Farnam Financial LLC

CIK 2080267 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji56,39%

Waga 25 największych pozycji88,43%

Pozycje powyżej 1%24

Efektywna liczba pozycji23,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 7,38% Szac. kupna $10 776 603 · sprzedaż $9 542 700

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 79,1% nadal posiadane

Nowe pozycje9

Zwiększone20

Zmniejszony16

Zamknięty5

Wartość portfela $137.1M #7 694 z 9 337 według wartości 13F · top 82.4%

Pozycje 53

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 10,5%

Financials 2,1%

Health Care 0,4%

Retail 0,3%

Energy 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Inne/Nieprzypisane 86,2%

Pełne portfolio 53 pozycje

					Seria
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$11 212 946	8,18%	157 375	$2 602 022	Na wzrost ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$11 040 179	8,05%	29 835	$-586 135	Na spadek ×5
SGOV iShares Trust	$10 006 932	7,30%	99 403	$-624 775	Na spadek ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 984 616	6,55%	305 288	$-371 222	Na spadek ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock	$7 180 605	5,24%	51 426	$4 293 314	Na spadek ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$6 083 401	4,44%	310 140	$467 417	Na wzrost ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$5 902 399	4,30%	302 300	$240 925	Na wzrost ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 723 188	4,17%	8 333	$812 522	Na wzrost ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$5 700 249	4,16%	279 904	$392 980	Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 501 419	4,01%	19 012	$653 254	Na spadek ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$5 496 820	4,01%	295 926	$351 260	Na wzrost ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 985 833	3,64%	172 163	$278 871	Na spadek ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 307 180	3,14%	51 429	$572 480	Na wzrost ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$4 251 133	3,10%	255 400	$423 768	Na wzrost ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3 976 197	2,90%	13 118	$766 178	Na wzrost ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3 179 828	2,32%	194 069	$107 397	Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 906 073	2,12%	5 808	$59 146	Na spadek ×5
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$2 649 434	1,93%	129 178	$67 706	Na wzrost ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 628 829	1,92%	12 355	$344 771	Na wzrost ×3
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$1 966 670	1,43%	93 406	$69	Na wzrost ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 892 115	1,38%	14 308	$138 576	Na spadek ×4
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$1 547 566	1,13%	65 728	$155 510	Na wzrost ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$1 482 464	1,08%	62 710	$313 010	Na wzrost ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 378 467	1,01%	14 295		Na wzrost ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF	$1 294 965	0,94%	62 665	$-5 588	Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 154 813	0,84%	13 508	$96 021	Na spadek ×1
IJR iShares Trust	$1 043 309	0,76%	7 035	$-24 809	Na spadek ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$986 501	0,72%	12 244	$83 523	Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$939 523	0,69%	40 619	$-161 805	Na spadek ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$935 767	0,68%	25 900	$117 835	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$768 326	0,56%	2 060	$2 856	Na spadek ×2
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$765 375	0,56%	34 252		Na wzrost ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$755 084	0,55%	34 724		Na wzrost ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$746 165	0,54%	9 062	$105 473	Na wzrost ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$741 630	0,54%	32 308
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$719 961	0,52%	3 598	$92 542
ITOT iShares Trust	$628 004	0,46%	3 823	$83 494
SPY SPY	$626 540	0,46%	839	$80 905
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$532 589	0,39%	3 452	$40 321	Na wzrost ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$480 151	0,35%	22 724		Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$442 836	0,32%	1 858	$47 540	Na spadek ×2
IBDY iShares Trust	$407 028	0,30%	15 810	$-1 661
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$372 011	0,27%	13 430	$39 618
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$360 248	0,26%	9 800	$-10 584
QUAL iShares Trust	$355 477	0,26%	1 620	$58 363	Na wzrost ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$327 222	0,24%	13 960		Na wzrost ×1
IBDT iShares Trust	$316 440	0,23%	12 532	$1 563	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$277 596	0,20%	660
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$266 843	0,19%	671	$-42 481
IBDW iShares Trust	$243 099	0,18%	11 665	$-1 049
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock	$226 961	0,17%	773	$-93 044	Na spadek ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$222 732	0,16%	514		Na wzrost ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$219 130	0,16%	9 515		Na wzrost ×1
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VEA	$11 212 946	8,18%	wzrost ×6
BSCR	$6 083 401	4,44%	wzrost ×6
BSCQ	$5 902 399	4,30%	wzrost ×6
BSCS	$5 700 249	4,16%	wzrost ×6
BSCT	$5 496 820	4,01%	wzrost ×6
VEU	$4 307 180	3,14%	wzrost ×6
BSCU	$4 251 133	3,10%	wzrost ×6
VB	$3 976 197	2,90%	wzrost ×6
BSCV	$3 179 828	2,32%	wzrost ×6
BSCW	$2 649 434	1,93%	wzrost ×6
RSP	$2 628 829	1,92%	wzrost ×3
BSCX	$1 966 670	1,43%	wzrost ×6
VSGX	$746 165	0,54%	wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VNQ	$1 378 467	14 295	1,01%
BSJR	$765 375	34 252	0,56%
BSJS	$755 084	34 724	0,55%
BSJQ	$741 630	32 308	0,54%
BSJT	$480 151	22 724	0,35%
BSMS	$327 222	13 960	0,24%
TSLA	$277 596	660	0,20%
LRCX	$222 732	514	0,16%
BSMT	$219 130	9 515	0,16%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
INTC	Zmniejszone	-14K	+$4.3M
VEA	Kupił więcej	+23K	+$2.6M
VOO	Kupił więcej	+115	+$813K
VB	Kupił więcej	+862	+$766K
AAPL	Zmniejszone	-91	+$653K
SGOV	Zmniejszone	-6K	-$625K
VTI	Zmniejszone	-6K	-$586K
VEU	Kupił więcej	+2K	+$572K
BSCR	Kupił więcej	+24K	+$467K
BSCU	Kupił więcej	+26K	+$424K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BSCP	31 grudnia 2025	216 393	$4 477 171	Nie śledzone
TSLA	31 marca 2026	1 962	$882 351	-0,3%
IBDS	30 czerwca 2026	14 390	$348 814
VTV	30 czerwca 2026	1 760	$345 312
GOOGL	31 marca 2026	992	$310 633	19,5%
VCLT	31 marca 2026	3 975	$301 537
IEFA	30 czerwca 2026	3 115	$282 001
VWO	30 czerwca 2026	5 207	$281 424
COST	31 marca 2026	310	$267 325	-7,6%
SCHM	31 grudnia 2025	8 881	$263 232	14,9%
IVV	30 czerwca 2026	390	$254 762
SMH	31 marca 2026	700	$252 091	64,5%
VWOB	30 września 2025	3 456	$225 850
TLT	30 czerwca 2025	2 297	$209 096
USHY	31 marca 2026	5 561	$207 947
BSJQ	31 marca 2026	8 582	$200 297