GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1939443 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $239.9M
- Pozycje
- 49
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 859 z 9 443 według wartości 13F · top 62.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 82,83%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,67%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 6,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,29% Szac. kupna $10 336 488 · sprzedaż $5 182 350
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 45,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 23
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 40
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,5%
Industrials
0,4%
Health Care
0,2%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
98,6%
Pełne portfolio 49 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $83 095 961 | 34,63% | 1 873 218 | $11 238 146 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDE | $26 643 006 | 11,10% | 298 688 | $3 838 077 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAX | $16 431 462 | 6,85% | 446 022 | $934 202 | Na spadek ×6 | ||
| AVUS | $15 787 312 | 6,58% | 123 261 | $1 373 889 | Na spadek ×1 | ||
| AVEM | $15 258 585 | 6,36% | 158 136 | $2 812 848 | Na wzrost ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $10 723 801 | 4,47% | 196 912 | $959 937 | Na wzrost ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8 033 082 | 3,35% | 104 011 | $956 178 | Na wzrost ×6 | ||
| ITOT | $7 834 858 | 3,27% | 47 695 | $890 508 | Na spadek ×1 | ||
| DFIC | $7 562 056 | 3,15% | 202 954 | $-133 604 | Na spadek ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 379 928 | 3,08% | 93 381 | $907 867 | Na wzrost ×4 | ||
| DFAR | $5 726 683 | 2,39% | 218 910 | $896 766 | Na wzrost ×4 | ||
| IEMG | $5 259 512 | 2,19% | 63 490 | $722 414 | Na spadek ×6 | ||
| VTEB | $5 004 436 | 2,09% | 98 941 | $838 970 | Na wzrost ×1 | ||
| DFEM | $3 928 732 | 1,64% | 96 672 | $149 073 | Na spadek ×4 | ||
| DCOR | $1 973 153 | 0,82% | 24 069 | $219 753 | Na spadek ×4 | ||
| VTI | $1 970 617 | 0,82% | 5 325 | $363 837 | Na wzrost ×3 | ||
| MUB | $1 732 897 | 0,72% | 16 102 | $23 670 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 411 925 | 0,59% | 26 940 | $521 348 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAT | $1 216 400 | 0,51% | 17 402 | $125 336 | Na spadek ×2 | ||
| EAGG | $1 171 844 | 0,49% | 24 717 | $17 761 | Na wzrost ×1 | ||
| AVIG | $1 061 756 | 0,44% | 25 640 | $-12 347 | Na spadek ×3 | ||
| DFSI | $1 042 631 | 0,43% | 23 118 | $231 496 | Na wzrost ×2 | ||
| IAGG | $602 039 | 0,25% | 11 898 | $-23 461 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $581 165 | 0,24% | 1 558 | $-118 271 | Na spadek ×1 | ||
| DFSE | $522 682 | 0,22% | 10 693 | $147 715 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSU | $521 012 | 0,22% | 11 173 | $227 298 | Na wzrost ×2 | ||
| STIP | $498 847 | 0,21% | 4 883 | $181 524 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $494 848 | 0,21% | 5 124 | $28 102 | Na spadek ×1 | ||
| DFSB | $480 151 | 0,20% | 9 214 | $118 788 | Na wzrost ×5 | ||
| VBR | $473 973 | 0,20% | 1 951 | $51 386 | Na wzrost ×3 | ||
| IVV | $406 647 | 0,17% | 543 | $51 954 | |||
| AVUV | $373 282 | 0,16% | 2 992 | $42 756 | |||
| ESML | $368 283 | 0,15% | 6 585 | $75 568 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $360 889 | 0,15% | 490 | $78 029 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $355 677 | 0,15% | 334 | $78 669 | Na spadek ×1 | ||
| DUSB | $335 402 | 0,14% | 6 605 | $232 714 | Na wzrost ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $301 407 | 0,13% | 1 180 | Na wzrost ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $297 788 | 0,12% | 987 | Na wzrost ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $283 829 | 0,12% | 1 003 | $-30 311 | Na wzrost ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $283 796 | 0,12% | 666 | $47 734 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $266 790 | 0,11% | 922 | $59 190 | Na wzrost ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $265 509 | 0,11% | 4 954 | $-258 | Na spadek ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $260 846 | 0,11% | 10 438 | $772 | Na wzrost ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $253 929 | 0,11% | 975 | $3 143 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $243 509 | 0,10% | 2 150 | $-26 551 | Na spadek ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $233 158 | 0,10% | 1 985 | $12 802 | Na spadek ×1 | ||
