Podział według sektorów

04
Technology 2,3%
Financials 1,1%
Retail 0,8%
Energy 0,7%
Industrials 0,7%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 92,1%

Pełne portfolio 308 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $102 886 118 5,67% 1 178 400 $3 294 722 Na spadek ×3
IJH iShares Trust $83 721 393 4,62% 1 282 890 $4 567 196 Na wzrost ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $78 310 508 4,32% 352 480 $3 187 020 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $74 595 478 4,11% 1 131 606 $3 365 750 Na spadek ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $72 038 263 3,97% 1 438 751 $6 254 026 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $71 837 800 3,96% 254 871 $8 996 116 Na wzrost ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $68 612 486 3,78% 631 210 $1 875 552 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $63 821 891 3,52% 537 086 $4 547 653 Na spadek ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $46 455 337 2,56% 775 289 $-483 393 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $45 198 704 2,49% 450 860 $2 617 583 Na wzrost ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $44 608 903 2,46% 59 747 $1 063 244 Na spadek ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $44 380 155 2,45% 1 646 759 $-1 841 558 Na spadek ×1
XLY XLY $43 588 443 2,40% 181 891 $4 239 249 Na wzrost ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $43 031 317 2,37% 301 868 $1 167 579 Na spadek ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $41 913 078 2,31% 778 041 $1 002 044 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $39 093 437 2,16% 367 109 $996 163 Na wzrost ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $35 026 824 1,93% 227 108 $1 559 298 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $34 380 035 1,90% 634 552 $2 067 916 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $33 684 502 1,86% 334 504 $705 456 Na wzrost ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $30 420 568 1,68% 361 676 $51 699 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $29 583 753 1,63% 100 714 $-1 271 982 Na spadek ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $26 667 341 1,47% 225 288 $2 734 305 Na wzrost ×2
PFFD Global X Funds $26 011 920 1,43% 1 338 750 $-276 155 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25 771 907 1,42% 521 066 $210 040 Na wzrost ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $25 206 353 1,39% 181 119 $-782 394 Na spadek ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $24 497 093 1,35% 96 339 $1 019 958 Na spadek ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $21 911 356 1,21% 327 524 $-234 779 Na spadek ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $21 160 303 1,17% 230 630 $-3 425 447 Na spadek ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $20 053 533 1,11% 261 386 $-156 304 Na spadek ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $19 309 226 1,06% 102 856 $-475 075 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 035 736 1,05% 74 758 $3 500 179 Na spadek ×1
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $18 030 751 0,99% 236 190 $-77 588 Na spadek ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $17 471 005 0,96% 44 102 $-1 173 256 Na spadek ×1
VFH Vanguard Financials ETF $16 754 230 0,92% 127 661 $-1 998 460 Na spadek ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $16 591 036 0,91% 63 910 $823 929 Na wzrost ×2
XLP XLP $16 381 197 0,90% 209 024 $-644 351 Na spadek ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST $16 084 677 0,89% 226 641 $867 710 Na spadek ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $15 628 113 0,86% 274 853 $-1 407 365 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $14 699 946 0,81% 164 539 $221 153 Na spadek ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $14 466 885 0,80% 216 343 $-356 049 Na spadek ×1
XLU XLU $12 747 209 0,70% 146 167 $259 286 Na spadek ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $10 973 610 0,61% 133 923 $-419 385 Na spadek ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $10 265 201 0,57% 48 029 $-826 235 Na spadek ×1
XLRE XLRE $9 159 277 0,51% 217 405 $-94 080 Na spadek ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8 903 744 0,49% 92 219 $75 728 Na spadek ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $8 874 168 0,49% 93 226 $-1 039 815 Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $8 538 392 0,47% 270 031 $-1 384 483 Na spadek ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $8 245 749 0,45% 161 999 $2 429 523 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 120 796 0,45% 36 985 $-60 915 Na spadek ×3
XLB XLB $8 035 367 0,44% 89 660 $-55 835 Na spadek ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7 859 555 0,43% 87 944 $-391 909 Na spadek ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $6 758 061 0,37% 60 763 $-149 480 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6 696 485 0,37% 27 676 $-37 242 Na spadek ×1
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $6 376 700 0,35% 252 193 $-215 625
EFA iShares Trust $6 049 349 0,33% 64 789 $-142 339 Na spadek ×1
SPY SPY $5 494 870 0,30% 8 248 $398 641
VIS Vanguard Industrials ETF $5 096 484 0,28% 17 201 $-129 062 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $5 043 398 0,28% 7 535 $382 577 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 668 254 0,26% 7 623 $1 255 541 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $4 141 281 0,23% 12 131 $-601 832 Na spadek ×1
VDE Vanguard Energy ETF $3 905 184 0,22% 31 028 $-66 396 Na spadek ×1
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF $3 799 553 0,21% 76 235 $-851 056 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 737 527 0,21% 7 216 $416 818 Na wzrost ×2
LQD iShares Trust $3 506 062 0,19% 31 453 $-666 567 Na spadek ×1
VAW Vanguard Materials ETF $3 504 540 0,19% 17 107 $-283 735 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 255 938 0,18% 5 423
EEM iShares, Inc. $3 252 167 0,18% 60 902 $-404 473 Na spadek ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $3 178 914 0,18% 62 052 $-774 215 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 917 406 0,16% 20 022 $902 206 Na wzrost ×3
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 895 674 0,16% 37 847 $14 505 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 471 355 0,14% 10 166 $422 505 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 078 231 0,11% 14 798 $26 725 Na spadek ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2 075 674 0,11% 12 320 $-192 382 Na spadek ×3
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $2 014 349 0,11% 15 930 $-41 328 Na spadek ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 842 479 0,10% 20 154 $-4 536 Na spadek ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $1 682 848 0,09% 29 801 $74 932 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 452 240 0,08% 4 604 $129 091 Na wzrost ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $1 372 275 0,08% 13 157 $43 195 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 366 817 0,08% 4 143 $254 845 Na wzrost ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 282 108 0,07% 1 343 $111 324 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 274 646 0,07% 12 368 $425 231 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 273 415 0,07% 1 734 $155 947 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 262 002 0,07% 1 654 $-13 309 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 258 417 0,07% 8 104 $163 247 Na wzrost ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 244 103 0,07% 6 352 $120 274 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1 230 868 0,07% 31 913 $748 032 Na wzrost ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 226 161 0,07% 3 736 $128 366 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 215 569 0,07% 6 515 $442 998 Na wzrost ×3
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $1 201 985 0,07% 48 624 $60 603 Na spadek ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1 183 515 0,07% 8 544 $561 573 Na wzrost ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $1 168 190 0,06% 12 977 $86 038
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1 158 958 0,06% 43 004 $17 267 Na wzrost ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 128 196 0,06% 32 179 $91 254 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 115 580 0,06% 2 219 $60 488 Na wzrost ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $1 071 163 0,06% 38 517 $-148 643 Na spadek ×3
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $1 052 235 0,06% 11 745 $-323 718 Na spadek ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 045 491 0,06% 2 232 $97 828
YUM Yum! Brands, Inc. $1 002 896 0,06% 6 598 $25 353 Na wzrost ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $964 462 0,05% 28 747 $656 932 Na wzrost ×1
IMCG iShares Trust $953 050 0,05% 11 520 $28 800

