Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +42.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +5.8%

Zannualizowane: +33.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,7% · Opcje wykluczone: 3,4%

Podział według sektorów

04
Healthcare 16,1%
Industrials 14,1%
Technology 11,4%
Retail 10,5%
Communication Services 10,1%
Financials 6,4%
Utilities 3,6%
Energy 2,1%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Inne/Nieprzypisane 24,6%

Pełne portfolio 55 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24 366 114 11,34% 33 088 $4 852 725 Na spadek ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20 776 586 9,67% 17 322 $4 810 253 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 667 098 9,15% 55 662 $3 087 415 Na spadek ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16 043 784 7,46% 15 066 $4 749 514 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 248 109 5,70% 13 093 $-716 442 Na wzrost ×4
V Visa Inc. $11 425 927 5,32% 33 303 $1 422 991 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 378 754 4,83% 43 546 $1 366 911 Na wzrost ×4
DE Deere & Company Common Stock $9 376 667 4,36% 14 782 $1 114 745 Na wzrost ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $7 684 831 3,58% 15 883 $2 982 086 Na wzrost ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 440 176 3,46% 84 769 $-314 747 Na wzrost ×6
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7 432 983 3,46% 30 630 $-1 065 450 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 190 407 3,35% 21 085 $3 867 454 Na wzrost ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 851 234 3,19% 21 761 $-231 853 Na wzrost ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $6 508 899 3,03% 9 477 $847 710 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 579 991 2,13% 15 828 $563 002
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3 866 465 1,80% 16 177 $-581 473 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $3 694 852 1,72% 10 030 $-620 957
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 654 651 1,70% 18 265 $871 744 Na wzrost ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3 104 786 1,44% 26 265 $144 054 Na wzrost ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 021 638 1,41% 12 770 $109 295 Na spadek ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 652 434 1,23% 13 925 $-458 523 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 208 932 1,03% 6 100 $-7 723 Na spadek ×5
DGRO iShares Trust $2 098 247 0,98% 27 685 $92 572 Na spadek ×1
SPY SPY $1 792 248 0,83% 2 400 $166 398 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 123 724 0,52% 3 433 $113 872
HSY The Hershey Company Common Stock $1 122 880 0,52% 6 400 $-207 616
PHO Invesco Water Resources ETF $1 105 280 0,51% 16 000 $35 520
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 079 520 0,50% 2 894 $-182 428 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 029 226 0,48% 2 880 $71 651 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 013 922 0,47% 1 800 $-93 244 Na spadek ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $771 883 0,36% 1 072 $100 980 Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $681 513 0,32% 8 300 $326 462 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $679 428 0,32% 2 700 $62 843 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623 486 0,29% 1 246 $26 402
IJR iShares Trust $596 948 0,28% 4 025 $96 600
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $496 634 0,23% 6 164 $54 089 Na wzrost ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $494 431 0,23% 2 075 $54 074
DIVB iShares Trust $446 600 0,21% 7 250 $166 060 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $426 120 0,20% 1 000 $68 450
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $421 143 0,20% 840 $8 257
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $412 510 0,19% 429 $-64
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $403 260 0,19% 2 750 $6 050
AGG iShares Trust $395 920 0,18% 4 000 $-1 160
MCD McDonald's Corporation Common Stock $382 759 0,18% 1 416 $-57 320
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $380 858 0,18% 5 300 $-363 865 Na spadek ×4
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $346 235 0,16% 9 955 $5 774
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $337 273 0,16% 1 328 $12 656
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $310 291 0,14% 1 041 $108 191
EMR Emerson Electric Company Common Stock $307 773 0,14% 2 150 $26 080
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $306 455 0,14% 619 $84 308
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $300 170 0,14% 1 835 $73 815 Na spadek ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $252 108 0,12% 1 916 $-8 641
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $231 300 0,11% 1 800 $14 778
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $206 825 0,10% 840
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $200 306 0,09% 5 449 $-5 885

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
COST $12 248 109 5,70% wzrost ×4
V $11 425 927 5,32% wzrost ×4
AMZN $10 378 754 4,83% wzrost ×4
DE $9 376 667 4,36% wzrost ×6
TER $7 684 831 3,58% wzrost ×3
NEE $7 440 176 3,46% wzrost ×6
PANW $7 190 407 3,35% wzrost ×6
SYK $6 851 234 3,19% wzrost ×6
NVDA $3 654 651 1,70% wzrost ×6
XYL $3 104 786 1,44% wzrost ×6
SHY $681 513 0,32% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PNC $206 825 840 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QQQ Zmniejszone -720 +$4.9M
LLY Zmniejszone -37 +$4.8M
CAT Zmniejszone -876 +$4.7M
PANW Kupił więcej +358 +$3.9M
GOOG Zmniejszone -2K +$3.1M
TER Kupił więcej +20 +$3.0M
V Kupił więcej +207 +$1.4M
AMZN Kupił więcej +276 +$1.4M
DE Kupił więcej +115 +$1.1M
CBOE Kupił więcej +394 -$1.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 3 823 $648 601 19,4%
LQD 30 czerwca 2026 5 208 $567 620
HON 30 czerwca 2026 1 533 $346 504 -4,2%
SCHD 30 czerwca 2026 7 534 $231 143 4,7%
BMY 30 czerwca 2025 3 714 $226 517 27,6%
WMT 30 czerwca 2025 2 500 $219 475 5,9%
ACN 31 marca 2026 812 $217 860 -0,5%
TXN 30 września 2025 1 041 $216 133 57,3%
RTX 30 czerwca 2025 1 581 $209 420 25,9%
PNC 31 grudnia 2025 1 030 $206 958 5,3%