Full Sail Capital, LLC
CIK 1757617 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $281.6M
- Pozycje
- 308
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#5 367 z 9 443 według wartości 13F · top 56.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 51,12%
- Waga 25 największych pozycji
- 66,24%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 21,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 10,78% Szac. kupna $43 054 936 · sprzedaż $28 822 437
Mediana posiadania: 2,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 91,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 92
- Zwiększone
- 94
- Zmniejszony
- 69
- Zamknięty
- 16
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
5,6%
Energy
4,0%
Industrials
3,9%
Healthcare
3,3%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,1%
Communication Services
2,0%
Retail
2,0%
Financials
1,8%
Communications
1,2%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,2%
Inne/Nieprzypisane
68,1%
Pełne portfolio 308 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGT | $44 608 903 | 15,84% | 59 747 | $1 063 244 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $29 583 753 | 10,50% | 100 714 | $-1 271 982 | Na spadek ×1 | ||
| VFH | $16 754 230 | 5,95% | 127 661 | $-1 998 460 | Na spadek ×1 | ||
| FIDU | $10 973 610 | 3,90% | 133 923 | $-419 385 | Na spadek ×1 | ||
| IWR | $8 903 744 | 3,16% | 92 219 | $75 728 | Na spadek ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $8 538 392 | 3,03% | 270 031 | $-1 384 483 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $6 696 485 | 2,38% | 27 676 | $-37 242 | Na spadek ×1 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $6 376 700 | 2,26% | 252 193 | $-215 625 | |||
| EFA | $6 049 349 | 2,15% | 64 789 | $-142 339 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $5 494 870 | 1,95% | 8 248 | $398 641 | |||
| VIS | $5 096 484 | 1,81% | 17 201 | $-129 062 | Na spadek ×1 | ||
| IVV | $5 043 398 | 1,79% | 7 535 | $382 577 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $4 668 254 | 1,66% | 7 623 | $1 255 541 | Na wzrost ×2 | ||
| VDE | $3 905 184 | 1,39% | 31 028 | $-66 396 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 255 938 | 1,16% | 5 423 | ||||
| EEM | $3 252 167 | 1,15% | 60 902 | $-404 473 | Na spadek ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 917 406 | 1,04% | 20 022 | $902 206 | Na wzrost ×3 | ||
| AVLC | $2 895 674 | 1,03% | 37 847 | $14 505 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 471 355 | 0,88% | 10 166 | $422 505 | Na spadek ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 075 674 | 0,74% | 12 320 | $-192 382 | Na spadek ×3 | ||
| VNQ | $1 842 479 | 0,65% | 20 154 | $-4 536 | Na spadek ×1 | ||
| ILCG | $1 372 275 | 0,49% | 13 157 | $43 195 | Na spadek ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 282 108 | 0,46% | 1 343 | $111 324 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 274 646 | 0,45% | 12 368 | $425 231 | Na wzrost ×1 | ||
| IYW | $1 244 103 | 0,44% | 6 352 | $120 274 | Na spadek ×1 | ||
| DFAC | $1 230 868 | 0,44% | 31 913 | $748 032 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $1 226 161 | 0,44% | 3 736 | $128 366 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 215 569 | 0,43% | 6 515 | $442 998 | Na wzrost ×3 | ||
| FENY | $1 201 985 | 0,43% | 48 624 | $60 603 | Na spadek ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $1 183 515 | 0,42% | 8 544 | $561 573 | Na wzrost ×1 | ||
| ILCV | $1 168 190 | 0,41% | 12 977 | $86 038 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 128 196 | 0,40% | 32 179 | $91 254 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $1 115 580 | 0,40% | 2 219 | $60 488 | Na wzrost ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $1 052 235 | 0,37% | 11 745 | $-323 718 | Na spadek ×2 | ||
| IWF | $1 045 491 | 0,37% | 2 232 | $97 828 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1 002 896 | 0,36% | 6 598 | $25 353 | Na wzrost ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $964 462 | 0,34% | 28 747 | $656 932 | Na wzrost ×1 | ||
| IMCG | $953 050 | 0,34% | 11 520 | $28 800 | |||
