Horizons Wealth Management
CIK 1943228 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $151.5M
- Pozycje
- 170
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#7 354 z 9 443 według wartości 13F · top 77.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 58,77%
- Waga 25 największych pozycji
- 84,51%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 21,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 1,15% Szac. kupna $1 770 848 · sprzedaż $1 736 574
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 88,1% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 35
- Zamknięty
- 2
Ekspozycja na opcje put (notional): 0,7% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,1%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Healthcare
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Financial Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
96,6%
Pełne portfolio 170 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $15 419 166 | 10,18% | 51 595 | $-748 647 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $13 620 140 | 8,99% | 212 549 | $-24 682 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $11 120 184 | 7,34% | 38 722 | $-38 195 | Na wzrost ×5 | ||
| VB | $10 578 425 | 6,98% | 40 388 | $-17 387 | Na spadek ×1 | ||
| VNQ | $10 388 360 | 6,86% | 117 118 | $186 708 | Na wzrost ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 443 426 | 4,25% | 87 499 | $62 518 | Na wzrost ×5 | ||
| TIP | $6 264 484 | 4,14% | 56 764 | $65 771 | Na wzrost ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 472 023 | 3,61% | 113 882 | $-170 519 | Na spadek ×1 | ||
| CMDY | $5 443 759 | 3,59% | 91 840 | $894 928 | Na spadek ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $4 258 210 | 2,81% | 228 195 | $150 974 | Na wzrost ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4 183 814 | 2,76% | 214 225 | $116 031 | Na wzrost ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $4 128 285 | 2,73% | 202 139 | $165 298 | Na wzrost ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $3 877 795 | 2,56% | 231 938 | $-64 802 | Na spadek ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $3 870 345 | 2,56% | 197 215 | $127 996 | Na wzrost ×5 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3 570 388 | 2,36% | 216 913 | $-40 674 | Na wzrost ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2 766 076 | 1,83% | 119 356 | $-46 161 | Na spadek ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $2 754 832 | 1,82% | 123 176 | $-5 891 | Na wzrost ×5 | ||
| BLV | $2 477 662 | 1,64% | 36 023 | $-17 063 | Na wzrost ×4 | ||
| EFA | $2 391 049 | 1,58% | 24 617 | $239 401 | Na wzrost ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2 045 420 | 1,35% | 50 096 | $-1 858 | Na spadek ×1 | ||
| IAGG | $1 683 846 | 1,11% | 33 650 | $162 592 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHP | $1 353 252 | 0,89% | 50 855 | $-10 215 | Na spadek ×1 | ||
| AGG | $1 339 549 | 0,88% | 13 494 | $-15 823 | Na spadek ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $1 339 099 | 0,88% | 65 043 | $48 544 | Na wzrost ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 202 877 | 0,79% | 52 493 | $-4 283 | Na spadek ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1 148 533 | 0,76% | 51 543 | $14 940 | Na wzrost ×4 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 061 432 | 0,70% | 47 322 | $21 835 | Na wzrost ×5 | ||
| IJR | $825 543 | 0,55% | 6 641 | $26 827 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $816 450 | 0,54% | 16 365 | $-6 546 | |||
| IVV | $804 670 | 0,53% | 1 232 | $-42 512 | Na spadek ×3 | ||
| ICF | $746 765 | 0,49% | 12 066 | $-86 288 | Na spadek ×3 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $728 473 | 0,48% | 16 389 | $26 314 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $715 688 | 0,47% | 2 820 | $-50 957 | |||
