DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2123012 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $133.6M
- Pozycje
- 56
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 750 z 9 443 według wartości 13F · top 82.1%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.2% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 69,12%
- Waga 25 największych pozycji
- 91,35%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 15,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,7% Szac. kupna $6 508 535 · sprzedaż $3 353 998
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 26
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
7,4%
Energy
2,3%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Communications
1,1%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,6%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
83,8%
Pełne portfolio 56 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17 290 673 | 12,94% | 23 234 | $1 740 731 | Na spadek ×2 | ||
| DFAI | $14 711 913 | 11,01% | 357 606 | $2 182 443 | Na wzrost ×2 | ||
| DUHP | $13 212 628 | 9,89% | 319 146 | $2 113 575 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $9 442 845 | 7,07% | 133 148 | $695 682 | Na spadek ×2 | ||
| DFAE | $8 836 579 | 6,61% | 222 865 | $2 031 819 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 720 546 | 5,78% | 27 403 | $1 022 076 | Na wzrost ×1 | ||
| DFUS | $7 448 473 | 5,57% | 91 640 | $2 259 487 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAS | $4 994 350 | 3,74% | 60 966 | $1 123 319 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $4 474 420 | 3,35% | 122 118 | $275 367 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $4 233 208 | 3,17% | 43 130 | $10 512 | Na spadek ×2 | ||
| VWO | $4 053 443 | 3,03% | 68 493 | $135 112 | Na spadek ×2 | ||
| DFCF | $3 626 990 | 2,71% | 85 562 | $690 373 | Na wzrost ×2 | ||
| DUSB | $3 604 195 | 2,70% | 70 991 | $141 372 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $3 019 595 | 2,26% | 10 100 | $233 068 | Na spadek ×2 | ||
| IWB | $2 891 708 | 2,16% | 7 117 | $424 458 | |||
| DFAR | $2 837 024 | 2,12% | 106 535 | $786 047 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 833 037 | 1,37% | 7 633 | $310 198 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 556 972 | 1,17% | 7 986 | $252 264 | Na wzrost ×2 | ||
| VGK | $1 051 517 | 0,79% | 11 940 | $77 394 | Na spadek ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $990 684 | 0,74% | 8 197 | $178 245 | Na spadek ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $897 863 | 0,67% | 12 169 | $-277 693 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $873 600 | 0,65% | 6 421 | $-221 515 | Na wzrost ×2 | ||
| IWN | $855 811 | 0,64% | 3 868 | $125 661 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $839 047 | 0,63% | 7 129 | $289 859 | |||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $760 355 | 0,57% | 10 466 | $-37 259 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $689 249 | 0,52% | 4 091 | $-131 069 | Na wzrost ×2 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $674 556 | 0,50% | 54 138 | $40 005 | Na wzrost ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $655 908 | 0,49% | 3 997 | $193 594 | Na wzrost ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $654 744 | 0,49% | 2 533 | $69 228 | Na wzrost ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $631 174 | 0,47% | 375 | $-44 032 | Na spadek ×1 | ||
| MDY | $583 461 | 0,44% | 836 | $82 672 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $494 104 | 0,37% | 682 | $115 862 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484 163 | 0,36% | 1 369 | $122 865 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $482 271 | 0,36% | 4 706 | $58 023 | Na wzrost ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $479 196 | 0,36% | 1 282 | $128 896 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $439 748 | 0,33% | 4 250 | $2 678 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $435 094 | 0,33% | 1 321 | $106 877 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $400 336 | 0,30% | 2 463 | $72 249 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $399 776 | 0,30% | 806 | $-35 013 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $387 471 | 0,29% | 1 103 | $94 664 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $375 012 | 0,28% | 1 017 | $-30 405 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $330 914 | 0,25% | 300 | $85 608 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $311 351 | 0,23% | 756 | $46 312 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $297 065 | 0,22% | 528 | $18 680 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $296 644 | 0,22% | 400 | $44 269 | Na wzrost ×2 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $287 472 | 0,22% | 3 289 | $50 097 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $265 210 | 0,20% | 216 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $252 272 | 0,19% | 495 | $7 742 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $233 754 | 0,17% | 4 336 | Na wzrost ×1 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $206 473 | 0,15% | 601 | Na wzrost ×1 | |||
| IVW | $205 570 | 0,15% | 1 516 | Na wzrost ×1 | |||
| ESML | $201 500 | 0,15% | 3 635 | Na wzrost ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $190 600 | 0,14% | 10 000 | $-5 300 | |||
| GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | $108 108 | 0,08% | 13 200 | $-24 408 | Na spadek ×1 | ||
| SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock | $60 680 | 0,05% | 20 500 | $-40 590 | |||
| LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock | $50 744 | 0,04% | 50 744 | $-36 033 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Kupił więcej | +16K | +$2.3M |
| DFAI | Kupił więcej | +26K | +$2.2M |
| DUHP | Kupił więcej | +9K | +$2.1M |
| DFAE | Kupił więcej | +15K | +$2.0M |
| IVV | Zmniejszone | -1K | +$1.7M |
| DFAS | Kupił więcej | +5K | +$1.1M |
| AAPL | Kupił więcej | +243 | +$1.0M |
| DFAR | Kupił więcej | +18K | +$786K |
| VEA | Zmniejszone | -8K | +$696K |
| DFCF | Kupił więcej | +16K | +$690K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.