Capital Squared Financial LLC
CIK 2128691 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $153.0M
- Pozycje
- 87
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 321 z 9 443 według wartości 13F · top 77.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 43,18%
- Waga 25 największych pozycji
- 68,37%
- Pozycje powyżej 1%
- 37
- Efektywna liczba pozycji
- 33,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,95% Szac. kupna $14 767 284 · sprzedaż $2 775 036
Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q2 2025–Q2 2026 · 92,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 52
- Zmniejszony
- 26
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
6,7%
Financials
2,2%
Communication Services
1,7%
Retail
1,5%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Industrials
0,6%
Communications
0,4%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,4%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Inne/Nieprzypisane
84,2%
Pełne portfolio 87 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $11 402 657 | 7,45% | 327 568 | $1 563 364 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHX | $10 983 708 | 7,18% | 373 215 | $1 442 603 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHG | $10 745 356 | 7,03% | 317 534 | $1 584 099 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 601 269 | 6,28% | 13 038 | $2 064 580 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $4 216 490 | 2,76% | 48 949 | $703 489 | Na wzrost ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 186 480 | 2,74% | 14 468 | $519 522 | Na wzrost ×2 | ||
| VV | $4 102 359 | 2,68% | 11 929 | $523 093 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $4 009 811 | 2,62% | 52 001 | $471 625 | Na spadek ×2 | ||
| VGK | $3 506 973 | 2,29% | 39 609 | $417 348 | Na wzrost ×4 | ||
| IJR | $3 286 028 | 2,15% | 22 156 | $521 755 | Na spadek ×1 | ||
| IWS | $3 061 529 | 2,00% | 18 600 | $331 628 | Na spadek ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 054 403 | 2,00% | 15 265 | $378 006 | Na spadek ×3 | ||
| HDV | $2 875 747 | 1,88% | 104 916 | $304 539 | Na wzrost ×4 | ||
| DYNF | $2 814 599 | 1,84% | 41 385 | $549 639 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHD | $2 807 887 | 1,84% | 88 549 | $374 223 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHM | $2 786 836 | 1,82% | 75 585 | $696 822 | Na wzrost ×4 | ||
| IJS | $2 713 433 | 1,77% | 19 852 | $353 615 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $2 686 925 | 1,76% | 12 329 | $164 999 | Na spadek ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 600 383 | 1,70% | 14 560 | $475 871 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 315 023 | 1,51% | 46 088 | $925 857 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $2 313 709 | 1,51% | 14 641 | $517 098 | Na wzrost ×4 | ||
| MDYG | $2 218 088 | 1,45% | 19 788 | $307 232 | Na spadek ×1 | ||
| SCHA | $2 122 945 | 1,39% | 58 759 | $553 540 | Na wzrost ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 102 332 | 1,37% | 35 645 | $-1 528 609 | Na spadek ×1 | ||
| VB | $2 059 230 | 1,35% | 6 793 | $306 740 | Na wzrost ×4 | ||
| MDYV | $2 038 918 | 1,33% | 21 496 | $155 763 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 928 898 | 1,26% | 5 171 | $14 068 | Na spadek ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 923 637 | 1,26% | 33 760 | $278 427 | Na wzrost ×3 | ||
| VOT | $1 877 670 | 1,23% | 6 130 | $418 831 | Na wzrost ×4 | ||
| IWP | $1 857 904 | 1,21% | 12 690 | $237 382 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $1 658 292 | 1,08% | 6 825 | $215 910 | Na wzrost ×4 | ||
| IVV | $1 628 307 | 1,06% | 2 174 | $203 002 | Na spadek ×2 | ||
| VGT | $1 624 015 | 1,06% | 13 588 | $441 710 | Na wzrost ×1 | ||
| VIG | $1 618 777 | 1,06% | 6 841 | $289 040 | Na wzrost ×4 | ||
| SLYG | $1 608 930 | 1,05% | 13 506 | $353 718 | Na wzrost ×2 | ||
| IQLT | $1 606 326 | 1,05% | 32 418 | $177 312 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 604 133 | 1,05% | 4 540 | $328 571 | Na wzrost ×3 | ||
| VBK | $1 505 656 | 0,98% | 4 117 | $388 678 | Na wzrost ×4 | ||
| VO | $1 443 889 | 0,94% | 17 921 | $88 557 | Na wzrost ×4 | ||
| MGK | $1 377 012 | 0,90% | 15 664 | $147 155 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 368 390 | 0,89% | 4 180 | $162 378 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 252 238 | 0,82% | 5 254 | $160 487 | Na wzrost ×1 | ||
| SLYV | $1 167 012 | 0,76% | 10 696 | $187 473 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $1 158 627 | 0,76% | 16 261 | $174 953 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $923 597 | 0,60% | 2 584 | $174 211 | Na spadek ×3 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $872 190 | 0,57% | 5 294 | $151 094 | Na wzrost ×2 | ||
