Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +7.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -29.2%

Zannualizowane: +6.2% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 47,1%
Financials 22,3%
Technology 9,0%
Retail 8,1%
Health Care 7,1%
Consumer Discretionary 3,3%
Real Estate 0,9%
Materials 0,8%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,3%
Energy 0,0%
Inne/Nieprzypisane 0,8%

Pełne portfolio 92 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $264 065 615 5,47% 1 240 618 $-31 336 476 Na spadek ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $261 730 478 5,42% 1 484 406 $65 813 476 Na spadek ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $194 873 522 4,03% 660 566 $16 092 859 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $187 450 433 3,88% 471 965 $36 528 948 Na spadek ×4
IEX IDEX Corporation Common Stock $181 478 031 3,76% 799 639 $30 197 112 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $172 324 466 3,57% 547 340 $1 617 775 Na wzrost ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $170 419 653 3,53% 87 260 $4 649 707 Na wzrost ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $168 846 463 3,50% 482 322 $17 001 995 Na spadek ×2
TT Trane Technologies plc $160 075 094 3,31% 325 912 $13 570 895 Na spadek ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $154 961 513 3,21% 3 226 348 $-14 791 596 Na spadek ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $147 350 435 3,05% 3 459 743 $8 286 705 Na wzrost ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $143 942 543 2,98% 2 243 843 $-1 028 147 Na wzrost ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $132 498 210 2,74% 577 158 $9 747 984 Na wzrost ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $126 001 746 2,61% 1 381 598 $34 476 859 Na spadek ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $121 736 199 2,52% 557 273 $12 628 164 Na wzrost ×1
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) HEICO Corporation Class A $111 798 850 2,31% 433 480 $21 320 802 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $106 278 811 2,20% 392 941 $4 893 030 Na wzrost ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $104 766 755 2,17% 506 585 $14 020 966 Na spadek ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $103 887 226 2,15% 32 506 $-3 951 778 Na wzrost ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $99 794 614 2,07% 709 575 $-8 042 363 Na spadek ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $95 144 007 1,97% 361 407 $20 821 085 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $89 753 651 1,86% 503 555 $6 368 108 Na wzrost ×1
AME AMETEK, Inc. $88 383 023 1,83% 365 310 $11 378 137 Na wzrost ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $84 172 442 1,74% 834 382 $13 073 442 Na wzrost ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $83 877 500 1,74% 1 109 344 $-8 806 801 Na wzrost ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $74 796 972 1,55% 355 212 $2 570 429 Na wzrost ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $74 567 504 1,54% 561 375 $10 924 462 Na wzrost ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $64 629 813 1,34% 359 334 $6 263 286 Na spadek ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $59 771 284 1,24% 280 511 $-2 644 817 Na spadek ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $50 833 798 1,05% 88 146 $-1 162 540 Na spadek ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $49 337 443 1,02% 1 306 606 $24 881 611 Na wzrost ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $48 867 961 1,01% 119 992 $1 640 334 Na wzrost ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $48 253 397 1,00% 283 710 $121 565 Na spadek ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $44 401 180 0,92% 1 716 983 $-39 577 819 Na spadek ×3
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $40 727 595 0,84% 908 085 $-73 012 Na spadek ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $35 252 511 0,73% 196 360 $-4 011 887 Na spadek ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $34 847 201 0,72% 254 452 $-21 687 715 Na spadek ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $33 428 830 0,69% 80 217 $3 972 390 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $30 702 850 0,64% 41 $540 970 Na spadek ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $27 737 255 0,57% 201 374 $-6 257 307 Na spadek ×3
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $26 856 017 0,56% 91 828 Na wzrost ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $25 625 024 0,53% 496 609 $14 456 570 Na wzrost ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $23 027 321 0,48% 245 520 $-1 230 616 Na wzrost ×2
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $22 520 159 0,47% 167 898 $2 633 672 Na wzrost ×5
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $22 201 038 0,46% 136 748 $-1 595 993 Na spadek ×2
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $21 866 626 0,45% 681 628 $3 548 965 Na spadek ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $21 776 457 0,45% 221 463 $1 312 460 Na spadek ×2
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $21 142 636 0,44% 795 434 $5 712 058 Na wzrost ×5
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $20 984 710 0,43% 353 516 $6 251 288 Na wzrost ×1
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $18 815 460 0,39% 115 973 $5 159 109 Na wzrost ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $18 603 791 0,39% 191 851 $6 977 783 Na wzrost ×3
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $18 551 924 0,38% 239 102 $5 907 336 Na spadek ×3
FSV FirstService Corporation - Common Shares $17 393 980 0,36% 122 398 $-2 637 972 Na spadek ×2
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $17 238 269 0,36% 150 671 $-2 482 510 Na wzrost ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $17 114 101 0,35% 41 210 Na wzrost ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $17 110 167 0,35% 217 079 Na wzrost ×1
TRRSF CUSIP: 89679A209 $17 068 006 0,35% 548 987 $-3 763 317 Na spadek ×5
CHE Chemed Corp $17 012 551 0,35% 36 528 $3 510 235 Na wzrost ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $16 127 945 0,33% 337 758 $137 588 Na spadek ×3
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $15 546 545 0,32% 264 577 $-1 362 340 Na wzrost ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $14 432 062 0,30% 134 640 $1 994 089 Na spadek ×3
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $14 271 003 0,30% 499 860 $891 613 Na wzrost ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $14 041 782 0,29% 127 340 $-5 510 093 Na spadek ×2
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $13 982 353 0,29% 363 178 $1 631 405 Na wzrost ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $13 920 441 0,29% 141 138 $4 000 612 Na wzrost ×1
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $12 835 052 0,27% 454 499 $-3 023 972 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 02215R107) $12 127 691 0,25% 382 577 $-989 252 Na spadek ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $11 664 537 0,24% 44 107 Na wzrost ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $11 215 357 0,23% 161 978 $7 773 Na wzrost ×2
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $11 194 229 0,23% 195 806 $224 957 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 296 628 0,11% 10 585 $-445 626 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 847 331 0,08% 13 296 $472 939
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 401 324 0,07% 39 486 $526 809 Na wzrost ×1
PWB (zgłoszone jako PWBXXXX) Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 186 421 0,07% 18 915 $804 455
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 063 310 0,06% 6 110 Na wzrost ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $2 060 240 0,04% 26 000 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 868 427 0,04% 7 425 $253 564
SPY SPY $1 102 979 0,02% 1 477 $142 427
XLY XLY $736 049 0,02% 6 276 $52 091
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $723 553 0,01% 2 573 $99 884
IVV iShares Trust $674 001 0,01% 900 $-77 191 Na spadek ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $659 336 0,01% 13 355 $42 778 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $506 796 0,01% 1 359 $3 872
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $461 840 0,01% 3 378 $-111 271
USB U.S. Bancorp Common Stock $442 792 0,01% 7 331 $61 507
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $430 848 0,01% 1 584 $46 538
MSCI MSCI Inc. Common Stock $320 343 0,01% 572 $12 029
CNMD CONMED Corporation Common Stock $291 362 0,01% 8 902 $-23 413
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $277 622 0,01% 2 140 $-348 222 Na spadek ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $268 129 0,01% 592 $9 869
Nieznany emitent (CUSIP: 99C000025) $224 590 0,00% 1 000 $140
AKRE Akre Focus ETF $214 196 0,00% 4 027 $1 369