| SCHD | $885 828 | 0,31% | 32 448 | $39 375 | Na wzrost ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $881 522 | 0,31% | 36 307 | $227 517 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $847 950 | 0,30% | 1 768 | $100 040 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $839 426 | 0,30% | 2 975 | $-33 712 | Na wzrost ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $837 476 | 0,30% | 4 168 | $304 315 | Na wzrost ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $819 990 | 0,29% | 68 561 | $76 103 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $815 456 | 0,29% | 3 815 | $415 010 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $808 490 | 0,29% | 4 832 | $512 443 | Na wzrost ×2 | ||
| BSV | $808 140 | 0,29% | 10 241 | Na wzrost ×1 | |||
| MTUM | $800 393 | 0,28% | 3 121 | $505 040 | Na wzrost ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $788 095 | 0,28% | 1 945 | $105 778 | Na wzrost ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $787 170 | 0,28% | 3 490 | $204 920 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $781 220 | 0,28% | 9 308 | $277 287 | Na wzrost ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $776 925 | 0,28% | 2 779 | Na wzrost ×1 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $776 392 | 0,28% | 12 734 | $343 787 | Na wzrost ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $759 066 | 0,27% | 2 226 | $367 075 | Na wzrost ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $727 889 | 0,26% | 2 350 | $-114 347 | Na spadek ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $727 508 | 0,26% | 1 279 | $20 026 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $717 546 | 0,25% | 4 670 | $-109 325 | Na spadek ×3 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $678 084 | 0,24% | 30 808 | $333 145 | Na wzrost ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $676 222 | 0,24% | 1 917 | $412 370 | Na wzrost ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $669 717 | 0,24% | 12 115 | $214 915 | Na wzrost ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $646 761 | 0,23% | 7 626 | $280 519 | Na wzrost ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $631 205 | 0,22% | 4 714 | $206 121 | Na wzrost ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $623 835 | 0,22% | 4 316 | $213 231 | Na wzrost ×1 | ||
| DUHP | $614 004 | 0,22% | 16 256 | Na wzrost ×1 | |||
| DFUV | $612 411 | 0,22% | 13 704 | Na wzrost ×1 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $609 850 | 0,22% | 40 441 | $163 700 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $608 041 | 0,22% | 2 162 | $201 826 | Na wzrost ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $567 519 | 0,20% | 1 905 | Na wzrost ×1 | |||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $561 216 | 0,20% | 14 226 | $258 006 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $559 826 | 0,20% | 1 861 | $287 250 | Na wzrost ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $549 721 | 0,20% | 894 | $289 379 | Na wzrost ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $542 599 | 0,19% | 2 301 | $292 558 | Na wzrost ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $538 189 | 0,19% | 1 796 | $-28 787 | Na spadek ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $534 843 | 0,19% | 31 168 | $-41 492 | Na spadek ×1 | ||
| DFIC | $534 623 | 0,19% | 16 304 | Na wzrost ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $530 403 | 0,19% | 7 880 | $-7 048 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $527 728 | 0,19% | 1 106 | $100 697 | Na wzrost ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $523 190 | 0,19% | 4 621 | $295 323 | Na wzrost ×1 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $519 465 | 0,18% | 6 983 | $249 250 | Na wzrost ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $518 141 | 0,18% | 1 905 | $151 581 | Na wzrost ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $509 991 | 0,18% | 3 501 | Na wzrost ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $509 925 | 0,18% | 2 572 | $-200 824 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $509 851 | 0,18% | 2 202 | $101 116 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $494 286 | 0,18% | 534 | $-379 831 | Na spadek ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $493 091 | 0,18% | 1 747 | $222 203 | Na wzrost ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $490 275 | 0,17% | 9 029 | $209 904 | Na wzrost ×1 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $487 520 | 0,17% | 1 392 | Na wzrost ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $486 856 | 0,17% | 590 | $271 300 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $476 217 | 0,17% | 598 | $61 475 | Na wzrost ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $472 468 | 0,17% | 2 469 | Na wzrost ×1 | |||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $468 995 | 0,17% | 6 202 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $464 288 | 0,16% | 1 044 | $78 649 | Na spadek ×2 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $462 840 | 0,16% | 1 015 | Na wzrost ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $461 254 | 0,16% | 951 | $-405 214 | Na spadek ×2 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $460 847 | 0,16% | 11 393 | Na wzrost ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $456 218 | 0,16% | 2 126 | $43 800 | Na wzrost ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $454 683 | 0,16% | 2 233 | $39 468 | Na wzrost ×2 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $452 975 | 0,16% | 881 | Na wzrost ×1 | |||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $442 283 | 0,16% | 5 361 | $140 578 | Na wzrost ×1 | ||
| SUB | $438 866 | 0,16% | 4 110 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| QQQ | $3 255 938 | 5 423 | 1,16% |
| BSV | $808 140 | 10 241 | 0,29% |
| VRSN | $776 925 | 2 779 | 0,28% |
| DUHP | $614 004 | 16 256 | 0,22% |
| DFUV | $612 411 | 13 704 | 0,22% |
| VEEV | $567 519 | 1 905 | 0,20% |
| DFIC | $534 623 | 16 304 | 0,19% |
| CIEN | $509 991 | 3 501 | 0,18% |
| EG | $487 520 | 1 392 | 0,17% |
| MOH | $472 468 | 2 469 | 0,17% |
| BBY | $468 995 | 6 202 | 0,17% |
| ALNY | $462 840 | 1 015 | 0,16% |
| CHWY | $460 847 | 11 393 | 0,16% |
| MEDP | $452 975 | 881 | 0,16% |
| SUB | $438 866 | 4 110 | 0,16% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VFH | Zmniejszone | -20K | -$2.0M |
| PFF | Zmniejszone | -53K | -$1.4M |
| VO | Zmniejszone | -10K | -$1.3M |
| VOO | Kupił więcej | +2K | +$1.3M |
| VGT | Zmniejszone | -6K | +$1.1M |
| ANET | Kupił więcej | +325 | +$902K |
| DFAC | Kupił więcej | +18K | +$748K |
| HON | Zmniejszone | -3K | -$678K |
| INTC | Kupił więcej | +15K | +$657K |
| RBLX | Kupił więcej | +3K | +$562K |
2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 czerwca 2025 | 5 622 | $2 636 371 | |
| RTX | 30 czerwca 2025 | 7 419 | $982 721 | 48,8% |
| EXR | 30 września 2025 | 2 949 | $434 801 | 5,0% |
| LMT | 30 września 2025 | 763 | $353 376 | 16,8% |
| TEAM | 30 września 2025 | 1 719 | $349 112 | 10,0% |
| KMX | 30 września 2025 | 5 098 | $342 637 | 34,0% |
| AMGN | 30 czerwca 2025 | 1 088 | $338 966 | 56,2% |
| IT | 30 września 2025 | 745 | $301 144 | -26,0% |
| IUSB | 30 czerwca 2025 | 6 333 | $291 825 | |
| CGCB | 30 czerwca 2025 | 9 714 | $255 284 | Nie śledzone |
| VTV | 31 marca 2025 | 1 498 | $253 611 | Nie śledzone |
| SDY | 31 marca 2025 | 1 827 | $241 347 | Nie śledzone |
| AXS | 30 września 2025 | 2 302 | $238 994 | 2,6% |
| TTD | 31 marca 2025 | 2 005 | $235 648 | -75,4% |
| TXRH | 30 września 2025 | 1 244 | $233 138 | 21,7% |
| QCOM | 31 marca 2025 | 1 457 | $223 824 | 5,5% |
| ECL | 30 września 2025 | 829 | $223 366 | 3,9% |
| DDOG | 31 marca 2025 | 1 546 | $220 908 | 134,6% |
| RHI | 30 września 2025 | 5 311 | $218 017 | 28,8% |
| OTIS | 30 września 2025 | 2 185 | $216 359 | -21,6% |
| GPI | 31 marca 2025 | 500 | $210 740 | -31,3% |
| BBWI | 30 września 2025 | 6 999 | $209 690 | -23,6% |
| PAYC | 31 marca 2025 | 1 008 | $206 610 | 2,0% |
| DRI | 30 września 2025 | 942 | $205 328 | 15,6% |
| CSCO | 30 czerwca 2025 | 3 286 | $202 779 | 58,8% |
| SSD | 31 marca 2025 | 1 219 | $202 147 | 20,9% |
| PATH | 30 września 2025 | 13 186 | $168 781 | 16,9% |
| AMCR | 30 września 2025 | 14 198 | $130 480 | 16,8% |
| HUN | 30 września 2025 | 10 621 | $110 671 | 13,7% |
| PM | 30 września 2025 | 353 | $64 292 | 17,8% |