Podział według sektorów

04
Financials 2,9%
Technology 2,8%
Industrials 1,3%
Communication Services 1,2%
Healthcare 0,7%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 90,3%

Pełne portfolio 49 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
EWY iShares MSCI South Korea ETF $44 817 560 25,87% 221 979 $17 511 924
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $40 911 299 23,62% 438 633 $15 641 194 Na wzrost ×1
SPY SPY $15 475 002 8,93% 20 722 $4 820 013 Na wzrost ×3
EFA iShares Trust $11 474 377 6,62% 110 458 $8 665 572 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 613 974 4,40% 35 785 $746 117
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 135 149 4,12% 10 388 $916 614 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6 043 006 3,49% 75 003 $577 270 Na wzrost ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6 011 875 3,47% 78 989 $654 340 Na wzrost ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5 314 811 3,07% 24 387 $2 761 703 Na wzrost ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 606 231 2,08% 29 042 $468 184 Na wzrost ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 206 022 1,27% 9 100 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 542 893 0,89% 7 711 $325 233 Na wzrost ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 470 146 0,85% 13 326 $157 495 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 272 752 0,73% 3 455 $-213 899
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 188 426 0,69% 2 375 $50 326
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 149 029 0,66% 3 252 $216 161
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 092 575 0,63% 2 929 $8 348
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 083 651 0,63% 13 111 $579 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 034 633 0,60% 4 341 $113 872 Na spadek ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $996 475 0,58% 77 366 $269 974 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $912 930 0,53% 3 155 $150 545 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $885 179 0,51% 738 $267 094 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $745 833 0,43% 4 230 $200 760 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $742 384 0,43% 2 268 $75 230
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $738 567 0,43% 43 015 $49 795 Na wzrost ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $613 739 0,35% 21 787 $13 181
GE GE Aerospace Common Stock $464 546 0,27% 1 243 $111 820
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $464 361 0,27% 5 544 $2 406 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $426 474 0,25% 363 $109 612
MS Morgan Stanley Common Stock $418 080 0,24% 2 000 $88 940
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $408 350 0,24% 1 103 $37 371 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $406 132 0,23% 721 $-6 373
ORCL Oracle Corporation Common Stock $391 874 0,23% 2 674 $46 607 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $349 112 0,20% 879 $69 467
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $313 217 0,18% 435 $60 668 Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $290 287 0,17% 699 $-472 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $288 762 0,17% 2 454 $-111 173 Na spadek ×1
V Visa Inc. $280 990 0,16% 819 $-11 276 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $276 886 0,16% 3 407 $17 784
BND Vanguard Total Bond Market ETF $272 484 0,16% 3 711 Na wzrost ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $266 688 0,15% 5 282 $634
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $250 178 0,14% 499 $-44 248 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $240 957 0,14% 1 270 $19 894 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $238 862 0,14% 313 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $237 982 0,14% 630 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $235 864 0,14% 660 Na wzrost ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $211 255 0,12% 1 297 Na wzrost ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $207 637 0,12% 626 $-57 365 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $202 274 0,12% 200 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $15 475 002 8,93% wzrost ×3
VO $6 043 006 3,49% wzrost ×3
ACWX $6 011 875 3,47% wzrost ×3
VTV $5 314 811 3,07% wzrost ×3
VCIT $1 083 651 0,63% wzrost ×3
GBDC $996 475 0,58% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ITA $2 206 022 9 100 1,27%
BND $272 484 3 711 0,16%
CRWD $238 862 313 0,14%
AVGO $237 982 630 0,14%
GOOGL $235 864 660 0,14%
DHI $211 255 1 297 0,12%
GS $202 274 200 0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
EWY Tylko ruch ceny +0 +$17.5M
EWJ Kupił więcej +139K +$15.6M
EFA Kupił więcej +82K +$8.7M
SPY Kupił więcej +4K +$4.8M
VTV Kupił więcej +11K +$2.8M
VOO Zmniejszone -18 +$917K
RSP Tylko ruch ceny +0 +$746K
ACWX Kupił więcej +743 +$654K
VO Kupił więcej +56K +$577K
IWF Kupił więcej +22K +$468K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EAGL 31 grudnia 2025 744 416 $23 270 444
XBI 31 grudnia 2025 163 193 $16 351 939 23,8%
QUAL 30 czerwca 2026 27 490 $5 272 856
AKRE 30 czerwca 2026 83 495 $4 412 710
CLOA 31 grudnia 2025 61 601 $3 201 096
XBI 30 czerwca 2026 11 762 $1 502 360 -4,6%
MLM 31 marca 2026 492 $306 349 -16,9%
APO 31 marca 2026 1 940 $280 835 4,1%
UBER 31 marca 2026 3 424 $279 776 -4,0%
MA 31 marca 2026 449 $256 325 13,4%
TMUS 30 czerwca 2026 1 044 $219 271 -1,1%
UNP 31 marca 2026 897 $207 494 14,0%
NEE 30 czerwca 2026 2 169 $201 456 -11,3%