Ipsen Advisor Group LLC
CIK 1964922 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $155.5M
- Pozycje
- 107
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 731 z 8 643 według wartości 13F · top 77.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 39,72%
- Waga 25 największych pozycji
- 65,70%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 43,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,33% Szac. kupna $10 871 570 · sprzedaż $7 949 024
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 63
- Zmniejszony
- 31
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,6%
Consumer Staples
3,3%
Industrials
3,3%
Financials
2,7%
Retail
2,2%
Utilities
1,8%
Healthcare
1,5%
Energy
1,4%
Financial Services
1,0%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
76,5%
Pełne portfolio 107 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCG | $7 928 059 | 5,10% | 80 652 | $1 586 983 | Na wzrost ×6 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $7 814 879 | 5,03% | 85 523 | $613 675 | Na wzrost ×6 | ||
| ISCG | $7 601 715 | 4,89% | 115 986 | $1 272 688 | Na wzrost ×6 | ||
| JPSE | $6 985 600 | 4,49% | 116 107 | $925 513 | Na wzrost ×6 | ||
| RWK | $6 608 911 | 4,25% | 45 186 | $688 615 | Na spadek ×1 | ||
| ILCG | $6 185 927 | 3,98% | 52 862 | $1 141 929 | Na wzrost ×1 | ||
| DBEF | $4 924 577 | 3,17% | 90 144 | $515 903 | Na wzrost ×1 | ||
| FBND | $4 924 246 | 3,17% | 108 249 | $92 219 | Na wzrost ×6 | ||
| HSCZ | $4 409 637 | 2,84% | 102 597 | $354 590 | Na wzrost ×1 | ||
| ISCV | $4 383 550 | 2,82% | 55 971 | $504 141 | Na wzrost ×1 | ||
| INTF | $4 242 411 | 2,73% | 103 574 | $394 033 | Na wzrost ×2 | ||
| ILCV | $3 696 941 | 2,38% | 36 517 | $2 614 472 | Na wzrost ×1 | ||
| FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock | $3 503 168 | 2,25% | 443 439 | $-110 860 | |||
| COPX | $3 065 640 | 1,97% | 39 829 | $24 782 | Na wzrost ×1 | ||
| LIT | $2 903 977 | 1,87% | 37 097 | $145 189 | Na spadek ×3 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 843 303 | 1,83% | 65 909 | $271 145 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 804 304 | 1,80% | 9 691 | $274 217 | Na spadek ×1 | ||
| FDL | $2 615 246 | 1,68% | 53 745 | Na wzrost ×1 | |||
| BUFR | $2 537 259 | 1,63% | 69 457 | $262 384 | Na wzrost ×3 | ||
| JAAA | $2 465 492 | 1,59% | 48 831 | $41 406 | Na wzrost ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 159 961 | 1,39% | 19 071 | $-52 950 | Na wzrost ×1 | ||
| BUFQ | $2 067 664 | 1,33% | 52 653 | $379 796 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 891 435 | 1,22% | 11 556 | $260 975 | Na wzrost ×1 | ||
| IAU | $1 872 255 | 1,20% | 24 795 | $-392 680 | Na spadek ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 717 903 | 1,10% | 5 670 | $316 046 | Na spadek ×3 | ||
| DVYE | $1 609 500 | 1,04% | 49 938 | $-62 265 | Na wzrost ×1 | ||
| EELV | $1 605 241 | 1,03% | 57 742 | $26 261 | Na wzrost ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 536 167 | 0,99% | 2 086 | $324 545 | Na spadek ×6 | ||
| FIW | $1 492 854 | 0,96% | 13 631 | $221 639 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 409 844 | 0,91% | 4 307 | $139 485 | Na spadek ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 302 383 | 0,84% | 12 668 | $116 788 | Na wzrost ×2 | ||
| VFH | $1 262 755 | 0,81% | 9 595 | $110 959 | Na wzrost ×2 | ||
| QUAL | $1 242 778 | 0,80% | 5 664 | $158 358 | Na wzrost ×2 | ||
| XLV XLV | $1 241 221 | 0,80% | 7 823 | $99 211 | Na wzrost ×2 | ||
| DGRO | $1 216 320 | 0,78% | 16 049 | $93 615 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $1 174 761 | 0,76% | 22 119 | $-170 729 | Na wzrost ×3 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $1 150 215 | 0,74% | 3 974 | Na wzrost ×1 | |||
