Podział według sektorów

04
Technology 24,1%
Financials 8,9%
Retail 5,5%
Communication Services 5,4%
Industrials 2,8%
Energy 2,1%
Consumer Staples 1,2%
Healthcare 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 48,0%

Pełne portfolio 50 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 630 10,12% 934 410 $1 121 Na wzrost ×6
SPY SPY $28 480 9,72% 38 138 $3 614 Na spadek ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25 795 8,81% 35 028 $5 561 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19 969 6,82% 52 864 $3 075 Na spadek ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $18 696 6,38% 375 569 $-715 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 174 5,18% 42 460 $2 665 Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14 411 4,92% 19 932 $7 383 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 302 4,88% 49 426 $1 580 Na spadek ×6
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $12 208 4,17% 75 572 $3 787 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 441 3,22% 39 612 $898 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 947 2,71% 21 304 $31 Na spadek ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 185 2,45% 15 044 $2 062 Na spadek ×1
V Visa Inc. $7 011 2,39% 20 434 $871 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 976 2,38% 21 312 $619 Na spadek ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $6 839 2,33% 27 776 $1 141 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 512 2,22% 221 255 $887 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 062 2,07% 17 187 $412 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 565 1,90% 11 122 $243 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 450 1,86% 32 877 $-1 406 Na spadek ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 373 1,83% 158 776 $882 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5 250 1,79% 10 306 $-1 027 Na spadek ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $4 044 1,38% 26 322 $1 878 Na spadek ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $3 580 1,22% 33 171 $72 Na spadek ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 048 1,04% 126 581 $-506 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 746 0,94% 13 722 $381 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 702 0,92% 19 953 $-447 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 301 0,79% 5 399 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 281 0,78% 6 745 $257 Na wzrost ×1
SMH SMH $2 164 0,74% 3 299 $890 Na spadek ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 523 0,52% 2 915 $173
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 286 0,44% 23 990 $149 Na wzrost ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $1 136 0,39% 3 153 $176 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $777 0,27% 730 $161 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $775 0,26% 2 104 $-96 Na wzrost ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $749 0,26% 24 278 $2
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $569 0,19% 8 300 $66
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $559 0,19% 7 317 $27
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $531 0,18% 4 517 $181
WMT Walmart Inc. - Common Stock $472 0,16% 4 167 $-46
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $415 0,14% 986 $48
STIP iShares Trust $389 0,13% 3 812 $-5
IVV iShares Trust $362 0,12% 484 $11 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $360 0,12% 2 632 $-87
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $338 0,12% 4 370 $31
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $324 0,11% 6 106 $-50
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $260 0,09% 1 025 $9
BG Bunge Limited Common Shares $245 0,08% 2 300 $-63 Na spadek ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $241 0,08% 900 $15
ITA iShares Trust $229 0,08% 945 $22
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $225 0,08% 1 781 $-8

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SCHD $29 630 10,12% wzrost ×6
SPMO $12 208 4,17% wzrost ×4
GLD $775 0,26% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ETN $2 301 5 399 0,79%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMAT Zmniejszone -629 +$7K
QQQ Zmniejszone -29 +$6K
SPMO Kupił więcej +462 +$4K
SPY Zmniejszone -97 +$4K
AVGO Zmniejszone -2K +$3K
GOOGL Zmniejszone -1K +$3K
TSM Zmniejszone -115 +$2K
FTNT Zmniejszone -179 +$2K
AAPL Zmniejszone -702 +$2K
CVX Zmniejszone -260 -$1K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
INTU 31 marca 2026 12 097 $8 013 -35,0%
ACN 31 marca 2026 18 730 $5 025 0,3%
UNH 30 września 2025 14 088 $4 395 7,7%
IBM 31 marca 2026 8 055 $2 386 -8,1%
RSPH 30 czerwca 2025 28 376 $844 28,0%
MILN 31 grudnia 2025 4 225 $209
VUG 31 marca 2026 420 $205
ABBV 31 grudnia 2025 870 $201 15,0%