Podział według sektorów

04
Technology 4,7%
Financials 1,4%
Healthcare 1,1%
Communication Services 0,9%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Inne/Nieprzypisane 91,0%

Pełne portfolio 86 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $37 075 602 18,49% 49 648 $3 013 998 Na spadek ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST $19 124 443 9,54% 210 645 $2 307 603 Na spadek ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $14 089 694 7,03% 385 702 $398 559 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13 669 381 6,82% 191 851 $1 156 909 Na spadek ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $11 597 704 5,78% 408 514 $-161 754 Na spadek ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $10 675 859 5,32% 97 845 $1 295 155 Na spadek ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 147 304 3,07% 63 709 $884 134 Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 119 296 3,05% 74 526 $-49 093 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 940 758 2,96% 20 531 $707 103 Na spadek ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5 688 522 2,84% 95 237 $-2 632 234 Na spadek ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5 505 546 2,75% 66 613 $27 399 Na wzrost ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5 469 836 2,73% 14 782 $714 908 Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 287 331 1,64% 41 596 $-5 808 Na wzrost ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 200 611 1,60% 31 059 $55 233 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $3 129 935 1,56% 29 083 $-76 793 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 041 865 1,52% 4 429 $377 684 Na spadek ×5
REET iShares Trust $2 569 073 1,28% 93 015 $231 806 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 549 987 1,27% 5 096 $107 984
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 374 560 1,18% 70 431 $-56 070 Na spadek ×1
STIP iShares Trust $1 940 565 0,97% 18 995 $-17 515 Na wzrost ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 724 336 0,86% 54 379 $99 448 Na wzrost ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 583 607 0,79% 50 920 $134 447 Na spadek ×6
MARM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 336 935 0,67% 39 170 $71 458 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 254 860 0,63% 4 987 $171 952 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 138 551 0,57% 4 777 $154 058 Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 136 908 0,57% 20 129 $-39 395 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 092 917 0,55% 3 093 $321 215 Na wzrost ×3
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 091 021 0,54% 36 710 $63 141
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 089 909 0,54% 23 006 $82 140 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $982 600 0,49% 6 625 $155 598 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $952 574 0,48% 2 554 $38 361 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $925 682 0,46% 12 005 $116 667 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $896 244 0,45% 1 217 $183 602 Na spadek ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $818 188 0,41% 6 558 $105 104 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $806 853 0,40% 4 032 $105 488 Na wzrost ×2
OCTM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $783 477 0,39% 23 318 $24 943
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $771 113 0,38% 27 838 $82 122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $733 468 0,37% 2 052 $317 305 Na wzrost ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $725 879 0,36% 4 435 $100 152 Na wzrost ×1
JANM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $705 567 0,35% 20 847 $-3 556 Na spadek ×1
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 $669 103 0,33% 24 460 $21 989
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $631 715 0,32% 21 465 $97 476 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $631 049 0,31% 526 $147 144
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $624 167 0,31% 6 071 $43 807 Na wzrost ×1
BUFS First Trust Exchange-Traded Fund VIII $549 019 0,27% 21 882 $44 420
BUFY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $534 171 0,27% 22 820 $23 459
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $522 303 0,26% 11 189 $36 386
DIVO Amplify ETF Trust $509 860 0,25% 11 157 $15 892 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $497 291 0,25% 5 149
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $478 525 0,24% 1 002 $139 899
IQLT iShares Trust $472 849 0,24% 9 543 $35 892 Na wzrost ×2
NUSC Nushares ETF Trust $460 448 0,23% 8 834 $63 092 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $448 812 0,22% 389 Na wzrost ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $432 784 0,22% 4 888 $29 866
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $431 536 0,22% 1 026 Na wzrost ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $413 522 0,21% 8 053 $27 740
FEBM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $412 573 0,21% 13 215 $-2 484 Na spadek ×1
NOVM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $406 555 0,20% 12 055 $12 184