| RSP | $675 366 | 0,45% | 3 519 | $1 266 | |||
| IJH | $640 725 | 0,42% | 9 488 | $1 581 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $583 747 | 0,39% | 2 030 | $-93 898 | Na spadek ×1 | ||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $568 727 | 0,38% | 3 976 | $75 146 | |||
| VTI | $568 475 | 0,38% | 1 772 | $-25 623 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $556 111 | 0,37% | 25 494 | $-5 394 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $540 138 | 0,36% | 22 863 | $-458 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $537 445 | 0,35% | 23 343 | $-1 973 | Na wzrost ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $532 959 | 0,35% | 2 100 | Opcja sprzedaży | $-37 947 | ||
| VOO | $504 342 | 0,33% | 844 | $-36 255 | Na spadek ×3 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $503 862 | 0,33% | 21 537 | $-2 258 | |||
| BRKB | $475 846 | 0,31% | 993 | $-262 044 | Na spadek ×2 | ||
| VWO | $451 804 | 0,30% | 8 359 | $-18 005 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $444 429 | 0,29% | 770 | $-29 818 | Na spadek ×5 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $416 736 | 0,28% | 17 618 | $-198 | |||
| AGG | $357 372 | 0,24% | 3 600 | Opcja sprzedaży | $-2 196 | ||
| IWF | $312 125 | 0,21% | 732 | $-34 331 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $310 882 | 0,21% | 338 | $-52 360 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $304 491 | 0,20% | 1 462 | $-32 968 | |||
| IEMG | $293 454 | 0,19% | 4 207 | $10 645 | |||
| IBDS | $273 354 | 0,18% | 11 277 | $24 970 | Na wzrost ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $263 196 | 0,17% | 12 605 | $-3 211 | |||
| IBDR | $258 956 | 0,17% | 10 683 | $-28 460 | Na spadek ×2 | ||
| SCHA | $244 563 | 0,16% | 8 410 | $5 046 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $236 844 | 0,16% | 812 | $1 315 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $230 208 | 0,15% | 1 320 | $-15 972 | |||
| IWR | $204 961 | 0,14% | 2 108 | $-7 796 | Na spadek ×5 | ||
| IGLB | $183 929 | 0,12% | 3 706 | $-32 148 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $180 643 | 0,12% | 488 | $-80 995 | Na spadek ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $176 407 | 0,12% | 249 | $33 762 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $174 698 | 0,12% | 1 827 | $-3 406 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $173 154 | 0,11% | 300 | Opcja sprzedaży | $-11 139 | ||
| IAU | $155 162 | 0,10% | 1 760 | $-603 | Na spadek ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $144 002 | 0,10% | 1 744 | $-2 838 | Na spadek ×3 | ||
| HYLB | $130 357 | 0,09% | 3 605 | $-2 415 | |||
| IQLT | $127 941 | 0,08% | 2 767 | $-6 204 | Na spadek ×1 | ||
| VOOV | $126 657 | 0,08% | 622 | $-659 | |||
| SDY | $124 049 | 0,08% | 850 | $5 763 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $123 601 | 0,08% | 874 | $-173 018 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $123 008 | 0,08% | 496 | $913 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $121 680 | 0,08% | 2 496 | $-15 600 | |||
| STIP | $110 567 | 0,07% | 1 069 | $-833 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $109 007 | 0,07% | 380 | $-10 237 | |||
| MDY | $101 149 | 0,07% | 164 | $2 211 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $98 224 | 0,06% | 800 | $-6 600 | |||
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $97 733 | 0,06% | 1 318 | $-7 937 | Na spadek ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $96 166 | 0,06% | 407 | $-1 986 | |||
| ESML | $94 698 | 0,06% | 2 014 | $-23 884 | Na spadek ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $91 912 | 0,06% | 282 | $3 894 | |||
