Capstone Wealth Management, Inc.
CIK 2112205 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $133.2M
- Pozycje
- 48
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 757 z 9 443 według wartości 13F · top 82.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 74,72%
- Waga 25 największych pozycji
- 94,57%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 7,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,46% Szac. kupna $4 302 730 · sprzedaż $580 304
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 25
- Zmniejszony
- 8
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Utilities
2,3%
Retail
1,3%
Energy
0,9%
Industrials
0,7%
Financials
0,7%
Technology
0,4%
Communication Services
0,2%
Inne/Nieprzypisane
93,6%
Pełne portfolio 48 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $46 242 437 | 34,71% | 1 040 325 | $5 354 185 | Na spadek ×1 | ||
| DFUS | $8 718 972 | 6,54% | 106 355 | $937 464 | Na spadek ×2 | ||
| DFIC | $8 115 018 | 6,09% | 218 087 | $481 698 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAT | $8 033 920 | 6,03% | 114 468 | $1 044 345 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $6 265 809 | 4,70% | 8 345 | $1 062 337 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAI | $5 609 540 | 4,21% | 136 409 | $329 649 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDE | $4 827 106 | 3,62% | 54 176 | $538 726 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $4 464 105 | 3,35% | 122 053 | $263 755 | Na spadek ×2 | ||
| DFAE | $3 936 572 | 2,95% | 100 040 | $559 842 | Na wzrost ×2 | ||
| DUHP | $3 339 360 | 2,51% | 80 157 | $299 396 | Na spadek ×1 | ||
| DEHP | $3 297 056 | 2,47% | 79 009 | $621 332 | Na wzrost ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 002 028 | 2,25% | 34 542 | $-208 277 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUS | $2 747 059 | 2,06% | 21 477 | $477 845 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $2 734 332 | 2,05% | 27 747 | $233 798 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $2 355 558 | 1,77% | 25 094 | $440 828 | Na wzrost ×2 | ||
| JPST | $2 149 046 | 1,61% | 42 640 | $-221 633 | Na spadek ×1 | ||
| DCOR | $1 713 019 | 1,29% | 20 831 | $220 350 | Na wzrost ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 692 819 | 1,27% | 7 590 | $-85 442 | |||
| VEU | $1 276 510 | 0,96% | 15 404 | $67 447 | Na spadek ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 013 289 | 0,76% | 7 988 | $104 215 | Na spadek ×2 | ||
| JSCP | $1 006 096 | 0,76% | 21 431 | $7 065 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $982 618 | 0,74% | 979 | $283 999 | Na wzrost ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $925 907 | 0,69% | 23 667 | $126 808 | Na wzrost ×2 | ||
| JCPB | $876 581 | 0,66% | 18 764 | $12 333 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $679 289 | 0,51% | 2 238 | $71 017 | Na spadek ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $560 133 | 0,42% | 15 300 | $-16 371 | |||
| DFSV | $532 263 | 0,40% | 13 641 | $57 296 | Na wzrost ×1 | ||
| DIA | $521 085 | 0,39% | 994 | $58 000 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $473 864 | 0,36% | 3 010 | $17 729 | |||
| DFAR | $467 069 | 0,35% | 17 705 | $46 314 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $462 270 | 0,35% | 673 | $55 518 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $426 419 | 0,32% | 2 562 | $-78 019 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $360 398 | 0,27% | 717 | $19 813 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $292 794 | 0,22% | 5 530 | $-31 928 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $281 095 | 0,21% | 956 | $43 979 | Na wzrost ×1 | ||
| DFSD | $256 307 | 0,19% | 5 370 | $668 | Na wzrost ×2 | ||
| DIHP | $241 529 | 0,18% | 7 144 | $9 167 | Na wzrost ×2 | ||
| VUG | $239 605 | 0,18% | 2 775 | $6 803 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $229 147 | 0,17% | 593 | Na wzrost ×1 | |||
| IWO | $217 968 | 0,16% | 553 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215 909 | 0,16% | 601 | Na wzrost ×1 | |||
| IJK | $214 986 | 0,16% | 1 840 | Na wzrost ×1 | |||
| IJH | $214 894 | 0,16% | 2 795 | Na wzrost ×1 | |||
| IWN | $213 883 | 0,16% | 960 | Na wzrost ×1 | |||
| IDEV | $210 455 | 0,16% | 2 374 | Na wzrost ×1 | |||
| HELO | $202 890 | 0,15% | 3 000 | Na wzrost ×1 | |||
| ITOT | $201 981 | 0,15% | 1 228 | Na wzrost ×1 | |||
| NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock | $194 250 | 0,15% | 35 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Zmniejszone | -356 | +$5.4M |
| IVV | Kupił więcej | +467 | +$1.1M |
| DFAT | Kupił więcej | +3K | +$1.0M |
| DFUS | Zmniejszone | -2K | +$937K |
| DEHP | Kupił więcej | +288 | +$621K |
| DFAE | Kupił więcej | +856 | +$560K |
| AVDE | Kupił więcej | +4K | +$539K |
| DFIC | Kupił więcej | +6K | +$482K |
| AVUS | Kupił więcej | +1K | +$478K |
| AVEM | Kupił więcej | +2K | +$441K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.