3.4M |
| GOOGL | Kupił więcej | +501 | +$2.3M |
| IBDV | Kupił więcej | +80K | +$1.7M |
| VEU | Kupił więcej | +7K | +$1.3M |
| JAAA | Zmniejszone | -25K | -$1.2M |
| SPHQ | Zmniejszone | -500 | +$1.2M |
| AVGO | Kupił więcej | +612 | +$866K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 353 730 | $8 910 469 | Nie śledzone |
| SMH | 30 czerwca 2025 | 7 053 | $1 491 498 | 100,7% |
| IBDU | 30 września 2025 | 48 674 | $1 135 564 | Nie śledzone |
| CLX | 30 czerwca 2026 | 7 254 | $751 732 | 13,5% |
| PEP | 30 czerwca 2025 | 4 900 | $734 706 | 7,7% |
| FHLC | 30 czerwca 2025 | 10 618 | $725 389 | Nie śledzone |
| BDX | 30 czerwca 2025 | 3 060 | $700 924 | 38,4% |
| NKE | 31 marca 2025 | 8 644 | $654 109 | -36,1% |
| CTRA | 30 czerwca 2025 | 22 205 | $641 724 | Nie śledzone |
| CMG | 30 czerwca 2026 | 17 885 | $572 507 | 0,8% |
| CMCSA | 30 września 2025 | 15 294 | $545 830 | -15,2% |
| QCOM | 31 marca 2025 | 3 482 | $534 863 | 5,5% |
| PH | 31 marca 2025 | 812 | $516 456 | 67,7% |
| AES | 31 marca 2025 | 37 260 | $479 536 | 18,6% |
| INVH | 30 czerwca 2025 | 13 657 | $475 946 | -7,7% |
| STZ | 30 września 2025 | 2 918 | $474 700 | -1,7% |
| PFE | 30 czerwca 2025 | 17 517 | $443 881 | 14,8% |
| AMH | 31 marca 2025 | 11 738 | $439 236 | -8,6% |
| NVDA | 30 czerwca 2025 | 3 862 | $418 564 | 38,7% |
| OTIS | 30 czerwca 2026 | 5 234 | $403 457 | 0,2% |
| PG | 30 września 2025 | 2 358 | $375 677 | -6,1% |
| KMX | 31 grudnia 2025 | 7 384 | $331 320 | 55,6% |
| FMAT | 30 września 2025 | 4 979 | $248 313 | Nie śledzone |
| IBTF | 31 grudnia 2025 | 10 000 | $233 650 | Nie śledzone |
| TCBX | 30 czerwca 2026 | 6 044 | $228 645 | 10,9% |
| ALB | 30 czerwca 2025 | 2 975 | $214 260 | 114,8% |
| XOM | 30 czerwca 2025 | 1 735 | $206 344 | 55,3% |
| DSU | 30 czerwca 2025 | 10 482 | $109 432 | -10,4% |