Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +19.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu -2.0%

Zannualizowane: +19.6% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 29,5%
Health Care 20,3%
Consumer Staples 10,6%
Communication Services 6,9%
Technology 6,7%
Consumer products 5,5%
Retail 4,9%
Financials 4,4%
Materials 4,0%
Energy 2,7%
Consumer Discretionary 1,7%
Inne/Nieprzypisane 2,8%

Pełne portfolio 57 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13 159 902 8,26% 101 766 $675 937 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 874 207 7,45% 46 755 $1 092 607 Na wzrost ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $9 623 720 6,04% 137 521 $-1 961 330 Na spadek ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9 201 248 5,77% 85 593 $1 028 231 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $8 785 917 5,51% 54 265 $793 023 Na spadek ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $8 083 125 5,07% 71 850 $1 531 763 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7 959 868 4,99% 35 289 $1 299 473 Na wzrost ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $7 955 685 4,99% 165 640 $246 300 Na spadek ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $7 751 544 4,86% 92 744 $1 155 088 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7 668 782 4,81% 69 078 $1 833 970 Na wzrost ×3
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $6 416 193 4,03% 21 212 $726 366 Na spadek ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 686 118 3,57% 41 995 $-960 464 Na spadek ×4
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $4 813 520 3,02% 83 351 $684 213 Na spadek ×2
IWF iShares Trust $4 499 646 2,82% 36 238 $640 000 Na wzrost ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $4 213 141 2,64% 37 905 $375 804 Na spadek ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 563 658 2,24% 17 382 $310 761 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 124 376 1,96% 34 432 $1 566 173 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 755 575 1,73% 9 523 $351 422 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 709 195 1,70% 8 582 $-151 400 Na spadek ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 231 069 1,40% 18 747 $289 414 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 984 205 1,24% 14 513 $-497 541 Na spadek ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 917 346 1,20% 13 732 $1 282 739 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 753 523 1,10% 21 442 $101 880 Na spadek ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 679 969 1,05% 11 737 $133 289 Na spadek ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1 633 263 1,02% 34 919 $-1 879 294 Na spadek ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 612 525 1,01% 5 928 $28 764 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 529 813 0,96% 5 218 $-2 356 362 Na spadek ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 346 796 0,85% 990 $266 894
HSY The Hershey Company Common Stock $1 331 490 0,84% 7 589 $-264 066 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 290 662 0,81% 3 943 $146 968 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 174 586 0,74% 8 010 $10 400 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 155 592 0,73% 3 098 $24 377 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $686 283 0,43% 1 942 $129 107
GE GE Aerospace Common Stock $647 388 0,41% 1 730 $155 838
ECL Ecolab Inc. Common Stock $642 482 0,40% 2 300 $28 957
CVX Chevron Corporation Common Stock $639 502 0,40% 3 858 $-142 580 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $633 732 0,40% 8 027 $81 005 Na wzrost ×2
CAC Camden National Corporation - Common Stock $534 067 0,34% 9 850 $52 449 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $532 819 0,33% 5 214 $71 430 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $404 900 0,25% 1 133 $82 545 Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $348 365 0,22% 361 Na wzrost ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $339 184 0,21% 644 $-22 840
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $323 252 0,20% 646 $32 378 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $296 370 0,19% 303 $34 065 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $278 125 0,17% 1 390 $35 707
URI United Rentals, Inc. Common Stock $271 894 0,17% 240
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $243 123 0,15% 894 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $235 368 0,15% 5 559 $-26 927 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $230 018 0,14% 216 $6 145 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $229 946 0,14% 635 $6 521
CI The Cigna Group Common Stock $228 814 0,14% 830 $7 411
BA Boeing Company (The) Common Stock $220 799 0,14% 1 020
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $215 688 0,14% 767
CSX CSX Corporation - Common Stock $212 459 0,13% 4 470 Na wzrost ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $206 607 0,13% 401
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $204 240 0,13% 610 Na wzrost ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $91 640 0,06% 11 600 $5 250 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ADP $7 959 868 4,99% wzrost ×3
KMB $7 668 782 4,81% wzrost ×3
IWF $4 499 646 2,82% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
STX $348 365 361 0,22%
URI $271 894 240 0,17%
CRDO $243 123 894 0,15%
BA $220 799 1 020 0,14%
IBM $215 688 767 0,14%
CSX $212 459 4 470 0,13%
APP $206 607 401 0,13%
VRT $204 240 610 0,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
APD Zmniejszone -8K -$2.4M
NYT Zmniejszone -841 -$2.0M
SLB Zmniejszone -33K -$1.9M
KMB Kupił więcej +9K +$1.8M
ABT Kupił więcej +19K +$1.6M
SJM Kupił więcej +4K +$1.5M
ADP Kupił więcej +3K +$1.3M
INTC Zmniejszone -650 +$1.3M
SYY Kupił więcej +266 +$1.2M
JNJ Kupił więcej +3K +$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
K 31 grudnia 2025 13 762 $1 128 747 Nie śledzone
CAT 31 grudnia 2025 639 $304 899 47,6%
APP 31 marca 2026 401 $270 202 -32,6%
RGEN 31 marca 2026 1 400 $229 404 54,2%
URI 31 grudnia 2025 240 $229 118 33,6%
IBM 31 marca 2026 767 $227 193 -8,1%
BA 31 marca 2026 1 002 $217 554 -2,7%
VST 31 grudnia 2025 1 033 $202 385 -13,2%