| AAAU | $1 101 380 | 0,71% | 27 834 | $-96 014 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 097 390 | 0,71% | 2 905 | $14 727 | Na spadek ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 094 682 | 0,70% | 8 085 | $-144 755 | Na wzrost ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 048 342 | 0,67% | 2 810 | $28 853 | Na wzrost ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 020 861 | 0,66% | 3 425 | $341 331 | Na spadek ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $943 608 | 0,61% | 933 | $154 299 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $902 789 | 0,58% | 9 738 | $-39 376 | Na wzrost ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $815 522 | 0,52% | 2 053 | $60 156 | Na spadek ×4 | ||
| XLB XLB | $795 212 | 0,51% | 15 645 | $16 397 | Na wzrost ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $768 361 | 0,49% | 7 119 | $81 591 | Na wzrost ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $760 574 | 0,49% | 3 412 | $-36 704 | Na spadek ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $745 058 | 0,48% | 2 057 | $-14 078 | Na spadek ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $731 017 | 0,47% | 2 969 | $72 364 | Na spadek ×4 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $702 120 | 0,45% | 8 401 | Na wzrost ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $696 864 | 0,45% | 2 929 | $75 169 | Na spadek ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $676 143 | 0,43% | 7 777 | $-30 185 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $673 107 | 0,43% | 4 259 | $45 430 | Na wzrost ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $673 088 | 0,43% | 2 475 | $75 740 | Na wzrost ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $672 830 | 0,43% | 4 921 | $-211 709 | Na spadek ×3 | ||
| XLI XLI | $664 775 | 0,43% | 3 589 | $85 777 | Na wzrost ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $662 062 | 0,43% | 6 159 | $52 288 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $657 092 | 0,42% | 1 915 | $79 411 | Na wzrost ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $625 570 | 0,40% | 10 857 | $-49 501 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $608 202 | 0,39% | 7 061 | $72 743 | Na wzrost ×2 | ||
| DLX Deluxe Corporation Common Stock | $601 689 | 0,39% | 25 196 | $-219 630 | Na spadek ×2 | ||
| IVV | $600 238 | 0,39% | 802 | $78 078 | Na wzrost ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $595 262 | 0,38% | 1 168 | $-104 318 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $579 953 | 0,37% | 545 | $184 887 | Na spadek ×4 | ||
| SPY SPY | $579 184 | 0,37% | 776 | $66 332 | Na spadek ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $572 046 | 0,37% | 6 518 | $-36 081 | Na spadek ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $566 645 | 0,36% | 4 368 | $-85 721 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $562 939 | 0,36% | 1 125 | $-429 005 | Na spadek ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $553 785 | 0,36% | 5 045 | $106 727 | Na wzrost ×3 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $534 030 | 0,34% | 7 000 | $31 710 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $529 151 | 0,34% | 3 993 | $2 603 | Na wzrost ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $528 499 | 0,34% | 10 038 | $-225 472 | Na wzrost ×3 | ||
| IQLT | $521 512 | 0,34% | 10 525 | $42 138 | Na wzrost ×1 | ||
| ESML | $489 924 | 0,32% | 8 760 | $89 689 | Na wzrost ×2 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $481 786 | 0,31% | 5 048 | $-4 581 | Na wzrost ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $480 194 | 0,31% | 4 890 | $17 368 | Na spadek ×4 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $478 002 | 0,31% | 3 633 | $1 641 | Na wzrost ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $470 565 | 0,30% | 6 015 | $-58 050 | Na spadek ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $461 152 | 0,30% | 3 221 | $39 076 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $438 878 | 0,28% | 4 837 | $-42 247 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHG | $424 016 | 0,27% | 12 530 | $44 593 | Na spadek ×2 | ||
