Podział według sektorów

04
Technology 2,3%
Financials 2,0%
Retail 1,4%
Utilities 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,6%
Industrials 0,5%
Communication Services 0,3%
Inne/Nieprzypisane 91,3%

Pełne portfolio 84 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $37 034 356 18,25% 834 859 $4 663 671 Na wzrost ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $34 496 080 17,00% 836 269 $2 162 286 Na wzrost ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $16 961 513 8,36% 252 253 $970 645 Na wzrost ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $12 784 962 6,30% 317 955 $1 978 399 Na spadek ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7 322 802 3,61% 129 653 $-226 011 Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6 756 940 3,33% 70 071 $670 725 Na wzrost ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $5 177 117 2,55% 68 562 $-816 000 Na wzrost ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $5 074 026 2,50% 52 613 $109 663 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 012 878 2,47% 13 547 $434 723 Na spadek ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4 834 465 2,38% 107 792 $192 513 Na wzrost ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 279 953 2,11% 49 686 $636 250 Na wzrost ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $3 547 899 1,75% 68 638 $447 252 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 396 891 1,67% 11 739 $599 494 Na wzrost ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3 343 837 1,65% 9 723 $438 118
HYG iShares Trust $2 784 956 1,37% 34 825 $14 279
DFIC Dimensional ETF Trust $2 398 389 1,18% 64 369 $109 652 Na spadek ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $2 207 931 1,09% 54 329 $318 046 Na spadek ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 129 728 1,05% 6 039 $175 463 Na wzrost ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1 830 189 0,90% 19 741 $-89 696 Na spadek ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 562 482 0,77% 12 225 $-70 477 Na spadek ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $1 504 290 0,74% 12 301 $180 456
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 501 491 0,74% 8 407 $284 914
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,74% 2 $61 420
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 489 593 0,73% 180 120 $-51 801 Na spadek ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 341 547 0,66% 2 681 $-21 299 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 312 693 0,65% 3 121 $226 811 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 292 141 0,64% 9 451 $-311 316
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 257 422 0,62% 13 175 $88 561 Na spadek ×5
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 257 393 0,62% 2 407 $142 494
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 243 285 0,61% 14 845 $76 678 Na spadek ×3
SPY SPY $1 216 910 0,60% 1 630 $-32 760 Na spadek ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 090 743 0,54% 4 489 $115 543
IJK iShares Trust $1 067 370 0,53% 9 084 $153 337
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 039 686 0,51% 2 843 $180 389
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $898 958 0,44% 6 140 $112 301
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $869 775 0,43% 4 402 $58 630
APH Amphenol Corporation Common Stock $848 629 0,42% 4 813 $240 506
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $815 980 0,40% 5 970 $108 833
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $801 189 0,39% 9 944 $87 259 Na wzrost ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $787 259 0,39% 5 953 $123 474 Na wzrost ×3
ITOT iShares Trust $757 285 0,37% 4 610 $100 682
EAGG iShares Trust $679 910 0,34% 14 341 $180 872 Na wzrost ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $656 265 0,32% 2 773 $59 796
DFAX Dimensional ETF Trust $650 168 0,32% 17 648 $20 289 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $638 598 0,31% 3 192 $192 822 Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $631 919 0,31% 8 869 $92 105 Na wzrost ×4
FOF Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund, Inc. Common Stock $607 889 0,30% 43 796 $45 986
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $602 766 0,30% 3 662 $69 066
V Visa Inc. $574 866 0,28% 1 676 $68 551 Na wzrost ×1
IJJ iShares Trust $562 261 0,28% 3 806 $57 966
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $524 756 0,26% 1 468 $165 018 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $506 090 0,25% 541 $6 878 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $447 208 0,22% 7 492 $55 928 Na wzrost ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $444 800 0,22% 6 400 $43 904
MGV VANGUARD WORLD FUND $442 124 0,22% 2 705 $50 469 Na wzrost ×1
EFA iShares Trust $436 296 0,21% 4 200 $28 350
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $400 103 0,20% 3 458 $62 113
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $360 442 0,18% 6 463 $59 397 Na spadek ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $352 979 0,17% 4 015 $57 841 Na wzrost ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $352 492 0,17% 6 524 $44 402 Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $348 485 0,17% 851 $45 052
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $348 130 0,17% 1 436 $41 299
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $345 865 0,17% 15 510 $2 329 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $337 001 0,17% 450 $-1 362 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $328 927 0,16% 1 780 $-52 520 Na spadek ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $307 347 0,15% 3 720 $53 763 Na wzrost ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $306 790 0,15% 2 406 $23 700
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF $301 756 0,15% 4 360 $12 557
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $298 637 0,15% 2 707 $23 573 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $269 122 0,13% 392
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $250 329 0,12% 3 040 $33 919 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $245 527 0,12% 4 309 $35 463
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238 340 0,12% 1 000 $30 070
SDY SPDR SERIES TRUST $235 714 0,12% 1 549 $9 665
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $234 433 0,12% 1 888 $33 172 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $234 290 0,12% 636 $-4 952 Na wzrost ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $230 698 0,11% 1 900 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $223 179 0,11% 548 $-9 908
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $223 026 0,11% 467 Na wzrost ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $221 331 0,11% 4 047
COHR Coherent Corp. Common Stock $215 381 0,11% 546 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $200 685 0,10% 198 Na wzrost ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $174 298 0,09% 10 437 $-4 280
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $120 173 0,06% 12 466 $10 721

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFAC $37 034 356 18,25% wzrost ×5
DFAI $34 496 080 17,00% wzrost ×6
VWOB $16 961 513 8,36% wzrost ×6
VNQ $6 756 940 3,33% wzrost ×6
IAU $5 177 117 2,55% wzrost ×4
VNQI $4 834 465 2,38% wzrost ×6
ESGV $787 259 0,39% wzrost ×3
EAGG $679 910 0,34% wzrost ×6
VEA $631 919 0,31% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VOO $269 122 392 0,13%
VTWO $230 698 1 900 0,11%
TSM $223 026 467 0,11%
ESGE $221 331 4 047 0,11%
COHR $215 381 546 0,11%
GS $200 685 198 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +2K +$4.7M
DFAI Kupił więcej +6K +$2.2M
DFAE Zmniejszone -1K +$2.0M
VWOB Kupił więcej +9K +$971K
IAU Kupił więcej +582 -$816K
VNQ Kupił więcej +1K +$671K
VUG Kupił więcej +41K +$636K
AAPL Kupił więcej +717 +$599K
DFAU Zmniejszone -82 +$447K
VV Tylko ruch ceny +0 +$438K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GSBD 31 marca 2026 46 982 $435 993 1,7%
ESGE 31 marca 2026 5 172 $228 448
ROP 30 września 2025 400 $226 736 -27,4%
MSFT 31 marca 2026 464 $224 400 43,0%
VSGX 30 czerwca 2025 3 740 $220 606
GOOG 31 marca 2026 703 $220 602 20,1%
BOXX 30 września 2025 1 896 $213 642
IBM 31 marca 2026 700 $207 347 -8,7%
META 31 grudnia 2025 280 $205 627 11,9%
VOO 31 marca 2026 326 $204 563 19,9%
ADBE 30 czerwca 2026 838 $203 702 16,1%
JPST 31 marca 2026 4 000 $202 360
CGBD 31 marca 2026 11 930 $149 006 -4,0%
PFN 31 grudnia 2025 14 955 $113 509 -15,7%