Podział według sektorów

04
Technology 1,8%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,2%
Inne/Nieprzypisane 97,3%

Pełne portfolio 26 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $83 096 660 47,46% 1 873 234 $11 622 978 Na wzrost ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $39 701 387 22,68% 1 065 523 $2 251 417 Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $21 229 808 12,13% 522 387 $3 116 210 Na spadek ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12 380 603 7,07% 156 657 $422 723 Na wzrost ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10 149 383 5,80% 200 660 $962 988 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $855 059 0,49% 2 955 $107 394 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $700 872 0,40% 8 480 $-16 157 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $682 307 0,39% 3 410 $78 709 Na spadek ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $578 268 0,33% 21 545 $-48 849 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $538 641 0,31% 1 444 $2 265 Na spadek ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $469 198 0,27% 10 158 $-78 169 Na spadek ×1
SUB iShares Trust $421 302 0,24% 3 957 $-119
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420 267 0,24% 1 176 $75 195 Na spadek ×3
IVV iShares Trust $393 167 0,22% 525 $50 232
MUB iShares Trust $386 840 0,22% 3 595 $5 284
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $382 536 0,22% 1 605 $75 546 Na wzrost ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $338 658 0,19% 4 133 $45 587
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $306 869 0,18% 29 450 $4 123
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304 198 0,17% 702 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $286 625 0,16% 950 Na wzrost ×1
SPY SPY $276 305 0,16% 370 $35 679
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $276 304 0,16% 782 $48 250 Na spadek ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $240 434 0,14% 2 130 $20 256
DFUV Dimensional ETF Trust $223 286 0,13% 4 059 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $221 238 0,13% 306 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $220 469 0,13% 191 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFAC $83 096 660 47,46% wzrost ×3
VCSH $12 380 603 7,07% wzrost ×5
VTEB $10 149 383 5,80% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LRCX $304 198 702 0,17%
KLAC $286 625 950 0,16%
DFUV $223 286 4 059 0,13%
AMAT $221 238 306 0,13%
MU $220 469 191 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +34K +$11.6M
DFEM Zmniejszone -2K +$3.1M
DFIC Kupił więcej +11K +$2.3M
VTEB Kupił więcej +17K +$963K
VCSH Kupił więcej +6K +$423K
AAPL Kupił więcej +9 +$107K
NVDA Zmniejszone -51 +$79K
LVS Zmniejszone -1 -$78K
AMZN Kupił więcej +131 +$76K
GOOGL Zmniejszone -24 +$75K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FMB 30 czerwca 2025 7 709 $388 705
AVGO 31 grudnia 2025 1 111 $366 530 2,6%
JPM 31 grudnia 2025 1 091 $344 134 3,2%
IQLT 30 czerwca 2025 6 428 $255 127
CVX 31 grudnia 2025 1 639 $254 520 35,6%
LLY 31 grudnia 2025 312 $238 056 6,3%
CVX 30 czerwca 2026 1 046 $216 417 24,7%
TSLA 31 grudnia 2025 464 $206 350 -17,6%