Podział według sektorów

04
Technology 1,1%
Financials 0,7%
Communication Services 0,6%
Industrials 0,6%
Healthcare 0,3%
Retail 0,3%
Real Estate 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Materials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 96,3%

Pełne portfolio 170 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VV VANGUARD INDEX FUNDS $15 419 166 10,18% 51 595 $-748 647 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13 620 140 8,99% 212 549 $-24 682 Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $11 120 184 7,34% 38 722 $-38 195 Na wzrost ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10 578 425 6,98% 40 388 $-17 387 Na spadek ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10 388 360 6,86% 117 118 $186 708 Na wzrost ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 443 426 4,25% 87 499 $62 518 Na wzrost ×5
TIP iShares Trust $6 264 484 4,14% 56 764 $65 771 Na wzrost ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 472 023 3,61% 113 882 $-170 519 Na spadek ×1
CMDY iShares U.S. ETF Trust $5 443 759 3,59% 91 840 $894 928 Na spadek ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4 258 210 2,81% 228 195 $150 974 Na wzrost ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4 183 814 2,76% 214 225 $116 031 Na wzrost ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4 128 285 2,73% 202 139 $165 298 Na wzrost ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3 877 795 2,56% 231 938 $-64 802 Na spadek ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3 870 345 2,56% 197 215 $127 996 Na wzrost ×5
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3 570 388 2,36% 216 913 $-40 674 Na wzrost ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2 766 076 1,83% 119 356 $-46 161 Na spadek ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2 754 832 1,82% 123 176 $-5 891 Na wzrost ×5
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 477 662 1,64% 36 023 $-17 063 Na wzrost ×4
EFA iShares Trust $2 391 049 1,58% 24 617 $239 401 Na wzrost ×1
XLRE XLRE $2 045 420 1,35% 50 096 $-1 858 Na spadek ×1
IAGG iShares Trust $1 683 846 1,11% 33 650 $162 592 Na wzrost ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 353 252 0,89% 50 855 $-10 215 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $1 339 549 0,88% 13 494 $-15 823 Na spadek ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1 339 099 0,88% 65 043 $48 544 Na wzrost ×2
IBTG iShares Trust $1 202 877 0,79% 52 493 $-4 283 Na spadek ×1
IBTI iShares Trust $1 148 533 0,76% 51 543 $14 940 Na wzrost ×4
IBTH iShares Trust $1 061 432 0,70% 47 322 $21 835 Na wzrost ×5
IJR iShares Trust $825 543 0,55% 6 641 $26 827 Na spadek ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $816 450 0,54% 16 365 $-6 546
IVV iShares Trust $804 670 0,53% 1 232 $-42 512 Na spadek ×3
ICF iShares Trust $746 765 0,49% 12 066 $-86 288 Na spadek ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $728 473 0,48% 16 389 $26 314 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $715 688 0,47% 2 820 $-50 957
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $675 366 0,45% 3 519 $1 266
IJH iShares Trust $640 725 0,42% 9 488 $1 581 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $583 747 0,39% 2 030 $-93 898 Na spadek ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $568 727 0,38% 3 976 $75 146
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $568 475 0,38% 1 772 $-25 623
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $556 111 0,37% 25 494 $-5 394
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $540 138 0,36% 22 863 $-458
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $537 445 0,35% 23 343 $-1 973 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $532 959 0,35% 2 100 Opcja sprzedaży $-37 947
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $504 342 0,33% 844 $-36 255 Na spadek ×3
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $503 862 0,33% 21 537 $-2 258
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475 846 0,31% 993 $-262 044 Na spadek ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $451 804 0,30% 8 359 $-18 005 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444 429 0,29% 770 $-29 818 Na spadek ×5
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $416 736 0,28% 17 618 $-198
AGG iShares Trust $357 372 0,24% 3 600 Opcja sprzedaży $-2 196
IWF iShares Trust $312 125 0,21% 732 $-34 331
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $310 882 0,21% 338 $-52 360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $304 491 0,20% 1 462 $-32 968
IEMG iShares, Inc. $293 454 0,19% 4 207 $10 645
IBDS iShares Trust $273 354 0,18% 11 277 $24 970 Na wzrost ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $263 196 0,17% 12 605 $-3 211
IBDR iShares Trust $258 956 0,17% 10 683 $-28 460 Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $244 563 0,16% 8 410 $5 046
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $236 844 0,16% 812 $1 315
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $230 208 0,15% 1 320 $-15 972
IWR iShares Trust $204 961 0,14% 2 108 $-7 796 Na spadek ×5
IGLB iShares Trust $183 929 0,12% 3 706 $-32 148 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $180 643 0,12% 488 $-80 995 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176 407 0,12% 249 $33 762
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $174 698 0,12% 1 827 $-3 406 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $173 154 0,11% 300 Opcja sprzedaży $-11 139
IAU iShares Gold Trust Shares $155 162 0,10% 1 760 $-603 Na spadek ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $144 002 0,10% 1 744 $-2 838 Na spadek ×3
HYLB DBX ETF Trust $130 357 0,09% 3 605 $-2 415
IQLT iShares Trust $127 941 0,08% 2 767 $-6 204 Na spadek ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $126 657 0,08% 622 $-659
SDY SPDR SERIES TRUST $124 049 0,08% 850 $5 763
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $123 601 0,08% 874 $-173 018 Na spadek ×1
IWM iShares Trust $123 008 0,08% 496 $913
BAC Bank of America Corporation Common Stock $121 680 0,08% 2 496 $-15 600
STIP iShares Trust $110 567 0,07% 1 069 $-833 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $109 007 0,07% 380 $-10 237
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $101 149 0,07% 164 $2 211
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $98 224 0,06% 800 $-6 600
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $97 733 0,06% 1 318 $-7 937 Na spadek ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $96 166 0,06% 407 $-1 986
ESML iShares Trust $94 698 0,06% 2 014 $-23 884 Na spadek ×1
CB Chubb Limited Common Stock $91 912 0,06% 282 $3 894
EZM WisdomTree Trust $82 882 0,05% 1 233 $518
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $82 620 0,05% 3 810 $-1 200
EAGG iShares Trust $82 594 0,05% 1 737 $-58 276 Na spadek ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $76 151 0,05% 1 014 $1 561
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $75 558 0,05% 3 592 $-1 706
RFG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $73 942 0,05% 1 349 $3 207
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67 422 0,04% 205 $-3 119
MDYG SPDR SERIES TRUST $62 182 0,04% 648 $2 287
IWB iShares Trust $60 615 0,04% 170 $-2 870
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $60 159 0,04% 1 299 $-1 228
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $59 666 0,04% 1 553 $-17 440
DE Deere & Company Common Stock $59 147 0,04% 105 $10 262
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $57 512 0,04% 200 Opcja sprzedaży $-5 088
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $56 189 0,04% 100 $-11 464
IWP iShares Trust $54 579 0,04% 426 $-3 757
DVY iShares Select Dividend ETF $54 508 0,04% 360 $3 698
ITA iShares Trust $54 031 0,04% 247 $1 003
VGT VANGUARD WORLD FUND $53 724 0,04% 77 $-4 317

