Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +7.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -29.4%

Zannualizowane: +6.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 99,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 18,6%
Healthcare 14,9%
Technology 13,8%
Industrials 13,4%
Retail 9,7%
Communication Services 8,5%
Consumer Staples 6,5%
Consumer products 4,8%
Energy 4,2%
Consumer Discretionary 4,1%
Inne/Nieprzypisane 1,7%

Pełne portfolio 43 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $44 408 225 8,17% 124 264 $-5 403 780 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43 110 667 7,94% 115 572 $695 849 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $39 736 908 7,31% 156 463 $1 265 230 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33 160 482 6,10% 139 131 $4 306 548 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $30 923 730 5,69% 90 133 $4 034 344 Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $28 522 413 5,25% 105 455 $1 128 713 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $27 947 840 5,14% 124 795 $3 062 354 Na wzrost ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $26 302 448 4,84% 435 471 $3 673 574 Na wzrost ×2
SAP SAP SE ADS $24 750 990 4,56% 160 606 $1 177 942 Na wzrost ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $23 966 343 4,41% 261 413 $1 907 967 Na wzrost ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $22 006 003 4,05% 215 344 $2 695 685 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21 760 450 4,01% 239 811 $-1 464 325 Na wzrost ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $19 592 244 3,61% 144 699 $-2 629 133 Na wzrost ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $19 424 472 3,58% 149 730 $-2 078 436 Na wzrost ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $17 697 808 3,26% 39 243 $-2 315 189 Na wzrost ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $17 370 938 3,20% 348 674 $1 806 140 Na wzrost ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $17 128 079 3,15% 711 299 $-2 565 660 Na wzrost ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $15 580 722 2,87% 112 019 $-876 528 Na wzrost ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $15 027 766 2,77% 209 885 $-2 539 845 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 509 891 2,49% 41 273 $1 214 592 Na spadek ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $9 010 435 1,66% 183 699 $-1 050 863 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 549 960 1,39% 11 000 $379 360 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 500 474 1,01% 27 490 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 447 808 0,63% 20 800 $-949 851 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 841 202 0,34% 5 211 $29 395 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 834 613 0,34% 12 511 $27 525
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 339 582 0,25% 9 798 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 329 536 0,24% 2 657 $3 590 Na spadek ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 291 673 0,24% 14 840 $296 355
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 138 042 0,21% 7 950 $96 433
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 087 296 0,20% 9 600 $-105 792
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 056 888 0,19% 4 200 $143 430
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $625 295 0,12% 4 132 $-24 379
CB Chubb Limited Common Stock $601 406 0,11% 1 765 $31 029 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $596 458 0,11% 4 070 $-50 826 Na spadek ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $584 032 0,11% 3 855 $-39 596 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $514 482 0,09% 1 778 $33 550 Na spadek ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $492 117 0,09% 1 750 $67 935
MA Mastercard Incorporated Common Stock $487 920 0,09% 950 $13 243
SPY SPY $276 304 0,05% 370 $6 413 Na spadek ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $251 603 0,05% 1 958 $16 076
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $237 274 0,04% 1 228 $27 851
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $237 103 0,04% 2 160 $28 728

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MSFT $43 110 667 7,94% wzrost ×3
AMZN $33 160 482 6,10% wzrost ×6
ADP $27 947 840 5,14% wzrost ×3
SAP $24 750 990 4,56% wzrost ×4
CL $23 966 343 4,41% wzrost ×4
ABT $21 760 450 4,01% wzrost ×4
PEP $19 592 244 3,61% wzrost ×6
EOG $19 424 472 3,58% wzrost ×6
ULTA $17 697 808 3,26% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NVDA $5 500 474 27 490 1,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $1 339 582 9 798 0,25%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Zmniejszone -49K -$5.4M
AMZN Kupił więcej +590 +$4.3M
V Kupił więcej +1K +$4.0M
USB Kupił więcej +384 +$3.7M
ADP Kupił więcej +2K +$3.1M
SBUX Zmniejszone -197 +$2.7M
PEP Kupił więcej +2K -$2.6M
PFE Kupił więcej +10K -$2.6M
OTIS Zmniejszone -18K -$2.5M
ULTA Kupił więcej +956 -$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CVS 30 czerwca 2026 60 599 $4 352 220 -15,9%
XOM 30 czerwca 2026 9 923 $1 683 536 20,0%
GWRE 31 marca 2026 2 530 $508 555 9,1%
COST 31 grudnia 2025 345 $319 342 7,1%
UNH 30 czerwca 2025 605 $316 868 21,4%
UNH 31 marca 2026 915 $302 050 39,9%
SHW 30 czerwca 2026 935 $299 714 -7,5%
BSX 30 czerwca 2026 4 265 $267 628 -0,7%
CPRT 31 marca 2026 5 860 $229 419 -16,7%
DEO 30 czerwca 2026 3 000 $223 350 4,5%
COST 30 czerwca 2026 210 $209 250 -1,3%