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AGG $45 198 704 2,49% wzrost ×3
SGOV $33 684 502 1,86% wzrost ×3
ANET $2 917 406 0,16% wzrost ×3
AVGO $1 366 817 0,08% wzrost ×3
NVDA $1 215 569 0,07% wzrost ×3
YUM $1 002 896 0,06% wzrost ×3
CRM $324 690 0,02% wzrost ×3
AFL $283 606 0,02% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
QQQ $3 255 938 5 423 0,18%
RTX $834 642 4 988 0,05%
BSV $808 140 10 241 0,04%
VRSN $776 925 2 779 0,04%
DUHP $614 004 16 256 0,03%
DFUV $612 411 13 704 0,03%
VEEV $567 519 1 905 0,03%
DFIC $534 623 16 304 0,03%
CIEN $509 991 3 501 0,03%
EG $487 520 1 392 0,03%
MOH $472 468 2 469 0,03%
BBY $468 995 6 202 0,03%
ALNY $462 840 1 015 0,03%
CHWY $460 847 11 393 0,03%
MEDP $452 975 881 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XLK Kupił więcej +7K +$9.0M
VTEB Kupił więcej +97K +$6.3M
IJH Kupił więcej +7K +$4.6M
IJR Zmniejszone -5K +$4.5M
XLY Kupił więcej +834 +$4.2M
AAPL Zmniejszone -962 +$3.5M
BIL Zmniejszone -37K -$3.4M
IEMG Zmniejszone -55K +$3.4M
IEFA Zmniejszone -15K +$3.3M
FTEC Zmniejszone -28K +$3.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QQQ 30 czerwca 2025 5 622 $2 636 371 35,0%
RTX 30 czerwca 2025 7 419 $982 721 26,2%
EXR 30 września 2025 2 949 $434 801 -5,7%
PM 30 września 2025 2 381 $433 652 16,8%
LMT 30 września 2025 763 $353 376 1,5%
TEAM 30 września 2025 1 719 $349 112 23,1%
KMX 30 września 2025 5 098 $342 637 22,3%
AMGN 30 czerwca 2025 1 088 $338 966 44,3%
IT 30 września 2025 745 $301 144 -28,6%
IUSB 30 czerwca 2025 6 333 $291 825
CGCB 30 czerwca 2025 9 714 $255 284
AXS 30 września 2025 2 302 $238 994 -0,2%
TXRH 30 września 2025 1 244 $233 138 -4,3%
ECL 30 września 2025 829 $223 366 1,2%
RHI 30 września 2025 5 311 $218 017 1,0%
OTIS 30 września 2025 2 185 $216 359 -27,9%
BBWI 30 września 2025 6 999 $209 690 -32,2%
DRI 30 września 2025 942 $205 328 4,9%
CSCO 30 czerwca 2025 3 286 $202 779 62,6%
PATH 30 września 2025 13 186 $168 781 -1,6%
AMCR 30 września 2025 14 198 $130 480 2,2%
HUN 30 września 2025 10 621 $110 671 -1,6%