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VO $11 120 184 7,34% wzrost ×5
VNQ $10 388 360 6,86% wzrost ×5
BND $6 443 426 4,25% wzrost ×5
TIP $6 264 484 4,14% wzrost ×3
BSCT $4 258 210 2,81% wzrost ×3
BSCQ $4 183 814 2,76% wzrost ×5
BSCS $4 128 285 2,73% wzrost ×3
BSCR $3 870 345 2,56% wzrost ×5
BSCV $3 570 388 2,36% wzrost ×5
BSJR $2 754 832 1,82% wzrost ×5
BLV $2 477 662 1,64% wzrost ×4
IAGG $1 683 846 1,11% wzrost ×3
IBTI $1 148 533 0,76% wzrost ×4
IBTH $1 061 432 0,70% wzrost ×5
VNQI $728 473 0,48% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
COST $24 911 25 0,02%
BITW $24 891 558 0,02%
AKRE $2 114 40 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CMDY Zmniejszone -1K +$895K
VV Kupił więcej +236 -$749K
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Zmniejszone -475 -$262K
EFA Kupił więcej +2K +$239K
VNQ Kupił więcej +2K +$187K
ESGU Zmniejszone -1K -$173K
BNDX Zmniejszone -3K -$171K
BSCS Kupił więcej +10K +$165K
IAGG Kupił więcej +3K +$163K
BSCT Kupił więcej +10K +$151K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BSCP 31 grudnia 2025 150 351 $3 110 762 Nie śledzone
SPY 30 września 2025 1 907 $1 178 240 Nie śledzone
IBTF 31 grudnia 2025 41 335 $965 792 Nie śledzone
BSJP 31 grudnia 2025 31 341 $722 723 Nie śledzone
CRH 30 września 2025 5 000 $459 000 -31,7%
BSMP 31 grudnia 2025 13 274 $325 545 Nie śledzone
IBDQ 31 grudnia 2025 8 398 $211 546
VHT 31 marca 2026 50 $14 393
MRSH 30 września 2025 44 $9 620 -15,6%
UNP 30 września 2025 31 $7 132 17,7%
GLD 31 marca 2026 11 $4 359
GS 30 czerwca 2025 7 $3 824 27,5%
LMT 30 września 2025 8 $3 705 1,2%
COP 30 czerwca 2025 33 $3 466 41,2%
MVF 31 grudnia 2025 442 $3 032 Nie śledzone
ABT 30 września 2025 21 $2 856 -27,2%
NKE 30 września 2025 39 $2 771 -51,4%
PG 30 września 2025 16 $2 549 -5,7%
MS 30 września 2025 17 $2 395 19,7%
MCHP 30 września 2025 34 $2 393 26,6%
VLTO 30 września 2025 8 $808 -11,2%
SIRI 31 grudnia 2025 9 $209 28,6%