| AVSD | $223 676 | 0,09% | 2 800 | $17 465 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200 636 | 0,08% | 790 | $-24 615 | Na spadek ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $200 167 | 0,08% | 3 985 | $-582 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFGP | $10 723 801 | 4,47% | wzrost ×6 |
| VCRB | $8 033 082 | 3,35% | wzrost ×6 |
| VCSH | $7 379 928 | 3,08% | wzrost ×4 |
| DFAR | $5 726 683 | 2,39% | wzrost ×4 |
| VTI | $1 970 617 | 0,82% | wzrost ×3 |
| DFSB | $480 151 | 0,20% | wzrost ×5 |
| VBR | $473 973 | 0,20% | wzrost ×3 |
| ESML | $368 283 | 0,15% | wzrost ×3 |
| SUSB | $260 846 | 0,11% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Kupił więcej | +24K | +$11.2M |
| AVDE | Kupił więcej | +30K | +$3.8M |
| AVEM | Kupił więcej | +4K | +$2.8M |
| AVUS | Zmniejszone | -6K | +$1.4M |
| DFGP | Kupił więcej | +16K | +$960K |
| VCRB | Kupił więcej | +13K | +$956K |
| DFAX | Zmniejszone | -10K | +$934K |
| VCSH | Kupił więcej | +12K | +$908K |
| DFAR | Kupił więcej | +15K | +$897K |
| ITOT | Zmniejszone | -1K | +$891K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 września 2025 | 2 022 | $289 530 | 33,9% |
| EPD | 30 czerwca 2026 | 6 724 | $254 436 | 4,4% |
| BRKB | 30 czerwca 2026 | 525 | $251 340 | Nie śledzone |
| JPM | 30 czerwca 2026 | 746 | $219 296 | 8,5% |
| ETN | 31 marca 2025 | 660 | $219 034 | 53,3% |
| OKE | 30 czerwca 2026 | 2 412 | $218 021 | 11,6% |
| FREL | 31 grudnia 2025 | 7 762 | $215 863 | Nie śledzone |
| XOM | 30 września 2025 | 1 903 | $205 111 | 48,5% |
| DVY | 31 marca 2026 | 1 256 | $177 272 | |
| DFUV | 30 czerwca 2026 | 3 581 | $173 524 | Nie śledzone |
| AVMU | 30 września 2025 | 3 540 | $158 445 | Nie śledzone |
| VUG | 30 czerwca 2026 | 335 | $146 325 | Nie śledzone |
| IWN | 30 czerwca 2026 | 756 | $143 330 | Nie śledzone |
| HDV | 31 marca 2026 | 918 | $111 638 | Nie śledzone |
| SPTM | 30 czerwca 2026 | 1 095 | $86 571 | Nie śledzone |
| VTV | 30 czerwca 2026 | 434 | $85 151 | Nie śledzone |
| SPYG | 30 czerwca 2026 | 686 | $67 193 | Nie śledzone |
| DFAE | 30 czerwca 2026 | 1 590 | $53 837 | Nie śledzone |
| DFCF | 30 czerwca 2026 | 1 249 | $52 733 | Nie śledzone |
| EFA | 31 marca 2026 | 542 | $52 048 | Nie śledzone |
| RWR | 31 marca 2026 | 520 | $51 080 | Nie śledzone |
| AVSU | 30 czerwca 2026 | 675 | $49 899 | Nie śledzone |
| SPYV | 30 czerwca 2026 | 841 | $47 584 | Nie śledzone |
| DFAU | 30 czerwca 2026 | 1 050 | $47 376 | Nie śledzone |
| IWD | 30 czerwca 2026 | 148 | $31 623 | Nie śledzone |
| IJR | 30 czerwca 2026 | 252 | $31 326 | Nie śledzone |
| VBK | 30 czerwca 2026 | 91 | $27 505 | Nie śledzone |
| IVE | 30 czerwca 2026 | 130 | $27 450 | Nie śledzone |
| VOE | 30 czerwca 2026 | 116 | $21 376 | Nie śledzone |
| IWO | 30 czerwca 2026 | 67 | $21 025 | Nie śledzone |
| DFEV | 30 czerwca 2026 | 563 | $20 144 | Nie śledzone |
| LQD | 31 marca 2026 | 182 | $20 055 | Nie śledzone |
| EMB | 31 marca 2026 | 208 | $20 026 | |
| PFF | 31 marca 2026 | 641 | $19 845 | |
| VOT | 30 czerwca 2026 | 68 | $17 500 | Nie śledzone |
| EMXC | 30 czerwca 2026 | 191 | $15 041 | |
| ESGD | 30 czerwca 2026 | 147 | $14 056 | |
| ESGU | 30 czerwca 2026 | 99 | $14 001 | |
| VONG | 30 czerwca 2026 | 121 | $13 272 | |
| EFV | 30 czerwca 2026 | 178 | $13 234 | Nie śledzone |
| IJH | 30 czerwca 2026 | 180 | $12 162 | Nie śledzone |
| IYW | 30 czerwca 2026 | 67 | $12 155 | Nie śledzone |
| VONV | 30 czerwca 2026 | 127 | $11 905 | |
| SUSA | 30 czerwca 2026 | 74 | $9 775 | Nie śledzone |
| QUAL | 30 czerwca 2026 | 48 | $9 207 | Nie śledzone |
| IVW | 30 czerwca 2026 | 76 | $8 565 | Nie śledzone |
| OEF | 30 czerwca 2026 | 25 | $7 952 | Nie śledzone |
| DFIV | 30 czerwca 2025 | 201 | $7 900 | Nie śledzone |
| EFG | 30 czerwca 2026 | 60 | $6 699 | Nie śledzone |
| SOXX | 30 czerwca 2026 | 15 | $4 930 | -19,2% |
| DFAW | 30 czerwca 2026 | 37 | $2 761 | Nie śledzone |
| ESGE | 31 grudnia 2025 | 50 | $2 171 | |
| XAR | 30 czerwca 2026 | 8 | $2 032 | Nie śledzone |
| KRE | 30 czerwca 2026 | 22 | $1 401 | Nie śledzone |
| TLH | 31 marca 2026 | 10 | $1 017 | Nie śledzone |
| MTUM | 31 marca 2026 | 4 | $1 001 | Nie śledzone |
| ZOMDF | 30 czerwca 2025 | 10 000 | $580 | Nie śledzone |
| MBB | 31 marca 2026 | 6 | $571 | |
| ITA | 31 marca 2026 | 2 | $429 | Nie śledzone |