| VGT | $418 216 | 0,27% | 3 499 | $102 158 | Na wzrost ×1 | ||
| FHLC | $409 575 | 0,26% | 5 302 | $39 371 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $404 282 | 0,26% | 5 018 | $37 981 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $384 317 | 0,25% | 411 | $-323 930 | Na spadek ×1 | ||
| EWX | $375 209 | 0,24% | 5 050 | $43 899 | Na wzrost ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $370 550 | 0,24% | 2 112 | $-68 514 | |||
| FTEC | $366 325 | 0,24% | 1 283 | $96 595 | Na spadek ×6 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $361 650 | 0,23% | 5 961 | $-35 887 | Na wzrost ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $346 393 | 0,22% | 1 281 | $-50 307 | Na wzrost ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $304 282 | 0,20% | 2 445 | $-162 072 | Na wzrost ×3 | ||
| NUMV | $298 080 | 0,19% | 6 854 | $40 182 | Na wzrost ×3 | ||
| XLP XLP | $287 195 | 0,18% | 3 457 | $5 615 | Na wzrost ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $269 556 | 0,17% | 2 816 | $-1 540 | Na wzrost ×2 | ||
| NUSC | $248 381 | 0,16% | 4 766 | $31 708 | Na spadek ×6 | ||
| NUMG | $245 063 | 0,16% | 5 219 | $38 162 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $235 923 | 0,15% | 990 | $15 186 | Na spadek ×1 | ||
| VBR | $229 989 | 0,15% | 946 | $25 233 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $221 779 | 0,14% | 2 729 | $14 600 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IMCG | $7 928 059 | 5,10% | wzrost ×6 |
| IMCV | $7 814 879 | 5,03% | wzrost ×6 |
| ISCG | $7 601 715 | 4,89% | wzrost ×6 |
| JPSE | $6 985 600 | 4,49% | wzrost ×6 |
| FBND | $4 924 246 | 3,17% | wzrost ×6 |
| SDVY | $2 843 303 | 1,83% | wzrost ×6 |
| BUFR | $2 537 259 | 1,63% | wzrost ×3 |
| JAAA | $2 465 492 | 1,59% | wzrost ×6 |
| EELV | $1 605 241 | 1,03% | wzrost ×6 |
| XLE | $1 174 761 | 0,76% | wzrost ×3 |
| PEP | $1 094 682 | 0,70% | wzrost ×6 |
| XLB | $795 212 | 0,51% | wzrost ×3 |
| PRU | $768 361 | 0,49% | wzrost ×6 |
| UNP | $673 088 | 0,43% | wzrost ×5 |
| KMB | $553 785 | 0,36% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| ILCV | Kupił więcej | +25K | +$2.6M |
| IMCG | Kupił więcej | +151 | +$1.6M |
| ISCG | Kupił więcej | +493 | +$1.3M |
| ILCG | Kupił więcej | +34 | +$1.1M |
| JPSE | Kupił więcej | +523 | +$926K |
| RWK | Zmniejszone | -973 | +$689K |
| IMCV | Kupił więcej | +589 | +$614K |
| DBEF | Kupił więcej | +900 | +$516K |
| ISCV | Kupił więcej | +160 | +$504K |
| BRKB | Zmniejszone | -945 | -$429K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| NOBL | 30 czerwca 2026 | 23 234 | $2 463 087 | Nie śledzone |
| XLF | 30 czerwca 2026 | 29 431 | $1 452 988 | Nie śledzone |
| IXJ | 30 czerwca 2026 | 13 215 | $1 236 111 | Nie śledzone |
| TSN | 30 czerwca 2026 | 10 789 | $691 266 | 4,1% |
| CVS | 30 września 2025 | 3 971 | $273 938 | 26,8% |
| IGLB | 31 grudnia 2025 | 4 604 | $237 284 | Nie śledzone |
| IEF | 31 grudnia 2025 | 2 374 | $228 959 | |
| AMZN | 31 marca 2025 | 1 042 | $228 604 | 36,7% |
| FISV | 30 czerwca 2026 | 4 000 | $223 200 | 7,5% |
| MPC | 31 grudnia 2025 | 1 151 | $221 752 | 122,6% |
| PG | 30 czerwca 2025 | 1 223 | $208 440 | -8,3% |
| USMV | 31 grudnia 2025 | 2 187 | $208 032 | Nie śledzone |
| XLY | 31 marca 2026 | 1 733 | $206 943 | Nie śledzone |
| VBR | 31 marca 2025 | 1 036 | $205 262 | Nie śledzone |
| TLT | 31 grudnia 2025 | 2 279 | $203 690 | |
| VBR | 30 września 2025 | 1 042 | $203 258 | Nie śledzone |
| VWO | 30 września 2025 | 4 069 | $201 268 | Nie śledzone |