David Wealth Management LLC
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.4% 13F nie ujawnia gotówki
Waga 10 największych pozycji82,18%
Waga 25 największych pozycji93,00%
Pozycje powyżej 1%13
Efektywna liczba pozycji9,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2025: 0,72% Szac. kupna $7 885 373 · sprzedaż $917 524
Nowe pozycje8
Zwiększone26
Zmniejszony5
Zamknięty2
Wartość portfela
$134.3M
Pozycje
55
Na dzień
30 czerwca 2025 Dane na dzień Q2 2025
Podział według sektorów
Pełne portfolio 55 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $26 582 572 | 19,79% | 741 701 | $3 586 032 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $20 920 821 | 15,57% | 712 319 | $2 995 447 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSD | $17 323 408 | 12,90% | 360 829 | $760 969 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $13 093 263 | 9,75% | 195 364 | $2 001 011 | Na wzrost ×2 | ||
| DFNM | $8 186 418 | 6,09% | 172 600 | $-46 950 | Na spadek ×1 | ||
| DFCF | $6 805 212 | 5,07% | 161 032 | $285 197 | Na wzrost ×1 | ||
| DFIP | $6 364 653 | 4,74% | 152 228 | $342 275 | Na wzrost ×1 | ||
| DHR | $5 993 365 | 4,46% | 30 340 | $-196 223 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA | $2 794 077 | 2,08% | 17 685 | $1 017 065 | Na wzrost ×1 | ||
| TFC | $2 333 076 | 1,74% | 54 270 | $99 857 | |||
| AAPL | $1 697 688 | 1,26% | 8 275 | $264 207 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAI | $1 441 056 | 1,07% | 41 685 | $97 626 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $1 412 022 | 1,05% | 57 775 | $393 807 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $1 205 383 | 0,90% | 2 839 | $180 248 | |||
| MAR | $1 053 005 | 0,78% | 3 854 | $134 935 | |||
| VLTO | $1 003 954 | 0,75% | 9 945 | $34 847 | |||
| DFUV | $889 233 | 0,66% | 21 032 | $9 029 | Na spadek ×1 | ||
| DFAT | $869 619 | 0,65% | 16 116 | $-63 328 | Na spadek ×1 | ||
| IWO | $851 291 | 0,63% | 2 978 | $90 323 | |||
| ACWX | $839 692 | 0,63% | 13 779 | $75 646 | |||
| SCHF | $782 117 | 0,58% | 35 390 | $277 694 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN | $692 539 | 0,52% | 3 157 | $135 523 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ | $681 469 | 0,51% | 1 235 | $103 079 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $590 624 | 0,44% | 10 360 | $64 025 | |||
| DIS | $533 228 | 0,40% | 4 300 | $105 513 | Na spadek ×1 | ||
| ADP | $514 720 | 0,38% | 1 669 | $4 790 | |||
| INTU | $480 050 | 0,36% | 609 | $105 831 | |||
| SCHM | $451 103 | 0,34% | 16 082 | $160 181 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT | $449 485 | 0,33% | 904 | $171 921 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHO | $424 661 | 0,32% | 17 418 | $223 268 | Na wzrost ×1 | ||
| PSLV | $418 608 | 0,31% | 34 200 | $21 888 | |||
| IWM | $402 233 | 0,30% | 1 864 | $56 118 | Na wzrost ×1 | ||
| UNP | $393 207 | 0,29% | 1 709 | $-10 527 | |||
| JPM | $376 676 | 0,28% | 1 299 | $60 905 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $352 251 | 0,26% | 1 486 | $22 638 | |||
| JNJ | $336 529 | 0,25% | 2 203 | $-26 260 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $334 745 | 0,25% | 2 511 | $11 172 | Na wzrost ×2 | ||
| SYK | $317 691 | 0,24% | 803 | $19 891 | Na wzrost ×1 | ||
| CW | $304 855 | 0,23% | 624 | ||||
| COST | $300 012 | 0,22% | 303 | $16 221 | Na wzrost ×1 | ||
| DRI | $293 549 | 0,22% | 1 347 | $13 751 | |||
| IJK | $291 291 | 0,22% | 3 202 | $54 770 | Na wzrost ×2 | ||
| EMR | $282 118 | 0,21% | 2 116 | $50 127 | |||
| IWC | $263 873 | 0,20% | 2 067 | $34 622 | |||
| SCHP | $256 453 | 0,19% | 9 612 | Na wzrost ×1 | |||
| QCOM | $254 816 | 0,19% | 1 600 | $9 040 | |||
| BA | $253 821 | 0,19% | 1 211 | $48 243 | Na wzrost ×1 | ||
| HD | $251 659 | 0,19% | 686 | $3 932 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $242 291 | 0,18% | 1 371 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHE | $240 865 | 0,18% | 7 992 | Na wzrost ×1 | |||
| VUG | $236 584 | 0,18% | 540 | Na wzrost ×1 | |||
| IBM | $229 787 | 0,17% | 780 | Na wzrost ×1 | |||
| ABBV | $211 234 | 0,16% | 1 138 | $-23 981 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL | $210 922 | 0,16% | 965 | Na wzrost ×1 | |||
| UAMY | $21 800 | 0,02% | 10 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +45K | +$3.6M |
| DFAX | Kupił więcej | +28K | +$3.0M |
| DFUS | Kupił więcej | +12K | +$2.0M |
| NVDA | Kupił więcej | +1K | +$1.0M |
| DFSD | Kupił więcej | +12K | +$761K |
| SCHX | Kupił więcej | +12K | +$394K |
| DFIP | Kupił więcej | +9K | +$342K |
| DFCF | Kupił więcej | +6K | +$285K |
| SCHF | Kupił więcej | +10K | +$278K |
| AAPL | Kupił więcej | +2K | +$264K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.