Podział według sektorów

04
Technology 7,4%
Communication Services 2,7%
Energy 2,3%
Retail 1,8%
Financials 0,8%
Healthcare 0,7%
Industrials 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 83,5%

Pełne portfolio 56 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $17 290 673 12,94% 23 234 $1 740 731 Na spadek ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $14 711 913 11,01% 357 606 $2 182 443 Na wzrost ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $13 212 628 9,89% 319 146 $2 113 575 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9 442 845 7,07% 133 148 $695 682 Na spadek ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $8 836 579 6,61% 222 865 $2 031 819 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 720 546 5,78% 27 403 $1 022 076 Na wzrost ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $7 448 473 5,57% 91 640 $2 259 487 Na wzrost ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $4 994 350 3,74% 60 966 $1 123 319 Na wzrost ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $4 474 420 3,35% 122 118 $275 367 Na spadek ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4 233 208 3,17% 43 130 $10 512 Na spadek ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 053 443 3,03% 68 493 $135 112 Na spadek ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $3 626 990 2,71% 85 562 $690 373 Na wzrost ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $3 604 195 2,70% 70 991 $141 372 Na wzrost ×2
IWM iShares Trust $3 019 595 2,26% 10 100 $233 068 Na spadek ×2
IWB iShares Trust $2 891 708 2,16% 7 117 $424 458
DFAR Dimensional ETF Trust $2 837 024 2,12% 106 535 $786 047 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 833 037 1,37% 7 633 $310 198 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 556 972 1,17% 7 986 $252 264 Na wzrost ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 051 517 0,79% 11 940 $77 394 Na spadek ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $990 684 0,74% 8 197 $178 245 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $897 863 0,67% 12 169 $-277 693 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $873 600 0,65% 6 421 $-221 515 Na wzrost ×2
IWN iShares Trust $855 811 0,64% 3 868 $125 661 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $839 047 0,63% 7 129 $289 859
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $760 355 0,57% 10 466 $-37 259
CVX Chevron Corporation Common Stock $689 249 0,52% 4 091 $-131 069 Na wzrost ×2
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $674 556 0,50% 54 138 $40 005 Na wzrost ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $655 908 0,49% 3 997 $193 594 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $654 744 0,49% 2 533 $69 228 Na wzrost ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $631 174 0,47% 375 $-44 032 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $583 461 0,44% 836 $82 672
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $494 104 0,37% 682 $115 862 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $484 163 0,36% 1 369 $122 865 Na wzrost ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $482 271 0,36% 4 706 $58 023 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $479 196 0,36% 1 282 $128 896
CCJ Cameco Corporation Common Stock $439 748 0,33% 4 250 $2 678
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $435 094 0,33% 1 321 $106 877 Na wzrost ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $400 336 0,30% 2 463 $72 249 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $399 776 0,30% 806 $-35 013 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $387 471 0,29% 1 103 $94 664 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $375 012 0,28% 1 017 $-30 405 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $330 914 0,25% 300 $85 608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $311 351 0,23% 756 $46 312 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $297 065 0,22% 528 $18 680 Na wzrost ×2
SPY SPY $296 644 0,22% 400 $44 269 Na wzrost ×2
VOTE TCW Transform 500 ETF $287 472 0,22% 3 289 $50 097 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $265 210 0,20% 216
MA Mastercard Incorporated Common Stock $252 272 0,19% 495 $7 742
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $233 754 0,17% 4 336 Na wzrost ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $206 473 0,15% 601 Na wzrost ×1
IVW iShares Trust $205 570 0,15% 1 516 Na wzrost ×1
ESML iShares Trust $201 500 0,15% 3 635 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $190 600 0,14% 10 000 $-5 300
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust $108 108 0,08% 13 200 $-24 408 Na spadek ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $60 680 0,05% 20 500 $-40 590
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock $50 744 0,04% 50 744 $-36 033 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LLY $265 210 216 0,20%
ESGE $233 754 4 336 0,17%
ARM $206 473 601 0,15%
IVW $205 570 1 516 0,15%
ESML $201 500 3 635 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFUS Kupił więcej +16K +$2.3M
DFAI Kupił więcej +26K +$2.2M
DUHP Kupił więcej +9K +$2.1M
DFAE Kupił więcej +15K +$2.0M
IVV Zmniejszone -1K +$1.7M
DFAS Kupił więcej +5K +$1.1M
AAPL Kupił więcej +243 +$1.0M
DFAR Kupił więcej +18K +$786K
VEA Zmniejszone -8K +$696K
DFCF Kupił więcej +16K +$690K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ORCL 31 marca 2026 1 716 $338 396 -3,3%
LLY 31 marca 2026 209 $226 101 24,3%