| IVE | $726 130 | 0,47% | 3 198 | $52 927 | Na wzrost ×4 | ||
| VOE | $710 593 | 0,46% | 3 596 | $200 667 | Na wzrost ×4 | ||
| MTUM | $708 824 | 0,46% | 2 068 | $276 137 | Na wzrost ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $649 927 | 0,42% | 695 | $-42 804 | |||
| VWO | $648 444 | 0,42% | 10 864 | $233 228 | Na wzrost ×1 | ||
| IVW | $642 539 | 0,42% | 4 672 | $114 576 | Na wzrost ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $622 345 | 0,41% | 5 298 | $208 104 | Na spadek ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $603 390 | 0,39% | 835 | $314 489 | Na spadek ×2 | ||
| QGRO | $599 584 | 0,39% | 5 079 | $-5 122 | Na spadek ×2 | ||
| IAU | $544 503 | 0,36% | 7 211 | $-119 694 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $482 825 | 0,32% | 647 | $69 858 | Na wzrost ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $474 581 | 0,31% | 2 623 | $41 672 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $462 842 | 0,30% | 1 238 | $134 923 | Na wzrost ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $451 316 | 0,30% | 3 985 | $-42 809 | Na wzrost ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $431 331 | 0,28% | 1 142 | $68 509 | Na spadek ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $418 776 | 0,27% | 5 820 | $34 689 | |||
| SOXX SOXX | $386 942 | 0,25% | 604 | $155 708 | Na spadek ×1 | ||
| VTI | $381 484 | 0,25% | 1 031 | $43 629 | Na spadek ×4 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $375 493 | 0,25% | 2 745 | $18 021 | Na wzrost ×4 | ||
| IWV | $366 486 | 0,24% | 859 | $38 995 | Na spadek ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $347 763 | 0,23% | 4 678 | $9 554 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $345 205 | 0,23% | 288 | $84 560 | Na wzrost ×2 | ||
| OEF | $335 230 | 0,22% | 916 | $37 754 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $332 759 | 0,22% | 665 | $50 989 | Na wzrost ×2 | ||
| VHT | $329 807 | 0,22% | 1 103 | $30 415 | Na wzrost ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $309 919 | 0,20% | 836 | $36 444 | |||
| NOBL | $303 985 | 0,20% | 5 413 | Na wzrost ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $301 055 | 0,20% | 3 522 | $30 739 | Na wzrost ×3 | ||
| RSP | $291 708 | 0,19% | 1 371 | $28 586 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $279 243 | 0,18% | 3 012 | $-12 267 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $277 842 | 0,18% | 810 | $-733 | Na spadek ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $260 339 | 0,17% | 257 | $43 524 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSM | $241 812 | 0,16% | 4 193 | $39 928 | Na wzrost ×1 | ||
| SDY | $236 811 | 0,15% | 1 556 | $11 159 | Na wzrost ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $234 325 | 0,15% | 1 329 | Na wzrost ×1 | |||
| IWM | $231 732 | 0,15% | 771 | Na wzrost ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $225 536 | 0,15% | 888 | $13 120 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $213 913 | 0,14% | 3 990 | $4 114 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $209 769 | 0,14% | 179 | Na wzrost ×1 | |||
| IYH | $204 721 | 0,13% | 3 055 | Na wzrost ×1 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $137 959 | 0,09% | 11 751 | $8 315 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SCHV | $11 402 657 | 7,45% | wzrost ×4 |
| VUG | $4 216 490 | 2,76% | wzrost ×4 |
| VGK | $3 506 973 | 2,29% | wzrost ×4 |
| HDV | $2 875 747 | 1,88% | wzrost ×4 |
| DYNF | $2 814 599 | 1,84% | wzrost ×4 |
| SCHD | $2 807 887 | 1,84% | wzrost ×4 |
| SCHM | $2 786 836 | 1,82% | wzrost ×4 |
| VYM | $2 313 709 | 1,51% | wzrost ×4 |
| VB | $2 059 230 | 1,35% | wzrost ×4 |
| BAC | $1 923 637 | 1,26% | wzrost ×3 |
| VOT | $1 877 670 | 1,23% | wzrost ×4 |
| VBR | $1 658 292 | 1,08% | wzrost ×4 |
| VIG | $1 618 777 | 1,06% | wzrost ×4 |
| IQLT | $1 606 326 | 1,05% | wzrost ×4 |
| GOOG | $1 604 133 | 1,05% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Zmniejszone | -20 | +$2.1M |
| SCHG | Kupił więcej | +3K | +$1.6M |
| SCHV | Kupił więcej | +5K | +$1.6M |
| VGIT | Zmniejszone | -25K | -$1.5M |
| SCHX | Kupił więcej | +1K | +$1.4M |
| VTIP | Kupił więcej | +18K | +$926K |
| VUG | Kupił więcej | +41K | +$703K |
| SCHM | Kupił więcej | +8K | +$697K |
| SCHA | Kupił więcej | +5K | +$554K |
| DYNF | Kupił więcej | +2K | +$550K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 31 marca 2026 | 1 159 | $307 151 | 8,1% |
| SHY | 31 marca 2026 | 3 410 | $282 394 | |
| TSLA | 31 marca 2026 | 565 | $254 092 | -9,0% |
| GLDM | 30 czerwca 2026 | 2 655 | $246 092 | Nie śledzone |
| IAUM | 30 czerwca 2026 | 4 566 | $213 232 | Nie śledzone |
| TBLL | 31 grudnia 2025 | 2 000 | $211 280 | Nie śledzone |
| VFH | 30 czerwca 2026 | 1 722 | $207 981 | Nie śledzone |