Podział według sektorów

04
Retail 0,7%
Technology 0,6%
Financials 0,6%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,1%
Communication Services 0,1%
Inne/Nieprzypisane 96,8%

Pełne portfolio 84 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $48 150 314 9,27% 1 268 449 $29 457 205 Na wzrost ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $35 640 213 6,86% 299 523 $-28 424 260 Na spadek ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $34 629 295 6,67% 569 655 $-26 828 704 Na spadek ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $33 246 818 6,40% 1 171 075 $-20 138 701 Na spadek ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $29 790 885 5,74% 1 137 925 $20 981 139 Na wzrost ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $28 988 507 5,58% 1 300 517 $19 238 469 Na wzrost ×2
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $24 088 147 4,64% 642 179 $13 342 433 Na wzrost ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $22 467 566 4,33% 455 917 $13 849 334 Na wzrost ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $22 451 847 4,32% 445 562 $-6 706 094 Na spadek ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF $22 428 173 4,32% 636 441 $11 355 345 Na wzrost ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $20 182 253 3,89% 738 465 $12 639 639 Na wzrost ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST $19 411 450 3,74% 870 078 $-20 041 300 Na spadek ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $18 970 606 3,65% 566 963 $-9 371 964 Na spadek ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $15 614 508 3,01% 368 876 $9 877 785 Na wzrost ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $15 090 377 2,91% 457 700 $9 336 527 Na wzrost ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $14 062 066 2,71% 243 837 $-8 424 710 Na spadek ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $13 745 992 2,65% 309 038 $6 927 799 Na wzrost ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $13 174 191 2,54% 279 114 $8 138 145 Na wzrost ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $10 817 029 2,08% 288 762 $8 108 002 Na wzrost ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8 465 328 1,63% 163 486 $-4 852 482 Na spadek ×2
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $7 314 957 1,41% 201 015 $6 837 377 Na wzrost ×1
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF $5 917 004 1,14% 180 287 $3 384 881 Na wzrost ×1
USMV iShares Trust $5 286 163 1,02% 54 802 Na wzrost ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $4 913 618 0,95% 41 246 $-1 090 609 Na spadek ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $4 872 613 0,94% 44 658 Na wzrost ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $3 315 847 0,64% 128 871 $2 957 009 Na wzrost ×1
CGHY Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 696 147 0,52% 106 441 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 674 889 0,52% 11 223 $402 039 Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust $2 639 829 0,51% 27 333 $-395 157 Na spadek ×6
AGG iShares Trust $2 129 430 0,41% 21 514 $-1 098 969 Na spadek ×6
GOVT iShares Trust $1 815 203 0,35% 79 684 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 755 406 0,34% 6 067 $228 602 Na wzrost ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 745 086 0,34% 34 742 $-123 408 Na spadek ×6
IJR iShares Trust $1 021 449 0,20% 6 887 $-106 333 Na spadek ×6
IAGG iShares Trust $798 290 0,15% 15 777 $-47 734 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $795 612 0,15% 2 133 $6 210
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $791 118 0,15% 1 581 $33 503
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $724 757 0,14% 2 214 $73 523
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $666 922 0,13% 556 $155 530
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $604 438 0,12% 4 421 $-145 629
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $587 153 0,11% 16 960 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $561 767 0,11% 6 781 $-122 524 Na spadek ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $538 220 0,10% 4 734 $277 493 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $513 242 0,10% 2 837 $-5 430 Na spadek ×1
EAGG iShares Trust $507 774 0,10% 10 710 $194 041 Na wzrost ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $487 961 0,09% 13 424 $-24 402 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $487 959 0,09% 2 944 $-121 085