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $384 855 0,19% 2 452 $51 277 Na wzrost ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $381 183 0,19% 1 569 $40 513 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $357 544 0,18% 2 157 $-88 739
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $338 356 0,17% 6 187 $56 678 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $332 953 0,17% 1 184 $45 963
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $328 251 0,16% 8 176 $37 381 Na spadek ×6
IWM iShares Trust $327 791 0,16% 1 091 $76 815 Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $324 634 0,16% 3 694 $56 361 Na wzrost ×3
COWZ Pacer Funds Trust $319 849 0,16% 5 142 $-10 319 Na spadek ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $304 510 0,15% 6 694 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $298 608 0,15% 3 291 $-39 198 Na wzrost ×1
SUB iShares Trust $297 756 0,15% 2 797 $492 Na wzrost ×1
ICOW Pacer Funds Trust $277 666 0,14% 6 670 $-40 737 Na spadek ×6
FLHY Franklin Templeton ETF Trust $265 653 0,13% 10 937
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $251 218 0,13% 5 616 $12 506 Na spadek ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $249 225 0,12% 4 261 $-773 Na spadek ×1
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $236 225 0,12% 4 337 $20 589
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $231 356 0,12% 1 464 $14 538
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $226 703 0,11% 3 798
SDY SPDR SERIES TRUST $216 835 0,11% 1 425 $8 996 Na wzrost ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $216 281 0,11% 9 342 $1 957 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $215 951 0,11% 660
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $213 791 0,11% 2 590 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $212 916 0,11% 279 Na wzrost ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $212 837 0,11% 4 541 Na wzrost ×1
GDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $211 083 0,11% 5 303 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $202 279 0,10% 270
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $200 217 0,10% 530 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VCIT $5 505 546 2,75% wzrost ×3
VCSH $3 287 331 1,64% wzrost ×3
REET $2 569 073 1,28% wzrost ×3
STIP $1 940 565 0,97% wzrost ×3
GOOG $1 092 917 0,55% wzrost ×3
SPYM $324 634 0,16% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IEFA $497 291 5 149 0,25%
MU $448 812 389 0,22%
TSLA $431 536 1 026 0,22%
FBND $304 510 6 694 0,15%
FLHY $265 653 10 937 0,13%
VWO $226 703 3 798 0,11%
JPM $215 951 660 0,11%
AVNV $213 791 2 590 0,11%
CRWD $212 916 279 0,11%
GTO $212 837 4 541 0,11%
GDEC $211 083 5 303 0,11%
IVV $202 279 270 0,10%
AVGO $200 217 530 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Zmniejszone -3K +$3.0M
FTSM Zmniejszone -44K -$2.6M
SPTM Zmniejszone -2K +$2.3M
SLYV Zmniejszone -1K +$1.3M
VEA Zmniejszone -3K +$1.2M
AVEM Zmniejszone -2K +$884K
VTI Zmniejszone -40 +$715K
AAPL Zmniejszone -91 +$707K
BUFR Zmniejszone -20K +$399K
VOO Zmniejszone -30 +$378K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VOOV 30 czerwca 2025 12 387 $2 281 510
TLT 30 września 2025 23 297 $2 055 960
QQQM 30 czerwca 2025 6 217 $1 200 047
IAPR 30 czerwca 2025 42 900 $1 181 466
RBUF 30 czerwca 2025 39 263 $1 023 261
IBIT 30 września 2025 15 981 $978 197
DTCR 30 czerwca 2025 48 442 $787 661
EFV 30 czerwca 2025 13 195 $777 704
BALT 30 czerwca 2025 24 191 $759 103
BNDX 31 marca 2026 13 435 $649 179
XLU 30 czerwca 2025 7 562 $596 257 Nie śledzone
SPVU 30 czerwca 2025 10 779 $557 455
KNG 30 czerwca 2025 10 662 $538 634
VV 30 czerwca 2025 1 938 $498 125
BND 31 marca 2026 6 434 $476 566
PAPR 30 czerwca 2025 13 332 $475 419
VXUS 31 marca 2026 6 096 $459 882
IJAN 30 czerwca 2025 12 738 $407 286
SCHJ 30 września 2025 16 226 $402 573 -3,1%
BNDX 30 czerwca 2025 8 124 $396 628
FLHY 31 grudnia 2025 16 030 $393 223
RFEM 30 czerwca 2025 6 036 $392 867
EJAN 30 czerwca 2025 12 379 $374 311
SH 31 grudnia 2025 10 102 $373 370 -10,9%
LJAN 30 września 2025 14 572 $358 330
ITOT 30 czerwca 2025 2 896 $353 323 24,6%
GLD 30 września 2025 1 150 $350 555
VIG 31 grudnia 2025 1 494 $322 423
ORCL 30 września 2025 1 384 $302 685 -49,4%
PJUL 30 września 2025 6 856 $300 636
PJAN 30 września 2025 6 747 $297 205
POCT 30 września 2025 7 134 $294 634
SUSC 30 września 2025 12 623 $293 226
SDY 31 grudnia 2025 1 932 $270 498
SCYB 31 marca 2026 10 192 $269 285 -2,2%
CALF 31 grudnia 2025 5 702 $249 622
PLTR 31 marca 2026 1 381 $245 473 29,0%
COST 30 września 2025 246 $243 571 -0,5%
VWO 30 września 2025 4 817 $238 249
QDPL 30 czerwca 2025 6 440 $235 180
ECOW 31 grudnia 2025 9 561 $233 670
RSPH 31 grudnia 2025 7 947 $233 576 17,3%
XUSP 30 września 2025 5 376 $226 111
ETN 30 września 2025 628 $224 190 16,5%
IEFA 30 czerwca 2025 2 921 $220 974
DVY 30 czerwca 2025 1 643 $220 659
IXC 30 września 2025 5 576 $219 070 37,6%
MOAT 31 grudnia 2025 2 178 $215 880
HD 30 września 2025 588 $215 488 -30,2%
JPM 31 marca 2026 659 $212 207 13,0%
PANW 30 września 2025 1 034 $211 598 98,0%
VB 30 czerwca 2025 947 $209 997
IVV 30 września 2025 332 $206 139
QHDG 30 września 2025 7 525 $204 981 Nie śledzone
PG 30 czerwca 2025 1 183 $201 542 -9,0%