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BRO $143 942 543 2,98% wzrost ×4
RYAN $49 337 443 1,02% wzrost ×3
HLI $22 520 159 0,47% wzrost ×5
BWIN $21 142 636 0,44% wzrost ×5
CWST $18 603 791 0,39% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
TYL $26 856 017 91 828 0,56%
MSI $17 114 101 41 210 0,35%
NDAQ $17 110 167 217 079 0,35%
UNF $11 664 537 44 107 0,24%
TMO $3 063 310 6 110 0,06%
LB $2 060 240 26 000 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
APH Zmniejszone -66K +$65.8M
EXLS Zmniejszone -1.0M -$39.6M
ADI Zmniejszone -2K +$36.5M
MCHP Zmniejszone -35K +$34.5M
ROST Zmniejszone -123K -$31.3M
IEX Kupił więcej +2K +$30.2M
RYAN Kupił więcej +582K +$24.9M
BR Zmniejszone -93K -$21.7M
HEI-A (zgłoszone jako HEIA) Kupił więcej +5K +$21.3M
ZBRA Kupił więcej +6K +$20.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
WAT 30 września 2025 243 780 $85 088 971 45,6%
MKC 30 czerwca 2025 751 723 $61 874 345 -40,1%
ROP 31 marca 2026 52 195 $23 233 560 2,4%
BROS 31 marca 2026 312 111 $19 107 435 -22,9%
NOMD 30 września 2025 921 333 $15 653 448 -16,6%
CASS 31 grudnia 2025 340 544 $13 393 596 29,8%
GEHC 30 czerwca 2026 185 588 $13 210 154 1,2%
DFH 31 marca 2026 686 041 $11 731 301 -30,0%
BOC 30 czerwca 2026 930 190 $10 864 619 -4,5%
HGTY 30 czerwca 2025 498 986 $4 510 833 36,8%
TROW 30 czerwca 2025 30 832 $2 832 536 7,4%
GLW 30 czerwca 2026 2 000 $271 940 -33,8%
POOL 31 marca 2026 1 080 $247 050 -21,8%
ZTS 30 czerwca 2026 2 040 $241 148 -0,7%
DHIL 30 czerwca 2026 1 336 $229 926 Nie śledzone
COST 30 czerwca 2026 210 $209 250 0,0%
COST 30 września 2025 210 $207 887 1,1%
INTU 31 grudnia 2025 300 $204 873 -56,2%
AXP 31 grudnia 2025 605 $200 957 -17,7%