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $477 164 0,09% 1 879 $13 425 Na spadek ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $469 279 0,09% 1 666 $-31 904
MO Altria Group, Inc. $457 242 0,09% 6 355 $39 407 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $449 472 0,09% 1 274 $31 498 Na wzrost ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $448 782 0,09% 1 807 $-55 637 Na wzrost ×3
ITOT iShares Trust $434 494 0,08% 2 645 $57 767
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $423 116 0,08% 397 $141 855
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $411 484 0,08% 1 112 $54 743
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $398 884 0,08% 2 720 $62 520 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $394 757 0,08% 3 361 $134 614 Na wzrost ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $364 785 0,07% 18 597 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $340 941 0,07% 1 575 $27 469
GLD SPDR Gold Shares $321 963 0,06% 874 $-54 110
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $320 817 0,06% 3 018 $37 934
EXC Exelon Corporation - Common Stock $319 037 0,06% 6 843 $-15 815 Na wzrost ×6
NULV Nushares ETF Trust $315 537 0,06% 6 312 $30 614 Na wzrost ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $310 380 0,06% 15 241 Na wzrost ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $309 662 0,06% 16 671 Na wzrost ×1
DSI iShares Trust $289 778 0,06% 2 035 $50 989 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $280 569 0,05% 381 $77 979 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $272 720 0,05% 1 108 $-232 751 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $268 963 0,05% 753 $52 593 Na wzrost ×1
NULG Nushares ETF Trust $267 951 0,05% 2 289 Na wzrost ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $266 026 0,05% 25 803 $35 364 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $255 413 0,05% 273 $-23 414 Na spadek ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $252 647 0,05% 4 870 $-3 058 Na wzrost ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $243 464 0,05% 1 300 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $242 457 0,05% 862 $40 710 Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $240 629 0,05% 2 341 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238 307 0,05% 499 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $236 161 0,05% 2 085 $-22 469 Na wzrost ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $231 432 0,04% 4 416 $866 Na wzrost ×1
YEAR AB Active ETFs, Inc. $220 190 0,04% 4 374 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $210 405 0,04% 1 554 $-30 033 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $202 787 0,04% 3 559
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $200 168 0,04% 12 026 Na wzrost ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $200 001 0,04% 12 206 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
HD $449 472 0,09% wzrost ×6
CEG $448 782 0,09% wzrost ×3
PG $398 884 0,08% wzrost ×6
EXC $319 037 0,06% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
USMV $5 286 163 54 802 1,02%
SLYV $4 872 613 44 658 0,94%
CGHY $2 696 147 106 441 0,52%
GOVT $1 815 203 79 684 0,35%
CGXU $587 153 16 960 0,11%
BSCR $364 785 18 597 0,07%
BSCS $310 380 15 241 0,06%
BSCT $309 662 16 671 0,06%
NULG $267 951 2 289 0,05%
RVMD $243 464 1 300 0,05%
ESGD $240 629 2 341 0,05%
TSM $238 307 499 0,05%
YEAR $220 190 4 374 0,04%
BAC $202 787 3 559 0,04%
BSCU $200 168 12 026 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CGBL Kupił więcej +725K +$29.5M
SPYG Zmniejszone -355K -$28.4M
SPYV Zmniejszone -517K -$26.8M
CGCB Kupił więcej +802K +$21.0M
SPTI Zmniejszone -692K -$20.1M
SPMB Zmniejszone -892K -$20.0M
CGCP Kupił więcej +864K +$19.2M
CGDV Kupił więcej +253K +$13.8M
CGDG Kupił więcej +343K +$13.3M
CGMS Kupił więcej +461K +$12.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLK 30 czerwca 2025 54 133 $11 177 413 57,8%
XLF 31 grudnia 2025 157 389 $8 478 549 -2,3%
XLC 31 grudnia 2025 63 711 $7 541 515 -6,3%
PFFD 30 czerwca 2025 340 055 $6 474 642
XLI 30 czerwca 2025 45 019 $5 900 674 15,2%
XLV 31 grudnia 2025 39 340 $5 474 858 7,4%
SPMD 30 czerwca 2026 22 039 $1 305 165
VZ 30 czerwca 2026 4 616 $231 721 8,5%
PEP 30 czerwca 2025 1 458 $218 558 -4,7%
VZ 31 grudnia 2025 4 831 $212 332 12,7%
MDLZ 30 września 2025 3 065 $206 703 -6,9%
EMXC 31 grudnia 2025 3 036 $204 963
ADP 31 grudnia 2025 697 $204 576 0,2%
BAC 31 marca 2026 3 718 $204 476 10,3%
VZ 30 czerwca 2025 4 473 $202 897 6,1%
META 31 grudnia 2025 273 $200 678 10,3%
OWNS 30 czerwca 2026 10 966 $190 142