| EZM | $82 882 | 0,05% | 1 233 | $518 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $82 620 | 0,05% | 3 810 | $-1 200 | |||
| EAGG | $82 594 | 0,05% | 1 737 | $-58 276 | Na spadek ×1 | ||
| VEU | $76 151 | 0,05% | 1 014 | $1 561 | |||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $75 558 | 0,05% | 3 592 | $-1 706 | |||
| RFG | $73 942 | 0,05% | 1 349 | $3 207 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $67 422 | 0,04% | 205 | $-3 119 | |||
| MDYG | $62 182 | 0,04% | 648 | $2 287 | |||
| IWB | $60 615 | 0,04% | 170 | $-2 870 | |||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $60 159 | 0,04% | 1 299 | $-1 228 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $59 666 | 0,04% | 1 553 | $-17 440 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $59 147 | 0,04% | 105 | $10 262 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $57 512 | 0,04% | 200 | Opcja sprzedaży | $-5 088 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $56 189 | 0,04% | 100 | $-11 464 | |||
| IWP | $54 579 | 0,04% | 426 | $-3 757 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $54 508 | 0,04% | 360 | $3 698 | |||
| ITA ITA | $54 031 | 0,04% | 247 | $1 003 | |||
| VGT | $53 724 | 0,04% | 77 | $-4 317 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VO | $11 120 184 | 7,34% | wzrost ×5 |
| VNQ | $10 388 360 | 6,86% | wzrost ×5 |
| BND | $6 443 426 | 4,25% | wzrost ×5 |
| TIP | $6 264 484 | 4,14% | wzrost ×3 |
| BSCT | $4 258 210 | 2,81% | wzrost ×3 |
| BSCQ | $4 183 814 | 2,76% | wzrost ×5 |
| BSCS | $4 128 285 | 2,73% | wzrost ×3 |
| BSCR | $3 870 345 | 2,56% | wzrost ×5 |
| BSCV | $3 570 388 | 2,36% | wzrost ×5 |
| BSJR | $2 754 832 | 1,82% | wzrost ×5 |
| BLV | $2 477 662 | 1,64% | wzrost ×4 |
| IAGG | $1 683 846 | 1,11% | wzrost ×3 |
| IBTI | $1 148 533 | 0,76% | wzrost ×4 |
| IBTH | $1 061 432 | 0,70% | wzrost ×5 |
| VNQI | $728 473 | 0,48% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| COST | $24 911 | 25 | 0,02% |
| BITW | $24 891 | 558 | 0,02% |
| AKRE | $2 114 | 40 | 0,00% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CMDY | Zmniejszone | -1K | +$895K |
| VV | Kupił więcej | +236 | -$749K |
| BRKB | Zmniejszone | -475 | -$262K |
| EFA | Kupił więcej | +2K | +$239K |
| VNQ | Kupił więcej | +2K | +$187K |
| ESGU | Zmniejszone | -1K | -$173K |
| BNDX | Zmniejszone | -3K | -$171K |
| BSCS | Kupił więcej | +10K | +$165K |
| IAGG | Kupił więcej | +3K | +$163K |
| BSCT | Kupił więcej | +10K | +$151K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 grudnia 2025 | 150 351 | $3 110 762 | Nie śledzone |
| SPY | 30 września 2025 | 1 907 | $1 178 240 | Nie śledzone |
| IBTF | 31 grudnia 2025 | 41 335 | $965 792 | Nie śledzone |
| BSJP | 31 grudnia 2025 | 31 341 | $722 723 | Nie śledzone |
| CRH | 30 września 2025 | 5 000 | $459 000 | -21,2% |
| BSMP | 31 grudnia 2025 | 13 274 | $325 545 | Nie śledzone |
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 8 398 | $211 546 | Nie śledzone |
| VHT | 31 marca 2026 | 50 | $14 393 | Nie śledzone |
| MRSH | 30 września 2025 | 44 | $9 620 | -5,6% |
| UNP | 30 września 2025 | 31 | $7 132 | 29,6% |
| GLD | 31 marca 2026 | 11 | $4 359 | Nie śledzone |
| GS | 30 czerwca 2025 | 7 | $3 824 | 44,0% |
| LMT | 30 września 2025 | 8 | $3 705 | 21,0% |
| COP | 30 czerwca 2025 | 33 | $3 466 | 46,2% |
| MVF | 31 grudnia 2025 | 442 | $3 032 | Nie śledzone |
| ABT | 30 września 2025 | 21 | $2 856 | -14,3% |
| NKE | 30 września 2025 | 39 | $2 771 | -41,3% |
| PG | 30 września 2025 | 16 | $2 549 | -4,9% |
| MS | 30 września 2025 | 17 | $2 395 | 36,7% |
| MCHP | 30 września 2025 | 34 | $2 393 | 20,7% |
| VLTO | 30 września 2025 | 8 | $808 | -7,1% |
| SIRI | 31 grudnia 2025 | 9 | $209 | 44,4% |