Podział według sektorów

04
Technology 2,8%
Healthcare 2,5%
Communication Services 2,2%
Financials 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Industrials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 91,4%

Pełne portfolio 53 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $175 726 248 48,66% 6 067 895 $20 571 781 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $45 131 289 12,50% 434 456 $1 375 390 Na spadek ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $23 034 990 6,38% 62 250 $163 162 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $22 827 075 6,32% 320 380 $1 875 180 Na spadek ×1
EEM iShares, Inc. $12 631 017 3,50% 184 637 $-157 921 Na spadek ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8 927 011 2,47% 29 465 $966 266 Na spadek ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7 369 148 2,04% 123 457 $675 488 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5 974 546 1,65% 81 386 $2 931 Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 651 390 1,29% 3 878 $1 048 651 Na spadek ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4 123 766 1,14% 85 149 $324 885 Na wzrost ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 886 385 1,08% 10 875 $723 378 Na spadek ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 825 615 1,06% 49 103 $257 176 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 655 602 1,01% 18 270 $437 683 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 345 107 0,93% 8 968 $28 215 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 266 054 0,90% 12 860 $122 556
IWR iShares Trust $2 973 786 0,82% 26 956 $352 854
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 772 937 0,77% 9 583 $293 662 Na spadek ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 684 630 0,74% 17 105 $208 840 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 574 716 0,71% 7 287 $404 333 Na spadek ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 863 273 0,52% 24 293 $146 250 Na wzrost ×4
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 741 448 0,48% 25 264 $152 630 Na wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 366 565 0,38% 2 731 $59 787 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 132 564 0,31% 2 011 $6 767 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 118 291 0,31% 4 692 $134 007 Na spadek ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 030 897 0,29% 22 023 $95 324 Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 014 429 0,28% 12 836 $52 567 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 003 713 0,28% 1 363 $208 929 Na spadek ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $983 162 0,27% 10 345 $277 889
SPY SPY $912 553 0,25% 1 222 $105 481 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $753 631 0,21% 3 542 $-308 070 Na spadek ×1
NOBL ProShares Trust $706 268 0,20% 12 576 $70 738 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $689 745 0,19% 2 741 $93 605
IYW iShares Trust $658 825 0,18% 2 612 $184 956
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $652 684 0,18% 12 904 $8 903
IWD iShares Trust $562 922 0,16% 2 322 $66 780
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $465 846 0,13% 3 966 $158 124
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $441 299 0,12% 5 162 $22 592 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $428 886 0,12% 1 968 $42 764
ITOT iShares Trust $368 950 0,10% 2 246 $19 996 Na spadek ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $361 716 0,10% 860 $31 602 Na spadek ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $351 769 0,10% 4 366 $11 174 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $350 481 0,10% 468 $44 779
XLP XLP $317 660 0,09% 3 824 $4 168
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $290 257 0,08% 2 123 $-69 931
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285 655 0,08% 1 948 $4 286
EMR Emerson Electric Company Common Stock $276 423 0,08% 1 931 $23 423
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $248 614 0,07% 6 743 $32 111 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $248 414 0,07% 686 $7 045
GD General Dynamics Corporation Common Stock $247 968 0,07% 700 $7 714
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $236 241 0,07% 253 $-15 041 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $225 517 0,06% 597 $18 764 Na spadek ×4
IEMG iShares, Inc. $223 917 0,06% 2 703 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $204 083 0,06% 554 $-34 298

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BND $5 974 546 1,65% wzrost ×4
BNDX $4 123 766 1,14% wzrost ×4
BSV $3 825 615 1,06% wzrost ×4
BIV $1 863 273 0,52% wzrost ×4
BLV $1 741 448 0,48% wzrost ×4
VCSH $1 014 429 0,28% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IEMG $223 917 2 703 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHB Zmniejszone -114K +$20.6M
VEA Zmniejszone -7K +$1.9M
EFA Zmniejszone -16K +$1.4M
LLY Zmniejszone -39 +$1.0M
QQQM Zmniejszone -4K +$966K
GOOGL Zmniejszone -124 +$723K
VWO Zmniejszone -385 +$675K
NVDA Zmniejszone -181 +$438K
GOOG Zmniejszone -279 +$404K
IWR Tylko ruch ceny +0 +$353K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CSGP 31 grudnia 2025 3 343 $282 049 -59,3%
T 31 marca 2026 11 000 $273 240 -16,2%
PSLV 30 czerwca 2026 9 400 $229 266
DHR 31 marca 2026 992 $227 089 12,9%
AMGN 30 czerwca 2025 686 $213 723 44,4%
PEP 30 czerwca 2025 1 386 $207 817 -4,7%
WMT 30 czerwca 2026 1 642 $204 068 -7,9%
DHR 30 czerwca 2025 992 $203 360 8,4%
DBEU 30 czerwca 2026 4 166 $202 968